讯尔软件XEV5系统管理说明书.doc

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1、 目录第一章 基础知识4第一节 系统的登陆4一、系统的启动4二、系统的运行5三、重新登陆7四、更改密码7五、退出系统7第二节 常见的窗体工具说明8第三节 单据的基本操作15第二章 业务流程15第一节 采购进货业务流程15第二节 采购退货业务流程15第三节 批发销售业务流程15第四节 批发退货业务流程15第五节 总部调拨进货流程15第六节 总部调拨出货流程15第七节 调配单的使用15第八节 入库流程15第九节 出库流程15一、装箱单流程15第十节 整仓大盘点15第十一节 局部小盘点15第十二节 库存损益15第十三节 生产管理15一、基本档案15二、操作流程15三、辅料盘点15四、辅料分析操作15

2、第十四节 返修管理15一、客户返修进仓15二、供应商返修出仓15三、供应商返修进仓15四、客户返修出仓15第三章 价格与促销15第一节 客户批发价维护15第二节 一般促销与调价15一、一般促销说明15二、店铺调价说明15第三节 整单促销举例说明15一、操作界面及说明15第四节 客户结算方案15第五节 客户退货方案15第六节 供应商进价维护15第七节 购销链系统价格体系说明15第四章 财务管理15第一节 金碟财务接口参数设置15第二节 进销存月结15第三节 付款收款单15一、采购付款单15二、POS零售财务结算15三、应收款调整单15四、销售费用单15第四节 财务报表15一、应收款报表15二、库

3、存财务报表15第五章 报表15第一节 报表的操作说明15一、报表查询管理窗口15二、固定报表的操作15三、报表分析的操作15第二节 决策分析报表模型15第三节 个人报表箱的使用说明15一、新增报表类型15二、新增个人报表15三、输出报表15四、开发商报表箱15五、公共报表箱15六、进销存分析15七、数据透视表应用15第六章 条码管理15第一节 条码打印15一、条码标签设置15二、条码样板15三、审核打印单据15第二节 盘点机数据处理15一、盘点机接口15二、将其它应用程序的条码数据导入系统15三、将数据接口的数据进行开单15第三节 临时汇总单15第七章 贵宾卡15第一节 贵宾卡基本设置15第二

4、节 贵宾卡业务流程15第三节 贵宾卡积分更新15第四节 贵宾卡查询15第一章 基础知识第一节 系统的登陆【操作步骤】一、系统的启动1、 进入Windows界面后，用鼠标单击屏幕左下角的开始键，单击程序系统将拉出二级菜单，再将鼠标移至越界购销链系统菜单上，系统将自动拉出三级菜单，其中包含两个功能图标，如图1-1-1。图1-1-12、 从界面上我们对三级菜单来进行说明：A JXCNEW后台系统 JXCNEW后台系统为越界购销系统后台程序。 或双击桌面“JXCNEW后台系统”图标可启动系统。 输入用户名和密码系统如果弹出如图1-1-2，说明系统未注册不能正常使用。图1-1-2B 后台程序注册 系统安

5、装完成后初次运行要先进行注册，点击开始程序中的越界购销链系统菜单中的“后台程序注册”，或运行后台系统安装目录下的ZC文件，在弹出的对话框中请填入注册码处填写正确注册码。注册码是由软件开发商提供的注册机运算出来的。输入正确注册码后，并点击“确认注册”即可。如图1-1-3所示。图1-1-3二、系统的运行1、点击JXCNEW后台系统，弹出登录窗口设置参数，如图1-1-4所示。图1-1-4用户名：登录服务器中Microsoft SQL Server数据库的用户名。密码：登录服务器中Microsoft SQL Server数据库的用户密码。数据库名：登录服务器中Microsoft SQL Server数

6、据库的名称。服务器名或IP：Microsoft SQL Server数据库所运行服务器名称或IP地址。账套：由系统管理员预设的账套。不同账套可能服务器和数据库均不同。采用应用程序信任验证：如启用此选项，将不需要用户名和密码。但需系统数据库已启用了应用程序信任验证。(推荐)用保存的密码登陆：用保存在dblongin.ini中上次成功登陆的密码，密码是被加密后保存在文件中的。2、如远程联接，则要选择远程联网的帐套进行登录,并在服务器名或IP填上动态域名，弹出如下窗体表示系统已联接上数据库。如图1-1-5图1-1-53、启动留言自动提示功能处如果打系统将自动提示有新留言，不选则手动查看。系统如果有升

