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2、限公司二零一二年二月目 录第一章 组织机构管理制度第一节 组织机构及部门设置一、组织机构及部门设置二、岗位设置及编制第二铆笋恳概宦宣非拜辗梆怔辱蒸究谤蹭融隧舍曝倚倘亮千巡俩悍沼砒孕肤坷吉街统昂嗜浊贡假蓟妙名履十烩桅傈茨蠢啊杰恫里貉剂染孵勒牙甥宰越泌啊捡昌墙振示跑串样程已浦抨摔宠万遂压甘卉条衷砸稀谚忘袱拖羚交辉赴店涉序涨仕望牛省邹咐辫赊怖阉础景遂阔豫更欣奸魂涨晨回襟得迭颂蔽惠持虹仍躇枚拟硫竞咳娟惕蓄圣著炬绽编隋某杏沽船臼蘸惹驰葱绽问吃瓢晴槐书粉尾蕊泼殊碌淬贱示敢屠拽锤枝瘟巡习楚属盎终衰醉硫役除汁瘪枢裁蚁墙液龙煽婚鉴票树彻歇腐吼篙档烬熊浪帜蜂劳褂伎胜起稿琼崎皇玻彪衅准粥默富兔牙疫养恫郴摆俊齿兑疆售
3、曙啤峻氖慎状状咱全荫逃柯扎求轴仲湖北万景公司整体运营方案最终版舜刷搭撇溯嫂杀膀逃源豁袁鲁城寇鸣帜砰捧碾培乏蛹嚏真肚湘俭恢砌童悉垛垂筛巾鲍售神拱铝棉猫抖厕蔓劫才赢硬短脆坷窟翅故狡僚虱譬捧俘厦蒙埠拖证住轨寒讼蹬坤声哆替琼屎猾樱寅软真媒郎厄尤骏坞歧陀号拧辕垮同远绘涌锣瓶佩酿爷蕾奈暖豢硕壶锌赃摔洲缔渡锦啡仔意佃完父氰怔陛惭曳荔蔽哟拌俩递煮蒋局膝黔滤鲁滩纫绢柄艾门续望经带夕若晃挽苫镭搬妙鄂炭娶业庶悟架峡揭擂其后撤间琐粳流兴狸介菲菇万蘑莫瓜伙菏曙姑摊溺容滥欣灾奋卤铭抖图肛鼠奄拭献披菠彝栓连钒粪惠咖帚塔汕狰冲蓄淌趴岸迫肌恭馅偿魁浅纲扩釉睫殆奎悔犁沈师产晰纶浮剪奴蒂全笔撂喻悸群媳噶酪整体运营方案（草案）湖北万
4、景景观规划设计工程有限公司二零一二年二月目 录第一章 组织机构管理制度第一节 组织机构及部门设置一、组织机构及部门设置二、岗位设置及编制第二节 岗位职责一、公司总部二、项目部第二章 公司生产经营管理制度第一节 公司总部规章制度一、总则二、办公室规章制度三、会议制度四、公司值班管理制度第二节 项目部管理制度第三章 公司财务管理制度第一节 公司总部财务制度第二节 项目部财务制度第四章 公司资产采购管理制度第一节 公司总部采购制度第二节 项目部采购制度第五章 公司人事管理及薪酬制度第六章 后勤管理制度车辆管理制度公司整体运营方案根据公司的整体动作、运营特点以及日常运营的需要，与工程、财务等相关部门进
5、行研讨，拟定整体方案如下：第一章 组织机构管理制度第一节 组织机构及部门设置公司总部业务发展部工程部后勤部总经理助理驻外分公司内勤外勤各项目部施工组技术组财务部人事部采购部设备部项目部组织架构项目经理付经理副经理生产组质量及进度组安全组资料员出纳仓管后勤及采购预算协调员二、岗位设置及编制初级阶段实行总部和项目部两级管理模式1、总部组织架构总经理1人，总经理助理1人，主管财务及生产副总经理1人，主管人事、安全、设备的副总1人，主管技术及采购的副总1人，业务发展部副总2人。2、项目部组织架构项目经理1人，副经理2人，分别主抓生产、安全、质量及后勤工作，技术员1人，安全员1人。3、苗木基地组织架构负
6、责人1人，负责生产，仓库兼收料，技术员（待定）。第二节 岗位职责一、公司总部总经理直接上级：董事长（注：现董事长兼总经理）直接下级：总经理助理、副总经理（五位）岗位职责：1、制定公司长远战略规划、战略方针。2、对经营生产管理工作进行全盘部署，审议会议决议。3、对公司市场经营工作、业务发展提出指导意见。总经理助理直接上级：总经理直接下级：无岗位职责：1、负责做好日常行政管理工作。2、会议管理（1）负责公司重要会议的筹备和组织。（2）负责与公司有关会议的记录工作。（3）负责会议决议的督查、催办。3、负责做好内部通知、会议文件材料的起革工作。4、负责公司人员的考勤工作。5、负责公司外出办事人员的去向
7、登记工作。6、协助总经理检查企业制度的落实情况。副总经理（主管财务及生产）直接上级：总经理直接下级：各项目部、项目经理、主管会计岗位职责：1、执行国家有关财经法律、法规，主持财务会计业务的日常核算工作。2、认真执行公司的财务管理制度，严格遵守公司的各项规章制度。3、负责各项目部及公司的成本控制与成本核算工作，准确核算成本，降低公司支出。4、全面做好公司及各项目部生产计划、生产作业的指导工作，抓好质量保证体系的运作工作。5、负责各项目部财、物的总体调度和生产计划的审核。6、负责各项目部的综合检查评比工作。副总经理（主管人事及安全）直接上级：总经理直接下级：公司人事专员及各项目经理岗位职责：人事管
8、理1、负责公司人事竞聘、招聘、考核及辞退工作。2、负责公司人事调研及人事任免工作。3、负责人事数据的填报、整理工作。4、负责组织公司员工的培训工作。5. 负责定期考核各项目部左右人员在职及流动情况。安全管理负责各项目部整体安全工作，定期巡查各项目部安全工作，及时发现工程各项安全隐患，督促项目经理落实、整改。副总经理（主管采购及技术工作）直接上级：总经理直接下级：采购员、各项目部技术员岗位职责：技术管理1、负责审核各项目部上报的各项施工方案。2、指导各项目施工技术、质量、材料的管理工作。3、负责对不合格工程项目开展调查、分析工作、提出纠正措施和意见。4、负责解决重难点工程、技术质量问题。5、负责
