渤海租赁：半报告摘要.ppt

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1、联系地址,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000415,证券简称：渤海租赁,公告编号：2012-029,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名曹坚,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因公务原因,被委托人姓名杨士彪,公司半年度财务报告未经审计。公司负责人高传义、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员)王凯声明：保

2、证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,渤海租赁000415深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,马伟华新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼（0991）5835644（0991）5835644weihua_,郭秀林新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼（0991）5835644（0991）5835644xiul-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否1,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,本报

3、告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,19,845,570,799.527,268,220,902.461,269,252,972.005.726455.

4、84%报告期（1-6 月）697,495,866.57263,337,324.45311,529,324.45196,033,158.27159,889,158.270.15440.15442.73%2.23%413,027,060.510.3254,18,615,471,165.317,072,153,613.65976,348,440.007.243553.05%上年同期419,188,041.60191,569,715.49231,951,275.25173,336,450.57143,050,280.750.18360.18362.55%2.1%474,918,599.140.4864

5、,6.61%2.77%30%-20.94%5.26%本报告期比上年同期增减(%)66.39%37.46%34.31%13.09%11.77%-15.90%-15.90%0.18%0.13%-13.03%-33.1%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：因公司本报告期实施了 2011 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。根据企业会计准则相关规定，为保持与上年同期数的可比性，将上年同期股本按每 10 股转增 3 股调整后计算上年同期每股收益。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批

6、准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）48,192,000.00,说明收到天津港保税区财政局企业发展金,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单2,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部

7、分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税影响额

8、,-12,048,000.00,合计,36,144,000.00,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用3,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股 公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,676,053,560,69.24%,202,816,068-53,240 202,762,82

9、8,878,816,388 69.24%,1、国家持股,2、国有法人持股,34,662,514,3.55%,10,398,754,10,398,754,45,061,268,3.55%,3、其他内资持股其中：境内法人持股,641,350,092641,350,092,65.69%65.69%,192,405,028192,405,028,192,405,028192,405,028,833,755,120 65.69%833,755,120 65.69%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,40,954,0%,12,286-53,240,-40,954,二

10、、无限售条件股份1、人民币普通股,300,294,880300,294,880,30.76%30.76%,90,088,46490,088,464,53,240 90,141,70453,240 90,141,704,390,436,584 30.76%390,436,584 30.76%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,976,348,440,100%,292,904,532,292,904,532 1,269,252,972,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

11、表,股东总数前十名股东持股情况,28,026,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,海航资本控股有限公司天津燕山股权投资基金有限公司天津天信嘉盛投资有限公司天津保税区投资有限公司天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）天津通合投资有限公司天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,44.9%12.2%4.26%3.55%2.37%1.18%0.78%,569,921,395154,785,45754,073,52245,061,26830,04

12、0,84515,020,4229,913,479,569,921,395154,785,45754,073,52245,061,26830,040,84515,020,4229,913,479,质押质押,569,920,19152,000,000,4,0,0,0,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业（有限合伙）,中国工商银行普丰证券投资基金 基金、理财产品等,0.51%,6,499,808,西南证券股份有限公司华夏成长证券投资基金,境内国有法人基金、理财产品等,0.41%0.3%,5,226,0003,789,127,前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量,股东名称,持有无限

13、售条件股份数量,种类,数量,中国工商银行普丰证券投资基金西南证券股份有限公司华夏成长证券投资基金朱大建车冯升长江证券交行长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划孟宪慧华泰证券股份有限公司交通银行中海优质成长证券投资基金中国工商银行国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金,6,499,8085,226,0003,789,1273,750,3913,425,8603,361,1202,996,7502,834,3852,672,6942,661,273,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,6,499,8085,226,0003,789,1273,750,3913,425,

14、8603,361,1202,996,7502,834,3852,672,6942,661,273,公司第一大股东海航资本控股有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为上市公司股东持股变动信息披露管理办法规,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系及上市公司,股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系情况未知。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员

15、情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,融资租赁,697,315,866.57,375,284,818.61,46.18%,66.35%,81.88%,-9.05%,金融担保,180,000.00,0.00主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同

16、期增减（%）期增减（%）,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：公司融资租赁行业毛利率较去年同期下降9.05%，主要原因系受国家货币政策调整影响，2011 年存款准备金率攀升至最高水平、贷款利率攀升至近年来最高水平，导致公司融资成本增加，压缩了公司利润空间，导致报告期毛利率较上年同期有所下滑。（二）主营业务分地区情况单位：元,华北华东华中西南华南,地区,营业收入,353,245,449.06171,856,232.24100,456,788.0835,867,711.4735,889,685.72,营业收入比上年同期增减（）31.06%88.04%72.43%,（三）主营业务及其结构发生重大

17、变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用6,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析,适用 不适用,（六）募集资金使用情况,1、募集资金使用情况对照表,适用 不适用,2、变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的

