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1、用友GRP-U8操作手册实施服务：江西佳诚软件科技有限公司 实施人员：宋足根 15079180061 QQ:11373307962013年1月15日 目 录第1章账务系统基础操作41.1启动客户端应用程序41.2基础资料的修改5第2章会计科目设置修改102.1会计科目的增加102.2会计科目的修改、删除、复制112.3辅助核算9第3章初始建账数据173.1期初余额装入17第4章凭证管理174.1凭证录入194.2常用凭证摘要194.3凭证处理204.4凭证反记账17第5章账表输出205.1总账余额表205.2科目总账225.3科目明细账23第6章期末处理246.1结转收支24第7章打印输出30
2、7.1凭证打印307.2账簿打印输出31第8章电子报表系统328.1登陆系统的方法328.2报表管理328.3编制新表样35 第9章固定资产系统329.1基础资料329.2日常业务329.3帐页查询35第10章常用操作4210.1筛选4210.2关于IE浏览器设置问题4310.3各种操作流程图45附表样： 资产负债表（行政事业单位月报） 收入支出总表（行政事业月报） 支出明细表（行政事业单位月报） 部门预算执行情况表（季报） 部门预算季度执行情况分析报告第1章 财务系统基础操作1.1 启动客户端应用程序l 本地模式： 用友政务软件系统正常安装并完成基础配置后即可启动。u 在正式启动客户端应用程
3、序时前请确认： 数据库服务器已经启动； Socket服务程序已经启动； 加密服务程序已经启动； 中间层已经正确设置；上述准备工作完成后您可以采用以下提供的任何一种方法启动客户端应用程序： 1.通过【开始】菜单启动系统：鼠标单击屏幕左下角的【开始】，弹出系统菜单，继续移动鼠标，通过【程序用友政务GRP-U8财务管理软件账务处理 （或其它模块）】启动客户端程序。2.通过安装路径：系统默认安装在“C:ufgovU8Client”路径下，运行可执行程序，即可完成系统的启动操作。在弹出的登陆对话框中，填写登陆信息。l 远程模式：在地址栏内输入：http:/192.168.101.31:88/。输入用户名
4、和密码，进入功能菜单。1.2 基础资料的设置修改l 进入界面：l 账套参数设置1. 通过左侧功能树中的【账务处理账套参数设置】进入“账套参数设置”窗口；2. 系统将账套参数分五页显示，每个部分可以进行相应的参数设置。分别为：u 主要信息：可以查看账套号、名称等，可以对财务主管等进行修改；u 普通参数：对打印显示金额小数位数、账簿参数、反结账权限进行修改；uu 凭证控制：可以对凭证的权限及期末结账参数进行控制；u 预算控制：提供账务系统或财务预算与分析系统两种预算控制方法；uu 审批权限设定：当系统中有该用户权限范围内的微审核凭证时，系统将自动给出提示信息。（修改规则：默认为空，可随时修改）第2
5、章 会计科目设置2.1 会计科目的增加l 行政事业单位会计科目图例：l 通过左侧功能树中【基础资料会计科目建立会计科目】，在右侧编辑窗口，选择所属类别进行科目的增加。新增的会计科目可同时出现在科目树形结构和科目列表中。图例：在支出类科目下增加一项“其他经费支出”。点击【支出类|504事业支出】，点击上方功能键增加，输入“科目代码：50403”，“科目名称：其他经费支出”，选择余额方向为借，点击增加即可。2.2 会计科目的修改、删除、复制l 通过左侧功能树中的【基础资料会计科目建立会计科目】，在科目树形中选择当前想修改或删除的科目项。l 如当前处在“编制会计科目”的子窗口，则可利用“”找到需删除
