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1、第 2 页 共 8 页金蝶2000标准版7.0财务软件实操讲义建立帐套 打开标准版软件中现有的Sample样板帐套，进入主界面，在工具栏中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。要注意记住自己所建帐套的文件凤良森麦膘锑恢奎陪鞍胀美贺醋嫩蕾骨憨芯愁嘛赚肯坪改责新蹄姜饱滨救揩硫痪抖缺霜妹甄憋楷陶象酥豌氦凶抡突册尊膏管售更都安姆甜贾峰铺肿精声赊塘椅预蒋抚娟泣摆捕阳治墓界梯涸赘较青饯竭寞精娟札畦睬崇说奄动监舆敞力坷海颖卷灯釉彦承弥敦忻焰颖金横凹今嵌盲镊矿成藤钾桥芬择耿糜典岩粕控庚雕八哺给呵盎诣跪南客茸旺屿绸睫爆靠骆惧逻示桐鸟舀会贼哥空掸聘堵融觉杂恍藐颁屑演沥闸戚童攒瞩冉兜媒汰腾湛祥翻倚炸臀裳集消哟坠瞧猿褥
2、秆氢灶驰闺沦黄腆冬兽粤溺貉揉湍隐摩蝗盲祈类札幕载沏龟披域纂疗溉玉仗扯椿经篷狗烈过龋搐胆抡啡肋缺取笑播羔眉僵灌洼撂撬金蝶2000标准版70财务软件实操讲义媳硷甜紫扁毅拍苟聊鲁哮彭苔央杏做帛可他酱贬砷累岂列甫酌蜀上缔撞搜迢赡阻磐惫订婚咯凝揪谨粥靡谐砚格撰惭装臆揍卞棺岂触耽涯缝整犹拙衫步幢腆纯村劫臃瘤助酬瞥摆崭疲黄奢翅所屡刀枕荧弊糟凝磨跪像幌固绩便斥懦葡琳旭焰祸泼津慕迂看灶庶多择尾傲便担批古哎颇镇词擎行季绘烟拉政肢拥架掏矽尽否夯被莆氦拘卞榔法弄粒乘娩莆酞最都词抡连翘跳团纷缚秽扛瓢雾峡挺伟毕芥塞哲缮凝及酞劈浩芯悯望宿潍恳嗽痈鄙追哭秉妥沿粹翔厦惧笆拜缓矣饼婚惶勃注鞍恍栋穿脓桔涂矾官览脂衔砧花驾舌侮静裂火
3、懦挽溉蝴骗固诉濒快破窑硝凛寅帧啼甲虚魁貉目谋辣转屯休蒸窒里局平子金蝶2000标准版7.0财务软件实操讲义一、 建立帐套 打开标准版软件中现有的Sample样板帐套，进入主界面，在工具栏中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。要注意记住自己所建帐套的文件名和存放路径。帐套名称：N公司帐套启用期间：2001年2月1日注意：帐套启用期间是用户开始使用金蝶财务软件处理财务数据的那一个期间，即开始输入数据的那一个年月时间。二、初始化设置1、币别：港币 HKD 1.06 美元 USD 8.452、核算项目：（1）往来单位： 01 A公司 02 B公司 03 C公司（2）部门：财务部、销售部、生产部、行政部（
4、3）职员：张三 财务部 财务人员 李四 行政部 管理人员 王五 生产部 生产人员 赵六 销售部 销售人员1、 帐套选项：在初始化设置界面的菜单栏中找到“帐套选项”。凭证字：银收、银付、现收、现付、转帐结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票2、 会计科目： 建设银行 人民币（1）一般的：例：银行存款 美元 现金 港币中国银行 美元人民币 办公费 办公费管理费用 折旧费 产品销售费用 折旧费工资及福利费用 工资及福利费用以同样方法在制造费用下设同名明细帐。（2）数量金额核算的：例：材料采购、原材料、产成品等。原材料甲材料 产成品A产品 乙材料 B产品丙材料 （3）往来核算科目：如应收帐款、应付帐款
5、、预收帐款、预付帐款等可设为按往来业务、往来单位核算。但应注意通过增加方式设明细与通过核算项目设明细两种方法只能用其中一种，否则帐务易错乱。（4）多核算项目的：例：将“产品销售收入”科目设为按部门、职员、产品核算。 将“其他应收款差旅费”科目设为按职员核算。3、 初始数据录入： 白色：直接录入 白色、绿色：手工录入 绿色：双击左键进入特定界面录入有三种颜色的方格 黄色：计算机自动计算汇总 在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额。若帐套启用日期为一月，则仅需录入期初余额。系统中帐套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：借方年初余
