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1、高新大道及光谷六路项目商务策划项目经理： 杨 远 红 商务经理： 刘 栋 审 核： 批 准： 2 009 年 6 月 1 日 1、编制说明：11.1本工程为高新大道K8+300K11+170、光谷六路K0+079K1+680两段新建市政道路，合同额为1008.7万元。1.2商务策划的依据1.2.1 与业主签订的施工主合同1.2.2 该商务策划高新大道依据2009年2月武汉市材料信息价格表；光谷六路依据2009年4月武汉市材料信息价格表1.2.3 业主方根据我方中标的报价编制的反算清单1.2.4 项目策划书1.2.5 施工设计图纸及相关规范1.2.6 以往施工类似工程所签订的劳务、材料分包合同以
2、及市场了解的行情。2、项目整体情况说明（报建情况、征地情况、资金筹措、以往的合作情况、地质情况、标前踏勘情况、项目报价水平及策略等）2.1工程概况本工程分为高新大道K8+300-K11+170,光谷六路K0+079.18-K1+680两段2.2 报建、征地情况通过现场踏勘，拆迁尚未启动，会影响到施工进度。拆迁工程由甲方承担，项目部需及时做好工期顺延、签证等资料。2.3 资金筹措该工程前期需自筹资金，预计两个月后资金回收情况走上正轨。本工程进度款回收率较低，每月按工程量的66.7%回收进度款，竣工验收合格后付至合同内已完成工程计量80%进度款。2.4 以往的合作情况我单位前期与该业主（武汉光谷建
3、设投资有限公司）合作过旗下的卓刀泉道口立交工程，并按质、按量、按期完成施工。为二次经营垫下了良好的基础。2.5项目报价水平及策略251、高新大道项目报价水平2511、在正常的施工环境下本项目报价还算比较好，但由于项目施工地段处于武汉市城乡结合点，施工环境特别差，土方施工、地材、砼及管道等的供应均被当地的地方所垄断，给项目增加了很大的成本。因此结合实际报价水平不高。2512、本次报价采取了不平衡的报价，对清淤换填、抛填片石等隐蔽工程采取偏高的单价，对工程量没有变化的项目如沥青砼路面等进行偏低报价。为以后的变更签证创造了条件。2. 5. 2、光谷六路项目报价水平2521、本项目报价比高新大道项目报
4、价在路基土石方、管道工程等分项要低，比如利用土方少于填方，需外借土方，但报价偏低，同时路基高岭土改良报价偏低，借土与土质改良报价均偏低缺少运作空间。加上施工环境等其他因素，本项目实际报价水平偏低。 2522、本次报价同样采取了不平衡的报价，对清淤换填、水泥碎石稳定层等隐蔽工程采取偏高的单价，对工程量没有变化的项目如沥青砼路面等进行偏低报价。为变更签证创造了较大的运作空间。3、中标后成本测算及盈亏项的对比（清单后需增加人、材、机的单价分析表(费用组成表)自定）高新大道光谷六路计划成本及指标表序号项目名称产值成本盈利备注1规费k2226.3240186.322安全防护费47.522027.523文
5、明施工与环境保护费64.162044.164工程意外伤害保险费2.435-2.575建设施工安全技术服务费7.352.36施工措施费81.53051.57税金186.56186560不含850万暂定价，5054万*3.6914186。56万8土方工程616.97619-1459路基及其防护工程204021359268110路面基层（水稳）713016206692734水稳层每减1cm，减少1.4元/m2材料费，此项可减少32.2万11路面面层工程107851122045-141.9412人行道及路缘石工程27198211306068人工、辅材、机械费（参照定额直接费）+主材费（参照投标报价）1
6、3排水工程1507.296.41245.99人工+辅材+机械（参照定额直接费）1164.8主材费（参照投标报价）14箱涵工程26.523.872.63按直接费收取10点管理费15其他工程（拆除等）26761610.76按收取20点管理费16临建投入及CI覆盖10-1017上缴局管理费2527-25.2718现场经费投入（管理人员工资、交通费、电话费、差旅费、生活费等）40-408个人*5000*10个月19招待费、营销费10-1020合计5054.084636.56417.528.265%利润点8.26%说明：本表中数据全部参照投标报价中标价数据分解后进行对比分析。土方工程、路面工程参照市场分
