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1、,。,证券代码：300052,证券简称：中青宝,公告编号：2012-014,深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）募集资金到位时间及金额本公司于 2010 年 2 月 11 日在深圳证券交易所上市交易，募集资金总额为75,000 万元，扣除发行费用后的发行募集资金净为 704,245,649.72 元（注:后由于发行费用会计处理变化，募集资金净额增加至 71,075.50 万元）。上述募集资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审
2、验并出具深鹏所验字【2010】049 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储管理。（二）募集资金使用情况报告期内公司实际使用募集资金 14,996.51 万元，累计实际使用募集资金金额为 21,629.09 万元。公司募集资金余额为 51,788.19 万元（包含募集资金产生的利息收入）二、募集资金存放和管理情况公司根据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了募集资金管理办法，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理及募集资金监督等内容作出了明确规定，要求
3、所有募集资金按照要求存放于三方监管账户，并做到,专款专用。根据上述法规的要求及公司募集资金管理制度的规定，公司及作为募投项目实施主体的子公司分别与九家专户银行及保荐人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）签订了募集资金三方监管协议，并分别在上述银行开设募集资金专项帐户。公司签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户详细情况如下：（单位：人民币万元）,公司,开户银行,账号,募投项目,存放资金余额,深圳中青宝互动网络股份有限公司,中国银行深圳坂田支行 09537308091
4、001,聚宝计划/营运投入/其他与主营业务相关项目,4,604.59,深圳中青宝互动网络股份有限公司,宁波银行龙岗支行,73050122000025655,新产品开发（新宋、三国）8,774.89,深圳中青宝互动网络股份有限公司,兴业银行深圳皇岗支行 337090100100090687,新产品开发（盟军、寻梦园）,8,071.11,深圳中青宝互动网 民生银行深圳高新区支络股份有限公司 行,1820014170008276,网络游戏研发技术平台/苏州研发中心建设项目,9,733.13,苏州华娱创新投资发展有限公司,华润银行深圳分行,801201090019577560012,苏州建设用房,3,
5、185.27,深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳中青聚宝信息技术有限公司,宁波银行深圳龙岗支行 73050122000007189广东发展银行中海支行 102072512010001597,公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入中青聚宝项目,2,238.095,970.93,深圳市卓页互动网络科技有限公司,浦发银行中心区支行,79080154740010700,网页游戏产品业务发展,1.72,深圳中付通电子商 民生银行深圳高新区支务有限公司 行,1820014210001284合计,第三方支付平台,9,208.4651,788.19,三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对
6、照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。（二）募集资金投资项目资金使用情况说明1.与主营业务相关的营运资金使用情况。公司 IPO 募集资金净额为人民币 71,075.50 万元，其中与主营业务相关的营,运资金为 36,124.50 万元。2010 年内公司已对其中 19,750.00 万元作出了安排，剩余的 16,374.50 万元与主营业务相关的营运资金在本报告期内的使用情况如下：,公司于 2011 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第 23 次会议审议通过募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划的议案，决定将与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于“第三方支付平台项目
7、”，并成立全资子公司“深圳中付通电子商务有限公司”；将其中的 6,374.50 万元用于公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入。,对于上述议案，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见，,相关使用计划亦通过了 2010 年年度股东大会审议，并进行了披露。,2.未达到计划进度或预计收益的募投项目情况和原因,公司尚未达到计划进度或预计收益的募投项目主要包括以下原因:,（1）3D 游戏盟军开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2010 年 11 月 30 日，现经对该项目进行重新
8、评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 12 月 31 日。,（2）2.5D 游戏三国游侠开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2011 年 5 月 31 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 9 月 30 日。,（3）2.5D 游戏新宋演义开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2011 年 5 月 31 日，现经对该项目进行重新评
9、估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 8 月 31 日。,（4）3D 游戏寻梦园开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为 2010 年 6 月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 8 月 31 日。,（5）网络游戏研发技术平台项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态,的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为 2010 年 6 月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目
10、达到使用状态的时间为 2012 年 12 月 30 日。,（6）苏州研发中心建设项目，截止 2011 年 12 月 31 日止，项目处于停滞状态，该项目未达到预计计划进度，原因是由于近年来苏州当地的房价已从原来做项目规划时的 6000 元/平方米涨到 18000 元/平方米，因此如果无法解决职工住宿问题，则项目建成后将难以吸引人才。公司正积极寻求切实解决该问题的途径。至目前没有其它新的进展。,（7）以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期，因此推迟了新游戏的上线时间，导致 2011
11、年新游戏的上线数量较之前的预计少。报告期内未达到预期收益。,3募集资金投资项目先期投入及臵换情况。,公司报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及臵换的情况。4其他情况,公司报告期内未发生用闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况。尚未使用的,募集资金全部存放在已对外披露的三方监管募集资金专户中。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司的募集资金投资项目未发生变更,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、募集资金管理制度等规定使用募集资金，并及时、真实、准确
12、、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。,附件 1：募集资金使用情况对照表,附件 2：变更募集资金投资项目情况表,深圳中青宝互动网络股份有限公司,董事会,2012 年 3 月 27 日,-,-,-,-,-,-,附件 1：募集资金使用情况对照表本年度投,单位：人民币万元,募集资金总额,71075.50,入募集资,14996.51,金总额,报告期内变更用途的募集资金总额,0.00,已累计投,21629.09,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,入募集资金总额,30.43%,是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截