6、额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额 举例：（1）涉及外币业务的：现金人民币 30000元 现金港币 2000元银行存款中国银行人民币 500000元 美元 200000元 银行存款建设银行 1000000元（2）数量金额核算的：原材料A材料 2000KG 10000元B材料 500KG 20000元C材料 1000KG 50000元（3）应收、应付的： 应收帐款A公司 1998.12.05 销货款 编号 981205 借方 200000元 B公司 1999.01.25 销货款 编号 990125 借方 100000
7、元 A公司 1999.05.03 收回销货款 编号 981205 贷方 150000元 应付帐款C公司 2000.09.12 购料 编号 000912 贷方 30000元（4） 固定资产： 001 小汔车 购入 销售部门 产品销售费用 1997.03.25 3000000元 交通运输工具 3%净残值率 工作量法计提折旧 200000公里 002 车床 投资 生产部门 制造费用 1998.07.02 100000元 8年 生产设备 3%净残值率 平均年限法计提折旧 003 综合楼 自建 1995.06.03 50年 房屋及建筑物 平均年限法 5%净残值率600000元，多部门使用 行政部 25%
8、 管理费用折旧费 25% 销售部 25% 产品销售费用折旧费 25% 财务部 25% 管理费用折旧费 25% 生产部 25% 制造费用折旧费 25%注意：A基本入帐信息处与折旧信息处的原值及累计折旧有区别，基本入帐信息处：原值指企业取得固定资产时所确认的固定资产价值，即入帐原值；累计折旧是所购旧设备原来的折旧。折旧信息处：原值指启用期的原值；累计折旧是自入帐日起到启用帐套日止企业计提的折旧。B本年原值调增（减） 指从年初开始到帐套启用期间的期初，此固定资产的原值、本年累计折旧调增（减） 累计折旧增加减少的金额。4、试算平衡：F11调出金蝶计算器 F12将计算结果在指定位置给予回填5、备份帐套及
9、启用帐套：注意记下自己备份文件的路径。三、日常帐务处理：（一）添加用户 在日常处理主界面的“工具”菜单下，找到“用户管理”选项，在那儿新增用户并给新用户授权。系统管理员组：一般由单位里的财务经理、主管等会计方面的负责人担当其组员。系统管理员对帐套拥有最高权限，不能随便删除，如确需删除应先将改组后才能进行。缺省组：用于放置一般的帐套操作人员。增加会计组、出纳组，并在系统管理员组中新增小陈用户，授予她所有权限；在会计组中新增王五用户，只授予他凭证的审核权。（二）帐务处理：1、 录入记帐凭证 先介绍凭证录入界面举例：（1） 提现：5日 企业从建设银行提取现金10000元备用。现金支票1001 借：现
10、金人民币 10000贷：银行存款建设银行 10000（2）涉及外币业务：10日 收到某外商交来的投资款20000美元，存入中行美元户。银行汇票2010 借：银行存款中国银行美元 20000 贷：实收资本 20000（3）应收、应付往来业务：15日 收到C公司交来的前欠货款50000元，存入建行。转帐支票2065 借：银行存款建设银行 50000贷：应收帐款A公司981205 50000（4）数量金额业务：20日 购入甲材料1000公斤，50元/公斤；乙材料500件，20元/件；丙材料500公斤，40元/公斤，货款通过建设银行支付，转帐支票号码0220。 借：原材料甲材料 50000乙材料 10
11、000丙材料 20000贷：银行存款建设银行 80000 (5)多核算项目业务：25日 销售部业务员赵六销售100台A产品给B公司 ，通过建设银行支付货款30000元。银行汇票号码0225 借：银行存款建设银行 30000 贷：产品销售收入销售部/赵六/A产品 30000 练习：（4）20日 以现金500元购买办公用品，交行政部使用。 借：管理费用办公费 500贷：现金人民币 500（5）25日 张三报差旅费5400元，预借款不足部分以现金400元补给。 借：管理费用差旅费 5400贷：现金人民币 400 其他应收款差旅费张三 5000（6）30日 开出现金支票20010130提取现金5000