18、说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明:无,7,4.13,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明:无3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际

19、担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,是否为关联方担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完毕,是否为关联方担保（是或否）,天津渤海租赁有限 2012 年 06公司 月 28 日,30,000,2012 年 06 月28 日,30,000 保证,12 个月,否,是,报告期内审批对子公司担保额,报告期内对子公司担保实际,度合

20、计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,30,00030,000,发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,30,00030,000,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计,报告期内担保实际发生额合,（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,30,00030,000,计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,30,00030,000,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：8,0,0,0,0,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接

21、为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明,本公司不存在未到担保期可能承担连带清偿责任的担保款项.本公司不存在违反规定对外提供担保的事项.,（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截

22、止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用9,集团,”,履行,履行,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺海航资本 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份燕山投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份天信投资 自 2011 年

23、 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份,关于股份限售的承诺,天保投资 自 2011 年 7 月 14 日起 12 个月内不转让限售股份远景天创 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份通合投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份天诚投资 自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份1、上市公司的业务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司主营业务将变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务，与承诺人及承诺人所控制的其他关联公司相互独立。上市公司与承诺人及承诺人控制

24、的其他企业之间无同业竞争，亦无有失公平的关联交易；同时保证海航资本作为控股股东置入上市公司的市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。2、上市公司的资产独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产被承诺人或承诺人附属机构占用的情形；同,严格履行,关于保持上市公司独立性的承诺,海 航 资 本 时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。3、上市公司的人员独立于承诺人及承诺人所控

25、及 其 控 股 制的其他公司 资产重组完成后，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 严格股 东 海 航 管理人员均不在承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；不在承诺人及 履行承诺人控制的其他企业领薪；上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。4、上市公司的机构独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司具有健全、独立、完整的内部经营管理机构以及独立的办公场所和人员，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业间无机构混同的情形。5、上市公司的财务独立于承诺

26、人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司依法独立纳税；保证承诺人不干预上市公司的资金使用；保证上市公司遵守关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定。,海航资本关于避免同业竞 及 其控股争的承诺 股东海航集团海航资本关于规范关联交 及 其控股易的承诺 股东海航集团,海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务；若海航集团或其下

27、属企业从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，则将及时将构成实 严格质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司，同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有；若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意致使该业务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业务所获收益全部归上市公司所有。将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，严格并将按照有关法律、法规、上市公司公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。,关于债务清偿或 海 航 资 本 1.如公司的相关债权人要求公司就所负债务

28、的转移提供担保或提前清偿该等债务，则海航资本愿提 严格提供担保的承诺 及 其 控 股 供相应的担保或承担提前清偿义务。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。2.因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务，海航资本将以现金方式在上述债务到期前向相关债 履行股东海航权人足额进行清偿，以保证重组后上市公司免于清偿该等债务；若债权人未来坚持要求上市公司清10,集团,诺,集团,集团,履行,履行,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要偿而给上市公司造成损失的，海航资本保证立即足额向上市公司作出偿还和补偿，以使上市公司免于遭受任何由此造成的损失。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承

29、担连带责任。3.承诺人提供的上述担保均为不可撤销的连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年。1、公司重组后，若发生与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项，海航资本承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由海航资本承担。若依照法律规定必须由上市公司作为前述争议事项的当事人或上市公司因该等争议事项承担了任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。2、公司重组后，若公司发生或遭受与本次重大资产重组事项相关的任何或有债务及其他债务、义务,关于承担本次重 海 航资本组或有事项的承 及 其

30、控股股东海航,或损失（包括但不限于：就置换资产中的对外投资，因上市公司未依法履行出资义务所应承担的相关法律责任，及就置换资产中的上市公司所投资企业未依法办理清算、注销手续，上市公司作为投 严格资单位或股东所应承担的清算责任和债务责任；上市公司违反相关环保、税务、产品质量、人身侵 履行害、知识产权、劳动及社会保障等法律规定而承担的任何支付、缴纳、滞纳、赔偿或补偿责任），均由海航资本负责处理及承担。若依照法律规定必须由上市公司作为前段所述事项或责任的当事人或上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航

31、资本上述义务承担连带责任。3、海航资本已了解并知悉公司置出的部分资产中存在权属不清的情形，海航资本承诺：无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵，对置出资产可能产生的所有纠纷及损失由海航资本负责处理和承担；并放弃就该损失要求上市公司赔偿的权利。渤海租赁 2010 年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3 亿元；2011 年度经审,关于渤海租赁业绩的承诺关于渤海租赁在海航集团财务公司存款事项的承诺,海航资本及其控股股东海航海航集团,计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3.6 亿元；2012 年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 4.32 亿元；在承诺期间，若渤海