7、包价进行对比分析；人行道工程、排水工程中人工、辅材、机械费均参照定额含量取直接费进入成本，排水管材、人行道饰面等主材费均参照投标报价，也为标前市场询价计取进入成本。光谷六路计划成本及指标表序号项目名称产值成本盈利备注1规费206.1636.44169.722安全防护费26.4511.1315.323文明施工与环境保护费37.7511.7725.984工程意外伤害保险费2.435-2.575建设施工安全技术服务费4.843.311.536施工措施费95.5635.1760.397税金142.2142.20不含850万暂定价，5054万*3.6914186。56万8土方工程544.7557.7-1
8、39路基及其防护工程686.10.710路面基层652.9594.558.4包括水稳及辅道砼基层11路面面层工程1204.61345.1-140.512人行道及路缘石工程183.3177.26.1人工、辅材、机械费（参照定额直接费）+主材费（参照投标报价）13排水工程655.649.7198.4人工+辅材+机械（参照定额直接费）407.5主材费（参照投标报价）14箱涵工程4138.92.115其他工程（拆除等）5.14.60.516临建投入及CI覆盖050-5017上缴局管理费019.27-19.2718现场经费投入（管理人员工资、交通费、电话费、差旅费、生活费等）040-4012个人*500
9、0*10个月19招待费、营销费030-3020合计3853.763610.19243.576.3%利润点6.8%说明：本表中数据全部参照投标报价中标价数据分解后进行对比分析。土方工程、路面工程参照市场分包价进行对比分析；人行道工程、排水工程中人工、辅材、机械费均参照定额含量取直接费进入成本，排水管材、人行道饰面等主材费均参照投标报价，也为标前市场询价计取进入成本。上表可以看出，高新大道中标价成本预测利润点仅6.15%、光谷六路预测利润点仅7.6%，要达到公司规定的上交15%，项目上的商务运作压力较大的。针对以上情况，项目部逐项进行责任指标分解，制定对策，创造一定的超额利润，以达到公司规定上缴利
10、润。4、商务运作的方案及预期达到的经济效益41项目盈利点分析及预期达到的效果4.1.1高新大道41.1.1从清单报价上可以看出主要利润率点高的有二个子项。a、清淤换填，其利润可达25元/立方米。通过变更或签证增加约3千立方米，可创造7.5万元的经济效益。b、抛填片石，其利润可达80元/立方米. 通过变更或签证增加约5千立方米，可创造40万元的经济效益。41.1.2主要利润额高的子项有二个。a、路面基层（水稳层），其利润有92.34万元。其材料成本为每1CM厚1.4元/.通过合理利用规范，提高路基标高1CM,可减少水稳材料的用量。可创造32万元的经济效益。b、排水工程，其利润有245万元。其中2
11、米的圆管利润稍高，可达300元/米。利用原设计对南北方向排水不周全，通过设计变更增加2米圆管涵9道，计360米；可创造经济效益10万元。结合上述可创造经济效益约90万元。4.1.2光谷六路从清单报价上可以看出主要利润在清淤、路面基层、排水工程三个单项，其共同特点是都是都属于隐蔽工程，应通过变更签证，加大工程量，以达到提高利润的目的42项目亏损点（主要是从施工方案、设计变更或虚增工程量等方面考虑）4.2.1高新大道项目的亏损项主要在二个方面。a、土方工程，土方的亏损主要是因为现场有近二十万方的外运弃方，运距在三公里外。由于当地土霸的干预，价格高达23元/立方米。每立方米亏损近9元。仅此一项亏损就
12、达近170万元。b、沥青砼路面，由于采取不平衡报价，此项亏损达142万元4.2.2光谷六路 项目的亏损项主要在二个方面。 a、土方工程 本分项工程中利用方量小于填方量，借土填方单价为7.9元/立方米，价格偏低。 b、沥青砼路面由于采取不平衡报价属于亏损分项43为完成项目的责任指标拟采取的措施（要完成经济责任指标需采取的措施主要是从施工方案、设计变更或虚增工程量等方面考虑）为了完成上缴15的责任指标，除了增加盈利点的利润和减少亏损点外，还有采取以下几个方面的措施来创造经济效益。 4.3.1高新大道 4.3.1.1、施工现场填方和挖方段有许多腐殖土，通过变更或签证进行换填或对土进行改良处理。利用这