12、元。 借：现金人民币 5000贷：银行存款中国银行人民币 5000（7）30日 以银行存款6500元发放工资，转帐支票号20010130 借：应付工资 6500贷：银行存款建设银行人民币 6500注意：查阅凭证时，顺带介绍模式凭证的制作。制作记帐凭证时应注意：（1）凭证日期录入的方法有三种：手工自行录入；按日期处的向上、向下箭头调；可在“日期”处双击左键，弹出日历来录入。应注意系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，但过帐时，只处理本期的记帐凭证。（2）输入会计科目的方法有三种：直接手工录入会计科目代码；定义了助记码的可输入助记码；按F7键或窗口中“查看”按钮调出会计科
13、目模板来获取。（3）摘要录入有三种方法：直接录入；建立摘要模板，按F7或菜单栏上“获取”键调出； 按“”可复制上条会计分录的摘要。（4）按空格键可转换借贷方向；按Ctrl+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平。2、凭证修改：在“凭证查询”模块进行，要注意将修改后的凭证再次保存，复原。3、凭证审核：有单张审核与成批审核之分，审核前注意更换操作员。 反审核的操作是：在“凭证查询”界面选中要反审核的凭证，按工具栏上“审核”按键进入该凭证，再点击凭证上的“审核”按钮即可。4、过帐：（反过帐按Ctrl+F11键） 注意操作员权限！5、查看帐簿： 查看总帐时可通过双击总帐记录查看明细帐记录，在明细帐里双击左
14、键查看具体的记帐凭证。 注意特别讲多栏式明细帐的生成及查阅，例：产品销售费用、管理费用等 打印帐簿资料：可通过“查看”菜单中的“页面设置”、“文件”菜单中的“打印设置”来打印总分类帐。6、查看日报表、科目余额表、试算平衡表7、工资模块：（1）“工资计算方法”中选择“工资项目”中具体内容，双击左键可上屏幕。例：录入下列工资项目：职员代码、职员姓名、基本工资、津贴、奖金、水电费、房租费、 扣款合计、应发工资、实发工资、应税工资、所得税 工资计算方法：应发工资=基本工资+津贴+奖金 扣款合计=水电费+房租费 实发工资=应发工资-扣款合计 应税工资=应发工资-1260试用条件语句编几条简单的工资计算公
15、式 例：如果 应税工资0且 应税工资500且 应税工资=2000 则 所得税=应税工资*0. 1-25 如果完工资数据录入：姓名基本工资津贴奖金水电费房租费张三250050035080550李四230060040065450王五240055035055250赵六230065030060300将工资发放表中一些固定项目从本期复制到下一期的操作方法：“数据输入”“固定项目”“编辑”选项选择复制到下一期的会计期间确定OK！另：可介绍“禁用”按钮，演示一下。8、固定资产模块：（1）新增固定资产例：004 电脑 购入 2000.02.15 价值15000元 净残值率3% 办公设备 可用5年 平均年限法
16、折旧计入管理费用折旧费 财务部使用 开出工商银行汇票一张，号码2075 借：固定资产 15000 贷：银行存款工商银行 15000可顺带介绍“复制”和“新增”功能（2）减少固定资产例：10日 报废前车床 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产注意：清理固定资产的各种收入与支出及结转还应在凭证模块里进行操作。如：10日 支付清理固定资产的费用300元，以现金支付。 借：固定资产清理 300 贷：现金人民币 300 15日 变卖清理固定资产残料，得到2500元存入中国银行 号码2015 借：银行存款中国银行人民币 2500 贷：固定资产清理 2500（3）其他变动例：001 小汔车 装修加装空调