7、级，在输入工号及密码后，工作站系统将自动检测是否有升级文件。如果有系统升级，会弹出如图1-1-6提示，选是，系统自动升级。选否将无法登录系统。图 1-1-64、如果系统升级完成后，再次输入工号和密码仍弹出升级提示窗口，请选否，然后请与系统管理员联系，管理员用001登陆系统，将程序版本号改为与系统版号对应即可。如图1-1-7所示。 图1-1-7输入当前系统版本号后，点击保存当前更改，系统弹出保存成功提示框如图1-1-8所示，选是将弹出系统登陆窗口。图1-1-8如果系统弹出如图1-1-9提示，选择是将要重新输入参数，选择否，将会退出系统。图1-1-9注意:如果“JXCNEW后台系统”启动时有以下错

8、误，请按以下方法处理：l 错误情况：程序启动时出现提示“购销链系统正在运行，请在任务栏找或将操作系统注销后再试” l 可能原因：程序已经正在运行，无法再次启动；程序没有完全关闭，可能内存还在运行该程序，请注销操作系统后再试或在进程中中止jxcnew.exe程序。l 错误情况：程序桌面快捷方式名称被更改；l 可能原因：用户在双击桌面图标时，经常双击图标文字，在双击过程太过慢会变成“重命名”状态，这时用户如果没有看屏幕直接输入密码时，将会更改到名称。在双击时图标时指针应点击图案位置不点击文字。三、重新登陆1、 重新登陆用于注销登陆当前用户。 2、 重新登陆之前应在系统基本功能模块系统登陆或直接按F

9、12键,点击关闭所有窗体，然后再点击重新登陆，可重新返回系统登陆对话框。3、 在主模块的界面上，用鼠标点击主界面右上角的“关闭窗口”按钮，便可退出系统再在桌面重新双击“JXCNEW后台系统”图标，重新登陆系统。四、更改密码1、 系统用户通过此功能可随时更改登陆密码,加强系统的保密性，保障系统帐户 的安全性如图1-1-10。 图1-1-102、 如果是系统管理员可在基本功能模块用户权限管理系统用户和权限组管理，直接在系统用户和权限组管理里面更改密码，不过此过程必须有操作此功能权限才能进行修改密码。五、退出系统退出系统之前先点击关闭所有窗体退出各子功能模块，然后再点击退出系统如图1-2-11，或点

10、击主界面右上角的“关闭窗口”按钮，系统弹出图1-1-12。图1-1-11 图1-1-12第二节 常见的窗体工具说明一、基本资料的维护1、以下是一个标准的基本资料维护窗体，适用于以下资料的维护和操作：商品品牌、层次表维护、层次二维护、层次三维护、层次四维护、季节、大分类、小分类、商品部类、自定义属性1、自定义属性2、员工部门、店铺类型、区域、权限组定义、条码标签设置、单位、产品系列、渠道、店铺类型 现介绍图1-2-1右边各功能键的作用： 图1-2-1n 取消所有修改：重新刷新资料，即从数据库重新调入资料。如果未保存按下此功能键，所做修改将不会生效。n 删除当前行：对光标所在行作删除标记，被删除的

11、行会以灰色带出现。如果存盘该记录将彻底被删除。n 取消删除：对已作删除标记的行撤消删除标记，灰色带消失，恢复正常状 态。如该记录是正常状态，此功能不起作用。n 剪贴板贴上：系统的一个高效功能。即可从WINDOWS系统的剪贴板上粘贴数据到输入窗口中，极大提高工作效益。如果窗口中已有数据将会从已有数据的下一行进行粘贴。n 保存：保存记录。此操作将会使修改或编辑过的记录生效。以下图1-2-2窗口适用于所有业务单据操作窗口。滚动条项目名称内容记录数工具栏内容列表图1-2-21.开新单在窗口左上角工具栏中点击图标，或在内容列表中单击右键点击图标，系统将弹出新增单据界面，如图1-2-3所示。 图1-2-3

