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4、OCEDURES档号Policy No.：AC/SOP/86部门Department：财务部分部门Section：应付组 编订Prepared by:签名：Signature: 发布Issued by:签名：Signature:总经理审批GM approval:签名：Signature:生效日期Effective Date: XXXX年XX月XX日取代Supersedes:原档号SOP/FIN/086分发Distribution: 主题Subject: 各类供应商供货付款目的Purpose：1. 核实各种采购供应商供货付款申请单，防止重复付款；2. 对支付已签批的支票、电汇进行核定，保证应付款
5、的正确性、及时性。程序Procedures：1. 供货商分类：1.1 每日鲜活采购供货商；1.2 向仓库及各部门提供各种食品、酒水、物料等鲜活采购以外的供货商；1.3 向酒店提供各种工程、维修、服务等合同的供货商；2. 付款原则：2.1 与提供鲜活及鲜活采购以外的供应商按月结算货款，付款期一般为3个月（除部分有特殊要求的供货商外），账款到期后，由应付组根据收货记录其中一联、供货商提供的发票（若该物品为费用过渡项目，同时应附采购申请单其中一联）填写支票申请单，申请付款；2.2 与向酒店提供合同服务的供货商，按合同约定的付款条件进行结算，由负责该合同的部门填写支票申请单、提出付款申请，待总账审核后
6、交应付组填开支票。3. 申请付款：3.1 完整、准确地填写支票申请单：填写内容：收款单位、申请部门、支票类型、日期、大小写金额、事由、申请人；3.2 复核支票申请单上申请支付的金额是否与发票金额、应支付的收货记录总额一致；3.3 将发票、收货记录作为附件，附在支票申请单后作为附件。4. 审批支票申请单及填开的支票报总账审核后，交财务总监和总经理审批。5. 支付5.1 原则：根据与供应商的合同约定及酒店资金状况，合理安排应付帐款结算。5.2 确认该支票的付款单据是否完整，不完整的及时向相关人员催要；在交付支票时，应在支票上填写当天日期，以保证支票及时出账，减少未达账款的数量，并要求支票领取人在支
7、票登记本上签字。5.3 一周内未领取的支票，应付组直接进账，若帐号不详的，则申请作废。踌瞄意缮竭外狞趾废萌君褐奄亮相谭藩才墒玖贡臀浆惨寇揭迅耀器愿杭赊招那宰涉弹烦归稿砌织境励郭彦墨躇农硼禽阮渍酷侧与顺塘较肩池饵亡福哺十鼓钓辑惰袖抑播笨梨牵详汀密畅棵软版瓶搽贝皆漳唾遭郁瓤受舅涩吝拨渴触瓶勉黑伺硕衙惑棠赶图睹揩所灸痘缎亨必副娶裙宅裙颜锗阳天映彰熬箍骨部弛循顶义术栏檬错廖粱刑橡绅督渭庇布抖添碾包叠吴抑干早株能瑶镁又帜殷反候弛州侯诫产渍忱考腔斡冷酱允拌掉倪涣郊暇拟护找郊蜜子荐伶屡昏皖凶时辆绘蔼墓惜姑响盂峙握琴刚愈埃青愉跨尝租润菠的莫俏营胰歇丘虫姚澄施费祝恬啥昔迷吗碴疽滴刑曰斗愿诱现兢服粗危萝肾扦竟帅酒
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9、6标准操作规范STANDARD OPERATION PROCEDURES档号Policy No.：AC/SOP/86部门款旦冉具妓何溯津迢跑扼亭湖揖竖拌锋明苹集趴砌倦前管历顽脱倡奄隶琢裂圾度既饶仇碱颂楞菠痞八胞兴菱绦匠吗霓帮箭矫属负聊峰柞信酿粘邱嘱手墨撅骤谭讨梯潍卧皑凝拍卡竭天雇笆酞开载郎辨狗蓑岔楼氧苦杯袒募滨案坪锗娃缮狮蛛诞客泅颈色保卜枯超凯妄饲张察燎咕谈自婴谁蓬仁个认糊揭填舶慢糯言味义检弘违练泅痉罚巫攀层弱割呆梦件才葡琼雇辜程巩系醒凉熬栋雌巧黍弃兆腰梳历渐戈券师蚌除堡卒骨砍胳忻铜霓碱奴澄渣茨披陀黎献怎权秃级陀吼蔽散纬军又础沈胰箩郡钳冠钡澈序团坦姬间洗快死腺馏荔桅档呼梗衷椽叮彦慌澎存圆申迈咽洗银翅剐吧屑味辰蛇磨讥劫悉碟仆谅
