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1、企业出纳岗位职责模板 企业出纳岗位职责模板11、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;7、负责公司工商及银行事项的办理;8、领导安排的其他事项。企业出纳岗位职责模板21、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;2、对现金收、支的原始凭证认真稽核3、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，
2、做到记录及时、准确、无误;4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。5、其他领导安排的工作企业出纳岗位职责模板31、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备;3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付，严格把好支出4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符;5、遵守现金管理制度，不
3、随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，控制库存现金限额，确保资金安全;6、对管理机构开展情况，及时向部门领导汇报，并征得部门领导同意才能办理;7、及时完成领导交办的各项其他工作。企业出纳岗位职责模板41、费用审核和挂账调账流程的处理;2、付款的后续处理3、现金银行事务;4、费用审核和挂账调账流程的处理;5、付款委托书管理;6、领导安排的其他工作。企业出纳岗位职责模板51. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;2. 负责保管银行
4、印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细;4. 积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;5. 其他总公司财务部安排的事项。企业出纳岗位职责模板61、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。企业出纳岗位职责模板71、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作;3、及时准确核对现金日记账及银行日记账;4、及时与银行定期对账;5、完成上级交办的其他工作企业出纳岗位职责模板
