《资金管理平台介绍PPT精品课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金管理平台介绍PPT精品课件.ppt（39页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,集中管醒目录国方案简介资金结算(帐户管理对外结算对内结算票据管理)Q资金管理(信贷融资资金计划)口资金分析银企直联总结OFIV2软件产品介绍,以集中噔耀简介-由来集团企业发展面临的某些问题集团企业出现资金分散、闲置、利用率低,信贷融资、资金计划与控制不集中、不统一等问题,制约企业集团化发展。各方行为政府:企业走出去的战略,支持集团企业设立结算中心、内部银行、财务公司银行:提供了集团企业进行统一结算、资金集中管理的帐户模式等服务,集团帐户、母子帐户、一户多名(虚拟帐户)企业:开始或已设立各种统一结算模式:统收统攴、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司详细信息需求及效益1合适、安全的资金集中
2、管理方案及计算机系统;提高资金综合盈利能力:发挥集团资金的整体规模效益,利用同业政策在银行取利差收入,通过内部贷款制度减少集团整体财务费用,可以开展投资业务获取投资收益;3资金调拨、分配、归集的实时性,可避免资金的闲置,提高了资金的利用率,降低了结算成本,叼食集忄噔耀简介-资金集中管理路线图建立结算模式可行性分析、方案选型筹建结算中心与商业银行签订相关协议)(应急解决方案)资金结算业务整合信息系统建设可行性、业务需求分析运行模型。)求史新升级)(统计发、产购/试运行)(应色解决方案银行接口及安全认证系统验收、运行、维护)Global Partner For You,集中醒简介-所处位置中心对于成员单位是“银行”角色中心对于商业银行是“企业”角色,叼食集忄噔简介-资金结算组织结构结算组织集团财务管理部财务部结算中心财务会计结算部资金计划部办公室主要功能对外结算、对內结算、信贷融资、资金计划与控制,
