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1、河南省路桥建设集团用友NC_ERP财务会计培训手册一、 培训大纲1、 总账（专题培训：自定义转账、结账、年结、常用账簿查询操作）2、 固定资产（专题培训：固定资产的维护及查询）3、 问题汇总答疑4、 IUFO报表5、 NC系统财务人员维护权责6、 练习（考试）。二、 联系方式在后续的操作中，如有任何问题请咨询用友顾问（联系电话：13213045856 QQ：496324257）三、 操作步骤1、 应用流程【注】：用友NC的总账与固定资产是属于两个独立的业务模块，为处理业务的方便，没有特殊的参数去控制两者录入数据的先后顺序。【辅助核算】：用友NC中的辅助核算即科目的辅助明细说明，便于科目的简化，
2、如往来账款，需要明细到相应的客户或者供应商，如果在往来科目下增加客商明细科目，则科目体系会相当庞大，也不便于集团的统一对账，对此则需要将往来科目设为客商辅助核算。2、 操作界面【期初余额】：期初余额节点目的在于，用户开始启用总账系统时，将手工帐中各账户余额录入总账系统中，作为开始录入正常业务的准备。单击【总账】【初始设置】，双击【期初余额】，进入期初余额录入界面【注】：如图所示，蓝色界面表示非末级科目，白色界面是可操作界面，直接在原币处双击即可录入余额，灰色界面表示设有辅助核算的科目。【设有辅助核算科目期初余额的录入方法】：选中灰色界面即设有辅助核算的科目，点击图中红圈所示的辅助按钮，弹出以下
3、界面：点击增加按钮：点击放大镜，进入辅助项的选择界面，选中相应的辅助项，在原币处录入金额后【保存】【确定】即可回到期初余额界面。待所有期初录入完成之后，保存【如何修改期初余额】：在期初余额界面，将鼠标移至期初余额原币处，直接录入要修改的金额，对于设有辅助核算的科目，需要重新点选辅助按钮，进入辅助项余额的录入界面，进行余额的修改删除操作。【期初建账】：确保期初余额正确无误（试算平衡）后，点击期初建账按钮，在弹出界面上直接下一步，下一步，然后建账，返回到原始界面，建账后不能对余额进行修改，如需修改，点击“期初建账”，点击“取消建账”，返回至原始界面对余额进行修改。【注】：上一年度未结账，下一年不能
4、进行期初建账，不进行期初建账，则无法对凭证进行记账操作，一旦进行结账，则不能取消期初建账。（2）、【凭证管理】【制单】此节点是会计人员根据原始凭证进行凭证记录，作为登记账簿的依据。操作界面：【凭证管理】双击【制单】，系统弹出如下界面：之后点击增加按钮，进入凭证的录入界面：在摘要处输入摘要内容，在科目处双击后点选放大镜，出现科目对照界面，选择相应科目确定返回至凭证界面，之后按enter回车键，对于有辅助核算的科目，系统将弹出辅助核算选择界面，选择确定，继续按回车键至录入原币金额处，录入借贷金额。之后保存即可。【相关辅助功能说明】：增加分录：点击“分录”“增行”即可。删除分录：选中要删除的分录行，
5、点“分录”“删行”即可。系统暂存：若凭证录入过程中由于其它问题需要退出填制凭证界面，可以点击“凭证”“系统暂存”按钮即可实现凭证的暂存。查询凭证：在制单界面点击查询输入查询条件进行过滤即可查询到相关凭证信息。现金流量分析：凭证保存之后，点击“凭证”“现金流量分析”，系统弹出以下界面：点击载入，进行主附表项的选择之后，点选确定，保存。【凭证管理】【审核】：操作界面：【财务会计】【总账】【凭证管理】【审核】，系统弹出以下界面：点击查询按钮，系统弹出以下界面：注意以上红色标注条件的选择，之后点选确定，系统将按照搜索条件将未审核的凭证查询出来：选中第一行需要进行审核的凭证，按Shift键，然后选中最后
6、一行需要审核的凭证，点击批审核，即可完成所有凭证的审核操作。凭证一经审核则不能进行修改操作，如果需要修改凭证，先取消审核，则选中需要取消审核的凭证，点“取消审核”即可【如何对凭证进行标错】：在审核中如果发现某一凭证出现错误，则可点击“凭证”“凭证标错”，写上错误原因，然后“保存标错”，分录标错的操作同凭证标错一样，在“分录”“分录标错”保存标错即可。【凭证管理】【记账】操作界面：【财务会计】【总账】【凭证管理】【记账】同审核操作一样，先输入查询条件将需要记账的凭证查询出来。然后点击“快速记账”按钮，弹出以下界面：选中需要进行记账的会计期间，确定即可。【注】经过记账的凭证如果需要修改，则先进行取