13、种方案可创造经济效益约5万元。4.3.1.2、原公路中央分隔带的雨水没有通过雨水井外排，而是通过原路面基层-级配碎石层排放到新路基的上路床，这样导致新路基的上路床含水量特高，无法保证其压实度和湾沉值。为此通过设计变更在新路基上增加纵向和横向盲沟，将水排向雨水井。通过此项方案可创造经济效益12万余元。4.3.1.3、通过市政道路排水隐蔽工程的一些签证进行索赔。这项要达到5万元的经济效益4.3.1.4、通过设计变更对排水圆管涵的台背进行特殊处理，进行重新报价。设计中有十二处横穿老路的管道。在开挖进行管道施工后，就要进行回填。在回填时产生质量通病-台背位置很难压实，产生不均匀沉降。为此建议甲方进行变
14、更，对台背特殊处理-回填后进行反开挖，再浇注砼或片石砼或水稳。通过此措施可创造经济效益10万元。4.3.1.5、通过优化方案，将原十二处横穿老路的管道合并成就九处或八处，但管道不减少。以减少对老路面的破损，降低措施费。从而减少对老路面的恢复，减少沥青砼的用量。此措施可创造经济效益5万元。4.3.1.6、排水管道进行沟槽土方开挖时，充分利用规范和现场土质的条件，增大开挖坡比，达到减少土方开挖量及回填土方、砂和砼的用量。通过此措施可创造经济效益66万元。 4.3.1.7、材料询价提前进行，多家比选，最低价采购，降低材料成本。同时严格控制材料用量，实行限额领料制度，降低材料损耗。可降低材料成本5万元
15、。4.3.1.8、利用新老路沉降不均匀，通过设计变更，取消原设计7CM沥青层，增加8CM水稳层。在新路基充分沉降后，再在全路面加铺一层沥青。达到新老路结合平顺的目的。此项可减少沥青亏损60余万元，增加水稳利润近10万元。创造经济效益达70万元。4.3.1.9、甲方拆迁造成的工期延误，及时办理工期签证，规避工期履约风险4.3.2光谷六路4.3.2.1、施工现场填方和挖方段有许多腐殖土，通过变更或签证进行换填或对土进行改良处理。利用这种方案可创造经济效益约5万元。4.3.2.2、高新大道与光谷六路路口挖方区属于高新大道工程量。高新大道挖方大于填方，光谷六路填方大于挖方。通过合理的土方调配，将该路口
16、土方全部调入光谷六路填方区，平衡两项目填挖。4.3.2.3、本项目没有绿化带征地，设计上没有弃土场，通过要求业主增加征地或临时征地，缩短弃土运距，减少成本。4.3.2.4、原设计道路中央分隔带上没有设置雨水排水系统，而是通过原路面基层-级配碎石层排放到新路基的上路床，这样导致新路基的上路床含水量特高，无法保证其压实度和湾沉值。为此通过设计变更在新路基上增加碎石渗水层和纵向、横向盲沟，将水排向雨水井。4.3.2.5、通过设计变更对排水圆管涵的台背进行特殊处理，进行重新报价。设计中有若干处横穿道路的箱涵1处、管道3处。在开挖进行管道施工后，就要进行回填。在回填时产生质量通病-台背位置很难压实，产生
17、不均匀沉降。为此建议甲方进行变更，对台背特殊处理-回填后进行反开挖，再浇注砼或片石砼或水稳。4.3.2.6、排水管道进行沟槽土方开挖时，充分利用规范和现场土质的条件，增大开挖坡比，达到减少土方开挖量及回填土方、砂和砼的用量。4.3.2.7、材料询价提前进行，多家必选，最低价采购，降低材料成本。同时严格控制材料用量，实行限额领料制度，降低材料损耗。4.3.2.8、甲方拆迁造成的工期延误，及时办理工期签证，规避工期履约风险高新大道计划成本及指标表序号项目名称产值成本盈利备注1规费226.3240186.322安全防护费47.522027.523文明施工与环境保护费64.162044.164工程意外
18、伤害保险费2.435-2.575建设施工安全技术服务费7.352.36施工措施费81.53051.57税金179.9218656-6.64不含850万暂定价，5054万*3.6914186。56万8土方工程616.9579.9379路基及其防护工程2040212480.110路面基层（水稳）71301578.6613434水稳层每减1cm，减少1.4元/m2材料费，此项可减少32。2万11路面面层工程107851114545-66.9412人行道及路缘石工程27198211306068人工、辅材、机械费（参照定额直接费）+主材费（参照投标报价）13排水工程1533.7596.41354.99人
