《某体育用品公司生产基地可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某体育用品公司生产基地可行性研究报告.doc（103页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、目 录 第一 章 总 论 . 5 1.1 项目概况 . 5 1.2 项目建设规模 . 6 1.3 项目建设内容 . 6 1.4 项目投资估算与资金筹措 . 6 1.5 项目效益分析 . 7 1.6 可行性研究报告编制依据 . 7 1.7 项目主要技术经济指标 . 8 第二 章 项目背景及可行性 . 9 2.1 项目背景 . 9 2.2 项目建设的必要性. 10 2.3 项目建设可行性. 12 第三 章 建设场址和建设条件 . 15 3.1 项目建设地点的确定 . 15 3.2 建设条件 . 15 第四 章 市场分析 . 17 第五 章 废旧塑料综合利用分析 . 19 5.1 主要原材料供应.
2、19 5.2 废旧塑料综合利用方案 . 20 第六 章 项目的组成和工程技术方案 . 21 6.1 项目的组成 . 21 6.2 建筑工程方案 . 21 6.3 设备购置 . 23 6.4 工艺技术 . 24 6.4.1 技术方案选择. 24 6.4.2 工艺技术 . 25 第七 章 总图布置与公用工程 . 27 7.1 总图布置 . 27 7.2 公用工程 . 28 7.3 道路 . 30 7.4 绿化 . 32 第八 章 节能节水措施. 33 8.1 节能 . 33 8.2 节水 . 34 第九 章 环境影响评价. 36 9.1 环境保护执行标准. 36 9.2 施工期环境影响分析 . 3
3、6 9.3 运营期环境影响分析 . 37 9.4 环境监测与环保机构 . 39 9.5 公众参与 . 39 9.6 环境影响评价 . 40 第十 章 劳动安全卫生及消防 . 41 10.1 劳 动安全卫生. 41 10.2 消 防 . 42 第十 一章 项目管理与实施 . 43 11.1 项目管理. 43 11.2 人力资源配置 . 44 11.3 项目实施安排 . 44 11.4 工程招标方案 . 45 第十 二章 投资估算与资金筹措 . 47 12.1 投 资估算 . 47 12.2 资 金筹措 . 49 第十 三章 效益分析与风险分析 . 50 13.1 财 务评价的依据和原则 . 50
4、 13.2 财 务评价基础数据与参数选取 . 50 13.3 成 本费用、营业收入及税金估算 . 51 13.4 财务效益分析. 53 13.5 清 偿能力分析. 54 13.6 社 会效益分析. 55 13.7 市场风险分析. 56 第十 四章 结论与建议. 59 14.1 结 论 . 59 14.2 建 议 . 59 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 合肥某体育用品有限公司生产基地 1.1.2 建设性质 新建项目 1.1.3 项目建设单位 合肥某体育用品有限公司 合肥某体育用品有限公司主要从事体育用品的代理、经营和开发，现代理 有中国驰名 商标、国家免 检产品“贵人鸟
5、 ”、“金莱 克”、“CBA”、等国内一流运动休闲品牌的安徽区域经营权，公司现有员工 300 多人。公司多年来立足于安徽，基本构建了覆盖全省的完善的销售系统网络体系。 “合肥某体育用品有限公司”确立了“在安徽省运动品牌销售 行业中永远 比别人领先 一步”的奋 斗目标。经 过几年的努 力，“合肥某体 育用品有限公司”已成为安徽省运动品牌销售行业中的新锐企业。 近年来，随着合肥的大发展、大开放以及和长三角的无缝对接，合肥的区 位优势日渐 凸显，经济 发展更是快 速强劲发展 ， 居民的消费 水平也再不断提高，名下在安徽区域代理的中国驰名商标“贵人鸟”、“ 金莱克”、“百燕王”、“老人头”以及美国骡马
6、运动休闲产品在华东和安 徽地区市 场网络逐步健全，所占市场份额逐年增加，企业从人力资源、运输物流以及产品销售等诸多因素考虑，在合肥地区建立生产基地势在必行。该项目计划 2009 年上半年开工建设，力争 09 年底一期工程投入使用。项目建成后5 可实现年收入 5000 万元，带动 200 人就业，年利税 400 万元。 1.1.4 项目建设地点 合肥市瑶海区大店工业聚集区，总用地 40 亩。 1.2 项目建设规模 本项目建成后可实现年收入 5000 万元，带动 200 人就业，年利税 400万元。 1.3 项目建设内容 项目总占地 37000 平方米（合 55 亩），规划总建筑面积 52000