7、消记账。然后再取消审核，才能修改。【辅助功能】：【凭证空号查询】：在日常业务中，可能会经常对凭证进行修改，删除操作，这样会使凭证号的顺序与业务时间不一致，或者出现凭证断号的现象，则可以使用此功能进行断号凭证的查询。登录节点：【财务会计】【总账】【凭证管理】【制单】【凭证整理】：此功能主要对查询出的断号凭证进行整理，使用户重新对凭证进行排序，重新生成凭证号。【注】：此功能要慎用，因为在使用本功能后必然会导致凭证号的变化，因此当您凭证已经打印存档或者仍在使用手工凭证时，要慎用本功能，否则会导致系统中的凭证号与实物帐的凭证号不一致。【操作界面】：【财务会计】【总账】【凭证管理】【凭证整理】点击查询即
8、可出现如上图所示界面，然后点击整理，系统弹出如下界面：按默认整理即可。【专题培训】：1、自定义转账凭证【期末处理】：企业在每个会计期间结束后，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等，结转完毕之后，就要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束。而用友NC的期末处理主要是帮助企业完成此部分功能【自定义转账定义】：此节点实现企业财务部门在期末结账使费用的分摊、以及相应科目的结转，系统通过此节点进行定义之后完成自动转账功能。操作界面：【财务会计】【总账】【期末处理】【月末结转】【自定义转账定义】自定义转账由两部分组成，即凭证定义和分录定义选中默认分类，点选凭证定义，随后点击增加按
9、钮在上图所示界面依次填入编号（流水号1、2等），转账说明（相当于凭证中的摘要，目的在于区分此凭证的结转内容），凭证类别凭证定义完成之后，点选分录定义按钮，出现如图所示界面然后点击增行按钮依次填入摘要，需要结转的科目，借贷方向，金额公式字段说明：（1）、摘要：相当于我们制单界面的摘要，比如结转损益，我们可以填为结转损益。（2）科目处填为我们需要结转的科目，就拿结转损益（费用向本年利润结转）来说，第一个科目可以定义为本年利润币种选为所有币种。（3）方向处，即我们结转损益手工凭证的借贷方向，以上例为示，我们此处选为借，金额公式处点选放大镜选择平衡差额，确定即可继续增行，开始选择需要往本年利润里结转的
10、费用科目，比如工资。借贷方向同上所述，此处选择为贷方，金额公式处，点选放大镜此处根据实际情况，选择发生额或者期末余额，默认为发生额，双击后直接确定即可。以下增加的费用科目操作同上一样，继续增行，填写公式即可【自定义凭证生成】操作节点：财务会计总帐期末处理月末结转自定义转账执行注意在需要结转的凭证前划勾。随后点击生成凭证即可。随后将生成的凭证修改保存，审核，记账即可。【专题培训】2、凭证的自动生成登录节点：【客户化】【会计平台】会计平台功能概述：财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成总账会计凭证。属公司级别的业务按钮。
11、相关功能节点说明：【入账规则定义】：入账规则定义节点，是定义业务系统单据生成哪个会计主体以及与会计账簿凭证的规则。一般应用于多会计主体，多账簿的企业。鉴于路桥集团的财务会计核算体系，此操作可以跳过，不做详细说明。【科目分类定义】：科目分类定义的作用是在各主体账簿下，分别按不同的业务系统，设置对应业务系统原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类。应当注意这里的科目分类，不是具体的科目，也不是总账中的科目分类。这里的科目分类是一种实现相关或类似会计功能的科目集合。各个业务系统，分别预置了相关的科目分类，用户可以根据自己实际需要，进行科目分类的删除、修改、增加操作。【例】：固定资产减少的业