12、2.修改： 对状态为草稿单的单据进行修改，对已经审核的单据只能取消审核后进行修改。先用鼠标选中要修改的单据，单击右键点，或点击工具栏中的，或直接双击单据，调出此单进行修改。3查看：对单据进行查看，此功能不能修改任何单据。用光标定位到需要查看的单据，单击右键点或点击工具栏图标进行查看单据档案资料及业务明细。4过滤：l 商品过滤：双击图1-2-3中商品代码 弹出列表维护窗口如图1-2-4 图1-2-3 图1-2-4剪贴板贴上：将windows剪贴板上已复制到的条码贴到此处，点击确定返回到选择过滤窗口。添加：如点击添加则弹出商品选择窗口，如图1-2-5图1-2-5l 按键说明隐藏所有明细点击隐藏分组

13、表中的所有明细项目展开所有明细点击展开分组表中的所有明细项目清除选项清除分组表中已选择的明细项目创建显示列表当系统对商品属性做更改时，点击此键并重新打开商品选择窗口显示新的分组明细。符合条件的商品明细列表中将显示符合条件的商品明细，如过滤2005年春夏、自由空间、四月份的普通商品明细如图1-2-5，鼠标左键点击符合条件商品明细中的商品，已选中商品背景显示为黑色。点击确定，系统将返回到列表维护窗口再点击确定返回到选择与过虑窗口，点击确定完成过滤选择。l 其它过滤此功能可以对时间、仓库，客户、员工、商品、单据等业务属性进行选择过滤，点击工具栏中图标弹出过虑窗口，如图1-2-7图1-2-7过滤某项目

14、只需双击图1-2-4中中文名称，即可弹出过滤内容或者直接输入过滤内容代码，如图1-2-7；多项内容过滤要用“;”隔开，如季节“9;8”例如:过滤2004年秋冬和2005年春夏两个季节。双击季节，弹出图1-2-8，双击可供选择的项目将要选择的项目添加到已选择项目列表中或在按下SHIFT用鼠标进行点击选择连续的多个项目或按下CTRL用鼠标进行点击可以选择不连续的多个项目，再点击选取，选择好内容后点击确定；功能键说明：选取：将左侧已选择的项目移到右侧；不选：将右侧已选择的项目移到左侧；全选：将左侧全部项目移到右侧；重选：将右侧全部项目移到左侧；确定：将选择的项目返回到主窗体；取消：取消选择返回主窗体

15、。查询名称：对可供选择的项目进行名称的指定查询。查询代码：对可供选择的项目进行代码的指定查询。图1-2-8l 模糊查询例如现在要查询含有“9”字符的季节，在模糊查询框中输入“？9”然后双击季节，可见季节选择栏只剩下9 2005春夏供选择。如图1-2-9注：过虑内容随系统操作模块改变而改变，不选表示全选。图1-2-9l 日期过虑：要查询的时间区间。即大于等于开始时间，小于等于结束时间。在所有与日期操作有关的的单据窗口，在增加、修改状态下，单击日期编辑框中的【】按钮弹出日历表,也可以自行输入日期。 日期选项：可以快速方便的定位日期区间。 当选择“日”时按下时,将显示当前显示期的后一天.当选择“周”

16、时按下时,将显示当前显示周的后一周.当选择“月”时按下时,将显示当前显示月的后一月. 当选择“自定义”时，用户可以输入任一时间段。5退出此窗体：退出用户当前浏览的单据界面。6. 保存新建和修改单据必须使用此功能进行存储，才能使新建或修改的内容生效。 7打印预览单据文件打印前的预览，可以在打印单据前进行调整如图1-2-10 图1-2-108刷新：可以把当前浏览窗单据进行服务器现有资料的刷新。9清除零：将表中值为零的单元格清除，以利于查看或显示。10查找：分匹配查找和查找行，匹配查找只需输入单据报表的部分内容就可以查找数据所在列；查找行是对于报表数据行段的内容进行查找。11排序：可以将单据数字或数

