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日常行政支出费用报销流程费用报销流程 报销人 报销部门负责人 行政办公费用 其他费用 综合部初审 财务部负责人审核 分管领导签批 副总会计师审签 符合备注1、2、3 其他费用 总经理签批 总经理签批 董事长签批 财务部支付 备注： 1、必须按期定时缴纳的公司人员社保费以及“4050”人员社保费由公司总经理签字支付。 2、单笔3万元以下的办公、宣传、资料、印刷、车辆维修、车辆保险和清洁用品采购经费由公司总经理签字支付。 3、单笔30万元以下的工程设计、勘察、测绘、监理等费用由公司总经理签字支付。 4、上述支付费用中非经常性、非程序性支出以及其他经费报销采用“一事一报”原则，由公司董事长签字支付。 2、相应表单：报销凭单、差旅报销单、正式发票、合同文本。 3、报销日期：每月10日和20日 两次；要求20日报销时要附月度报销明细汇总表。
