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1、成贵铁路项目经理部第一分部2014年1季度经济活动分析一 总体情况、项目概况：(工程部提供) 、项目合同总价情况：（成本部提供）局指挥部初步分劈总收入情况表章节工程项目或费用名称单位初步收入小计备注一拆迁工程元二路基工程元三桥涵工程元五轨道工程元七电力及牵引供电工程元九其他运营生产设备及建筑物元十大型临设施和过渡工程元十一其他费用（安全生产费）元总承包风险费元合计元注：二 生产经营情况、生产完成情况1、2014年1季度调度生产完成情况（工程部提供）2、2014年1季度项目实际完成情况（成本部提供）项目实际完成情况表 单位：万元序号项目年完成累计完成年计划年完成情况（超+欠-）1100章费用2路
2、基工程3桥梁工程4隧道工程5合计3、调度生产完成情况与实际完成情况差异原因分析（工程部，成本部提供）4、剩余工程量（成本部提供）项目剩余工程量情况表单位：万元序号项目数量单价金额备注1100章费用2路基工程3桥梁工程4隧道工程5合计、安全质量情况(安质部提供)1、安全质量事故情况2、安全质量事故影响3、针对安全质量事故采取了何种预防措施和整改措施三 经营成果(财务部提供)、项目经营成果项目经营成果统计表 单位：万元序号项 目2014年2015年2016年累计数备注1一、营业收入2 减:营业成本3其中： 人工成本4 材料成本5 机械使用成本6 其他直接成本7 间接成本8 营业税金及附加9 管理费
3、用10 其中：产值收益11 财务费用12二、利润总额（亏损以“”号填列）、盈亏分析、后期预测（各部门提供相关数据）项目后期经营成本预测表 单位：万元序号项 目金额备注1一、营业收入2 减:营业成本3其中： 人工成本4 材料成本5 机械使用成本6 其他直接成本7 间接成本8 营业税金及附加9 管理费用10 其中：产值收益11 财务费用12二、利润总额（亏损以“”号填列）四 成本分析、目标责任成本执行情况(成本部提供)1、根据与公司签订的目标责任指标，现将本季度实际各分项指标列入下表： 2、责任成本节超的原因项目各类费用盈亏表序号工程项目或费用名称计 划 （元）实 际 （元）节 超 （元）本 期开
4、 累本 期开 累本 期开 累一直接费1劳务队伍费2材料费3机械使用费二现场经费1现场管理费2临时设施费3其他费用三税金四合 计、项目实际成本构成情况（财会部提供）项目成本构成表 单位：万元序号项目2014年1季度账面成本20143年1季度未进成本数2014年1季度实际成本占1季度总成本百分比账面开累成本实际开累成本占开累成本百分比1人工费2材料费3机械费4其他直接费5间接费6合 计分析：、人工费(成本部、财务部提供)项目人工费情况表 单位：万元序号项目2014年累计数备注1人工费收入2成本部计量3其中：点工费用4财会部直接支付5实际人工费合计6人工费（节+超-）、材料费（成本部、物设部、财务部
5、提供）项目材料费情况表 单位：万元序号项目2014年累计数备注1材料费收入2材料异动报告发出3成本部计量列帐4财会部直接列帐5实际材料费合计6材料费（节+超-）1、主要材料消耗情况（工程部、试验室、物设部提供）、主要材料消耗情况项目主要材料消耗情况表序号材料名称单位设计图纸总数量设计图纸数量（已施工）实际消耗数量差异（数量）差异（金额）ABCDEFG=E-F1钢材吨2水泥吨3砂吨4碎石吨5粉煤灰吨6矿粉吨7外加剂吨8钢绞线吨9锚具套10支座个合计、主要材料消耗分析2、自制混凝土消耗情况、自制混凝土原材料核销情况自制混凝土原材料消耗核销表序号材料名称单位当期按施工配合比理论计算当期实际消耗量当期
6、节超开累按施工配合比理论计算当期实际消耗量开累节超1水泥吨2砂吨3碎石吨4外加剂吨5粉煤灰吨6矿粉吨合计分析：、自制混凝土消耗情况项目自制混凝土消耗情况表序号材料名称设计图纸总数量设计图纸数量（已施工）实际消耗数量差异（数量）差异（金额）ABCDEF=D-E1C152C203C254C305C356C407C458C509C5510C60合计分析：3、周转材料消耗情况（物设部提供）周转材料消耗情况表序号材料名称单位设计图纸设计图纸数量（已施工）实际消耗金额差异（数量）差异（金额）总数量本季开累ABCDEGF=D-EGH0合计元0分析：4、二、三项料消耗情况（物设部提供）二、三项材料消耗情况表序