7、平方米，其中： 生产车间总建筑面积 40000 平方米，多层厂房结构；购置氮化螺杆、螺筒、单螺杆造成粒机、双螺杆挤出机、熔体过滤机、液压自动换网装置、切粒 机（低噪音 ）、 粉碎自动换 网泡沫再生造 粒机、电 动换网造粒 机、立式甩干机、高效节能自动粉碎清洗机、搅笼式自动粉碎机、聚氯乙烯塑料造粒机、尼龙、无纺布造粒设备、主挤出机、清洗槽冷却槽等生产设备； 仓库包括原料仓库和成品仓库，总建筑面积 10000 平方米，多层厂房结构； 办公及科研中心，总建筑面积 2000 平方米 ，多层厂房结构； 配套给排水、供电、消防系统； 配套道路 3000 平方米，绿地 12000 平方米 ，绿地率 15%。
8、 1.4 项目投资估算与资金筹措 1.4.1 投资估算 本项目总投资为 8700 万元。 6 其中：建设投资为 7151.22 万元，占总投资的 82.19%； 建设期利息为 328.05 万元，占总投资的 3.78%； 流动资金为 1220.74 万元，占总投资的 14.03%。 1.4.2 资金筹措 项目总投资 8700 万元，其中项目建设单位自筹资金 5700 万元，申请银行贷款 3000 万元。 1.5 项目效益分析 1.5.1 经济分析 项 目 建成 达 产后 ， 年 可 实现 销 售 收 入22850万元 ， 年 均利 润 总额1909.23 万元，年均税金 1596.04 万元（
9、其中年均营业税金及附加 1118.74万元，年均所得税 477.3 万元），年创汇 2000 万美元。 1.5.2 社会及环境效益分析 本项目年综合利用废旧塑料4.29 万吨，预计年可节约标准煤6.01万吨，减少固废垃圾排放 42.9 万吨。 本项目总共还可安排就业 500 人，间接从业人数可达到 2000-3000 人，解决社会就业问题，进一步推进项目所在地肥东及周边经济社 会的快速发展。 1.6 可行性研究报告编制依据 （1）中华人民 共和国国民经 济和社会发 展第十一个五年规划纲要 ； （2）安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； （3）资源节约与综合利用标准发展规划（20052
10、007 年）； （4）“十一五”资 源综合利用指导 意见； 7 （5）塑料废弃物回收和再利用的导则（ ISO 15270：2008）； （6）合肥统计年鉴（2007 年）； （7）建设项目经济评价方法与参数第三版。 1.7 项目主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 1-1： 表 1-1 主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元8700.001.1建设投资万元7151.221.2建设期利息万元328.051.3流动资金万元1220.742年均营业收入万元20717.333年均总成本万元17689.363.1年均固定成本万元16716.463.2年均可变成本万元972.904
11、年均经营成本万元17360.355年均利税总额万元3027.975.1年均营业税金及附加万元1118.745.2年均利润总额万元1909.236财务内部收益率%19.29税后7财务净现值万元2754.72税后8税后投资回收期年6.65含建设期9总投资收益率%24.1610投资利税率%34.8011项目资本金净利润率%25.1212贷款偿还期年4.21含建设期13盈亏平衡点%33.768 第二章 项目背景及可行性 2.1 项目背景 2.1.1 国家产业政策 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确提出，要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、
12、环境友好型社会。开展资源综合利用，是落实节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型社会的一项紧迫任务。“十一五 ”资源综合 利用指导意 见根据 中华人 民共和国国民 经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国务院关于做好建设 节约型社会近期重点工作的通知（国发200521 号）和国务院关于 加快发展循环经济的若干意见（国发2005 22 号）制定，在分析资源 综合利用现状的基础上，提出了 2010 年资源综合利用发展目标、重点领 域、重点工程和保障措施。“十一五”资源综合 利用指 导意见重点领域中明确指出：“再生资源加工利用领域，以提高再生资源加工利用产业规模 和