6、的记录，清空该科目的所有信息，再单击“”确定存盘，或“”取消此次删除操作。【注意】：对于已涉及有业务发生的科目，系统将标志其为“已使用”状态，且不再允许将其删除；如某“已使用”科目所涉及的业务数据已全部清空，则能进行删除操作。l 系统提供两种复制科目的方法：从本账套中复制科目和从其他账套复制科目。若使用从本账套复制科目功能，则请将选项本账套拷贝置于选中状态；若使用从其他账套复制科目功能，则请将选项异账套导入置于选中状态。2.3 辅助核算l 功能作用：相当于说明事项。某些会计科目需要数量、金额核算、往来核算、下挂核算项目等说明，设置辅助核算以便取数联查。譬如资产类其他应收款科目下的个人其他应收款
7、，辅助核算中可勾出个人往来；收入类的科目勾出功能科目。l 辅助核算查询：1.辅助余额表：【财务处理系统账表输出辅助核算辅助余额表】，显示及打印汇总级部门科目本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额。 系统提供四种列表展开方向： 部门科目展开：部门显示在前，科目显示在后，且默认科目不展开，为小计数据。 .科目部门展开：科目显示在前，部门显示在后，且默认部门不展开，为小计数据，类似部门科目展开格式。 部门展开：部门提出表外，按某部门展开所有科目。 科目展开：科目提出表外，按某科目展开所有部门，类似部门展开格式。 在部门科目展开或科目部门展开格式中，可单击鼠标右键，在弹出菜单中选择展开全部科目/部门
8、项，格式自动转成部门与科目双向展开的显示方式。同样，亦可将双向展开的格式转化为单方展开的格式，此时选择菜单自动变为收缩全部科目/部门。系统账簿查询 自定义账簿查询：l 个人、单位往来查询：1.往来业务分为所有业务、未核销和已核销三类；2.往来销账功能：是为用户核销往来业务而设计的，当应收款业务已收到款或应付款业务已付清款，就可以进行核销。它包括自动核销往来账和手工核销往来账； 对于已记账（不包括预记账）业务数据，其中单位往来业务部分都将实时调入单位往来业务核销列表中；可以直接对外币金额进行核。 自动核销有三种不同的核销方式供用户选择； 第3章 初始建账数据3.1 期初余额装入l 操作步骤：1.
9、 通过功能树【账务初始建账数据期初余额装入】点出窗口“选择科目范围”。 2. 在“科目范围”中选择或输入科目的起止范围后，单击【确定】，进入“科目余额装入”窗口，在科目后的输入框内可以进行年初余额的直接录入。 【注意】：有下级明细科目的科目本级不输入余额，其余额自动由下级明细科目余额累加而成。3. 试算平衡：输入完成后，单击【试算】图标，系统弹出余额装入试算平衡窗口，对所输入余额（和发生额）进行平衡检验。【注意】：在只有期初余额装入的情况下，系统将直接显示所输期初余额的平衡检验结果。第4章 凭证管理4.1 凭证录入l 操作步骤：通过左侧功能菜单【账务处理凭证管理编制凭证】，即可编辑凭证。l 数
10、据保存：凭证填写完毕，选择附件张数【保存】或者点击【新单】可以进行新一张的凭证录入。4.2 自动凭证凭证功能l 功能作用：在日常填制记账凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，提高业务处理效率。l 编辑步骤：【账务凭证管理常用凭证摘要信息增加输入摘要代码摘要内容选择科目代码】，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可； 科目：可以直接输入科目代码后按回车键，也可以点击右下角的进行科目的选择。 借、贷方：输入借方或者贷方金额后直接按F7键，则系统自动平衡贷方或者借方。4.3 凭证处理l