19、工+辅材+机械（参照定额直接费）1082.35主材费（参照投标报价）14箱涵工程26.523.872.63按直接费收取10点管理费15其他工程（拆除等）2676161076按收取20点管理费16临建投入及CI覆盖0017上缴局管理费2527-25.2718现场经费投入（管理人员工资、交通费、电话费、差旅费、生活费等）60-6012个人*5000*10个月19招待费、营销费50-5020合计5054.084291.69762.3915.1%利润点15.1%说明：本表中数据全部参照投标报价中标价数据分解后进行对比分析。土方工程、路面工程参照市场分包价进行对比分析；人行道工程、排水工程中人工、辅材、
20、机械费均参照定额含量取直接费进入成本，排水管材、人行道饰面等主材费均参照投标报价，也为标前市场询价计取进入成本。光谷六路计划成本及指标表序号项目名称产值成本盈利备注1规费206.1636.44169.722安全防护费26.4511.1315.323文明施工与环境保护费37.7511.7725.984工程意外伤害保险费2.435-2.575建设施工安全技术服务费4.843.311.536施工措施费95.5635.1760.397税金186.56186560不含850万暂定价，5054万*3.6914186。56万8土方工程544.7489.954.89路基及其防护工程685.61.210路面基层
21、652.9529.6123.3包括水稳及辅道砼基层11路面面层工程1204.61172.931.712人行道及路缘石工程183.3152.131.2人工、辅材、机械费（参照定额直接费）+主材费（参照投标报价）13排水工程655.645.4200.4人工+辅材+机械（参照定额直接费）409.8主材费（参照投标报价）14箱涵工程4136515其他工程（拆除等）5.14.60.516临建投入及CI覆盖040-4017上缴局管理费019.27-19.2718现场经费投入（管理人员工资、交通费、电话费、差旅费、生活费等）040-4012个人*5000*10个月19招待费、营销费030-3020合计385
22、3.753264.56589.215.2%利润点15.2%说明：本表中数据全部参照投标报价中标价数据分解后进行对比分析。土方工程、路面工程参照市场分包价进行对比分析；人行道工程、排水工程中人工、辅材、机械费均参照定额含量取直接费进入成本，排水管材、人行道饰面等主材费均参照投标报价，也为标前市场询价计取进入成本。 6、保证措施：主要有：计日工制度；材料方面（主要采购价格控制、材料进库、领料）；机械设备的使用管理； 办公等费用的控制；劳务分包模式选择，劳务单价。为了完成项目的责任指标上缴16，项目部除了上述的商务运作的措施外，还要从项目的管理上做到精细化。具体措施如下。61严把劳务用工关。在与劳务
23、签订合同时要细化，施工现场的用工要包死在合同范围之内。严禁合同内的计日工。如果为了安全生产或文明施工的需要，派工需生产经理批准，派工单才有效，并且需在三日办理结算，否则过期作废。6.2、材料的管理是项目管理非常的重要环节。它的成功与否直接关系到项目的成败。为了把握好这个环节，必须做好材料管理的以下几项工作。材料的合同管理。合同管理是材料的中心环节，它必须在公司工程部（采购中心）、商务合约部、财务资金部等部门的统一管理下执行。通过公开招投标选择质优价廉的合格供应商，同时付款也要能满足项目资金正常运转。材料的计划管理。科学合理的材料计划不但保证项目正常生产所需的材料，而且能够使项目的资金不积压在材
24、料上。看见材料计划的重要性。材料计划不仅要做好整体计划，还要做好旬计划、月季划和周计划。严把材料验收关。材料的验收不但要把好材料的质量关，更要把握好其数量关，对于砂、石等地材和商品砼等通过过磅及双人验收，彻底堵住材料验收的漏洞。控制材料的用量，把好出库关。坚持责任到人、凭条出库的原则。提倡节约有奖、浪费处罚的措施。形成人人都来节约的良好氛围，从而到降本增效的目的。6.3、加强机械设备的管理，保证项目的正常生产。项目的设备以租凭为主，但无论是项目租凭设备还是劳务自带均要纳入项目的管理。主要做好两个方面的工作，一是加强设备的日常维护、保养和维修工作，确保设备的完好率和利用率，满足施工现场生产的需要