17、据按升序（A 到 Z、0 到 9，或最早到最晚的日期）进行排序。单击第一次按降序排，单击第二次按升序排列。12行高：设定单据报表的行段高度。13最适合的列宽：自动设定单据报表最适合的高、宽、间距。14列宽设置：设置业务窗口中的列宽度。列宽修改：双击项目后面的数字，当出现闪动光标时即可对数值进行修改，点击确定保存修改。采用列表列宽自动计算当前列表中的列宽恢复系统默认点击恢复系统默认的列宽15字段显示设置：用于选择显示或隐藏业务单据中的列。16显示顺序设置：鼠标左键单击列字段，当被选中的字段出现黑色边框时，点击上移或下移改变字段在输出表中的位置。恢复系统默认将列字段排列顺序恢复为默认设置。点击确定

18、保存当前修改；点击取消取消当前修改。17横线显示否：是否显示单据报表的横线。18竖线显示否：。是否显示单据报表的竖线19显示行头否：在单据报表行段前显示相应的数字。20.显示边线否：是否显示单据报表四周的边线。21.分组展开否分组合并否：双击任何一个项目名称，单据将按此项目名称分组，单击分组展开否分组合并否，单据报表分组将展开合并。如图1-2-11，按状态进行分组。所选分组双击任何一个项目名称调用或取消分组图1-2-1122. 合计列：对单据选取的列进行整列合计。23图表分析：对单据报表数据进行图表分析（操作见报表分析）。24数据透视表分析：可对列表中的数据进行自由组合，由于系统有强大的个人报

19、表箱及决策报表，此处不加以说明此功能。25导出EXCEL文件：导出EXCEL系统对文件进行编辑。26分组分析：见23.分组展开否分组合并否27右键菜单功能A、基本资料维护窗口左键菜单：此功能适用窗口：商品资料维护、供应商资料、客户资料、店仓资料、整单促销、辅料维护、工厂设置、贵宾卡申请单，商品资料维护如图1-2-12图1-2-12开新单、修改、查看、过虑、退出（已做说明），全选：选择所有内容，反选：选择当前相反内容。批量修改：选取多个项目然后单击右键菜单中的批量修改，在弹出的窗体中，对属性值进行修改，是否批量修改一定要打，否则修改无效，如图1-2-13,修改后点击确定。图1-2-13删除：用于

20、删除当前项目行。灰色为无效或无权限操作内容B、业务单据窗口右键菜单：适用采购订单、进货供应商、退货供应商、补货请求、补货请求处理、订货会订单、调拔进货、调拔出货、调配单。如图：图1-3-14功能说明：开新单、修改、查看、过虑（已做说明）审核：将单据从草稿审核后进行处理，补货请求处理草稿单审核后用于导入销售单；采购订单草稿单审核后用于导入进货供应商；退货供应商、批发销售单、调拔出货单的草稿单审核后单据将送仓捡货；退货供应商、批发退货单、调拔进货单的草稿单审核后单据将送仓收货。 一键审核：将单据审核到已出库状态。只适合于店仓属性为本地维护的两个店铺之间。取消审核：将已审核且未捡货确认的单据撤消到草

21、稿单状态。确认完成：确认完成后的单据将不能再做其它操作。生成电子文件：用于批发销售单据、调拔单据重新生成电子文件到前台。第三节 单据的基本操作以批发销售单为例档案资料如图1-3-1档案编写图1-3-1业务明细如图1-3-2库存检查图1-3-2A最后一次发货订单检查客户店铺销售和库存图1-3-2B业务明细中的功能介绍1、删除行 将当前行作删除标记，存盘时将自动删除此行。2、恢复行 将当前已有删除标记的行取消删除。3、快捷输入：快捷(F5)也就是条码接上的功能，可在条码位数相同的情况下，只需输入从条码开始位后不同的部分。例如1001125228、100112529这两个条码只是后面的一位不同，在快

22、捷输入模式下，手工输入第一个条码后，第二个条码只需输入9，系统即可自动显示前面相同的部分，以至于得到一个完整的条形码。4、普通输入：普通(F5)当快捷输入前一个条形码比下一个要输入的条形码要短时，可单击快捷输入或按F5切换到普通输入，系统将自动取消条码接上的功能。例如我们录入完100112528条形码后，接着手工录入1700351，此时如是快捷输入当回车时此条形码将变成101700351，导致此条形码在系统中不存在，必须切换到普通输入。5、扫描输入：扫描(F6)是指用扫描枪或是数据采集器直接扫入系统，扫描输入时系统默认被扫条形码的数量为1。6、矩阵输入：矩阵(F7)当单击矩阵输入时，如图所示图