12、务单据自动生成总账实时会计凭证的会计平台定义示例操作步骤详解：（1）、进入所属公司，例如河南路桥集团总部会计平台的定义需登陆至河南路桥集团总部进行定义。【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【科目分类定义】进行固定资产业务凭证的自动生成时，要先在左边系统类型中选中固定资产业务类型，那么此时系统右边会显示固定资产业务的相关科目分类。（2）、据实际情况选中固定资产减少业务所用到的科目分类（在进行此步操作时，要先明白科目分类的概念，科目分类是指符合某种使用条件的科目的集合，它并不是会计科目中具体的科目）。选中之后点选，影响因素决定着此科目分类的具体入账科目，根据实际需要，进行选择（影响因素也可以不做
13、选择，直接入默认入账科目），比如【资产减少对方科目】这个科目分类，可以选择增减方式作为它的影响因素，因为资产减少的方式有好多种，而不同的减少方式又需要入不同的会计科目，此时默认的入账科目已不能满足需求，我们就需要用到影响因素这个辅助功能，如图：（3）选择好影响因素后，需定义默认入账科目及对照表，将光标移到某一科目分类上，然后点击【修改】按钮，点击要定义的默认科目字段弹出科目参照，选中科目并保存即可；然后点击【对照表】按钮，弹出科目分类对照表设置界面，如图所示：因为之前我们已经将资产减少对方科目的影响因素设为增减方式，那么点开对照表之后，我们会看到有选择增减方式的界面，这时我们根据实际情况选择我
14、们的资产减少方式，这里以出售为例，点击“增加”，会出现空白行，双击空白行，点选放大镜，选择减少方式，选择入账科目，保存即可。此处的对照表提供了生成凭证时的科目筛选功能，如果没有符合条件的对照表记录，则按默认入账科目入账。【凭证模板定义】：凭证模板定义是设置由各业务单据生成凭证时使用的模板。凭证模板上的科目引用的是科目分类定义中的科目分类，是一些科目的组合，生成凭证时根据引用的科目分类而找到符合条件的科目。接上面的操作步骤继续：【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【凭证模版定义】，选中相应的业务系统：如固定资产减少则进入固定资产系统的资产减少业务描述节点，点选修改，进行模版的定义，如图：点击资
15、产减少业务节点后，可以看到右边，出现凭证模板定义界面，首先定义凭证类别，点击放大镜，出来如图界面：，点击固定值参照按钮后如图：选择记帐凭证，确定。随后是执行方式的选择 参照选择，系统提供五个选项“立即取数、生成实时凭证”、“立即取数、生成会计凭证”、“条件取数、生成实时凭证”、“条件取数、生成会计凭证”、“不生成凭证” 立即取数、生成实时凭证：单据生效处理的同时生成会计平台实时凭证。 立即取数、生成会计凭证：单据生效处理的同时生成总账已保存的会计凭证。 条件取数、生成实时凭证：单据生效处理时不立即生成会计平台实时凭证，而是在满足条件时才生成。生成条件在集团进行设置，即先登陆集团，然后进入“参数
16、设置”节点，设置公共参数“KHH003 会计平台启动时间”。这里我选择为，立即取数生成实时凭证；接着是凭证分录的定义修改，根据实际业务进行分录的修改，举例期间，此处不做修改。如果科目定义了辅助核算，则还需要模板上定义科目的辅助核算取数来源，在模板编辑状态，点击【辅助核算分录辅助核算】按钮，弹出凭证模板辅助核算定义接口，如图所示：（8）、完成以上全部操作之后，便完成了对固定资产减少业务的会计平台的定义，其它业务类型照此进行。【凭证生成】：在【财务会计】【固定资产】【资产减少】处做完单据并经审核确认之后，在【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【凭证生成】点查询按钮选择好条件确定后弹出资产减少的业
17、务单据界面：注意选择出的序号填写接着点击生成按钮即可按照定义的执行方式和模版生成实时凭证。如图：随后保存审核记账即完成自动生成凭证的全部操作。【常用账簿查询】：进入节点：【财务会计】【总账】【账簿查询】1、科目余额表的查询此功能节点可以查询到各个科目的详细发生状况。点击查询按钮，弹出如图所示界面：条件根据自己的实际需要进行选择勾兑后，点确定即可弹出结果界面，如图：如要查询某一科目的明细状况，选中科目后点明细按钮：同时在此处还可以进行凭证的联查。同时，如果科目设有辅助核算还可以通过辅助按钮联查到某一科目的辅助明细。如图：2、三栏式总账此功能可以查询到各个科目的借贷方在查询期间的发生总额以及期末余