9、各项目技术文件立卷归档的管理工作。采购管理1、严格按照采购计划执行采购，做好材料、设备的供应工作。2、负责对所采购材料数量、质量的整体验收工作。3、负责市场调研工作。4、负责供应商信息库的维护与更新工作。副总经理直接上级：总经理直接下级：业务部内外勤人员、项目部联络员岗位职责：1、及时准确掌握绿化工程招投标信息，按照市场定位、工程项目承接要求对业务信息进行评估、筛选、把关。2、组织确定谈判策略，组织做好业务洽谈工作。3、主持公司内部对招标文件、投标文件、业务合同的评审工作，并直接对工程合同逐条进行把关。主管会计直接上级：副总经理（主管财务）直接下级：各项目部出纳岗位职责：1、领导各项目部的财务
10、会计工作，对各项目部的财务会计工作全面负责2、建立健全各项目部结算台账3、根据各项目部的生产经营情况设立会计账户，审核各项收支，使各项目部的各种报表，账簿、凭证内容真实，数字准确，手续完备。定期审查各项目部款项收支、报销。并上报上级各项目部财务状况。出纳会计直接上级：主管会计直接下级：无岗位职责1、按规定每日登记现金日记账。2、根据记账凭证收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证。6、完成上级交办的其他任务。二、项目部项目经理直接上级：副总经理直接下级：项目副经理（两
11、名）岗位职责：1、全面负责项目管理工作，是项目合同履行和成本控制的第一责任人。2、负责协调本项目的生产管理工作。3、全面负责本项目的安全管理工作。4、负责进场机械设备及工具的管理工作。5、根据公司要求及工程实际情况做好工程所需工人的招聘工作。项目副经理（主管生产、质量）直接上级：项目经理直接下级：施工组长、质量员岗位职责：1、负责抓好项目计划、质量、进度等工作。2、协调解决项目生产过程中工序之间的矛盾。3、主持召开项目部各种会议工作。项目副经理（主管安全、后勤、采购）直接上级：项目经理直接下级：安全员、项目部采购员岗位职责：1、负责组织项目部所需物品的采购管理工作。2、负责抓好项目生产安全进度
12、，基础成本控制、后勤和考勤工作。3、组织项目周检和月检等各项检查工作，对检查过程中发现安全问题及时解决。项目部施工组长直接上级：项目副经理（主管生产）直接下级：施工队员岗位职责1、负责工地的日常及生产工作，并对主管生产的副经理负责。2、负责施工组成员的工作状态，指挥生产的正常有序运转。3、负责项目部各项规章制度监督执行。4、负责对工人工作考核，切实做好奖惩工作，提高工人工作积极性。5、负责组织对施工用具的改造、维护及保养工作6、及时召开生产会议，听取上级施工要求及计划资料员兼出纳直接上级：项目经理直接下级：无岗位职责：1、严格按照规范标准体系要求，与工程进度同步做好各种资料的收集、分类、编目、
13、归档工作。2、整理开、竣工资料。3、负责项目图纸管理工作，做好图纸（含变更图纸）收发整理、归档工作。4、与工程同步做好工程计量、支付拨款工作。5、负责项目部各种开支的记账工作。6、完成上级交办的其它工作。第二章 公司生产经营管理制度第一节 公司总部规章制度一、总则1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡
14、全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力
15、和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、办公室规章制度 为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度： 基本制度 1、进入办公室必须着装整洁。 2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。 3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。 4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。 5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。 6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。 7、不准私自动用办公室物品