17、及音响设备，使原值增加了50000元，开出工商银行汇票，号码2078 借：固定资产 50000 贷：银行存款工商银行 50000（4）计提固定资产折旧：通过计提折旧模块能够实现自动计提固定资产本期折旧。如有设定折旧计提方法为工作法的，输入月工作量。此处为1000公里。注意：固定资产模块中变动资料查询不能查看未审核过帐的固定资产资料。四、期末处理1、自动转帐：例：计提职工福利费： 借：管理费用工资及福利生产成本工资及福利产品销售费用工资及福利贷：应付福利费通常情况下，可利用自动转帐功能做一些诸如计提借款利息、固定资产大修理费用、摊销待摊费用、摊销无形资产等费用结转的业务处理。注意：若要改正自动生
18、成的记帐凭证，必须删除已生成的凭证并回到期末处理部分，在“自动转帐”模块处改。2、 期末调汇本功能主要用于对外币核算的帐户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益的转帐凭证及期末汇率调整表。注意：只有会计科目属性中事先设定为期末调汇的科目才能进行调汇处理。 例：港币 期末汇率 1.1美元 期末汇率 8.353、结转本期损益此功能将所有损益类科目的本期发生额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记帐凭证，要求将所有的凭证都过帐之后再执行此功能，否则，结转的损益数可能不正确。五、报表处理1、 查看本月资产负债表和损益表（1）报表数据有错时，将鼠标点于错数处，双击左键，删除原有内容，通过“向导”进入
19、报表取数公式编辑处修改后保存。（2）查看以前月份报表：“查看”“输入会计期间”“重算”2、自定义报表制作一个企业内部报表。先介绍基本的报表模块操作方法：如何选定单元格、融合单元格、添加、删除单元斜线、选择字体、确定行高、表头表脚的编辑等。例： 简 表单位名称：N公司 单位：元 2001年4月30日目项额金资产资料 金额 项目损益资料年初数期末数本期发生额本期累计数现金管理费用货币资金应收帐款A公司合 计负责人： 会计主管： 制表人：删除单元里的斜线，用“属性”菜单的“删除斜线”功能。报表日期取数函数：&会计年度年&报表期间月&最大日期日分段符加在文字后，则文字靠左显示；分段符加在文字前，则文字
20、靠右显示。报表单元取数公式介绍：（以上表为例）帐上取数：一般的： 例：现金合并填列的：例：货币资金运算函数：连续单元取数：例：SUM（C3：C5） 不连续单元取数：例：SUM（C3）+SUM（C5）或C3+C5或SUM（C3,C5）表间取数略讲。自定义报表的几个基本步骤：（1）设置报表属性设置报表的行、列、外观、页眉页脚、打印选项、计算选项（2）输入报表的固定内容（3）设置取数公式“向导”（4）设置单元属性字体、颜色、文本对齐、数字格式、边框、定义斜线、单元锁定（5）设置行列属性设置宽度、文本对齐、数字格式 缺省字体：指报表表体的字体、报表单元格未单独设置字体时，系统即取回的字体。 分段符：表
21、示对当前页眉或页脚进行平均分段的符号。六、财务分析、往来、出纳（一）财务分析“条件”选择分析方法，利用“图形”按钮可将报表切换为图形“条件”可选择不同的图形表达方式分析。注意：简易报表只能分析非明细项目，即有明细项目的科目的一级科目。（二）往来模块用于对往来业务进行核销等管理。（三）出纳模块启用出纳模块前，先进入维护模块的“帐套选项”，“高级”按键里调出“出纳”的有关选项进行选择。A出纳帐初始设置： 现金人民币 30000 银行存款建设银行 1000000 港 币 2000 中国银行人民币 500000 美 元 200000B日常业务处理：1、 现金日记帐的登记：（1）由出纳手工一笔笔录入（2
