德威新材：半报告摘要.ppt

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1、江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明异议。所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。审计意见提示公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（

2、二）联系人和联系方式,德威新材300325周建明深圳证券交易所,1,姓名联系地址电话传真电子信箱,项目,董事会秘书翟仲源江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号0512-532293790512-,证券事务代表李红梅江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号0512-532293790512-,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整,是,否,主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量

3、净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）310,262,497.9430,509,961.3832,396,761.3826,430,331.2424,826,551.24-5,073,560.12本报告期末1,129,138,575.35644,395,604.7280,000,000,上年同期285,020,081.131,860,004.4932,166,752.4925,814,065.6725,553,897.97-55,665,087.4上年度期末771,362,010.08312,069,188.4860,000,000,本报告期

4、比上年同期增减(%)8.86%-4.24%0.72%2.39%-2.85%90.89%本报告期末比上年度期末增减(%)46.38%106.49%33.33%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期（1-6 月）0.420.420.394.1%7.02%3.85%6.6%-0.06

5、本报告期末8.0541.65%,上年同期0.430.430.439.08%9.52%8.99%9.42%-0.93上年度期末5.257.76%,本报告期比上年同期增减(%)-2.33%-2.33%-9.30%-54.85%-26.26%-57.17%-29.94%-93.55%本报告期末比上年度期末增减(%)54.81%-27.89%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、非经常性损益项目 适用 不适用,3,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政

6、府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

7、债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额（元）1,886,800-283,020.001,603,780.00,-,附注（如适用）,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、董事会报告

8、（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,分行业分产品,汽车线束料UL 系列料弹性体料通用 PVC 料XLPE 料内外屏蔽料,30,092,977.239,358,009.9725,972,987.3362,030,169.5390,043,031.0353,446,294.58,20,591,784.436,194,754.718,081,798.1253,477,764.6571,471,559.6142,746,893.49,31.57%33.8%30

9、.38%13.79%20.63%20.02%,15.64%12.41%26.07%12.42%11.85%2.06%,15.87%19.4%27.87%16.32%12.06%2.95%,-0.43%-10.29%-3.12%-17.31%-0.73%-3.36%,主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内公司主营产品保持增长态势，其中弹性体料因新增了客户从而导致了收入的快速增长。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明UL系列料的毛利率下降的主要原因是部分客户用普通UL材料替代特种UL材料，导致报告期内，公司UL系列料里普通UL材料的占比增加，导致UL系列料平均毛利率下降幅度较大；通用PVC料市

10、场竞争激烈，导致毛利率下降的幅度较大。（二）主营业务分地区情况单位：元,东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区外销,地区,营业收入,20,057,613.53,483,162.41206,535,227.599,787,172.527,446,857.642,183,198.19622,964.1827,273.74,营业收入比上年同期增减（）63.1%141.6%0.48%-35.78%247.12%597.21%270.2%3,122.08%,主营业务分地区情况的说明报告期内，公司的主营业务收入主要集中在华东地区，是公司的传统优势区域；东北、华北、华中、西北、西南几个区域

11、的销售收入获得了快速增长，主要是公司营销战略的实施，借助登陆资本市场，公司正逐步推进全国战略性布局，所以加大了各区域的营销力度所致；华南地区因整体需求仍没有恢复，从而导致报告期内营业收入出现了下降。外销增幅很大，主要原因是上年度基数小，本报告期内公司通过跨国公司客户已开始打开海外市场所致。主营业务构成情况的说明报告期内，公司主营业务构成与上年同期比未发生较大变化。4,0,0,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大

12、变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,30,589.61,本报告,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,期投入募集资金总额已累计,4,026.08,累计变更用途的募集资金总额比例,0%,投入募集资金总额,4,026.08,承

13、诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目5,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,年产 18000 吨新型环保电缆料产品项目承诺投资项目小计,否-,19,186.519,186.5,19,186.519,186.5,4,026.084,026.08,4,026.084,026.08,20.98%-,2013 年05 月30