13、利用水平为 目标 ，重点 推进 再生 资源 集散加 工基地 建设 和再生 资源 回收 利用产 业化。鼓励生产具有高附加值的综合利用产品。淘汰技术装备落后、污染严重的生产工艺。重点推进废旧家电、废旧轮胎、废塑料、废纸、包装物、废弃木制品、废弃油品回收利用的产业化进程。” 2.1.2 项目提出理由 塑料包装废弃物已严重地污染了环境，影响了工农业生产，危害了人类健康和动植物的生存。世界塑料年产量已超过 2 亿吨，我国塑料包装材料 2007 年已超过 1000 万吨，这些塑料包装材料和容器经一次性使用后，大部分成了固体废弃物。塑料包装废弃物重量轻、体积大、数量多，难以9 降解，又不能随意焚化，大多被丢
14、弃 在铁路 边、内河水域和城镇大街小巷，日积月累便成了触目惊心的“白色污染”带。据有关部门调查了解上海日产垃圾 1000 吨，塑料废弃物 约占 330 吨；北京日产垃圾 12000 吨，塑料废弃物约占 360 吨；广州日产垃圾约 6000 吨，塑料垃圾约占 200 吨。 项目单位现有年产 2 万吨仿布纸及无纺布及系列产品的生产线 9 条，年产生废弃塑料及无纺布、纸、木浆等 0.14 万吨。 公司周边市县废塑料收购商、生产厂家约 100 家，无纺布相关产品生产厂家约 30 家，年产生50 万吨废旧塑料，5 万吨无纺布及其系列产品下脚料。 公司拟采用适当的科学方法将塑料包装废弃物回收综合利用，生产
15、企业无纺布等产品原料，这样不仅可以避免环境污染，而且还 可以节约大量的资源和能量，减少由于矿山的开采，树林的砍伐给环境和生 态平衡带来的破坏。 本 建设项 目旨 在对 本公 司的相 关资 源优 势和 结合 本行业 的自 身特 点进行有效整合，同时用实际行动来践行国家倡导的节能环保和 再生资源的循环经济政策。本项目建设将对保护生态环境和治理“白色灾害”起到一定作用, 同时还能创造可观的经济效益。因此是以低成本投入，节约资源，变废为宝，事半功倍，利国利民利企的项目。 2.2 项目建设的必要性 我国塑料工业是国民经济的支柱产业之一，已步入世界塑 料大国的行列。塑料已成为人类社会生活中不可缺的生产资料
16、和生活资料，塑料制品生产与应用发展走势很好，增幅保持两位数。我国每年产生 的废弃塑料量约为 500 万吨左右，由于塑料具有耐腐蚀、不易分解特性，尤其 是一次性塑料包装废弃物、塑料农地膜被人们随意丢弃而造成的视觉污染，即所谓的“ 白色污染”，以 及废塑料对 环境造成的潜 在危害， 已成为我国 社会各界关注的环境问题。而它的这一特性以及在垃圾中重量小、体积大，决定了它的最终处置不宜填埋，但它是热值很高的大分子材料，回收利用符合10 我国可持续发展的基本国策，也能充分利用其内在价值，并节约资源，保护环境。正确处理发展与环境的关系，合理利用自然资源是 2l 世纪提出的迫切要求。随着我国塑料工业的不断发
17、展，废弃塑料再生利 用越来越成为我国资源再生和环境保护事业的一个重要方面。 治理“白色污染”是一项社会系统工程，各级政府积极采取对策，制订有针对性的政策法规，运用行政、科技、经济手段进行综合治理，同时提高人们的环保意识和抓好舆论的正确导向，借鉴国外的减量、再生利用、降解材料的治理对策，实施多法并举、防治结合等措施。 目前，全国各地已形成大大小小的废塑料加工、经营集散地十几处，交易额大都在几个亿以上，呈蓬勃发展之势，为农村富裕劳 动力提供了就业、致富的门路之一。但是在一些地方由于设备简陋和对塑料了解甚少，存在资源浪费和对环境的二次污染，所以，对废塑料回收利 用的综合治理成为一个迫切的问题。 安徽
18、鸿汇食品（集团）有限公 司下属全资 子公司安徽鸿汇无纺 布制品有限公司产品有六大系列：即湿巾系列、日用系列、美容系列、医用系列、航空系列和仿布纸系列等，其中仿布纸产品获得国家实用新型发明专利，仿布纸产品企业标准已在国家质量技术监督部门登记备案。企业主要消耗原辅材料为无纺布、塑料、木浆棉、卫生纸等，年消耗量依次为 0.7 万吨和 0.7 万吨；企业主要消耗燃料及动力为水、电、煤，年消耗量依次为 2万吨、198 万度、3400 吨。年产生废弃塑料及无纺布、纸、木浆等固废 0.14万吨，年排放废水 0.8 万吨。 企业目前存在的主要问题是，随着企业规模的扩大，固体废 弃物逐年增加，污染环境的同时，也