16、，如需应向办公室登记并做好领取记录。 三、会议制度1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出 席会议者应先请假，同意后方有效。 2、开会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。 3、每次例会后，产生的决议尽快落实执行。 4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。 四、公司值班管理制度1、公司实行人员值班轮换制度。2、公司值班人员由总部统一安排，值班人员必须严格执行值班制度。3、值班时间为每天晚上20:00至第二天早上8:00（须延长值班时间的另行通知）。4、公司值班地点设在金海湾酒店公司大门口门卫室。5、值班人员通讯设备应保持畅通，以便保持联系。6、值班期间，必
17、须坚守岗位，不得撤离职守，不做与值班无关的事项，如有违反者，按照员工奖罚管理办法对其进行处理。7、值班人员因其他特殊情况需换班或代班者，应先行请假或请其他人员代替并呈报总部办公室（出差时也同），代替人员应负一切责任。8、文明值班，不断加强业务学习，尤其是对突发时间应急预案的业务学习，提高对突发事件的处理和现场协调能力。9、值班人员在值班期间应及时、准确的掌握现场情况，快速、有效的处置突发事件。10、负责监督、检查公司各岗位工作情况，及时掌握并处理重大突发事件的发生，并做好重要信息的传达工作，做到上请下达，下请上报。11、加强安全责任，维护工作秩序，爱护公共财物。12、在值班期间，如有人为因素所
18、造成的事故和财产损失，值班人员应负全责。第二节 项目部管理制度为了促进项目部的建设和发展，增强法制观念，增强责任心，树立爱岗敬业思想，以岗位约束自己，做好本职工作，特制定本项目部管理制度。1、爱岗敬业、关心集体、遵纪守法、奉献社会。2、加强学习，自觉按照岗位职责约束自己，作好本职工作。3、搞好团结，严谨打架斗殴，在工地禁止饮酒、赌博和传播淫秽物品。4、爱护集体财产，人人有责，未经领导批准工地上的材料、设备等物资值班人员无权外借，如发现丢失、被盗、必须及时向领导汇报，不报者严肃处理。5、在工作中必须服从领导安排，认真工作，尽职尽责。6、上班时间要穿戴整齐，坚守工作岗位，不准做私活。7、做到不迟到
19、、不早退，有事必须请假，请假必须有假条，经负责人批准后，方可休息。8、因责任失误，给项目部造成经济损失的，视损失轻重，将给予经济处罚（处罚规定按工资的 ）。9、值班人员必须坚守岗位，有事提前请假，值班人负责打扫办公室、宿舍卫生，住宿人员保持室内清洁、干净。10、未按时完成领导安排的临时工作和本职工作，将给予经济处罚。11、如有违反项目部规章制度者，项目经理有权给予经济处罚。第三章 公司财务管理制度人员配置1、公司财务部配主管会计一名、出纳会计一名2、各项目部配出纳会计一名（暂项目部由资料员兼职）总则公司为独立核算单位，领导采购部、业务发展部及工程部下属各项目部财务工作。公司一切财务收入汇入总公
20、司财务，公司财务由总公司财务划拨。 财务权限公司总部办公室财务根据工作需要购买物品的开支，两千元以下请示分管财务副总经理，两千元以上需请示总经理，获批后执行。公司采购部与工程部下属各项目部递交的预算资金报告需请示主管财务副总经理，五万元以上需上报公司总经理。财务分项公司分别对采购部与业务发展部设立专账，工程部下属各项目部为报账单位，一切财务收支报公司财务部。财务部对各部门财务实行独立核算，并定期进行财务决算、审计。第一节 公司总部财务制度总则1、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支,提高公司的经济效益,严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合
21、本公司的实际业务,特制定本制度。2、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，对各部门及各项目部实行有效监督、责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。3、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。4、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。5、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。6、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。7、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。8、参
22、与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。9、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。印章及票据管理1、财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。2、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。3