14、日-,00,是-,否-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集,适用 不适用超募资金 114,031,085 元，截止报告日，超募资金没有使用。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用截止报告日，公

15、司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4026.08 万元。适用 不适用 适用 不适用,资金结余的金额及原因募集资金存放于太仓农村商业银行沙溪支行，账号为 7066401151120100292381 的募集资金专项账,尚未使用的募集资金用途及去向,户。超募资金存放于中国银行股份有限公司太仓沙溪支行，账号为 532660402843、中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为 1102240829003139617 及招商银行股份有限公司太仓支行账号,为 512902047710107 的募集资金专项账户。募集资金使用及披,露中存在的问题或,不存在,其他情况2、变更募集资金投

16、资项目情况表 适用 不适用6,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,3、重大非募集资金项目情况,适用 不适用,（九）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（十）报告内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,公司2011年度利润分配方案于2012年月2月26日经公司2012年第一次临时股东大会决议通过，2011年度利润分配方案为以6000万股为基数，每10股派发1元红利（含税），但由于公司忙于新股发行事宜，未能及时按照公司章程的相关规定于股东大会决议后两个月内完成股利的派发事项，故公司2012年第一次临时股东大会通过的2011年度利润分配方案已经失效。,（十一）预测年初至

17、下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同,期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况,的说明,适用 不适用,四、重要事项,（一）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,7,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明无2、出售资产 适用 不适用出售资产情况说明无3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果

18、与财务状况的影响 适用 不适用（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明（四）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用2、关联债权债务往来 适用 不适用（五）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）是否为,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）,8,报告期内审批的对外担保额,报告期内对外担保实际发,1.2%,0,0,0,0,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,度合计（A1）

19、报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,是否为,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,关联方担保（是或,否）,扬州德威新材料有限公司,800,2012 年 3 月26 日,800,保证,1 年,否,否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,800800,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,800,800,公司担保总额（即前两大项的合计）8

20、00,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,800800,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,800800,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（六）证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明（七）承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺

21、事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,周建明先生、周建良,周建明先生、周建良先生承诺自江苏德威新材料股份有,截至 2012 年 06,9,”,”,”,0,0,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,先生、吴中国发、高新国发、公司股东江瑜女士、陆仁芳女士、翟仲源先生、薛黎霞女士、严建元先生、戴红兵先生、苏州信托、香塘创投、蓝壹创投、保鼎工贸、赵明先生、孙含笑先生、刘树发先生、杨宝根先生,限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前直接或者间接持有的苏州德

22、威投资有限公司股权，也不会由苏州德威投资有限公司回购该部分股权。吴中国发及高新国发承诺：“本公司承诺自公司增资完成日（即办理完毕增资事宜工商变更登记之日 2009 年 6 月 19日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不会由江苏德威新材料股份有限公司回购本公司持有的江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。同时承诺：“自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前直接或者间接持有的苏州德威投资有限公司股权，也不会由苏州德威投资有限公司回购该部分股权。江瑜、陆仁芳、翟仲源、薛黎霞、严建

23、元、戴红兵承诺：“本人作为江苏德威新材料股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，承诺自公司股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，一年锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。”苏州信托、香塘创投、蓝壹创投、保鼎工贸、赵明、孙含笑、刘树发、杨宝根承诺：“本人/本公司作为江苏德威新材料股份有限公司的公开发行股票前股东，承诺自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起一年内，不转让本人/本公司持有的江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。2011

24、年 12 月 19 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过江苏德威新材料股份有限公司股东未来,月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。截至 2012 年 06月 30 日，上述承,其他对公司中小股东所作承诺,德威新材,分红回报规划（2011 年度-2013 年度），对未来的分红回报规划做出了进一步安排。现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。,诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。,五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股

25、,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,1、国家持股,0,0%,0,0,0,0,0,0,0%,2、国有法人持股,10,282,500,17.14%,12.85%,3、其他内资持股,其中：境内法人持股,42,925,006,71.54%,0,0,0,0,0,0,53.66%,10,0,责任公司,赵明,有限公司,有限公司,0,刘树发,基金,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,境内自然人持股4、外资持股,4,815,6470,8.03%0%,00,00,00,00,00,00,6.02%0%,其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,1,976

