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1、股票代码：600037转债代码：110011,股票简称：歌华有线转债简称：歌华转债,编号：临 2012018,北京歌华有线电视网络股份有限公司2012 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定有关规定，现将本公司2012年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间1、2004年可转债募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字200450号文核准，并经上海
2、证劵交易所同意，本公司由主承销商中国银河证券有限责任公司于2004年5月12日公开发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券采用原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式进行。本次共发行125,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 计 1,250 万 张。截 至 2004 年 5 月 19 日，本 公 司 共 募 集 资 金1,250,000,000.00 元，扣 除 发 行 费 用 35,154,784.50 元 后，募 集 资 金 净 额 为1,214,845,215.50元。上述募集资金净额已经北京京都会
3、计师事务所有限责任公司北京京都验字（2004）第0014号验资报告验证。2、2010年可转债募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可20101591号文核准，并经上海证劵交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司于2010年11月25日公开发行可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券采用向公司原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次共发1,行160,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。截至 2010 年 12 月 2 日
4、，本 公 司 共 募 集 资 金 1,600,000,000 元，扣 除 发 行 费 用39,175,000.00元后，募集资金净额为1,560,825,000.00元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第220号验资报告验证。(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额1、以前年度已使用金额截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目174,159.86万元，募集资金专户中尚未使用的金额为106,383.00万元（其中募集资金103,407.16万元，专户存储累计利息扣除手续费2,975.84万元）。详细情况如下:单位：人民币万元,募
5、集年份2004.052010.11合计,募集方式发行可转债发行可转债,募集资金总 额125,000160,000285,000,募集资金净 额121,484.52156,082.50277,567.02,截止 2011 年 12 月31 日累计使用募集 资 金 总 额119,144.8355,015.03174,159.86,尚未使用募集资 金 金 额2,339.69101,067.47103,407.16,2、本期使用金额及当前余额2012年上半年，本公司募集资金使用情况为：截至2012年6月30日，募集资金累计投入185,701.14 万元，募集资金专户中尚未使用的金额为95,535.18
6、万元（其中募集资金 91,865.88万元，专户存储累计利息扣除手续费3,669.30万元）。详细情况如下：单位：人民币万元,募集年份,募集方式,募集资金,募集资金,本报告期已,已累计使用募,尚未使用,2,总额,净额,使用募集资,集资金总额,募集资金,金总额,金额,2004.052010.11合计,发行可转债发行可转债,125,000160,000285,000,121,484.52156,082.50277,567.02,1,165.0310,376.2511,541.28,120,309.8665,391.28185,701.14,1,174.6690,691.2291,865.88,二、
7、募集资金的管理情况(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据有关法律法规及公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定了北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度）。该管理制度于2010年3月18日经本公司董事会第四届第一次会议审议通过。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2010年12月起对第三次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年6月30日，本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定，存放和使用募集资金
8、。(二)募集资金专户存储情况截至2012年6月30日，募集资金具体存放情况如下：单位：人民币元,开户银行中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行北京银行股份营业部,银行账号0200010019000005833020005372920011367501090520500120109155202,账户类别活期活期活期,存储余额23,874,960.70325,340,209.38606,136,633.07,备注2004 年可转债募集资金余额2010 年可转债募集资金余额2010 年可转债募,3,集资金余额,合,计,955,351,803.15,上述存款
9、余额中，已计入募集资金专户利息收入3,670.58万元（其中2012年上半年利息收入693.60万元），已扣除手续费1.2787万元（其中2012年上半年手续费0.1423万元）。三、本期募集资金的实际使用情况2012年上半年募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期无变更募集资金投资项目。五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况六、募集资金使用及披露中存在的问题2012年上半年，本公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确
10、、完整披露募集资金的存放与使用情况。附件：募集资金使用情况对照表北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会二零一二年八月三十一日4,0%,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否,无,附表1：募集资金使用情况对照表,募集资金总额（净额）变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,277,567.02 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,11,541.28185,701.14,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),截至期末累计投募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投投资总额 额 投入金额(1)额 投入金额(2)入金额的差额(3)(
11、2)-(1),截至期末投 项目达到预入进度(%)定可使用状(4)(2)/(1)态日期,本年度实现的 是否达到预效益 计效益,项目可行性是否发生重大变化,2004年可转债募集资金项目(一）北京市各城区有线数字电视传输系统,1.朝阳区有线数字电视传输系统2.东城区、西城区有线数字电视传输系统3.丰台区有线数字电视传输系统4.海淀区有线数字电视传输系统5.石景山区有线数字电视传输系统6.崇文区、宣武区有线数字电视传输系统（二）北京歌华有线数字电视媒体中心,否否否否否否否,19,790.9118,853.3117,370.6220,003.726,676.1915,283.6710,612.03,19
12、,790.9118,853.3117,370.6220,003.726,676.1915,283.6710,612.03,19,790.9118,853.3117,370.6220,003.726,676.1915,283.6710,612.03,100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,否否否否否否否,（三）北京歌华有线数字电视用户信息中心,否,9,529.51,9,529.51,1,165.03,9,319.41,-
13、210.10,97.80,不适用,-7.21%,否,否,（四）补充流动资金,否,2,400.00,2,400.00,2,400.00,100.00,小计,120,519.96,120,519.96,1,165.03,120,309.86,-210.10,2010年可转债募集资金项目,高清交互数字电视基础应用工程项目合计,否,160,000.00280,519.96,125,024.11245,544.07,10,376.2511,541.28,65,391.28185,701.14,-59,632.83-59,842.93,52.30,不适用,项目处于建设期,不适用,否,高清交互数字电视基础应
14、用工程项目因受北京市政府实施“城市道路架空线入地”和机房寻址、工程结算等客观,未达到计划进度原因(分具体项目),因素影响，募集资金投放进度与计划进度存在一定差异。公司已针对上述原因积极研究对策、采取相关措施保障,募投项目的建设实施。项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况,无,无,无,无,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),截至期末累计投募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投投资总额 额 投入金额(1)额 投入金额(2)入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投 项目达到预入进度(%)定可使用状(4)(2)/(1)
15、态日期,本年度实现的 是否达到预效益 计效益,项目可行性是否发生重大变化,募集资金投资项目实施方式调整情况本公司2011 年1 月11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已,募集资金投资项目先期投入及置换情况,投入募集资金投资项目的自筹资金118,433,781.48 元，相关资金实际投入时间为2010年4月1日至2010年11月30日。业,经京都天华会计师事务所出具京都天华专字（2011）第0020号以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告鉴证。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，无确定的达到预定可使用状态的日期。2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计180,000万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至2010年3月31日以自筹资金投入的资金19,892.28万元（取整后20,000万元）。,