32、租赁经审计的归属母公司所有者的净利 严格润（合并数）低于当年的承诺数，则海航资本在上市公司当年年报公告后的 10 个工作日内向上市公 履行司以现金补足实际实现数与承诺数之间的差额，海航集团对海航资本上述义务承担不可撤销之连带责任。按照中国证监会下发的关于上市公司与集团财务公司关联交易等有关事项的通知的要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务；保证渤海租赁所有存放于财务公司存款的安全和独立，且在符合 严格银监会相关规定的条件下，渤海租赁可随时支取使用，不受任何限制。如果包括中国证监会、银监会和深交所在内的政府监管部门对渤海租赁在财务公司的存款提出新的要求，海航集团保证也将按要求进行处理。,长江租赁

33、有限公司、大新华船舶租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司、香港国际航空租赁有限公司和香港航空租赁有限公司分别承诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务；承诺现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与重大资产重组后的上市公司产生实质性竞争关于避免同业竞 海 航 集 团 的业务；并承诺除现有业务外，若上市公司将来认定上述五家公司正在或将要从事与上市公司存在 严格争的承诺 下 属 租 赁 同业竞争的业务，则五家公司将在上市公司提出异议后将其认定的业务以公允价格转让给上市公司；公司 如尚不具备转让给上

34、市公司的条件，则将上述业务委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让给上市公司。若从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司，同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有；若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意致使该业务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业务所获收益全部归上市公司所有。发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目11,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出

35、售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额34,130.5434,13

36、0.5434,130.54,上期发生额-147,248.64-147,248.64-147,248.64,（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否12,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：渤海租赁股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产

37、合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,3,449,407,809.71152,528,333.12621,144.091,467,707.771,882,148.542,000,000.003,607,907,143.2315,727,285,715.10,5,444,823,977.8993,264,894.07581,388.709,264,571.511,875,327.0612,500,000.005,562,310,159.2312,536,756,971.0913,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期股权投资投资性房地产,固定资

38、产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,2,997,767.71615,567.50506,753,570.4911,035.4916,237,663,656.2919,845,570,799.52882,000,000.00173,630,177.54803,316.5371,366,950.0846,639,001.527

39、01,962,142.45,3,082,619.82648,252.50512,662,127.1811,035.4913,053,161,006.0818,615,471,165.31486,000,000.00156,387,599.42797,697.2554,550,322.1237,174,768.66537,692,806.1314,：,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

40、负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：高传义,1,032,384,111.773,840,244.402,912,625,944.298,169,588,044.578,169,588,044.5711,082,213,988.861,269,252,972.005,042,909,088.0376,468,326.3725,352.94880,054,059.47-488,896.357,268,2

41、20,902.461,495,135,908.208,763,356,810.6619,845,570,799.52主管会计工作负责人：王凯,848,083,763.833,832,500.002,124,519,457.417,961,382,196.067,961,382,196.0610,085,901,653.47976,348,440.005,335,813,620.0376,468,326.3725,352.94684,020,901.20-523,026.897,072,153,613.651,457,415,898.198,529,569,511.8418,615,471,16

42、5.31会计机构负责人：王凯15,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,3,650,152.93352,756.0068,616.004,071,524.936,510,504,056

43、.456,510,504,056.45,2,735,096.3234,108.522,769,204.846,510,504,056.456,510,504,056.4516,：,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者

44、权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,514,575,581.38178,036.063,128,691.3222,408,762.2925,715,489.670.0025,715,489.671,269,252,972.005,168,158,159.4543,958,583.347,490,376.926,488,860,091.716,514,575,581.38,6,513,273,261.29323,766.397,211,881.818,449,761.1915,985,409.390.0015,985,409.39976,348,440.005,461,

45、062,691.4543,958,583.3415,918,137.116,497,287,851.906,513,273,261.2917,加,加,减,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额697,495,866.57697,495,866.57,上期金额419,188,041.60419,188,041.60,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公

46、允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,434,158,542.12375,284,818.6119,856,676.7810,953

47、,592.6923,222,928.13-23,806,189.0928,646,715.00263,337,324.4548,192,000.00311,529,324.4577,776,156.17233,753,168.28196,033,158.2737,720,010.01-0.15440.154434,130.54233,787,298.82196,067,288.8137,720,010.01,227,618,326.11206,340,457.5414,241,577.722,265,832.7825,659,768.06-20,889,309.99191,569,715.49

48、40,401,100.0019,540.2419,540.24231,951,275.2558,726,974.65173,224,300.60173,336,450.57-112,149.97-0.18360.1836-147,248.64173,077,051.96173,189,201.93-112,149.97,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：高传义,主管会计工作负责人：王凯,会计机构负责人：王凯18,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额,

49、上期金额4,767,399.486,652,752.8256,857.17,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,8,427,431.71328.48-8,427,760.19-8,427,760.19-8,427,760.19-8,427,

50、760.19,6,222,791.981,210,169.13-30,267,167.5220,891,995.9043,433,993.2464,325,989.148,496,033.1755,829,955.97-55,829,955.9719,渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