11、记账流程：未审核已审核已记账1.未审核：存储的是已编辑但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改作废；2.已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；3.已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改。l 操作步骤：查找凭证【账务凭证管理凭证处理选择起止日期刷新】，系统默认进入的是未“未审核”凭证箱。1.凭证审核：【进入未审核的凭证箱点击上方功能窗口文件凭证审核按钮】，系统自动进行审核操作。审核完毕后，凭证自动进入已审核凭证箱。2.凭证记账：【进入“已审核”凭证箱点击上方功能窗口记账按钮】，系统自动进行记账操作。记账完毕后，凭证自动进入已记账凭证箱。4.4 凭证反记账
12、l 反记账流程：已结账已记账已审核未审核2.如若已经月末结账,则点击【功能期末处理反结账（Ctrl+F11）】.3进行反记账操作：进入已记账凭证箱，选中要修改或作废的凭证，【单击文件凭证反记账开始凭证反记账】。 4. 消审操作：反记账完毕后，【进入已审核凭证箱文件凭证消审开始消审】。凭证消审完毕后进入未审核凭证箱，双击需要修改或者删除的凭证进行操作。5.作废、删除凭证：选定凭证再点开【文件】菜单先进行作废后删除。第5章 账表输出5.1 总账余额表l 功能描述：显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的期初余额、本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额。可联查总账、明细账。l 查询账表：通
13、过菜单【账务账表输出总账余额表】，进入“总账余额表账簿封面”，选择要查询的会计期间，点击增加，选择要查询的科目，确定后点打开即可打开总账余额表。提示：选择确定科目后，点击另存为，输入方案名称和账簿标题后，下次再进入总账余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表（总账/明细账操作相同）。l 账表联查1.选中会计期间及科目进入总账余额表之后，右键科目的发生额，可以对相应会计科目进行总账、明细账的联查。2.也可以对单一会计科目进行余额查询。 5.2 科目总账l 功能描述：显示及打印会计期间内汇总统计的会计科目（组）的本期借/贷方发生额及期末余额。可联查明细账。l 查询账表：通过菜单【账务
14、账表输出科目总账】，进入“科目总账账簿封面”，封面的作用是可以对会计期间及科目信息进行筛选，这样可以提高查询速度，同时经过筛选的数据看起来更加明了。 打开之后可以显示全部选中的会计科目，也可以对单一会计科目进行总账查询。l 账表联查：选中会计期间及科目进入科目总账之后，右键科目的发生额，可以对相应会计科目进行明细账的联查。5.3 科目明细账l 功能描述：显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的明细本期借/贷方发生额及期末余额。可联查明总账及凭证。l 查询账表：通过菜单【账务账表输出科目明细账】，进入“科目明细账账簿封面”，封面的作用是可以对会计期间及科目信息进行筛选，通过多选框可以选择
15、是否包含未记账凭证等。 打开之后可以逐一对会计科目的明细账进行查询分析。例：查询2012年1月银行存款的科目明细账。（选择科目操作与总账选择科目一样。）l 账表联查： 选中会计期间及科目进入科目明细账之后，右键科目的发生额，可以对当前会计科目的发生额进行总账及凭证的联查。第6章 期末处理6.1 结转收支l 使用结转期间收支（损益）结转（行政事业单位一般只需在年结之前进行收支结转）定义科目的转出方向（建立收支类科目时，设置科目的结转方向，收入类为借方转出，支出类为贷方转出） 只有收入、支出类科目可进行结转设置，其他类会计科目此选项为灰色。【注意】:第1个模板为系统预置，这里不使用。1.点击【账务