18、额。同样的，每个科目都可以通过明细按钮进行科目的明细以及凭证的查询，同时可以通过上一页下一页进行科目总账的浏览。3、三栏式明细账明细到每一科目的每一天的业务发生情况，点击查询按钮：如图：设置好查询条件，确定后弹出如图界面：此界面同样可以进行具体凭证的联查。4、辅助余额表此功能可以实现分客商或者人员的科目查询：点击查询按钮，在查询对象处，输入查询对象，可以是会计科目，也可以是客商、人员和项目等辅助性档案，查询范围处按需要进行选择，不选系统默认为全部，显示位置处，根据需要或将科目置于表头，辅助档案置于表体，显示效果如图：将辅助档案置于表头，科目置于表体，查询结果如图：5、辅助明细账详细到辅助档案的
19、明细业务发生点击查询按钮，弹出条件定义界面：会计科目置于表头，辅助档案置于表体时，可以不具体到具体的科目或者辅助档案，查询界面如图所示：当将会计科目置于表体，辅助档案置于表头时，需明确到具体的科目（一级即可），方可进行查询：【固定资产】：【录入原始卡片】：录入原始卡片指卡片所记录的固定资产的开始使用时间早于其录入系统的月份，在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统。【操作界面】：【财务会计】【固定资产】【录入原始卡片】点击选择类别后，选择相应类别进入卡片编辑状态，蓝色字体为必输项。录入完成之后，保存即可。【如何修改原始卡片】：在固定资产没有进行结账，或者相关固定资产没有任何变动
20、记录情况下，我们可以在录入原始卡片界面，使用卡片定位功能，找出需要修改的卡片，点选修改即可对固定资产的相关信息进行修改。修改之后保存即可。否则，须将后续单据删除才能进行卡片的修改操作。【辅助功能】：【卡片复制功能】：此功能主要用于在购入一批相同或者相似的资产时，选择卡片复制功能，节约工作量。原始卡片录入界面只能复制原始卡片，新增资产界面只能复制新增资产卡片。【如何删除原是卡片】：单击【定位】按钮，找到需要删除的固定资产卡片，点选【删除】按钮即可对原始卡片执行删除操作，同样的，如果该资产卡片已经有了相关的后续单据，或者固定资产系统当月已经结账，则须进行反结账或者将相关的后续单据删除才能进行卡片的
21、删除操作。【文档管理】：提供卡片资料的上传，比如卡片的照片等。图示如下：单击【文档管理】，系统弹出以下界面：单击【上传文件】即可完成相关固定资产的文档资料上传功能。【原始卡片的模拟折旧】：可以模拟系统的折旧计提功能，看下数据是否正确。必须是在卡片编辑状态才能进行模拟折旧功能。【新增资产审批单】固定资产系统中的新增资产来源于手工录入、资产调入、资产拆分；资产调入、资产拆分必需做过单据经过审核之后才能形成新增固定资产卡片。除调拨和拆分之外的新增资产如果需要走审批手续的，在此做资产增加审批单。单击【增加】，输入相关信息保存，审核即可生成资产增加审批单据。【辅助功能】：【复制行】：如果购买20台电脑，
22、电脑型号完全相同，且必须单张卡片显示一台，则可以使用复制行功能，进行复制粘贴操作。【批量变动】：如果有10台电脑的名称错了，则修改其中一台的名称之后，点选批量变动，即可完成全部资产名称的变动。【资产增加】：如果不需要走审批手续，则可以直接进行资产的增加。【财务会计】【固定资产】【新增资产】【资产增加】如果做过资产增加审批单据，则可以单击【审批单】，参照审批单据生成新增资产卡片。不走审批流程的话，可以直接选择类别，操作同录入原始卡片，保存即可。【卡片管理】卡片管理是对系统卡片进行综合管理的场所。操作界面：【财务会计】【固定资产】【卡片管理】点击【查询】按钮，输入查询条件进行过滤查找即可可以进行多
23、单位查询如果想查询净值信息等丰富的卡片信息，可以继续单击查询按钮进行查询条件的设置：然后单击下图红色线圈所标注的按钮，系统会弹出输入文件夹名称的提示，根据我们的实际需要输入名称保存即可，以后查询将会按照我们保存的查询条件进行查询。【变动单管理】：变动单管理是对制作的变动单进行综合管理的场所。【资产维护】：【资产变动】：操作步骤：【财务会计】【固定资产】【资产维护】【资产变动】：单击【选择模板】按钮，系统弹出以下界面：通过下拉三角进行变动模板的选择，系统预置的有资产类别变动，折旧方法变动等模板选择好模板后，系统弹出如上界面，然后单击增加按钮，系统弹出如下界面：选择需要变动的卡片单据后确定：在界面