23、1-3-3可在款号一栏中输入完整商品款号或是只输入款号的前12、3位进行模糊查询，在下拉列表中，将列出与录入数字相同的所有款号提供选择。选款后，系统将自动弹出此款的所有颜色与尺码项，在尺码一栏中录入要求数量，单击确定即可导入业务明细中。系统显示此款的颜色与尺码同时，可选择店仓显示该款的库存、动态库存与可用库存如图图1-3-4单击图1-3-4中款号后的“！”标识，系统将弹出如图图1-3-5通过商品的属性进行高级过滤，在右边弹出的款号列表中进行选择，单击确定即可。单击图图1-3-4中的配比，系统将弹出分配比例提示框，首先在黄色栏（也就是比例栏）中输入所需的尺码比或是颜色比。然后在分配模式中选择分配

24、总数量或是分配总金额，并填入数值。例如1100132款尺码比按照1：1：2：2：2：1：1颜色比按照1：2的比例分配总数量150件如图1-3-5分配总金额5000元如图 图1-3-5 图1-3-6确认无误后单击确定，此次分配的数据将在矩阵输入中显示出来，此时可手动再次调整所需的数量。再次单击确定将导入业务明细中。7、数据接口导入：当前客户的预计订单数量与某一个客户订单数量相同时，可采用此种方法。数据接口的导出、导入相当于剪贴板中的复制、粘贴的功能。首先要将要复制的客户订单打开，点击业务明细单击数据导出，此业务明细中的所有数据将被复制。打开要粘贴的客户订单业务明细中单击数据导入，所有复制的所有数

25、据将被导入到此客户业务明细中。在数据导出时系统将提示图1-3-7 在这里的计划数量是指：要求数。实际数量是指：发货数。8、商品导入：可以选择多个商品款号，输入初始数量后，系统自动按照所选款的每个颜色每个尺码以初始数量导入业务明细。点击后如图，图1-3-8选择或过滤商品款后，单击确定系统提示输入初始数量，如图1-3-9。如果点击取消系统将弹出提示：输入数量必须大于0，如图1-3-10。 图1-3-9 图1-3-10录入初始数量单击确定，系统将选择的款号以初始数量导入业务明细，如图图1-3-119、条码处理：调出盘点机数据处理模块，可导入EXL、TXT、盘点机中的数据。具体操作方法可参考（具体操作

26、见第六章）。10、查看图片：先选定商品条码，再点击查看图片，可弹出商品图片资料。11、查找：用于查找匹配内容，如数字或中文。12、打印：报表打印页面预览。13、导入订单导入补货单：导入该客户的订货会订单补货请求单。14、卖一补一：导入起止日期段中客户销售数量，按卖一件补一件的方式导入。15、库存检查：在输入资料存盘后，可以列出本仓库存、动态库存、草稿单占用库存、可用库存情况，在同一界面可以判断商品的存货状态。可用库存=动态库存-草稿单占用量，可用库存采用单据先存盘先得原则。16、订单检查：列出订单执行情况。17、最后一次发货：列出该客户最后一次发货记录。18、客户库存和销售：列出分店库存和销售

27、，在同一界面可以分析出商品的销售情况和相关仓库的存货状态。第二章 业务流程第一节 采购进货业务流程【基本档案资料】供应商资料、供应商品的资料、仓库资料、层次代码、颜色代码如果有新的供应商品资料可在档案管理进行维护。（操作见档案管理操作说明）【业务流程以及说明】系统模块流程图：采购订单进货供应商仓库流程操作流程的说明：1、 采购订单是对商品一次初步的订单计划，也是采购的初始依据。采购部维护采购所需的商品资料，维护期间，可以进行零星加单。2、 新建采购订单，由主管进行审核。3、 采购订单发送到供应商，供应商建立生产计划单，采购部跟进订单的执行情况。供应商进行生产，付运。4、 收到商品后，采购部建立