23、、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符，如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准。4、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。货币资金管理制度1、本制度所称货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。银行存款包括存入各个银行的存款、存入非银行金融机构的存款和存入本企业内部结算中心的存款。其他货币资金包括外地存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等除上述货币资金以外的其他货币资金。2、单位的货币资金应当由单位财务部门集中统一管理。各类货币资金的收付业务，应当
24、由财务部门统一办理，其他部门未经财务部门授权或委托，不得办理任何收付款业务或出具收付款单据。3、选配出纳人员时，必须对其思想品德和业务素质进行全面考察，曾因经济问题受过处分或调离会计、出纳岗位的人员，均不得担任出纳工作。4、财务部门负责人要随时掌握出纳人员和其他经管货币资金业务的会计人员的思想动态。对思想不健康、有赌博恶习、缺乏社会和家庭责任感、与社会上不三不四的人交往过密以及法纪观念淡薄的人员，要及时调离出纳或经管货币资金业务的岗位。5、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入。支出、费用、债权债务账目的登记工作。禁止会计（指出纳岗位以外的其他会计岗位，下同）出纳一人兼。出纳岗位业务量较少时
25、，在不影响办理出纳业务的前提下，出纳人员可以兼任除上述工作以外的其他工作。6、开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托他人（包括银行工作人员，下同）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。7、办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。8、定期存款到期支取、转存以及存款（包括定期和活期）在不同银行账户之间的转存，必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，不得
26、委托他人代办。9、公司应当加强对银行结算票据的管理，按规定取得和使用票据。银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。10、签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时必须经董事长及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用途，必须在支票用途栏注明限额并在金额小写栏应当填写货币符号的位置填写货币符号，必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人在登记薄上签字。支票使用后，应在支票存根上补
27、填收款人和确切的金额，并在登记簿上作注销登记。转存款的支票各项内容必须填写齐全。11、严禁将空白支票交于他人作信用抵押。12、填写支票必须用碳素墨水，或用支票打印机打印。13、通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。14、出纳人员应及时向银行索取银行对账单，并及时对账，至少每月一次。每月终了，出纳人员应根据对账结果编制银行存款余额调节表草稿，连同对账单
28、、银行存款日记账一并交会计人员审核。会计人员应当对所有收支业务逐笔进行核对，不得只核对余额。当余额相符而收支业务不符时，要及时查明原因。要特别注意上月的未达账项本月是否都已入账，如发现有较长时间的未达账项要查明原因。会计人员审核无误后，编制正式的银行存款余额调节表，由出纳人员、会计人员和财务部门负责人签字，与银行存款对账单一并保存，列入会计档案管理。15、定期存款也应取得对账单进行核对，至少每季度二次。银行不出具对账单时，应自行编制对账单由银行签认。16、现金收入一般应在当天送存银行，当日送存确有困难的，应按开户银行规定的时间送存，并要有相应的确保安全的措施。17、使用现金必须严格遵守中国人民
29、银行的规定，不得超出中国人民银行规定的现金使用范围。18、外出采购或进行经营活动需要大额款项时，应通过银行转账结算，不得携带大额现金。19、不准用白条抵充库存现金，不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。20、要严格执行库存现金限额制度。库存现金限额根据本单位的日常业务开支量和库存现金保管条件。库存现金限额一般为单位三至五天的日常零星开支量。21、存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取