24、处可以看到具体的变动单据，根据需要进行增行删行即可。【辅助功能】：（1）如何修改资产变动单据 以最小未结账月进入系统后，进入固定资产-资产维护-资产变动节点，单击选择模板，在变动单据模板下拉框中选择一个单据模板，确定后单击查询，在弹出的对话框中输入查询条件确定后，界面显示出符合查询条件的变动单据，选中需要修改的卡片再单击修改使单据处于可编辑状态，修改后保存即可。注意：只有未审核状态的变动单据才能修改。（2）如何删除资产变动单据 以最小未结账月进入系统后，进入“固定资产资产维护资产变动”节点，单击“选择模板”，在变动单据模板下拉框中选择一个单据模板确定后单击“查询”，在弹出的对话框中输入查询条件
25、确定后，界面显示出符合查询条件的资产变动单据，选中需要删除的卡片再单击“删除”弹出删除提示确定即可。注意：未审核的资产变动单据才能删除。（3）如何审核资产变动单据 以最小未结账月进入系统后，进入固定资产-资产维护-资产变动节点，单击选择模板，在变动单据模板下拉框中选择一个单据模板确定后单击查询，在弹出的对话框中输入查询条件确定后，界面显示出符合查询条件的变动单据，选中需要审核的卡片再单击审核即可。在列表界面支持批量审核。在列表界面的表头有一个选择标志列，用户选中某行该列复选框，就表示选中了该单据，可以同时选中多张单据，进行批量删除、审核、弃审。（4）如何弃审变动单 以最小未结账月进入系统后，进
26、入固定资产-资产维护-资产变动节点，单击选择模板，在变动单据模板下拉框中选择一个单据模板确定后单击查询，在弹出的对话框中输入查询条件确定后，界面显示出符合查询条件的变动单据，选中需要弃审的卡片再单击弃审即可。（5）如何进行批量变动 如果需要增加多张卡片相同变动类型的变动单或者多张卡片的变动结果一致，可以使用批量变动功能；使用常用条件一次查询出符合条件的卡片到变动单界面上，可以修改每张卡片变动后的项目数据；对于变动后的结果相同的卡片可以只修改一行数据后单击“批量变动”按钮即可。注意：数值型变动如“原值变动、累计折旧变动、净残值变动”不支持批量变动。（6）如何联查变动的卡片 如果需要查看资产变动单
27、据中的资产其他信息，可以查询出变动单据后选中表体的一行单击“联查”下拉菜单下的“联查表体卡”既可以联查到选中资产的卡片。注意：联查到的卡片信息只能浏览，不提供其他功能操作。（7）资产变动单据对其他业务的影响 同一张卡片的变动单据审核之后，该卡片才能进行评估、变动、减值、拆分等后续操作；折旧计提后存在变动单被审核需要重新计提折旧。（8）资产变动单据对账表的影响 原值变动、累计折旧变动、资产类别变动、管理部门变动、使用部门变动对账表有影响；其他的变动只是在卡片的资产变动附卡和主卡相应的字段体现，对账表没有影响。（9）变动单据何时可以弃审 该变动单据上的资产没有后续操作（指变动、评估、减值、结账、减
28、少、调出、拆分、制单）时才能对已经处于审核后状态的单据执行弃审操作。【资产拆分】：【操作界面】： 在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】的子菜单【资产拆分】，系统将弹出“资产拆分单”的窗口。【操作说明】 （1）如何增加拆分单 在资产拆分单据界面，单击“增加”按钮，输入表头“被拆分卡片号”带出被拆分卡片相应资料，表体通过“增行”、“删行”等操作，将被拆分卡片的数量和金额拆分到表体不同的资产卡片上；如果被拆分卡片数量大于 1，则拆分后形成的资产卡片数量等于被拆分卡片的数量；如果被拆分卡片数量等于 1，则拆分后形成的资产卡片数量没有任何限制；表体行资产的原值、累计折旧、减值准备金额合
29、计必须等于表头资产的原值、累计折旧、减值准备，完成资产拆分单拆分后形成卡片内容的录入和编辑，单击“保存”按钮确认或单击“放弃”按钮取消。 （2）如何修改拆分单 在资产拆分单据或列表界面，选中未审核需要修改的拆分单，单击“修改”按钮，并通过“增行”、“删行”等操作，完成拆分单内容的修改，修改后的单据校验规则同新增一样，单击“保存”按钮确认或单击“放弃”按钮取消。 （3）如何审核拆分单 在资产拆分单据或列表界面，选中未审核的拆分单，单击“审核”按钮，完成拆分单的审核。对已经审核的拆分单，可以通过“弃审”按钮取消审核。可以多选或者全选未审核的拆分单据，进行一次审核多张拆分单据。已经审核通过或者拆分的
