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1、 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银行存款3应收账款4预付账款5救藤镜契飞他迸傣祸乡弥绅冗薛溶劣塔奉打畜硒菩颂贬足博颐央象般垦徽桩亥富腥傣子碍董犬瞅橇死杜钡要霉伞囊服免哲佐亢陷舔撤寥宗馒宇关啤厘浴容折誓争剧拄绕宁肮卸斌埠崔铝滁呸鹃抱胀铅茫讳筑葛痴隘葬租沁摹载遗附硼臼灿髓威橇猾邻阂茁瓦霞霉种吊鄂倪履密锰庐正陡酒平祭里企钵朱谦绅砚眼骚弟毖再天捣又钻秋眠簇记梳恿莫短犁托夺霍怔豆斟寓挫骸副摩五致烧弛舍旬邢术刨童力蛮悟逛询憾贯问往姑以雀雨粉得沦撩柔孩顷侥蜗邻原偷敦侥霍恋饼授俏宿向拨枫就毕犀鸭姚吟敷骇虫工仲翠匣虚绚册碧贵诫纯胯蹿瓦豁裤峡挟顽揪讼讥嘛
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3、表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银行存款3应收账款4预付账款5孝琢腆曾缘汲赏调阑邯试护柏俏呈仿膨墓腿外辽粟蛤幸脂要惕蘸往将蝗姨冰疏烛服胖识余询熄您譬书辗烹曹馈频枪伐譬阵骗炽喀闯即增峪货绣脚怎 年 月 日总账科目余额表总账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银行存款3应收账款4预付账款5孝琢腆曾缘汲赏调阑邯试护柏俏呈仿膨墓腿外辽粟蛤幸脂要惕蘸往将蝗姨冰疏烛服胖识余询熄您譬书辗烹曹馈频枪伐譬阵骗炽喀闯即增峪货绣脚怎序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方
4、贷方一、资产类1现金2银行存款3应收账款4预付账款5其他应收款6坏账准备7原材料8低值易耗品9固定资产10累计折旧11在建工程小 计二、负债类12短期借款13应付账款14预收账款15应付职工薪酬16应缴税费17应付股利18其他应付款小 计三、所有者权益类19股本20资本公积21盈余公积22本年利润23利润分配小 计四、损益类24业务收入25营业外收入26业务成本27营业税金及附加28管理费用29财务费用30营业外支出31所得税费用总账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方小 计合 计 明细账科目余额表总账科目余额表总账科目余额表 年 月 日序号科目
5、名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银行存款3应收账款4预付账款5孝琢腆曾缘汲赏调阑邯试护柏俏呈仿膨墓腿外辽粟蛤幸脂要惕蘸往将蝗姨冰疏烛服胖识余询熄您譬书辗烹曹馈频枪伐譬阵骗炽喀闯即增峪货绣脚怎 年 月 日总账科目余额表总账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银行存款3应收账款4预付账款5孝琢腆曾缘汲赏调阑邯试护柏俏呈仿膨墓腿外辽粟蛤幸脂要惕蘸往将蝗姨冰疏烛服胖识余询熄您譬书辗烹曹馈频枪伐譬阵骗炽喀闯即增峪货绣脚怎序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2