26、,847,3.29%,0,0,0,0,0,0,2.47%,二、无限售条件股份,1、人民币普通股,20,000,000,20,000,000,25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股,00,0%0%,00,00,00,00,00,00,0%0%,4、其他,三、股份总数,60,000,000,2,000,000,80,000,000,100%,限售股份变动情况 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,16,636,股东名称（全称）苏州德威投资有限公司苏州信托有限公司苏州香塘创业投资有限苏州蓝壹创业投资有限公司苏州吴中国发创业投资

27、苏州高新国发创业投资上海保鼎工贸合作公司中国银行万家稳健增利债券型证券投资基金,股东性质社会法人股国有股社会法人股社会法人股其他社会法人股社会法人股社会法人股其他其他,持股比例(%)32.9%12.85%6.88%6.25%4.21%3.13%3.13%1.38%1.25%1.12%,持股总数26,318,97510,282,5005,500,0005,000,0003,370,0002,500,0002,500,0001,106,0311,000,000895,950,持有有限售条件股份数量26,318,97510,282,5005,500,0005,000,0003,370,0002,50

28、0,0002,500,0001,106,031895,950,质押或冻结情况股份状态 数量,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国银行万家稳健增利债券型证券投资钱国庆余春雷阎小东范静汤兴良阳光,持有无限售条件股份数量1,000,000201,389102,44991,30075,10070,00068,400,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,1,000,000201,389102,44991,30075,10070,00068,400,11,无,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,徐红高剑峰顾梅冠,65,30065,00063,519

29、,A 股A 股A 股,65,30065,00063,519,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名周建明,职务董事长;总经理,性别男,年龄48,任期起始日期2011 年06 月 27日,任期终止日期2014 年06 月 26日,期初持股数（股）0,期末持股数（股）0,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）10,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬否,2011 年,2014 年,吴萍,董事,女,42,06 月 27,06 月 26,0,0,0,是,日,日,

30、董事;董,2011 年,2014 年,翟仲源,事会秘,男,41,06 月 27,06 月 26,536,300,536,300,7.5,否,书,日,日,陆仁芳,财务总监;董事,女,45,2011 年06 月 27日,2014 年06 月 26日,275,000,275,000,7.5,否,2011 年,2014 年,汪文华,董事,男,55,06 月 27,06 月 26,0,0,0,是,日,日,戴红兵潘飞刘希白,董事;副总经理独立董事独立董事,男男男,405668,2011 年06 月 27日2011 年06 月 27日2011 年06 月 27,2014 年06 月 26日2014 年06

31、月 26日2014 年06 月 26,340,32500,340,32500,7.500,否否否,12,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,日,日,沈志钦江瑜,独立董事副总经理,男女,6437,2011 年06 月 27日2012 年04 月 10日,2014 年06 月 26日2015 年04 月 09日,0405,000,0405,000,07.5,否否,2011 年,2014 年,薛黎霞,监事,女,56,06 月 27,06 月 26,276,507,276,507,0,否,日2011 年,日2014 年,严建元,监事,男,47,06 月 27,06 月 26,143

32、,715,143,715,5,否,日2011 年,日2014 年,郁丽倩,监事,女,35,06 月 27,06 月 26,0,0,3,否,日,日,合计,-,-,-,-,-,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：江苏德威新材料股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,13,货币资金结算备付金拆出资金,518,086,116.5100,219,039,470.4900,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告

33、摘要,14,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,0155,239,231.77188,850,398.128,247,578.7400000933,63

34、5.990114,432,837.9100985,789,799.0400003,438,750092,193,617.1834,255,438.71000013,280,369.830050,027.08130,573.510143,348,776.311,129,138,575.35253,880,091.570000146,654,354.13,0109,472,666.51182,811,369.724,917,138.5600000969,071.3097,826,135.2200635,035,851.7800003,438,750085,990,762.2133,207,967.