19、增加了企业的生产成本，降低了企业产品竞争力。经过企业领导层研究决定，聘请再生利用资源专家，引进先进再生资源利用技术，建设本项目，实现企业经济效益、社会效益和环境效益的统一。 11 2.3 项目建设可行性 2.3.1 发达国家的成功经验和做法值得借鉴 解决塑料发展与环境问题的成功策略是实施“三 R”战略 ，即塑料制品的减量(Reduce)，再使用(Reuse)和塑料废弃物的回收利用(Recycle)。 2000 年在所有应用领域中再循环和以其他方法回收的塑料显著增长，减少 了垃圾中的 废塑料处置 。2000 年，西欧 塑料需求增长 了 3， 达到3676.9 万吨，但是通过机械再循环、再生原材料
20、和能量回收的 总回收量增长了 11。2000 年西欧塑料消费和回收的一项分析显示尽管塑 料需求增长了，使用后废弃塑料总量仍然低于所有材料的废料总量的 1，废塑料回收的增长达到 36，已经减少了废塑 料的 填埋，一个最重要的因素就是减少了塑料对环境的负面影响。2000 年有八个国家回收了超过 50的包装用废塑料，他们是荷兰、瑞士、丹麦、挪威、德国、瑞典、奥地利和比利时。据悉美国塑料工业协会(SPI)在 全美设 立了 6000 多个回收点，日本也有近 1000 个。而在废塑料回收利用新途径上日本环境省计划在未来的 8年中在全日本建 150 个废塑料发电站，到 2010 年将目前垃圾发电量提高 5倍
21、，使年垃圾发电量达 400 万千瓦以上。另外，日本川崎钢铁公司将研究利用废塑料作为炼铁还原剂的技术。该公司计划在 3 年内开发出实用化的操作技术和设备。我国首钢也在这方面做了尝试。而挪威政 府则把废塑料用在修建公路上，经多年使用证明，塑料公路使用期限长，能消除和减轻路基下部建筑不稳而导致的路基损坏，而且弹性好，修起来十分方便。 可 见国外 环境 意识 强的 一些国 家政 府能 够积 极通 过实际 应用 的演 示和做法来刺激废塑料的回收利用和带动本国环保产业和事业的发展，而且这已成为各国经济、社会、环境可持续发展的重要选择。 2.3.2 再生资源利用符合我国国情 进入21世纪后 ，中国资源结 构
22、主体将逐 步转移到依赖再生资 源。我12 国国民经济也将越来越大地依赖再生资源，因此，再生资源回收利用将成为我国的基本国策。塑料工业和环境保护协调发展是塑料工业 可持续发展的一项重要战略。废塑料的回收加工技术并不复杂。近几年，我 国废塑料回收利用机械设备的研制开发上已经取得了重大成效，目前我国自己已经能够制造各种聚乙烯、聚丙烯废膜回收生产设备、塑料破碎机、回收造粒机组 (包括排 气式挤出造粒)、切粒设备，而且简 单、适用、自动 化程度较高，投入不大等特点，有些还具有适合我国国情的独创性。 2.3.3 再生资源利用前景看好 当前，我国废塑料回收利用技术发展基本成熟，人力资 源丰富，从事废塑料回收
23、加工的人们的积极性高，市场需求大且稳定，这项事业已经在全国各地如火如荼的进行着，如果加强管理，对该行业产业 实施减免税的扶持政策，前景看好。 2.3.4 国家政策支持 近20多年来， 塑料废弃物回 收利用的研 究进展表明 ，塑料废 弃物的处理不单纯是一个技术问题，它需要建立全社会的处理体系，建立科学合理的资源回收系统，也需要政府及其他各部门的重视，各个 环节的相互配合，并制定相关的法规加以保证。 国 家有关 领导 以及 环境 保护专 家对 废弃 塑料 制品 回收再 利用 都给 予充分 肯定，并呼 唤“循环经 济”，鼓励走可 持续发展之路 。再生资 源回收利用是我国经济、社会可持续发展的战略选择
24、。目前，世界各国 都把数量巨大的多种废弃物经过回收利用，变废为宝，使其得以减量化、无害化和资源化。大力开展再生资源回收利用是提高资源利用效率、保护环境、建立资源节约型社会的重要途径之一。 2.3.5 企业综合实力较强 企业现有职工232 人，其中技术人员13 68人，由国家商务部认 定的技术中心，技术力量雄厚。 2008 年企业固定资产原值为 10229 万元，固定资产净值 8989 万元，资产负债率 48.70%。 企业 2006 年实现销售收入 14018 万 元，实现利润 885 万元，年上缴税金 147 万元；2007 年实现销售收入 18223 万元，实现利润 1106 万元，年上缴