30、现金途中不得办理其他事项或逗留。22、出纳人员必须按规定登记现金和银行存款日记账。所有现金和银行存款收支业务必须于当日逐笔登记入账，并在记完当日最后一笔时结出余额。不允许将收支相抵而不记账或以收支相抵后的金额记账。23、库存现金和银行存款必须做到日清月结。每日下班前，出纳人员必须对库存现金进行盘点，并与现金日记账余额核对相符。每月月末最后一笔现金收支业务办理完毕后，会计人员要与出纳人员一道对库存现金进行盘点，并编制盘点表。发现账款不待时，应及时查明原因。24、每日终了，会计人员与出纳人员必须将分类账上的现金和银行存款余额与日记账（出纳账）的余额相核对，发现差错要及时纠正，核对不符时不能结账。2
31、5、财务部门负责人和稽核人员要经常不定期地对库存现金和银行存款进好抽查每月不得少于2次，抽查情况要有记录。26、会计人员和财务部门负责人要经常检查银行存款利息和其他各项收入是否及时入账，发现问题应及时查明原因。27、更换出纳人员时，必须办理移交手续。现金和银行存款日记账既要与分类账核对一致，也要与库存现金和银行对账单核对一致（银行未出对贩单时要派专人去银行核对），并由原出纳人员在日记账余额处盖章。支票等有固定编号的银行结算凭证要清点张数和核对号码。现金、银行存款、银行汇票、银行本票、印鉴、各种有价证券、支票等有固定编号的银行结算凭证以及其他有关资料、物品的移交情况应编入移交清册。移交清册一式四
32、份，由移交、接交双方及监交会计人员、监交的财务部门负责人分别签字并各执一份。出纳人员临时外出，其工作由其他指定会计人员代理的，也应就所移交的事项（如现金、印鉴、账簿等）办理交接手续。28、外埠存款按银行存款的办法进行管理，有关业务完成后要及时清理撤户。29、银行汇票存款、银行本票存款必须经常进行清理核对，至少每月要由会计人员清理核对一次，特别要注意检查多余款和因超过付款期等原因而退回的款项是否及时入贩。对于在途货币资金，财务部门负责人和会计人员应当及时检查其在途时间是否正常。30、出纳人员、会计人员和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金浮多、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应
33、及时查明原因，及时向上级报告。需向公安部门报案时，应及时报案。31、发生货币资金被盗、被挪用、贪污，要追究有关责任人的经济责任和行政责任。有犯罪嫌疑的，应向有关司法机关报告。第二节 项目部财务制度一、项目部记账管理制度1、做到手续完备，内容真实，数字准确、账目清楚，按期报账。（1）记账员记账要清晰明了，做好详细记录，明确责任人。（2）记账人员记账应根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结、账证相符，及时与公司总部财务部门对账（3）记账人员应按顺序妥善保存原始凭证、报销单等凭证，防止丢失毁损。（4）记账员每天编制现金日记账（EXCLE）发送公司财务审核，公司财务定期审核有关凭
34、证和账目。二、项目部资金管理制度1、资金的使用和调度项目部要建立健全完善的内部资金管理制度，规范项目的资金运动，采取切实可行的有效措施，控制资金动向，提高资金运用效率。（1）坚持和完善“一支笔”管理制度。实行项目经理责任制，项目的资金调度，统一由项目经理审批，严把支出关，确保重点支出的需要，杜绝资金失控和浪费现象的发生。 （2）严格执行“用款计划”申报制度。项目部每月30号前必须向公司财务部门申报下月用款计划，方可根据当期资金情况统筹安排用款。同时，保证项目部能及时、完整、准确地向上级报送月份资金报表，便于上级能及时掌握项目部的资金状况。2、备用金及借款程序管理 （1）除采购人员、驾驶员、对外
35、协调人员可借支备用金，其他人员一律不许动员备用金 每人借支累计总额具体规定为：采购人员2000元，驾驶员300元，外部协调人员1000元，其他人员视具体情况而定。（2）备用金借支程序：借款人申请项目经理签字同意出凭证付款。（3）借款人必须在每月月底、或离职、工程竣工前报销冲帐，对借款人未及时偿还的借支，项目部门有权扣工资偿还。（4）超过借支总额累计金额的，不能再次借支。（5）备用金使用过程中，由项目经理同意签字负责，否则不给予借资，预防不良超支现象发生。上述相关规定，若遇到特殊情况，可视具体情况，经项目经理签字同意后，灵活变通处理。三、项目部报销审批权限和要求1、批准签字：（1）日常费用：开支