28、进货供应商单，由主管进行审核，系统自动生成入库草稿单。由仓库收到货后进行入库确认。5、 财务部进行核算，付款。【操作说明】简单流程图：采购商品资料维护-采购订单建立-供应商生产-建立进货供应商单-仓库流程操作1、 采购部在档案管理中进行供应商和供应商商品的维护，对商品进行代码编辑。2、 采购订单建立采购订单可以导入订货会订单，或是由相关部门零星加单。此模块业务为:总仓向供应商下订单。A、采购管理采购订单开新单，并编辑档案资料，如图2-1-1图2-1-1订单单号：开新的订货单，系统默认为新单，保存单据后，单据的代码由系统的流水号自动形成。形成的公式：仓库代码+单据类型(1位)+系统类型(1位)+

29、 机号(1位)+流水号(7位)仓库代码：当前下采购订单的仓库。供应商代码：接收订单的供应商代码。交货日期：实际到货日期。下单日期：当前单据编辑日期。要求发货日期：要求订单完成日期。预付金额：下订金金额B、点击业务明细，进行商品的录入，录入方式有快捷输入扫描输入、矩阵输入、数据导入和商品导入等（操作见常见工具说明）。如图2-1-2。图2-1-2C、 保存单据：保存后，此单据为草稿单，如果要零星加单，可以进行修改商品条码、订购数量、折扣、进货价。D、 审核：草稿单经审核后将不能进行修改，但可用于进行订单导入。3、建立进货供应单A、 采购管理进货供应商开新单建立新的供进单，并编辑档案资料如2-1-3

30、图2-1-3B、录入商品明细：点击业务明细，进行商品的录入，也可以导入订单。如图2-1-4图2-1-4点击图2-1-4中的导入订单，弹出如图2-1-5对话框；图2-1-5选择好订单，点击确定，弹出商品选择窗口，点击确定全部导入此单，点击保存，保存此新单。如果此供应商没有订单，系统将提醒你，没有数据要导入。4、审核：单据一经审核将送仓收货，仓库将新增一张入库草稿单。5、入库单操作：见仓库操作流程。 总部进货供应商具体操作流程说明图第二节 采购退货业务流程【基本档案资料】供应商资料、供应商品的资料、仓库资料、层次代码、颜色代码如果有新供应商品资料请在档案管理进行商品的维护。（操作见档案管理操作说明

31、）【业务流程以及说明】系统模块流程图：退货供应商仓库流程操作流程的说明：1、 采购部和供应商进行商品退货的协商，确定要退货的商品以及数量。2、 采购部建立退货供应单，确认货品的数量，进行审核。3、 自动生成出库单，仓库检验货品的数量，确认数量后，审核。4、 财务部进行核算，审批。【操作说明】简单流程图：退货商品协议-退货单建立-进行审核-出库单【操作界面】业务单号：开新的退货单，系统默认为新单，保存单据后，单据的代码由系统的流水号自动形成。形成的公式：仓库代码+单据类型(1位)+系统类型(1位)+ 机号(1位)+流水号(7位)仓库代码：退货仓库代码，在基本档案管理中档案管理的店号/仓库资料中维

32、护。供应商代码：退货供应商代码，在基本档案管理中档案管理的供应商中维护。单据状态：建立新的退货单据，系统默认未检货。1、退货供应商单建立：常用功能模块采购管理退货供应商开新单，输入档案资料，切换到业务明细，录入商品条码及退货数量或直接导入订单，点击保存，保存为新单，如图2-2-1。图2-2-12、审核：单据一经审核将送仓检货，仓库将新增一张出库草稿单注意：（草稿单可以进行修改，而审核后的单据不能进行修改） 3、仓库出仓流程：见仓库出仓流程。注意：进货供应商、退货供应商此两模块有查看店铺单据状态功能，店铺单据不可修改，不影响总仓库存。总部退货供应商具体操作流程说明图第三节 批发销售业务流程【基本

33、档案资料】客户资料商品资料仓库资料店仓资料层次代码【业务流程】【流程说明】1、 客户根据店铺销售库存做补货请求，补货请求单审核后，通过数据通讯传到 后台补货请求处理，也可以用传真或电脑互联通信发送补货请求。2、 营销部建立批发销售草稿单，可导入已经审核的补货请求订单，进行审核。3、 自动生成出库草稿单，仓库进行检货，确定出库货品的数量。4、 财务部开销售收款单，审批，最后做收款确认。【操作步骤】简单的流程：补货请求单处理-建立批发销单-仓库出货1、补货请求处理，是对各店铺或客户日常的订货需求的处理。单据位置：常用功能模块订货管理补货请求处理A、补货请求有两种来源，一种是已联网的店铺，利用前台系