16、期末处理结转期间收支】。 2. 是否转出及转出方向：单击“是否转出”列可选择定义该行对应科目是否参加自动结转，若选“否”，再点增加，输入结转顺序号、模板名称、凭证类型、是否结转及转入科目（转入科目先暂时选成305001）。； 转出方向由该科目在建立时定义的转出方向确定，此处不可改。 点击“明细”，选择起止科目代码及转入科目，如医疗收入，转入医疗收入结余，点击增加，增加下一行，设置完后点击保存，再设置支出转结余模板。 3.转出科目范围设置:点击按钮【设置】，将打开一个弹出式菜单。在菜单中选择转出科目范围设置将打开结转科目范围设置窗口，在 窗口中分别设置结转和不结转的会计科目范围。4.设置完模板后
17、，点击结转，即可自动生成收支转结余的凭证。5.打开【账务凭证管理凭证处理】，可双击打开凭证验证正确性后审核记账。l 期末结账及年结:1.运行【账务期末处理期末处理向导，单击结账向导】2.确认是否结账：系统弹出如下窗口，结账标志下的活动表示该期间尚未结账，3.点击下一步：每一步都会给出结果，直到提示完成结账（见下图）点击完成，系统返回期末处理窗口，继续进行下一期间的结账(可在年末用12月31日登录系统,统一进行月结处理)。 在对12月份进行结账时会弹出如下提示：按步骤进行收支结转，结清收支之后才可以进行年结（即对12月份进行结帐）。 在最后一期间结账时,【点击确定点击完成退出】，退出期末处理窗口
18、，重新注册,用新年度日期登录，即可进行新年度业务的处理。第7章 打印输出通过键盘，同时按“Ctrl+P”键也可以调出“打印设置”窗口，完成设置后即可以开始进行打印。 7.1 凭证打印l 打开【账务凭证管理凭证处理】，选择已记账凭证箱或者所有凭证选择需打印凭证日期刷新。 点打印，系统弹出凭证打印窗口，直接点击打印，系统自动打印所有凭证。 凭证汇总打印：指将打印的多张凭证中分录内容相同的科目金额累加，生成1张凭证打印输出。（如果打印的凭证要到明细科目，请不要勾选汇总打印）打印纸张设置：点击【打印设置页面设置】，设置完后点，之后即可进行打印，打开需要打印的凭证进行打印。7.2 账簿打印输出l 连续打
19、印输出：若选中该项，则系统自动将所有信息连续打印输出。 1.打印输出发生额和结转余额为零的项目：选中该选项，则发生额和余额同时为零的项目也被打印；否则不打印这部分项目。 2.打印输出范围从头打印：指从排序第一的项目开始打印；从当前位置开始打印：指从当前查询的项目开始逐个打印，当前项目也包含在打印输出范围内。 3. 定开始页码编号：只有当选项“打印输出到文件”处于未选中状态时，选项“打印输出发生额和结转余额为零的项目”和“ 定开始页码编号”才可以使用。 l 打印输出到文件：若选中该选项，则数据将被输出到文件。 1.文件类型：系统提供的可选文件格式有“.txt”、“.dbf”、“.htm”、“.x
20、ls”四种，用户可在“文件类型”栏中选中任意一种； 2.分隔符：对于“.txt”类型文件，还需在“分隔符”栏中输入(或选择)某具体分隔符； 3.文件名：在“文件名”栏中指定生成文件的文件名称及存放路径；点击“输出”，进行数据输出操作，“取消”则退出此次操作。第8章 电子报表系统8.1 登陆系统的方法l 通过左侧功能菜单双击后直接进入了报表编制界面8.2 报表管理l 导入数据、更换账套：【文件导入】、【文件|更换单位账套】，选择自己所需的数据。 l 表样下发：下属单位部门生成报表需要通过上级部门表样下发功能。 通过【单位树表样树】窗口下方选表样标签，可以通过系统菜单项【文件表样下发】，也可以通过