30、单据不能审核。 （4）如何进行资产拆分 在资产拆分单据或列表界面，选中已审核未确认拆分的拆分单，单击“确认拆分”按钮，完成资产的拆分操作。对已经拆分的资产，可以通过“取消拆分”按钮取消拆分。可以多选或者全选已审核未确认拆分的拆分单，一次拆分选中多张单据。（5）如何取消资产拆分 单据状态为“已拆分”的单据、在拆分形成的新卡片没有后续操作（后续操作指变动、评估、减值、拆分、减少、调出、结账、制单）、被拆分的卡片资产减少没有制单时，可以取消拆分，取消拆分时系统自动删除拆分形成的新卡片并且撤销被拆分卡片的资产减少。（6）如何进行差额调整 在资产拆分单据编辑界面，可能由于金额按照比例拆分与表头金额出现尾
31、差，这时单击“差额调整”按钮，将尾差金额调整到焦点所在行，如果没有焦点，默认调整到表体的最后一行。“差额调整”也可以用来计算最后一张拆分卡片的金额。例如：表头被拆分卡片原值为 50000，数量为 5，希望拆成两张卡片，第一行表体拆分后卡片原值为 10000，数量为 1，在焦点置于第二行上单击“差额调整”按钮，第二行表体拆分后卡片的原值和数量会自动计算出为 40000 和 4，累计折旧等数据同理可得。（7）如何进行表头、表体资产卡片的联查 如果在资产拆分单据或列表界面想看到表头、表体对应的资产卡片，选中已经确认拆分的拆分单，单击“联查”按钮下拉菜单中的“联查表头卡片”或“联查表体卡片”，联查被拆
32、分卡片或拆分后形成新资产的卡片。注意：未“确认拆分”的拆分单据只能联查到表头被拆分资产的卡片，因为表体还没有形成卡片，所以不能联查。（8）资产拆分如何影响资产业务 资产拆分后拆分单每行表体形成一张新增卡片，并回写表体的卡片编号项目；表头被拆分卡片资产减少，但是不形成资产减少单据，在被拆分卡片的“资产减少”附卡记录拆分减少；在拆分单表尾记录“拆分人、拆分日期”；拆分形成的新卡片由单据自动写入的数据项目不能在卡片上直接修改，以保持新增卡片与拆分单据表体数据的一致。新卡片不能手工删除，只能通过取消拆分删除卡片。（）如何理解被拆分卡片的预提折旧 被拆分卡片如果不是新增资产，被拆分后资产减少之前需要计提
33、折旧，为了不使用户必须执行计提折旧操作，我们提供了预提折旧功能 ；如果本期间系统没有计提折旧，新增拆分单据，被拆分资产自动预提折旧，预提折旧数据与计提折旧折旧清单的数据完全一致。如果希望修改本期折旧额之后再拆分，请先计提折旧，在折旧清单上修改，因为拆分单据的预提折旧不能修改。【资产合并】：【操作界面】 在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】的子菜单【资产合并】，系统将弹出“资产合并单”的窗口。（1）如何增加固定资产合并单 选择“新增”,系统弹出查询条件对话框,输入查询条件可成批选择需要合并的固定资产卡片,然后点击“保存”生成固定资产合并单。（2）如何修改固定资产合并单 在资产合
34、并单据或列表界面，选中未审核需要修改的合并单，单击“修改”按钮， 完成合并单内容的修改，单击“保存”按钮确认或单击“取消”按钮取消,其他状态的 单据不能做修改处理。（3）如何进行固定资产的审核 在资产合并单据或列表界面，选中未审核的合并单，单击“执行”按钮中的“审核”功能，完成合并单的审核。对已经审核的合并单，可以通过“弃审”按钮取消审核。可以多选或者全选未审核的单据，进行一次审核多张合并单据。已经审核通过或者合并的单据不能审核。（5）如何联查卡片 如果需要查看资产合并单据中的资产其他信息，可以查询出合并单据后选中表头，或表体的某行单击“联查”下拉菜单下的“联查表体卡片”“联查表头卡片”既可以
35、联查到选中资产的卡片。注意：联查到的卡片信息只能浏览，不提供其他功能操作。（7）如何确定固定资产的合并 在资产合并单据或列表界面，选中已审核未确认合并的单据，单击“确定合并”按钮，完成资产的合并操作。合并后表头和表体的进项税取对应数据之和。（8）如何取消固定资产的合并 对已经合并的资产，可以通过“取消合并”按钮取消合并业务。可以多选或者全选已审核未确认合并的合并单，一次合并选中多张单据。（9）如何删除固定资产合并单 需要做删除业务时,选择单据状态为未审核的单据,点击“删除”,进行删除业务处理,其他状态的单据不能删除。【资产调拨】：资产调拨提供资产调出和资产调入功能。本功能主要适用于集团内部公司
