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1、收银主管收银主管 一、层级关系 1、直接上级：财务部副经理 2、直接下级：前台收银领班、餐厅收银领班 二、任职资格 1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公； 2、中专以上文化程度，年龄在2535之间； 3、英语四级以上，有较强的外语语言表达能力。具有两年以上的饭店收银工作经验，了解饭店收银运转系统； 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店管理的有关知识； 5、具有独立处理现场事件的能力；具有一定的沟通和协调能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。 三、岗位职责 1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定； 2、协助经理对收银队伍进行培训，对收银员进行业务指导，组织学习和辅导收银员
2、掌握有关的财会知识和金融知识，加强收银员的外语及结账等方面的基本训练； 3、负责收银员的日常排班、考勤，针对不同的营业状况，对收银员的班次进行灵活调整； 4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况； 5、负责班组的组织指挥的协调工作，及时正确地完成财务部经理下达的任务，保证前台、餐厅等收银网点以及外币兑换工作有条不紊、迅速、准确、不出差错； 6、负责现场监督、指导各组领班的工作，与相关营业点协调，及时处理、解决工作中发现的问题，保证收银结账工作顺利进行； 7、检查、考核收银人员的工作情况，提出对收银员的奖惩意见，最大限度地调动、发挥班
3、组人员的工作积极性； 8、配合会计人员、应收人员核查应收账款的回收情况，及时跟踪； 9、对突发事件在与大堂值班经理协商后，按照规定的权限金额予以处理，事后上报财务经理。 10、承办财务经理交办的其他工作。 工作职责： 1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。 2、配合审计主管，解决挂账客户结算，负责收账的账单复查工作。 3、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况，不定时抽查收银员的备用金。 4、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表
4、现，评定员工奖惩和晋升情况，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。 5、经常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管以及大堂值班经理保持联系，掌握客人的动向及付账结算情况，以避免发生跑账、漏账及坏账损失。 6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障，负责与电脑维护员联系，随时检查清除电脑病毒，避免停机事故。 7、及时向总经理、财务经理报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施。 8、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。 9、配合资产财务部办公室协调各种账单查询，解决收银员长、短款问题。 10、完成资产财务部经理安排的其他方面工作。 工作清单： 每日
5、： 1、每天查阅各营业点工作日志及交班本，传达酒店新的政策或促销方案，解决员工工作中的难题。 2、检查收银员的出勤、着装、微笑、各班次接班情况等。 3、协助解决收银员在工作中遇到的问题。 4、营业前检查收银机及其辅助设备是否正常运行，及时排除故障。 5、协助收银员做好团队客或会议客的结账工作，做好与其他部门的协调工作。 6、检查收银机钥匙是否正确保管，收银发票纸带是否正确保管。 7、完成部门经理下达的其他工作任务。 每周： 1、组织周列会，帮助收银员分析工作中的疑难问题，并提供解决方案； 2、定期整理已离店但未结清账务客人的账单及相关附件，分类保管理以便于客人再次抵店时为其结清账务，超过三个月
6、未退账单应及时转财务后台管理。对上周发生的漏单或待处理账单提出解决方案并跟进最终处理结果。 3、负责对收银员进行财务收银结算全部工作内容的督导和培训，负责财务收银组与各部门的协调工作。 4、每周三检查信用卡待处理账务，对预授权即将到期账务及时进行结账处理。 5、经常与前厅接待主管、大副、财务审计主管进行工作沟通，并整理收银本周工作情况及不足，以便下周召开周例会时及时提醒或进行相关业务知识的培训。 6、负责会所、总台POS机的维护和保养，及进更新经营部门新品价格并录入电脑。 7、配合审计主管，加强酒店所有挂账单位账单及相关附近件整理工作，并要求每班收银员做好单据移交及保管工作。 每月： 1、组织
7、班组月会，主动与审计主管沟通落实上月收银员工作中出现的差错，并结合收银员差错集中或较困难的问题给予集中培训。 2、拟定本人及本组当月工作绩效及工作重点，以此为标准来考核个人工作绩效，并以此为中心来组织本组相关业务培训或业务技能考核。 3、对本组管理人员进行工作沟通，帮助其认识自已工作中的不足或需加强的方面，以此推动本组员工整体素质的提高。 4、完成财务部经理下达的其他工作。 工作流程： 1、每日准时到岗； 2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章； 3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象； 4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂账单，检查签单金额是否与
8、应收款报表相符，挂账单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的账单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册； 5、11点与酒店出纳核对应收款到账情况，及时结清已到账单位款项，列出末到账单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对账、月月清账； 6、列出长达3个月未到账单位名称，说明未到账情况，及时上报销售部经理和财务经理； 7、下午2点半根据前台的用房统计表查看用房数和入住人数，同时记录未用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理； 8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”账单，及
9、时催要款项到位，对未催回部分列出经办人名字上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项； 9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批； 10、记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。 收银主管工作流程 一、厅面收银工程程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一，它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础 其工作内容主要包括： (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由
10、餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收
11、银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员；酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。 3、收银员需熟记各类菜式的编码。 4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交接班本上。 5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐厅主管级以上人员签字，方可操作。 6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银
12、主管级以上人员签字，方可操作。 7、以上两种情况原因须在账单上注明。 8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入，输入完毕后即可等待客人结账。 (三)结账工作流程 1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭账单与客人结账。 3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员账结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 客房挂账：如客人要求挂入房账内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂账余额。若宾客在总台账户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂账并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂账应请客人在账单上签字认可。 外来挂账：与酒店有协议可结外来挂账的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂账；如无协议客人要求挂账的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。