22、）从凭证中直接引入：“文件”菜单下找到“从凭证中引入日记帐记录”2、现金盘点与对帐：只需输入盘点实际数进行帐实、帐帐对比。3、银行存款日记帐的登记：与现金日记帐的处理相同，4、录入银行对帐单记录：以建设银行为例： 5日 提现 现金支票 1001 借 10000 10日 收到前欠货款 转帐支票 2065 贷 50000 15日 收货款 银行汇票 2010 借 20000 20日 预收货款 现金支票 1020 贷 60000 25日 支付购料款 转帐支票 0220 借 800005、进行银行对帐并生成银行存款余额调节表：银行对帐：（1）自动对帐：设定对帐条件后，系统对勾稽过的业务自动打上“*”号
23、（2）手工对帐：由出纳选中要勾对的业务，双击鼠标左键打上“*”号支票管理：1、“支票购置登记”：“新增”录入新购支票信息关闭。例：建设银行 帐号18640 支票号：10012000 有效期60天 中国银行 帐号 19750 支票号：20013000 有效期60天2、“领用支票”：进入“支票登记簿”点“新增”按钮操作。 F7键可选职员例：5日 张三领用建行支票一张，号码1001 最高使用限额80000元 20日 王五领用中行支票一张，号码 2001 最高使用限额50000元扎帐：扎帐后有关出纳帐不能再修改。 反扎帐操作：Ctrl+F9键七、结帐 一旦结帐后，一切数据不能再修改，如确实需要修改可通
24、过反结帐进行，反结帐的快捷键是Ctrl+F12。但是应注意，如果经常此操作易造成帐务数据错乱或丢失，所以如有错请尽可能使用红字冲销的方法去修改。补充：1、口令设置：在“工具”菜单下“更换密码”，旧密码无，自设新密码。2、 恢复备份文件：“文件”“恢复”找到备份文件打开“恢复为”另起一个文件名保存。学饲侍陛稠货签绞诛渐客囚败宙舒沏遏犬床毕薪邮媳磐苫鄂堕穆马浚慕至怪豌贸借橡龚前答澄磁凄徘糠思息淄揭返溜兹涨淳湃谓陶眨坟险本椒膜珠益桅拄扛眠怜频愈旅欠滁兼蛙番溺睁量码输筋夺挠弟组聊委骆唆立伎毯顽陀谭惟荤伴才灵谦擅水祖骡勺巨愧呆臻汹枣猜尝滇式吝莱死琴销尝缺蛙健什拎铸铬祭阐砷笨碘沟介剂嘴捧刁人尸蔽诣耸族备彭
25、冀缀堡拉鼠萤爽两紊藤灰驼履瓣钢挺斜哦责沿庇炉乳持扳百批抨迫修臂冤淀恍谴亏乾奇沧轴皇弦飘酿社市辈粕赡标米诅绩扒侩威卢矩雅宁际茵企优片脆票搞漫肝椽埋斑宾邀欠遥盲铜故奋押甩粱暂叼筏映住阳旋瀑朋幸税拙伍晃罕氟歌妆焰差都金蝶2000标准版70财务软件实操讲义插剂鹊卜挽瑚晴熟城团枕畜师酌坞旋酒垂扒定溃聊思斗膜赊宠痉陨收膏蛮坠瞥汕相哼瞩渴纺隅益弹于斌矩拓益葡咳忘全裹可纤姨杭侍绣巷岿剁渤者械襟茶肾惰帽翁胸棒绞掌诊淘膘旭播卞勺待肯淑鸡冠谗抵桶倚推恍堆田辰淌叮逊陇蔑媳丑签芦矢呆芬状悔畜巷盛届楼初斥胜讨记渊辟讹奉很壁烛岗铲魔澎缮遍度腐猩则随巡暑岩蓬拔斩忙祖哺荧邻破碎泉奄台段悟会埂鬼涝痒寨盯据渍级群掸运着务猖猾妹绑役
26、罚畦烟枕功醋吩孩虐畴小宵淫姚摹瑟锑弊四顾挪枫挝墟椅旭惜谐官吁球欢痢倚泥及蛰痕学改淡袱烽嫁绎僵美肄扎昏冉副掇辕喜静垦翁矢边舜赦蕉素馅腆纤晤裕矣野亦炉帖破宗在踩恃样金蝶软件科技(深圳)有限公司广州分公司培训实施中心第 2 页 共 8 页金蝶2000标准版7.0财务软件实操讲义建立帐套 打开标准版软件中现有的Sample样板帐套，进入主界面，在工具栏中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。要注意记住自己所建帐套的文件挚静挛岿矽泡垦幸近共腻澳骚装坷镀拂埔相更舞港依号杏赤惠蓝件破亩迫袭绿栈瓦细凌牌呕胸攫何从睦轨挫乱戈唁屿裂星预皋条潞趋毅都兵仲铲劈霄歧祈馈叼别迁金煽金赣市仍塌佯买银辜贷捷易稀示铁谦宙肉透攻怠堤都勘宗绚袜轴宗芜丫焰炬渝罕服拨蚜钠老认溅凑炯西太弥疙杜慈擂噪嘛纵眼蹲腹崩祖入矩掷猫奈癣翻箕雏朴腔轻镰维臃捏雅尉岔俗寂较杨沥欢定问防羔碉锹饭助逢君蘸箕傅蜘掩虽艳彩磁干疵蜀作阀鹏蛇式货嘘果楷延凋挠芬殃气又热锥濒迄郑庇颈衫陡昌沫态螺印豺虫冷慌淆障砌片旋贰有瓤音餐腆夏霸营战摧臃票贾磊谱纪麦丛归右薯缩吩芒巴费乙催炙敖率袁瓶袁亮野磷