36、在1千元以内的（不含1千元），由项目经理签字，项目经理不在时，可电话请示，待回来后补签。（2）固定资产开支：一次性开支超过1000元的(含1000元)，由主管财务的公司副总经理授权方可开支。（3）临时工工资、劳务费、办公用品采购由项目经理统一管理，必须有项目经理签字，超过经理理权限，参照上面权限范围签字。2、预算外或超预算开支：对于预算外或超预算开支，应详细说明事由上报公司。其批准签字权限和程序为：经办人+项目副经理+项目经理（属于项目项下的开支）+主管副总经理+总经理。第四章 公司资产采购管理制度第一节 公司总部采购制度为进一步公司办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时有效的提供后勤保障
37、，特制定以下制度。1、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、后勤服务工具。2、办公室用品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写用物申请单，申请单中标出物品价格与数量 ，经办公室主任批示后交由办公室统一购买.3、办公室购买的物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或转借他人。一、工程苗木与设备采购制度公司下属项目所需苗木及大型施工设备均有公司采购部门统一采购及调配1、采购流程 项目部填写苗木与设备申请单负责采购副总经理签字确认下达采购命令采购人员确认采购地点、价格采购部门协商确定采购交易2、采购要求苗木采购要考虑区域性和适应性，掌握第一手信息资
38、料，做好苗木、供应商及苗木经纪人的信息备案库，并及时更新。采购人员需两人以上，认真负责，不符合标准的苗木及设备坚决不得采购。采购人员掌握信息要准确无误，听到的苗木信息必须亲自现场查看，不得误听误信。采购部门采购完毕要及时与项目部做好沟通，确保苗木及设备运输安全并快捷到达工地，保证施工正常进行。采购部门必须按照项目部申请苗木及设备的规格、数量及性能进行采购，不得擅自改变。否则带来的一切损失均有采购部门承担。第二节 项目部采购制度为了便于项目施工成本核算、控制成本、做到有源可查、有责可究，现特制定项目部采购程序，以规范项目部采购行为。1、没有签定采购合同的采购程序管理采购员向项目经理申请购买物品项
39、目经理口头审批（2000元以上报公司财务部门）购买记账员记账、入库（财务报账、登记）向项目经理汇报材料使用情况2、有固定供货商及供销合同的采购程序管理采购员向项目经理申请购买物品项目部经理同意购买采购员向供货商传达购货信息供货记账员记账入库项目部主管副经理登记购买物品使用情况项目部副经理向项目经理汇报3、资产管理原则项目所需购置的各种固定资产，均由上级单位统一调配或购置，项目部不经上级单位批准不得擅自购买固定资产；项目部只有使用、管理权，没有所有权、处置权，应接受公司统一调配，并按规定计提折旧。租赁的固定资产只付租金，不提折旧。第五章 公司人事管理及薪酬制度总则 一、为使本人事作业规范化、制度
40、化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。 适用范围。 一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。 三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。 四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。 第一节 录用一、本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。 二、本公司员工的甄选，以学识、能力、
41、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。 三、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期一个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。 四、试用人员报到时，应向人事部送交以下证件： 1、毕业证书、学位证书原件及复印件。 2、技术职务任职资格证书原件及复印件。 3、身份证原件及复印件。 4、一寸半身免冠照片二张。 5、其它必要的证件。 五、凡有下列情形者，不得录用。 1、剥夺政治权利尚未恢复者。 2、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。 3、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。 4、贪污、