25、；同时降低设备的使用成本。另外加强设备的安全管理，确保安全生产建立机械设备管理制度。6.3.1 严格机械进出场时间按照施工总体计划的要求，组织施工机械按期进场，对所有进场的机械进行检查，并进行全面的保养，掌握各机械的性能状态，建立现场机械台帐，如实记载日期，单位名称，机械型号，工作时间，工作内容等。对使用完的设备及时退场。6.3.2 严格控制机械燃料的消耗，建立机械燃料消耗台帐。6.3.3施工期间，定期对施工机械进行检查，随时掌握现场机械的使用情况及机械的状态情况。确保机械处于最佳的运行状态，为施工生产服务，并使现场的机械得到充分的利用。6.3.4对出现故障的机械，立即组织专业人员进行维修，如
26、无法短时间内修复，满足不了施工的需要，将立即组织备用机械设备进场，以满足现场施工的需求。6.4、压缩非生产性开支。倡导项目所有员工形成“节约一张纸、节约一度电”的良好节约习惯。同时严格控制招待费的支出。项目班子带头抓好项目的廉政建设。6.5、劳务是项目建设的一支生力军，是项目的重要组成部分。其选择的好坏与否直接影响项目的进度和质量，可见其对项目的重要性。本项目劳务由分公司从合格分供商中进行选择，采取专业分包的模式，除了沥青砼路面外，其余的主材均由公司提供。劳务的价格并不是越低越好，要确保劳务有合理的利润，从而达到双赢的目的。6.6、建立办公费用及招待费用管理制度严格办公用品计划、领用制度，办公
27、用品报计划经部门经理及项目经理审批后办公室才能进行购买，管理人员领用办公用品时必须在办公室进行领用登记，办公室每月应统计办公用品费用，同时将每人领用的办公用品进行统计分析。6.7、劳务分包模式及劳务单价综合考虑本项目工程特点以及公司和项目部的实际情况，对沥青混凝土路面质量要求高、专业性较强的项目采用专业分包模式（包工包料），以提高工程质量，减少材料浪费；对材料容易控制、效益比较好如路基清淤、填土等项目采用清包工的方式；对辅材比较多管道、路沿石、人行道步砖等项目，辅材容易浪费且不易管理的项目采用包劳务及部分辅材的分包模式，具体劳务分包模式见“分包招投标采购计划方案”。为便于结算，劳务单价基本采用
28、与主合同一致的清单计价模式，以利于在招投标时控制单价，结算时对每个分项工程劳务进行统计对比分析。6.8 结算制度考虑本项目分供方比较多，商务合约部要做到在分供方结算方面严格把关。每月按完成工程量及时办理各分供方的中期结算，为每月的成本核算及分供方付款付款提供准确的数据。现场签证，商务人员要及时同现场管理人员核实相应的结算证明单据及数量。最终结算时必须经过项目相关负责人验收合格后，才能办理最终结算。预算员开具的结算单必须要附有相关的依据和计算式，按照结算单的签字认可程序，项目所有相关管理人员必须签字。7、拟完成的经济责任书计划成本指标表（详见计划成本表及指标表）序号费用名称合同收入计划成本说明金
29、额(元)比例（%）金额(元)比例（%）合同收入89076454.3暂定价11800000.0一人工费5352914.08二材料费37042961.72三机械使用费1500000其中：公司投入机械使用费四其他直接费（含试验费等）300000五分包工程费26652960.4六税金3288168.233.6914%七其它费用(临建及文明措施费)500000八现场经费10000009个月1、临时设施/按局文件2、现场管理费1000000其中（1）办公费用7875025人350元/人.月（2）招待费用600000（3）管理人员工资105000015个人9个月,5人7个月（4）社保基金514500按工资的49%九计划成本总计75714986.45不含预留金及暂定价十暂定价11800000十一名誉上交比例15.16%十二考核上交比例15%十三计划利润13500800说明：1、公司收取的费用包括：上表中第三项公司投入设备租用费；第八项现场经费中公司代收的社保基金；第十三项计划利润，税金实行代扣代缴。2、公司投入机械租用费折旧费*1.5。
