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1、商场物业仓库管理规章制度天润广场仓库管理制度 一、目的 为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。 三、管理原则 仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 四：职责 a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作； b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。
2、 c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。 d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。 五、库存物品的限额标准 日常消耗物料的库存限额： a、一般按计划采购，库里可保留少量库存； b、 特殊情况另行处理。 常备的物品的库存限额： a、一般按计划采购，最多保留持每月平均消耗量的1倍； b、特殊情况另行处理。 六、物品采购的申请 公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。 当仓库常用物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。 仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。 公司财务部
3、主管会计依据下列内容审核： a、仓库实际库存量； b、当月实际消耗量； c、费用预算计划。 部门经理审核： a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划； b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。 c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。 七、物品的入库 采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理； 如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货； 仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收； 经验收合格的物品，库管员应开具入库单，并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过
4、目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。 仓管员应根据入库单和领料单，及时登记物品明细账； 仓管员应在办理入库手续后将入库单的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。 八、仓库物品的存放管理 物品存放仓库的自然条件： a、有通风设备； b、光线充足； c、面积宽敞。 仓库物品的存放分类： a、易燃、易爆与挥发性强的物品； b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； c、常用工具、材料和配件等； d、易碎、易损物品； e、工具存放区； f、文具物品存放区； g、消耗品物品存放区。 仓库区域划分的方法： a、在货架上标识开并隔离； b、划线挂标牌。 仓库物品的存放要求： a、
5、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： -周围无明火、远离热源； -摆放在地下； -配备灭火器； -保持包装完好； -库房结构坚固，门窗封闭牢固； -库房门内开。 b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： -用经过防水处理的货架放置； -放在干燥的地上或货架上； -配备防潮通风设施。 c、常用工具、材料和配件等： -不规则物品、用盒或袋装好后摆放； -规则的物品整齐的摆放在货架或地上； -体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。 d、易碎易损的物品： -体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； -体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； -放置位
6、置有胶垫。 九、仓库物品的领用管理 a、物资出库坚持先进先出,按规定供应,节约用料的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。 b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。 c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种人员领用各类工具时，除按领用程序填写领料单外，还需由仓管员登记所领用工具，此工具领用登记表反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按工具领用登记表记录，移交本人原使用及保管的全部工具，方能办理离职手续
7、。 d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)部门主管审批签字仓库发料。 e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)部门主管审批签字凭领料单并同工作维修单仓库发料。 f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)部门主管审批签字凭领料单仓库发料。 g、所有领用物料要求以旧(坏)换新, 但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。 (附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件
8、、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。) 十、仓库物品报废的管理 报废的标准： 物品报废制度是为了明确物品报废程序。 a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外, 还应认真做好设备、材料的更新工作。 b、设备报废需符合下列情况之一:- c、 经预测, 继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求, 并且大修需要费用相对更新设备较多的。 d、严重影响安全, 又无法改造, 继续使用可能引起事故的。 e、 严重污染环境, 危害人体健康, 进行改造又不经济的。 f、其它需淘汰或更换的设备。 g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品, 仓库管理员应按年度
9、报公司领导批准报废, 价值超过500元, 需报总经理批准。 物品报废的程序： a、申请设备报废, 经公司部门经理/主管同意后, 填写“固定资产报废鉴定书”, 经财务部和行政经理同意后方可报废, 若设备价值超过人民币5,000元, 还需总经理审核后方可报废。 b、所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料, 如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理, 对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站, 所得款项由仓管员交财务入帐。 (3) 报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。 十一、仓库物品的清点 每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。 根据清
10、点结果，填写库存物品盘点表。 仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对； a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制库存物品进、耗、存表，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。 b、如经核对有误： -实际多于账面余额的，应报财务会计根据会计核算标准作业规程中的相关规定进行账务处理； -如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。 仓管员应在28日前将当月物品盘点表、物品进、耗、存表、物品申购计划表报送公司财务部经理审核。 公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。 十二、仓库物品管理资料的保管 公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据会计核算标准作业规程中的相关规定进行账务处理。 仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。 十三、其它有关事项 a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。 b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。 c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。 十四、附则 本制度由公司办公室负责解释; 本制度报总经理审批备案后生效
