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1、贸易公司财务管理细则存货管理制度(-)采购管理一、国内产品采购基本流程：由采购员编制采购订单，上报总经理审批，经审批后由采购人员组织采购。经确认的采购订单及采购合同复印件交主管会计入账。二、进口产品采购基本流程：三、采购人员应与供货商签订采购合同。合同签订严格按照合同管理制度规定的流程和要求执行。四、所有采购物质必须办理验收入库手续，填制验收入库单，一式两联，一联交主管会计入账。五、退货由采购人员上报总经理后与供货商统一协调，经协调办理退货，应填制退货单，一式两联，一联交主管会计入账。(二)销售发货管理一、发货统一使用发货单。二八发货应当以有效的书面证明为依据，严禁凭电话通知等形式发货。有效的
2、书面证明指传真，领导审批，客户签字盖章，销售经办人签字等，有效的书面证明应上报主管会计备案。三、发货单随货开出，并随货寄出，发货后，销售经办人和主管会计应当及时跟踪管理，落实客户是否安全收到商品。四、客户收到商品应当在发货验收联上签署验收回执，并加盖公章。五、客户验收回执应当规范管理，定期装订成册，客户验收回执由主管会计保管。六、销售退货应该严格控制，当月销售尚未开具增值税发票而退货的，经总经理审批退货证明单，可办理退货手续；当月已开具增值税发票，下月出现退货的，需要税务局开具的红字发票申请单并报总经理审批，方可办理退货。()库存管理业务人员需合理使用财务软件，及时登记采购入库，销售出库，保证库存与账面一致。