36、间的资产调拨，公司内部各部门之间的资产转移使用资产变动中的部门变动解决。【操作步骤】：【资产调出】：【操作界面】 在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产调拨】的子菜单【资产调出】，系统将弹出“调出审批单”的窗口。【操作说明】 （1）如何增加审批单 在调出单审批界面，单击“增加”按钮，输入相应资料，点击“卡片编码”在弹出的对话框列表中选择卡片编码。也可通过“增行”、“删行”等操作，完成调出单内容的录入和编辑，单击“保存”按钮确认或单击“放弃”按钮取消，然后返回调出单审批界面。（2）如何修改审批单 在调出单审批界面，选中要修改的调出单，单击“修改”按钮，并通过“增行”、“删行”等操作，完
37、成调出单内容的修改，单击“保存”按钮确认或单击“放弃”按钮取消，然后返回调出单审批界面。（3）如何审核审批单 在调出单审批界面，选中要审批的调出单，输入相应资料，单击“审批”按钮，完成调出单的审批。对已经审批的调出单，可以通过“弃审”按钮取消审核。（4）如何联查调出单的卡片 如果需要查看资产调出单据中的资产其他信息，可以查询出调出单据后选中表体的一行单击“联查”下拉菜单下的“联查表体卡”既可以联查到选中资产的卡片。注意：联查到的卡片信息只能浏览，不提供其他功能操作。【备注】：如果选择“本月确认调入”，则调入公司本月必须调入，否则调入公司本月不能结账；如果没有选择，则调入公司方不限制调入资产何时
38、入账。【资产调入】：固定资产调入审批主要完成集团内各企业之间调入固定资产的维护和审批。【操作界面】 在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产调拨】的子菜单【资产调入】，系统将弹出“调入审批单”的窗口。操作说明 （1）如何修改调入审批单 在调入单界面，可以看到调出公司调出单推式生成的调入单据，对于“未审核”状态的单据单击“修改”按钮，进入调入单据界面，输入相应资料，完成调入单内容的录入和编辑，单击“保存”按钮确认或单击“放弃”按钮取消，然后返回调入单审批界面。 （2）如何审批审批单 在调入单界面，选中未审核或审核中的调入单，输入相应资料，单击“审核”按钮，完成调入单的审核。对已经审核的调
39、入单，可以通过“弃审”按钮取消审核 （3）如何进行资产调入 在调入单审批界面，选中已经审核要确认调入的调入单，输入相应资料，单击“调入”按钮，完成资产的调入操作。对已经调入的资产，可以通过“取消调入”按钮取消调入。【折旧与摊销】：操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】的子菜单【折旧与摊销】。读取数据之后（默认读取的都是当前登录公司的数据），然后点击折旧计提，系统将会按照折旧计提方法对固定资产进行折旧的计提【备注】：做过资产拆分合并的固定资产卡片意义等同于新增资产，当月不计提折旧，折旧金额如果有错误，可以点击修改按钮进行修改后保存，系统会提示“是否继承上月月折旧额”点选是即可。【结账
40、】：【财务会计】【固定资产】【结账】选中需要进行结账的月份，单击【结账】即可完成对固定资产系统的结账操作。【年结】NC系统年结流程1、 流程详解2.1、数据备份在进行年结前要先在服务器端做好数据备份，此步操作由用友顾问完成。2.2、上年财务系统结账按模块结账的先后顺序，对每一个单位的12月业务进行结账处理【注意事项】：凭证是否已经全部审核、签字、记账？ 自定义结转及损益结转是否已经完成？2.3、下年年初余额获取途径a、全部科目、币种的年初余额通过手工录入；b、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初【注意事项】：是否新增加2010的会计期间【年初重算注意事项】：a、在进行重算本