21、表样树选中表样单击鼠标右键选【表样下发】。 表样下发窗口列出所有单位及下属账套。在标志列单选或多选，即表示当前表样对应的单位账套。然后在单位树鼠标双击单位或账套，报表自动生成。l 报表接收：在单位中找到接收报表的单位,双击打开。 自动编制生成：确认所在单位账套。打开所需报表，单击“编制”按钮。系统自动读取。待数据读条完毕报表自动生成。l 表套管理： 表套管理通过系统菜单项【文件表套管理】。增加、删除和修改表套时，在【单位表样树】窗口下方选表样标签，选择系统菜单项【文件表套管理】。1. 选择表套，可增加下级表套；2. 表套名称可以重复。可修改表套名称。3. 表套有下级表套及报表时，不能删除。在“
22、工具”菜单栏下点击“报表管理”。l 取消下发: 在“标志”列取消选择，即表示当前表样取消对单位的下发，但取消下发并不删除已生成的报表。注意：已经生成报表的表样，及时取消下发，也不允许删除。l 重新下发：表样下发后，对表样的格式及公式又进行了修改，应考虑重新下发。【注意】： 表样重发前，各单位需手工删除对应的报表。表样重新下发时，在标志列选择单位账套。然后在单位树鼠标双击单位或账套，报表自动生成。 表样增加指标后，必须重新下发，否则报表中的相应表元因没有指标不参与汇总。 手册尾页附表样：资产负债表、收入支出总表、支出明细表、部门预算执行情况表、部门预算季度执行情况分析报告。83 编制新表样l 新
23、建表样：点开报表系统左侧下方【表样】报表系统上方菜单栏【文件】【新建表样】。接着系统弹出新表样框，如下：确定新建表样内容后，系统自动弹出新建表样。 报表中表元的内容可以分为两大类：固定项和公式。固定项是手工输入的文字、数字等。公式给出相应表元在报表编制时的计算方法。对不同期间的报表，可以根据公式计算出当期数据。 表样框架编制完成后，设定公式。 步骤：单击所需设定公式的表元 公式快捷键（或者点开菜单栏【公式】【公式引入】）编辑公式点击确定完成公式设定。【注意】：表样会计科目的设定公式取数，取预算数使用全面预算，取财务发生数使用账务取数。1、取数类别：取数项目参数CJ- 期初借方余额 CD - 期
24、初贷方余额JF- 借方发生额 DF - 贷方发生额JL- 借方累计发生额 DL - 贷方累计发生额MJ- 期末借方余额 MD - 期末贷方余额JQ-借方季度累计发生数 DQ-贷方季度累计发生额JZ-借方季度至今累计发生额 DZ-贷方季度至今累计发生额JY-借方1-12月累计发生额 DY-贷方1-12月累计发生额XJ-下级明细科目借方余额合计数 XD-下级明细科目贷方余额合计数2、参数：表示公式是取本位币金额还是外币金额，或者是取数量C（或C+币种代码）-本位币金额 S（或S+币种代码）-数量W（或W+币种代码） - 外币（当科目为外币科目时才可选择币种代码。）3、“余额取负数”选项：在取数类别
25、为CJ（期初借方余额），CD（期初贷方余额，MJ（期末借方余额）和MD（期末贷方余额）时起作用。如某科目余额方向通常为借方，但在某些情况下变成了贷方，如果公式定义时从借方取数将取不到数。如果勾选了“余额取负数”选项，则从借方取数将会取到一个负数。建议勾选此选项。不勾选“余额取负数”选项时，公式中取数类别后会加一个*号。举例：选择某一个科目后，若该科目是辅助核算，则相应辅项类别前显示白色框 ，勾选后，在后面的输入框再选择输入辅助项，即可以取该辅助项数据； 例如：ZWMFX(JF,C,501,C,0#001,1#01,3#001,4#2010101,5#30101)如果不勾选任何辅项类别，则表示只