13、 至 期 末 截 至 期 末 项 目 达 到 预 本 年 度 是否达到 项 目 可 行,承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目,更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额部分变更）总额,累 计 投 入 投 资 进 度 定 可 使 用 状 实 现 的 预计效益 性 是 否 发金额(2)（%）(3)态日期 效益 生重大变(2)/(1)化,1.3D 游戏盟军开发项目,否,5696.00,5696.00,536.40,1640.79,28.81 2010.11.30,否,否,2.2.5D 游戏三国游侠开发项目 否3.2.5D 游戏新宋演义开发项目 否,5270.005246.00,5270.005
14、246.00,488.16415.52,1245.04886.50,23.6316.90,2011.5.312011.5.31,否否,否否,4.3D 游戏寻梦园开发项目,否,4639.00,4639.00,473.52,1056.31,22.77,2010.6.30,否,否,5.网络游戏研发技术平台项目,否,2600.00,2600.00,366.53,1058.13,40.70 2010.12.31,否,否,6.苏州研发中心建设项目,否,11500.00,11500.00,15.08,661.91,5.76,2011.1.31,否,是,-,-,-,-,承诺投资项目小计,34951.00,34
15、951.00,2295.21,6548.68,18.74,超募资金投向（与主营业务相关的营运资金投向）,1.以游戏产品（非募投项目产品）否,8000.00,8000.00,2902.76,4097.33,51.22 2011.12.31,-324 否,否,推广为目的的营运投入,2.增资卓页互动用于网页游戏产品 否,1750.00,1750.00,903.05,1762.60,100.72,2012.5.28,不适用,否,业务发展投入,3.中青聚宝项目,否,10000.00,10000.00,3801.02,4126.01,41.26,2012.4.20,不适用,否,4.第三方支付平台5.公司“
16、聚宝计划”中的网络游戏,10000.006374.50,10000.006374.50,894.474200.00,894.474200.00,8.94 2013.12.3165.89 2013.12.31,不适用不适用,否否,研发项目的投入,6.归还银行贷款（如有）7.补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,-,-36124.5071075.50,-36124.5071075.50,12701.3014996.51,15080.4121629.09,41.7530.43,-,-,-,-,一、3D 游戏盟军开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体
17、验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2010 年 11 月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 12 月 31 日。二、2.5D 游戏三国游侠开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2011 年 5 月 31 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 9 月 30 日。三、2.5D 游戏新宋演义开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用
18、状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2011 年 5 月 31 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 8 月 31 日。四、3D 游戏寻梦园开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为 2010 年 6 月 30 日，现经对该项目进行重,情况,情况,新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 8 月 31 日。五、网络游戏研发技术平台项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因
19、是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为 2010 年 6 月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 12 月 30 日。六、苏州研发中心建设项目，截止 2011 年 12 月 31 日止，项目处于停滞状态，该项目未达到预计计划进度，原因是由于近年来苏州当地的房价已从原来做项目规划时的 6000 元/平方米涨到 18000 元/平方米，因此如果无法解决职工住宿问题，则项目建成后将难以吸引人才。公司正积极寻求切实解决该问题的途径。至目前没有其它新的进展。七、以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营
20、运投入，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期，因此推迟了新游戏的上线时间，导致 2011 年新游戏的上线数量较之前的预计少。报告期内未达到预期收益。,项目可行性发生重大变化的情况说明,参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中“二、苏州研发中心建设项目”的相关内容,1.报告期内对与主营业务相关的营运资金 16,374.50 万元的用途作出了安排。2.公司于 2011 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第 23 次会议审议通过募集资金中与主营业务相关营运资金的使用超募资金的金额、用途及使用进展 计划的议案，决
21、定将与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于“第三方支付平台项目”，并成立全资子公司“深圳中付通电子商务有限公司”；将其中的 6,374.50 万元用于公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入。3.对于上述议案，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意该使用计划的明确意见，相关使用计划亦通过了2010 年年度股东大会审议，并进行了披露。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,中青宝以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 5,819.33 万元，其中，苏州华娱为研发募集资金投资项目先期投入及臵换 用房项目实际支出金额
22、为人民币 646.83 万元。本臵换事项事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 27 日出具的关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（深鹏所股专字2010327 号）相一致；独立董事、公司监事会、保荐机构发表,了明确同意意见，已及时报告深交所并进行了披露。,用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用不适用尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。不适用附件 2：变更募集资金投资项目情况表,单位：人民币万元,变更后截至期末对应的 项目拟本年度实际 实际累计变更后的项目 原承诺 投入募投入金额 投入金额项目 集资金(2)总额（1）不适用不适用,截至期末投 资 进 度 项目达到预（%）定可使用状(3)=(2)/(态日期1),本年度实 是否达到预现的效益 计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,合计,-,-,-,-,-,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）不适用,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用,变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,