7、号材料名称单位上期数本期数累计数备注ABCDEGH1木料元2小五金元3电料元4工具元5劳保元6备杂元7机具元合计元分析：5、废旧物资处理情况（物设部提供，财会部核实）、机械使用费1、机械使用费使用情况（成本部、物高部、财务部提供）项目机械使用费使用情况表 单位：万元序号项目2014年2015年2016年累计数备注1机械使用费收入2电 费3外租设备租赁费4零租设备租赁费5机械服务站租赁费6机械使用费(节+超-)7合计 分析：2、机械使用费使用情况分析（物设部提供）机械设备配置情况表序号设备名称型号数量备注1234567分析：、其他直接费（财务部提供）1、其他直接费使用情况其他直接费使用情况表单位
8、：万元序号项目工程量清单收入（已施工）当期实际支出开累实际支出开累节（+）超（-）1临建设施费2测量仪器费3试验检测费4安全生产费5征地拆迁及补偿费6水电费7奖励8租房租地款9保险费10合计分析：、管服经费1、项目管理人员情况（办公室提供）项目管理人员组成表序号所在部门公司员工外聘员工合计备注1项目领导人员2办公室3工程部4物设部5成本部6财会部7安质部8工程部9实验室10工区11其他12合计分析: 2、管服经费使用情况（财务部提供）项目现场管理费使用情况表序号项目公司核定现场管理费项目累计支出现场管理费使用进度项目开工至当期月数管服人员平均人数每人月现场管理费金额ABCDE=DCFGH=DF
9、G1管理人员工资及津补贴2行政固资使用费3办公费4差旅交通费5劳动保护费6工资附加社会统筹费7住房公积金8业务招待费9广告宣传费10上级管理费11印花税12财务费用13其他费用14合计3、现场管理费使用情况分析、总价承包或合作方情况分析（如果有）填列要求：总价承包或合作方分包形式，合同签订情况，所承包或分包部分项目收益，管理中存在的问题等情况作文字说明五 项目财务预算执行情况（财务部提供）、当期项目财务预算执行情况项目财务预算执行情况表 单位：万元序号项目预算数（全年数）实际数（当期开累数）完成比例（%）1收入2成本3利润总额4毛利率5现金流入6现金流出、项目财务预算执行情况分析六 资金收支（
10、财务部提供）、项目资金收支情况项目资金收支情况表单位：万元项 目2014年2015年2016年开累一、期初余额二、现金收入 1.业主拨预付款 2.业主拨工程款 3.业主奖励款 4.公司调剂款 5.银行存款利息 6.处置物资设备收入 7.其他收入三、现金支出 1.偿还公司调剂款 2.上交公司资金集中 3.劳务费 4.材料款 5.机械使用费 6.其他直接费 7.各种税金 8.职工工资及福利费 9.办公费 10.差旅费 11.业务招待费 12.押金支出 13.其他支出四、期末余额分析:、项目资金收支后期预测1、项目资金收支后期预测项目资金收支后期预测表 单位：万元序号项目金额备注一资金收入1银行存款
11、2业主拨款二资金支出1项目债务的必须支出2剩余工程量的必须支出劳务费材料费机械使用费其他直接费管服经费税金股份公司收益三项目资金节（+）超（-）2、项目资金收支后期预测分析七 项目重要财务指标分析（财务部提供） 、项目重要财务指标情况项目重要财务指标情况表 单位：万元序号项目金额备注1现金2银行存款3备用金4应收款项净额5其中：与业主往来款6已完未结算工程款7应付帐款8其他应付款9其中：与局指挥部往来余额10应付职工薪酬 、重要财务指标分析、解决措施八 资金上交情况（财务部提供）、资金上交情况项目资金上交情况表 单位：万元序号项目2014年2015年2016年累计备注一应上交公司资金1调剂款2代收款3工资附加及社会统筹4三金5折旧6产值收益7其他8公司代付款9其他项目代付款二已上交公司资金1上交资金2代付款3其他三超（+）欠（-）交情况、资金上交超欠分析
