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1、 仓储管理流程流程图符号提示 1、 业 务 流 程 2、 票 据 流 程3、 业务或操作人员4、 表 单 帐 务 处 理 5、 一、 采购入库流程：营销人员 ：制定销售计划营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知市场部，市场部填写预算清单仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N）核算会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）供货单位市场部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对采购预算清单（一式四联）核算会计：根据采购发票作帐务处理采购发票核算会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票，是否有采购发
2、票（Y/N）关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送核算会计。1、 参照采购退货流程办理；2、 返回市场部修改返回仓库修改二、 销售出库流程：核算会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票关联生成发货单（一式五联）客户：发货单回执核算会计：根据销售发票作帐务处理核算会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N）营销人员：有开票权自行开票；无开票权通知核算会计开票；通知技服部提货、安装核算会计：开票售后服务部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装市场部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（Y/N）输入订单返回商务修
3、改营销中心副总：批准销售订单。仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（Y/N）预算清单（一式四联）客户：提出需求营销人员：查询库存填写预算清单，通知商务审核营销人员：通知仓库备货。销售订单仓库记帐后核算会计打印出库单（一式四联）三、礼品赠送流程：（一） 营销赠送：营销人员：编制次年礼品赠送预算，报分公司经理审核分公司经理：审核礼品赠送预算（Y/N）董事长：审批礼品赠送预算返回营销人员修改返回部门修改礼品赠送预算批准。礼品赠送预算清单（一式三份）出库流程与销售出库流程相同。四、内部调拨流程：调入方：根据库存量以及市场销售形势，提出申请市场部：审核调拨申请单，查询库存（Y/N）填写预算清单并输入调
4、拨单仓库：审核调拨预算清单，调拨单，并打印调拨单，备货；发货（Y/N）根据原始单据，进行帐务处理市场部：与调拨申请单配对、审核（Y/N）调拨申请单（一式二联）调拨预算清单调拨单（一式四联）1、 返回调入方修改2、 进入采购入库流程；3、返回市场部修改调入方：清点实物入库，在调拨单上签字，定期与仓库进行核对核算会计：审核调拨单（Y/N）五、内部领用流程：（一） 日常办公用品领用 ：各部门：根据需要提出领用需求行政部：月末汇总各部门领用清单填写内部领用预算清单（一式二联）行政部：审核领用预算清单，备货，（Y/N）核算会计：根据清单作帐务处理关联生成发货库单和出库单部门负责人：审核领用预算清单（Y/
5、N）返回修改返回各部门修改各部门：在领用预算清单上签字，提货行政部：根据预算清单输入订单并审核仓库：核对库存和本月各部门领用清单各部门：本月部门领用清单（二）办公设备领用：核算会计：审核领用订单、其他出库单（Y/N）核算会计：根据原始单据作帐务处理关联生成其他出库单（一式四联），与领用订单配对,送核算会计。各部门：根据需要提出领用需求填写领用预算清单（一式四联），部门负责人、总经理：审批（Y/N）设备管理部：审核领用预算清单、输入订单.(Y/N)返回各部门修改返回各部门修改返回仓库修改各部门：在其他出库单上签字,提货仓库：审核领用订单、发货（Y/N）返回设备管理部修改六、物资借用流程：（一）
6、销售借用流程：客户：签收商品，回执营销人员：查询库存，填写销售预算清单部门负责人：审核预算清单，是否低于最低售价，及是否超过信用范围（Y/N）销售预算清单（一式四联）仓库：审核预算清单，发货在预算清单上加盖“紧急放行”章，.并手工开具送货单核算会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票核算会计：根据销售发票作帐务处理核算会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票（表-6），是否开具销售发票（Y/N）售后服务部：签单，取销售发票、送货单；提货、安装营销人员：有开票权自行开票；无开票权通知核算会计开票通知售后服务部提货、安装营销人员：3天以内补办核销手续，参照销售出库流程。仓库
7、：核销送货单返回营销人员修改送货单（一式四联），（二） 其他借用流程：借用人：填写借条部门负责人：审核借条（Y/N）填写设备、工具借条（一式二联），表-11仓库：审核借条，备货，发货（Y/N）借用人员：签单、提货借用人员：在规定时间内归还物品,送质量管理部检测,并通知仓库.仓库：清点检测后的物品,是否报废（Y/N）仓库：核销借条、归还物品按销售出库流程补办出库手续返回借用人修改返回借用人员修改质量管理部：进行质量检验,出具检测报告.填写检测报告(一式三份),表-12.核算会计：借:其他应收款借用人 贷:库存物品 应交税金-进项税额转出七、更换、退货流程：（一） 更换流程：质量管理部：登记退货记
8、录，进行质量鉴定，填写商品质量检测报告，通知营销人员营销人员：查明原因或通知售后服务人员查明原因（Y/N）客户：通知继续与客户查找原因营销人员：将商品返回客户参照销售退货流程办理退货手续参照销售出库手续办理商品出库手续部门负责人：审批是否同意更换（Y/N）填写检测报告（一式三份）营销人员：填写工作联系单通知质量管理部 （二） 退货流程： 1.销售退货流程：仓库：审核红字销售预算清单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）核算会计：审核红字销售订单、出库单、发货单、销售发票退货单位：签单、回执市场部：审核红字销售预算清单，输入订单.关联生成红字出库单,一
9、式四联，开具红字发货单,与红字销售订单配对,送核算会计.营销人员:查找原销售预算清单，填写红字销售预算清单（一式四联）。1、 返回营销人员修改2、 进入采购退货流程营销人员：申请开具红字销售发票.;与红字发货单,一起送退货单位,签单、回执营销副总：审批，货物退回质量管理部，并通知仓库（Y/N）质量管理部：登记退货记录，进行质量检测出具检测报告.营销人员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）客户：退货通知继续与客户查找原因填写检测报告,一式三份核算会计：开红字发票财务部核算会计：根据红字销售发票作帐务处理关联生成模拟红字销售发票，是否有销售发票（Y/N）财务部核算会计：根据模拟销售发票作帐务
10、处理营销人员：填写工作联系单通知质量管理部 2.采购退货流程：按销售出库流程办理退货手续仓库：清点实物，审核是否与红字采购订单相符,退货（Y/N）核算会计：审核、配对红字采购订单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）供货单位市场部：输入红字采购订单，发出采购退货指令关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对核算会计：根据采购发票作帐务处理采购发票核算会计：根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票（表-3），是否有采购发票（Y/N）关联生成红字入库单（一式四联）表-2，开具发货单(一式四联),与红字采购订单配对，送核算会计。市场部：审核采购发票返回仓库修改仓库：通知市场部返回市场部修改客户：退货通知仓库：审核红字销售订单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）进入销售退货流程八、仓储管理业务流程领料单 物料出库单 仓储部制造中心 物料出库 物料出库台帐 领料申请 领料台帐 营销中心仓储部计划科 生产计划 产品入库单 产品入库 产品入库台帐 产品出库单 产品出库 产品出库台帐 发货单 通知发货 销售情况台帐 总经理 库存盘点日报报 库存盘点 库存盘点台帐 物料入库单 物料需求单 物料入库 物料入库台帐 物料需求 供应中心 采购 采购单 供应商 送货 送货单 采购台帐 物料需求台帐 销售客户 订货 订货单 送货 送货单 物流发货