34、统的补货请求向总部做补货申请单，通讯后上传到总部，总部人员只需调出进行修改审核。一种是传真或EMAIL，由总部人员手工对相关店铺进行补货。可直接开批发单或补货请求处理单。如图2-3-1图2-3-1基本档案说明 供货仓库、要补货仓库经保存后不可修改； 单据状态：草稿单可修改单据类型、备注、业务明细；已审核单据可导入到批发单、调拔单；已完成单据不可导入。 单据类型：补货申请单、退货申请单、工作服申请单、其它申请单B、录入要补货的明细资料。有以下方式：普通输入快捷输入、矩阵输入、数据导入、选择商品导入、卖一补一如图2-3-2，图2-3-2C、存盘并审核单据注意：1) 补货请求处理业务：自营店补货申请

35、单、退货申请单、工服申请单、其它申请单，审核后可导入到调拔单；加盟店自营店补货申请单、退货申请单、工服申请单、其它申请单，审核后可导入到批发单。2) 只有状态为已审核的补货单，才能被导入到销售单中。3） 如果此订单已不需要再跟进，可进行“确认完成”。订单确认完成后不能再被导入到批发单或调拨出货单。2、批发销售单，操作模块：常用功能模块销售管理批发销售单开新单A、录入档案资料，如图2-3-1。图2-3-1 业务单号：新建单为新单，保存后由系统流水号自动形成。公式为仓库代码+单据类型（1位）+系统类型(1位)+ 机号（1位）+流水号（7位）。 仓库代码：此次业务出货仓的代码。在档案管理里店铺仓库资

36、料中维护。 客户代码：输入收货方客户的代码，在档案管理里客户资料中维护。 收货店仓：输入收货店仓的代码，在档案管理里店铺仓库资料中维护。 付款期限：指这张批发单的最后付款时间，如果超出期限还没收到款项，系 统提示模块将会提醒。 是否为现金销售：如果打为现金销售。 应收金额：客户应当付供应商的金额。 已收金额：客户已经付款的金额 单据类型：如果是开批发单系统默认为批发单。 备注：对于批发销售单据进行文字备注说明。B、录入补货明细如图2-3-2图2-3-2 销售数：指批发销售单的计划数量。 已出库数：指这张批发单的实际出库数量。 折扣率：=100-销售价*100/零售价 销售价：商品的实际售价 销

37、售金额：=销售数*销售价l 信贷额度控制 每次出货都自动增加客户的应付款。如果客户的应付款 + 本次的销售金额大于该客户的信用额度，单据不能审核送仓。须由更高级别主管才能审核。l 库存超订控制 提供仓库库存和动态库存指标。当超出动态库存时，红色为报警数量。 通过权限设置，可以控制在下单时，若仓库的动态库存不足，不能审核送仓必须由更高级别主管才能审核。 商品动态库存的公式为：动态库存=现库存量出货在途量l 订单超订控制 提供订单数量、累计已发货量、欠数三个指标。 当超出订单欠数时，欠数指标将显示为红色（如图2-3-2）。 通过权限设置，可以控制在下单时，若超过订单欠数，不能审核送仓，须由更高级别

38、主管才能审核。l 累计已发货量的公式为： 该客户最早的一张订单（状态须是已审核）的日期作为开始日期，一直到目前为止仓库已发出的数量，加上目前该客户出货在途量。l 可用库存控制 提供仓库可用库存指标。当超出可用库存时，将显示为红色。如图 通过权限设置，可以控制在单据保存时，若可用库存不足不能保存，必须由更高级别主管才能审核。 商品可用库存的公式为：可用库存=动态库存销售草稿单占有量l 客户库存和销售指标 提供该客户目前的库存和一段时间的销售作为参考指标，作为给客户下单数量考核的依据。（注：客户的电脑系统必须是与公司联网的）C、当完整输入当前销售的明细，然后保存即成为一张草稿单。l 在审核之前可再