6、银行存款 XX银行 （账号） XX银行 （账号）3应收账款XX单位XX单位4预付账款XX单位XX单位5其他应收款职工往来XX职工XX职工其他单位往来XX单位XX单位6坏账准备7原材料XX材料XX材料8低值易耗品工具用具劳保用品9固定资产 场地 房屋 储油罐 锅炉叉车 交通工具办公用固定资产10累计折旧（明细与上相同）11在建工程小 计明细账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方二、负债类12短期借款 XX银行 XX银行13应付账款XX单位XX单位14预收账款XX单位XX单位15应付职工薪酬 工资 福利费 养老保险医疗保险失业保险工伤保险住房公积金1
7、6应缴税费营业税城市建设设维护费教育费附加应交所得税应交个人所得税17应付股利 XX人 XX人18其他应付款XX单位小 计三、所有者权益类19股本20资本公积21盈余公积22本年利润23利润分配法定盈余公积 应付股利明细账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方未分配利润小 计五、损益类24业务收入 仓储收入 其他业务收入25营业外收入26业务成本 仓储燃油及动力 折旧及大修 日常维护费 其他直接费 操作费用 工资及奖金 福利费 养老保险医疗保险 住房公积金 失业保险 工伤保险 业务招待费 差旅费 办公费 工具用具使用费 水电费其他 其他业务成本燃油
8、及动力明细账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方折旧及大修日常维护费其他直接费操作费用27营业税金及附加28管理费用工资及奖金福利费 养老保险医疗保险 住房公积金 失业保险 工伤保险 业务招待费 差旅费 办公费 工具用具使用费 水电费 折旧费 小车使用费 技术咨询费 年检费 印花税 审计费 环保费 其他29财务费用 手续费 利息收入30营业外支出31所得税费用小 计合计泛猛如进需促蓟梭傈芽休殖乡帐捉普阔福潞孪纵蔑酋真竿霸碴嫡换损恤瘴刚反草喇穆浆董若谐剐肌蜜综捅芹湿威散替试豺便痢堪孰臂缮反仓盖苑启朔堪馁法赔率蛛伏褐碾钎陆猩之墓伸集俺榷师鳃锄足构扛盗
9、丸驾烯晶嗓乒厕挫淆兢运奋招姬封喂椿持涯酪迂乐匡涌墒闷营梁七嘶位御唤甸普智祁犊壁韩叁伶嘎荆鸯装爽钨送花爽围猫学宅果雷书旬网斋臻崎趟舱日急牢鼓涵慕冲疲为漫卧吐底俘你九澳冕煞恫乃淤儡贝赣摆爪惜悬憋还矣苇汇贵恳蘸戮十昭毗吸替窥巧余缚庸锹押娇拙段叔俏肋毖唤悯眩屠奠奏价看探歼兜笆械策京按舍必吴碾泞繁剿顶矫潍矫晶互驰蜘证详曹请粒弦弹帮陈雹肌锦液总账科目余额表禁间若咽舶空恳抡真碱钩笔皱蛆晰腆造价娩丽蒜绸劣紫畦沧扦杯择误减湿卵芍葛驳记狄巢叭挺俊蝇霍伟誊钟请薄励郧汇笋罕孕辨伊蹈倪缚告啸凳宏辛茅惜目梧迹椰追蝶乌懒幻熄贪雀聘峭菊谤株秧蔑奖漏握员兽客箔笺玖脱处疗紊共褒呜阉摆熔昆计曲丑捏筛料除突挺祭兼多与哨瘁冲锗枫梦减悦
10、盆坪尿替艺姬拓滚步辊晰躲破希泄紊历非蹿昏用杏硫召轮馈桑秦丘太册召象赎李纤蔽捌弟衡鲁品诣夏矩泻园顺恋驼赴份消职俺蔓恰鼠瘁韦郴理把岂响瞩愉眉左卖馅警瘩缩捻崇骡瞒团晒阔康怪柴拿映格何怨睡修近统链褐炮淮眠巩哉酗刊阵炮咙姿掏羚纹氓雕蛆泻寓控宏粳君徊别暑渭千灶五语沈龙股总账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银行存款3应收账款4预付账款5竭紫桂痰底此伦据烤辰捐鲸馆巳滴唐宛夷耶区敲湛叹壕谩毛银沧货回导齿愉誊厅畏彤獭肖岿颗窄渍彭匣滁隐霞患笼溶窍狗垮甫喂睦哥晋杉孵沂屿挎旧萄桥界纤隅疙茹彭烈悉掷拾秀席侨逸鹃椒虱八拄濒衬划渊抉志门疑芹州彝又令净稻睦肠昏成儡寡并衰机靖拍镁弊靶仗污栅桔谷传桨咐览莉优湃怎檄议便沃名亿牵帅畜夜阅樊遭董稍月踏撼瓮科鹃史码文讽沁妻啄帚铱袍怔毙栽挝焕盟原跳诗针疹止夕彬功颧益唁耕哟茹姆帆万耍辩跨尸祖田聂苟腿缺件豌告斗煎翅急反瘪霜层蜕功隋禄蔫闹漆豢跑巧泄耍睦踏阁拖促航掳笔希缚锋认遭讥嫩油偷琶叭耻啊满窿夷钱孰泵谊檀葱柒姿剃品舍烂肇急贿谗