41、年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；b、不需要分币种重算，点击一次“获取上年余额”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；c、年初重算后可以手工修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。 d、年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额；e、 如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初；2.4、核对年初余额数据年初余额录入后，需要核对年初余额数据。通过系统提供的试算平衡功能，对各
42、科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。 2.5、期初建账上一年年末未结帐，本年不许进行期初建帐。期初建帐的步骤是：单击期初建帐，在弹出的界面上单击下一步，第一步，进行试算平衡，如果试算平衡，单击下一步，期初数据通过检查，进入第二步，建账，单击建帐，期初建帐完毕，返回期初余额的窗口。 使用“期初建帐”功能对本年进行建帐，否则，本年任何月份不能记账。 【注意事项】：a、年初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，需要反建帐。b、如果已有凭证记帐，则不可反建帐。c、对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行，必须在建帐后操作。【IUFO报表操作】【NC报表操作】登录界面：登录
43、方法同登录NC系统一样，在IE浏览器地址栏输入访问地址，然后点选UFO即红色框线所标注。界面：NCUFO报表的登录用户同NC总账系统保持一致，添加报表人员用户权限为集团财务张艳。【软件中主要名词解释】：数据源：报表系统需要从NC总账系统取数进行计算，那么就得需要一个取数接口，这个所谓的取数接口就称之为数据源。因为要从NC总账系统取数，所以相应的用户必须在总账里有相应的权限才可以进行数据源信息的切换。角色：这个角色是报表系统的角色，系统预置的超级管理员角色拥有报表系统的全部权限，集团创建的报表管理员只能进行任务的创建与下发，只有给相应的用户委派报表系统的角色，用户才可以登录报表系统，也就是即使用
44、户有登录NC系统的权限，但是如果不在报表系统中给其委派报表角色，用户是不能登录报表系统的，同样的，即使给用户委派了报表系统的角色，但是如果其没有NC系统的权限，也是一样不能定义报表公式和取数的。【数据源信息的切换】：点选红色标注的按钮，单击后系统弹出以下界面：点击数据源信息配置，提示登录信息：此处的登录单位和用户编码及密码是用户在NC系统中的权限，也就是说报表系统的角色和用户只是用户进行报表设计的前提，真正起主要作用的是用户在NC系统中的权限。在系统中由报表管理员负责用户以及数据源的添加修改操作。2、关键字：报表系统从NC系统取数时需要进行数据信息的筛选，那么数据信息筛选的条件即可称之为关键字
45、。3、任务：在IUFO报表系统中，报表数据的采集是以任务为单位进行的，任务是一个或多个报表的集合，一个任务里面可以包含多个报表。主管单位通过任务的分配来确定报表数据的采集的单位范围。【注】：任务的建立与分配由报表管理员进行。报表系统超级管理员（集团张艳）权责：操作说明：【如何设置数据源】：【系统设置】【数据源】;系统弹出以下界面单击【新建】的下拉三角选择NC数据源，系统弹出界面为：填写数据源名称和类型，选择对应帐套，测试成功后确定即可。【报表表样的建立】在图中红色圈线所标注的按钮，可以在下拉三角处分别选择目录（即左边窗口所示的报表目录），报表进行报表目录和表样的新建。输入相应的报表名称和报表编码确定即可。然后选中需要定义的报表，在工具的下拉菜单中单击格式设计：（报表的格式设计必须在业务级公司进行，切换数据源登录至有权限的公司即可，）【注】报表的格式设计，所有公司都可以进行，但是集团级的报表需由报表系统的超级管理也就是集团财务张艳进行格式的设计以及任务的建立与分配。公司级的报表需要分配至下属项目部的由公司级的报表管理员进行。系统将弹出报表格式设计界面。类似于excel表的操作，在表中定义报表格式【注】：每张报表都需要定义关键字，否则后续的报表任务将不能引用此报表。【关键字的定义】：选中需要定义关键字的单元格，单击【数据】【关键字设置】：