25、税金 188 万元；2008 年实现销售收入 23690 万元，实现利润 1382万元，年上缴税金 241 万元。企业近三年经济效益较好，企业银行信用等级为 AA 级。 2.3.6 项目前期工作扎实 目前项目市场考察已经完成，项目区道路、水电设施等基础 设施已完备；项目 3000 万元贷款合同已签定，1000 万元已到位进帐，预计 2009 年1 月实施。 14 第三章 建设场址和建设条件 3.1 项目建设地点的确定 本项 目场址选址 在肥东东部 新城工业园 （肥东店 埠镇合浦路 ）， 规划占地 55 亩（新征土地），距合肥市中心约 15km。 3.2 建设条件 3.2.1 建设的自然条件 （
26、1）地理位置 合肥市坐落在安徽省中部，位于东径 1161411752，北纬 31303237，肥东县属于合肥管辖，肥东新城开发园 区位于合肥市东部，距合肥市中心约 15km。 （2）地质构造 合肥地区土地承载力在 2.52.8 千克/厘 米 2 之间，地下基岩埋深 10-15米，为第三纪红砂岩，无明显地下河道，无地质断层。地震设施抗震烈度为 7 度。 （3）地形地貌 基本为岗冲起伏丘陵，高程在 2252 米之间，局部地段起伏 较大，已建成厂区地势平坦。 （4）气候 合肥市属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，雨量适中，日照期长，年平均气温 15.5，夏季最高气 温在 3038之间，冬季最 低气
27、温在-5 至-10，最大积雪深度 45cm。年平均降雨量 1000.1mm，全年无霜期227 天，风向以东南风为主，风速月季变化不大。 （2）水系 肥东东部新城工业园区内水体主要有店埠河，通巢湖约 15km，属巢湖水系。 15 3.2.2 区位优势 合肥肥东东部新城工业园区，地处我国经 济最发达的长江三角 洲经济圈。以合肥为中心，四小时车程范围内的国土面积 108 万平方公里，人口3.8 亿，国内生产总值占全国的近 40%。同时开发区扼守合肥 东大门，是合肥地区乃至全国的人流、物流、信息流、资金流的最佳集结点，具有“吞吐江淮，吸东纳西”的独特区位优势，赋予园区无限广阔的发展空间。 3.2.3
28、交通条件 本项目肥东县东部新城工业园区交通优势明显，华东地区最大的高速公路陇西立交桥矗立于新城区东侧。合宁（合肥南京）、合徐（合肥徐州）、合芜（合肥芜湖）、合蓉（合肥成都）高速公路交汇于新区东侧 2 公里处，贯穿全国东西的第二条交通大动脉宁西铁路（南京西安）在新区南侧建有货物编组站，新城区距合肥新港、骆岗机场、合肥火车站都只有 10km 路程。新区内建成方格网状道路 24km，交通极为便利。 3.2.4 基础设施条件 肥东东部新城工业园区基础设施条件如下： a、供电：区内已有 35 千伏变电所两座，110 千伏变电所一座 ，国家重点工程合肥二电厂也在肥东境内。 b、供水：县自来水 有限公司已在
29、新 区建成 供水，日供水能力 达 5 万吨，可充分满足新区用水需要。 c、排污：区内排污管网 初步形成，新区东 侧的污水处理厂即将 建成投入运行。 d、通讯：肥东已建成现代的通讯网络，光纤传输、接入、分组交换、DDN、因特网等邮政通讯业务及技术得到广泛运用。 e、供气：国家“西气东输”工程合肥天然气门站即建在新区西侧，并已建成供气。 16 第四章 市场分析 “十一五”资源综 合利用指导意见 （国家发展和改革委员会文件）中指出，全国已形成遍布城乡的废旧物资回收网络及区域性废 塑料集散市场， 2005 年，我国回收利用废塑料 1096 万吨，比“九五”末增 加一倍以上。塑料具有优异的化学稳定性、耐
30、腐蚀性、电绝缘性、绝热性、优良的吸震和消音隔声作用，并具有很好的弹性，能很好地与金属、玻璃、木材等其他材料粘接，易加工成型。在四大工业材料中，塑料的数量、作用、地位、应用范围急剧扩张，节节领先，大量代替金属、木材、纸张等，广泛应用于国民经济的各个领域。可以说，没有任何材料像塑料 一样有如此广泛的用途。 正是由于塑料的某些优异性能，导致其在使用或消费后不易腐烂，日积月累，严重影响了地球的生态环境，引起了世界各国的极大关注。1 吨塑料体积相当于 7.14 吨钢材体积。2005 年，我国塑料制品的 年产量达到2198.55 万吨，2006 年达到 2801.9 万吨，并以 13的年增长速度高速发展，废旧塑料的总量急剧增长，环境与发展的矛盾日益突出。因而，对废旧塑料的治理已经刻不容缓。 据有 关部门统计 ，一个中等 城市每年产生 的塑料 废弃物