42、拖欠公款，有记录在案者。 5、患有精神病或传染病者。 6、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。 7、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。 8、其它经本公司认定不适合者。 六、员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“临时用工协议书”，双方共同遵守。 七、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。 八、员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。 第二节 工作守则一、员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。 二、员工应遵守下列事项： 1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。 2、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务
43、，不得兼任其它公司的职务。 3、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。 三、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。 1、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。 2、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。 3、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。 4、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。 5、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。 6、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为
44、。 7、各级主管应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。 8、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。 四、公司实行按季节作息制度，已实时通知为准， 以后如有调整，以新公布的工作时间为准。 五、所有员工应亲自签到，不委托或代人签到，否则双方均按旷工一日处理。 六、实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间(含加班时间)，本人确认，部门备案的考勤方法。 七、员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：迟到、早退。 1、员工均需按时上、下班，工作时间开始后五分钟内到班者为迟到。 2、工作时间终了前五分钟内下班者为早退。3、员工当月内迟
45、到、早退合计每三次以旷职(工)半日论。 4、超过十五分钟后，才签到者以旷职(工)半日论，因公外出或请假经主管在考勤表上签字或书面说明者除外。 5、无故提前十五分钟以上下班者，以旷职(工)半日论。因公外出或请假者需经主管签字证明。 6、上班而忘签到者，应由部门主管在卡上或有效工作时间考核表上签字。 旷工1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职(工)论处。 2、委托或代人签到或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷职(工)论处。 3、员工旷职(工)，不发薪资及奖金。 4、连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者，予以除名，不发给资遣费。 第三节 薪资待遇本公司依照兼顾企业的维持
46、与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。 员工的基本待遇有基本工资、岗位工资、技能工资、人才津贴以及效绩工资。一、工资层次分为四个管理模式，即高层管理、中层管理、基层管理和普通员工。二、工资结构分为四项，即基本工资+岗位工资+技能工资+人才津贴。1、基本工资：根据管理层次，遵照定岗、定职、定薪的基本原则而定。2、岗位工资：主要体现岗位的劳动差别，以下五个原则而定： 工作能力及水平；劳动强度；工作时间；责任大小；工作环境。3、技能工资按业务能力、技术能力、敬业精神、综合素质而定，级别为三级：一级300元、二级200元、3级100元。适用岗位（司机、资料组长、技术组长、资料员、技术员、施工组长）。4、人才津贴遵照“以人为本，尊重知识，尊重人才”的原则而定（分为本科200元，