35、66000013,430,504.2900100,054.17158,119.970136,326,158.3771,362,010.08254,826,869.6000099,824,977.4,：,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本

36、）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周建明15,55,831,479624,677.370005,145,911.03008,106,814.93000000470,243,328.0300000000470,243,328.0380,000,000356,801,208.350020,516,357.860187,078,038.510644,395,604.7214,499,642.6658,895,247.321,129,138,575.3

37、5主管会计工作负责人：陆仁芳,81,313,013.53428,314.450007,948,800.07001,234,416.18000000445,576,391.2300000000445,576,391.2360,000,00070,905,123.350020,516,357.860160,647,707.270312,069,188.4813,716,430.37325,785,618.85771,362,010.08会计机构负责人：万晨清,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,16,货币资

38、金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,477,448,253.33148,588,398.77188,371,877.697,399,859.46418,089.1109,026,636.83931,253,115.1815,657,132.948

39、4,272,57334,179,767.9213,280,369.8350,027.0899,989.11147,539,859.881,078,792,975.06245,880,091.57146,654,354.1350,884,921.54619,770.47,164,681,785.3995,524,368.27196,331,839.1924,679,215.89470,686.1894,208,134.99575,896,029.9115,657,132.9477,661,519.6533,132,296.8713,430,504.29100,054.17103,717.2314

40、0,085,225.15715,981,255.06244,826,869.699,824,977.471,491,731.48423,741.05,计,：,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付职工薪酬,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,958,201.35

41、8,013,353.14456,010,692.20456,010,692.280,000,000356,801,208.3520,516,357.86165,464,716.65622,782,282.861,078,792,975.06,6,326,966.61803,607.08423,697,893.220423,697,893.2260,000,00070,905,123.3520,516,357.86140,861,880.63292,283,361.84715,981,255.06,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额310,262,497.9

42、4310,262,497.94,上期金额,285,020,081.1285,020,081.1,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出17,280,599,844.56251,508,291.35,253,273,555.36229,990,359.48,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填

43、列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,661,184.324,538,537.5513,525,644.810,426,314.01-120,127.47847,30830,509,961.38,529,425.243,505,951.029,486,530.099,758,581.352,708.18113,478.7531,860,004.49,加减,：营业外收入：营业外支出,1,886,800,306,748,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润,32,396,761.385,183

44、,217.9127,213,543.47,32,166,752.495,274,123.1226,892,629.37,利润,归属于母公司所有者的净,26,430,331.24,25,814,065.67,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,783,212.230.420.4227,213,543.4726,430,331.24783,212.23,-,1,078,563.70.430.4326,892,629.3725,814,065.671,078,563.7,本期发

45、生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：周建明18,主管会计工作负责人：陆仁芳,会计机构负责人：万晨清,金,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额320,723,136.1268,830,978.06506,727.744,140,639.0311,474,204.789,726,153.79-24,854.11,上期金额278,824,096.87232,162,659.42477,634.512,987,253.387,1

46、71,871.418,624,345.66-100,825.89,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,847,308,113,478.75,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,26,916,594.811,886,80028,803,394.814,200,558.7924,602,836.0224,60

47、2,836.02,-,27,068,637.13305,00027,373,637.134,026,769.9523,346,867.1823,346,867.18,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额19,本期金额,309,044,871.74,上期金额,267,267,295.63,金,金,金,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续

48、费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,3,287,645.81312,332,517.55278,336,240.37,8,311,814.33275,579,109.96298,053,829.75,现金,支付给职工以及为职工支付的,10,109,978.96,7,578,097.87,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量

49、净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现20,14,844,864.8814,114,993.46317,406,077.67-5,073,560.12847,308847,3081,663,061.82,11,381,533.114,230,736.64331,244,197.36-55

50、,665,087.4113,478.75113,478.75993,281.35,0,金,金,额,金,金,金,金,江苏德威新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价