39、调出进行修改或调整数量。可参考查询这些指标： 列出本仓库存、动态库存、草稿单占用量和可用库存 列出分店库存和分店销售 列出订单执行数据l 根据本单预计可出货金额，可通知客户应准备到位货款，如不足可以调整数量，然后修改保存D、审核l 审核时此单将送仓捡货,审核之前系统会作如下控制： 信贷额度控制 库存超订控制 订单超订控制3、仓库操作流程：见仓库操作流程跟踪批发单执行请况（1）用户可以跟踪每一个批发单据的状态和仓库配货情况，不用下仓库但可完全掌握仓库的运作情况。批发单据状态：草稿单-已审核单-已完成 （2）已审核单指已经审核送仓捡货的单据，不能修改删除但能取消审核从仓库撤回成草稿单重新处理。入库

40、单据状态：未捡货-正捡货-已捡货（3）通过批发单状态的转变，可了解到其执行情况。如：单据是否已送仓，是否已捡货，是否完成捡货，是否已出货等。（4）当此单在仓库已出货时，这里的状态将变为已完成。（5）当此单状态为待捡或正捡货时，可以进行反审核，从仓库撤回成草稿单重新处理。但务必要先通知仓库作好数据例外保存处理。（6）批发单若是现金销售，审核时不用检查该客户的信用额度，并在仓库作出库确认时，自动生成一张已记帐的收款单。总部批发销售具体操作流程说明图第四节 批发退货业务流程【基本档案资料】客户资料商品资料仓库资料店仓资料层次代码【流程说明】1、 由客户申请退货的商品，可用文档的形式，也可在订单管理中

41、建立退货申请单，审核之后发送到总部。总部处理审核后确定可退数量。2、 营销部主管同意后，由客户在退货通知单中将要退商品录入或导入，店长确定退货数量无误后审核“退货通知单”店铺动态存减少，同时将货品打包付运。3、 营销部将在“批发退货单”中看到由店铺退货通知单产生的“批发退货单”确认数量与金额无误后，由营销部主管审核送仓待收。系统将自动生成入库单，仓库待收到货时，开始进行验收，收货确认，入库确认。4、 财务部进行财务计算，审批。【操作说明】简单的流程：店铺退货申请-补货申请处理-店铺退货通知单-总部批退单-入库单1、店铺退货申请：前台在订货管理开新单（单据类型选择退货申请单），单据存盘、审核后通

42、过数据通讯上传到后台补货请求处理中。2、退货申请处理：后台营销部人员在订货管理补货请求处理中对单据进行处理并审核，确定店铺实际可退数量，并反馈到店铺。3、店铺退货通知单：店铺将总部审核的“退货申请单”数量导入店铺“退货通知单”然后将货品按单捡出验货，确认无误后将“退货通知单”审核，并把货品打包付运到总部。4、总部批发退货单：退货通知单上传到总部后，由系统形成一张总部“批发退货单”。营销部人员在后台销售管理批发退货单中查看批退数量，以及批退价格是否有误，审核后送仓待收。A、 由客户店铺“退货通知单”产生的“批发退货单”，如图2-4-1图2-4-1 业务单号：输入当前业务的单号，由系统流水号自动形

43、成。公式为 仓库代码：此次业务入货仓的代码。在档案管理里店铺仓库资料中维护。 客户代码：输入退货方客户的代码，在档案管理里客户资料中维护。 来源店仓：输入退货店仓库的代码，在档案管理里店铺仓库资料中维护。 应退金额：供应商退还客户的金额。 已退金额：供应商已退还客户的金额 单据状态：草稿-已审核 -已入库 单据类型：单据所属的类型，如果是开批发退货单系统默认为批发退货单。 备注：对于批发退货单据进行备注说明。B、批发退货明细：可列出系统提供的一系列指标，对些批发退货单进行审批。如图2-4-2图2-4-2 销售数：指批发销售单的计划数量。 已出库数：指这张批发单的实际出库数量。 折扣率：=100-销售价*100/零售价 销售价：商品的实际售价 销售金额：=销售数*销售价l 库存检查：可以对仓库的库存进行检查。l 最后一次发货：自动列出要退的每款商品最后一次出货的数据包括上次出货单价、上次出货折扣、上次出货日期、上次出货单号，而本单单价根据系统最新批发单价列出，如果与上次出货单价不同，将会用红色显示，方便用户进行查询。C、审核l 在审核之前可再调出进行修改或调整数量。可参考查询这些指标 列出本仓库存和动态库存 列出分店库存和分店销售 列出