26、取科目数据。例如：ZWMFX(CJ,C,501,C)。 全面预算参数标识 参数含义ZBDM 指标代码 YSFA 预算方案JFLX 经费类型 ZJLY 资金来源ZJXZ 资金性质 ZFFS 支付方式JSFS 结算方式 KSQJ 开始期间JSQJ 结束期间 KJND 会计年度GSDM 公司代码 ZTH 帐套号SZFX （收支方向）取增加数还是减少数(值只有两种: ZJ 、JS。 传参示例：SZFX #ZJ)SFKJ （是否扣减（值只有两种：Y、N）。 Y事后模式表示已记账、事前模式表示已审核; N事后模式表示包含未记账、事前模式表示包含未审核）ZBSJ 指标数据（值有三种：QN全年、BN本年、SN
27、上年） 整个函数调用的参数无先后顺序要求。例如：ZBYSS(0#001) 表示查部门为001的预算数 ZBTZS(ZBDM#0001,0#001) 表示查指标代码为0001，部门代码为001的调整数。 表样取数：表样公式设定完全以后，点击（前提已选定账套），系统自动读数。第9章 固定资产系统9.1 基础资料9.2 日常操作*原始资产卡片导入在资产管理模块中点击卡片登记簿进入进入了如图界面后开始导入然后将已做好的资产卡片导入模版导入导入完成，查看已导入的卡片*资产新增 一、 基础资料的设置如下图二、资产卡片导入及录入u 原始资产卡片导入在资产管理模块中点击卡片登记簿进入进入了如图界面后开始导入然
28、后将已做好的资产卡片导入模版导入导入完成，查看已导入的卡片u 固定资产卡片（当月新增资产）1) 点击卡片编制，然后选择相对应的资产类别，增加卡片。注意：卡片项目(资产代码、资产名称、原值、使用状况、开始使用日期、部门名称、保存地点、)可以设置颜色来标识必须录入项；同时卡片数量与资产数量要注意：，一张卡片对应多个资产（例如，政府采购一批12台计算机，可以录入一张数量为12的卡片，还可以录入一张然后通过卡片复制11张。）2) 保存即完成固定资产卡片的编制，如需复制卡片则需在卡片保存状态下点击复制，如下图：二、 资产变动的操作方法基本流程如图所示：1、 资产模块，资产变动，点击变动单编制 前提：（卡
29、片必须是已审核状态）变动单填制后保存，然后生成凭证。三、凭证生成（若选择了 资产管理 账套参数 业务发生即制作凭证）四、固定资产模块的月末结账 (具体操作及说明见下图)1、在资产模块上点击月末结账进入结账向导的界面下一步会出现月末结账的条件和说明及提示，操作时请注意看下。下一步 固定资产模块与账务处理系统对帐注意：月末结账完成后，则以下月的日期登陆系统进行业务处理至此固定资产基本操作流程完成。第10章 常用操作10.1 筛选l 筛选功能：主要用于在众信息中选择出符合条件的信息。分为：1.“行筛选”，即输入“筛选条件”，允许用户对查找对象包括的每个信息项分别进行数据项、运算关系、数据和逻辑关系的
30、条件定义。2.“列筛选”，即选择 “显示项”，允许用户隐藏部分无关信息栏，具体操作如下：系统默认为查找对象包括的所有信息项皆显示。10.2 关于IE浏览器设置问题l 有时无法正常登陆系统模块，可以通过修改IE浏览设置正常登陆。第一步：把http:/192.168.101.31:88 添加为可信站点。【注意】：记得最后点添加。 第二步：将Internet里的自定义选项中的自定义级别ActiveX控件和插件下的8个选项全部启用。第三步：将本地Interne里的自定义选项中的自定义级别 ActiveX控件和插件下的8个选项全部启用。第四步：把隐私选项中的阻止窗口弹出选项的勾去掉。10.3 各种操作流程图录 入、试 算 平 衡双 击 总 账 余 额 表单 击 账 表 输 出单 击 账 务进 入 账 务 系 统期初余额装入流程图账务-凭证管理（编制凭证F8，凭证处理（审核、记账F9） 有错误，反记账有错误，修改凭证审核填制凭证、保存凭证记账已审核凭证箱未审核凭证箱已记账凭证箱反记账流程图凭证反记账开启反记账功能凭证消审已审核凭证箱已记账凭证箱凭证修改未审核凭证箱报表编制流程图表样下发点眼镜编辑选择日期、确认接收报表
