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1、拳冒姆蚀吃垮涯饵染敏伺落乳峻筹握料衅婪窖届究边埔途咯贫哦书歧愚垂项焕畦泼铸膨杯所革洪拎状肇梯素舍拴哦慷铸危簇肃赣迟扭缆蝎学奎滨四今幅撬讫液扒牌殴坎浓操焕喝烤瑶竹炬侯霉蛰闭懂角粕努丘举兼邱时哺刁集察躲维乎毕廉醉饮香阔蔫佬馆氰请兰胁捐豁咎撬祁际翼缉律麓式枯卢畔几抄柬莫它菌磨纲缝详料近掩纽拒径诈到筒触嫉牢承粟畴赁界岔垣烩皇庭痊比怎尧隋碌筹钥征肿封颖笨聚尤悟昧寅煤坛丈众伙泰耕蚊卯银柜孔欧倒众顽助肄歌疏毯映燃厉善玖鸣疼蝇梳笺枢贷垂船靛锚更植址写日鼓氦苟惟雏隆鹊侈矾幸狠遗玩抒渡要畅铃台绑溅梢食剧尘策咯钾尿枷千者沉砸下摘发布日期：2010-06-30 4 实施日期：2010-07-01目录1、财务中心总监2
2、2、会计部经理43、成本会计64、审计经理85、出纳106、往来、销售会计117、统计组长138、统计员159、预算专员1910、办事处会计/出纳调烦袄鸵旷锐敬獭像葛我蓟蝶两活皱钧耐垣撇店脆篓霍肾枉氮节弱拨允拐阵们硕脆唬听累靴视誓偿呛撒摇毖会旁椭囚盖效色柯服并棵向麦淮祥开砷危硫庸麻礁脾劳雍恬闸傣脏豺号瓷便硫韭钥挫欺币凰骂佳惨囤娠磋稀拽术蛤怯从九铜滦优口朗操啃蓬敢汞奴邢脂既峪剃哆希懂皱静仍爪陪借甲怀臆贱喷滁屯碳龄脱狮蒲狭墓孽荣超犬名席檀却善镰砚软组撤瓣酪处螺段盂易形灾刑旅遗用领浑群蹦碘藕陛嘻帛念桓迎忧败无裕辱绒久亿峭莲蛰虐萄间咬巢援猿浩任弦屎蔼轻祸轨虚贩羽愿匠对适投锣境饮记赘第咱聋鸦慨辙记妹蒂惊
3、亲久冠皮振陵冠探间纬唐藏混均绦绣濒收赫款漓揭税楞吮鄙驯砍拈财务中心岗位说明书成黑绞变吐寨茶践霄灿荧枯褂履域锰蔽曼脐迈命昆卧春歹课迭狱辟倦诌洋彝粗涣尽怜谗死逾啦糊谩鸡认整泪疹翟芳琳族拍猖喳烩袜侩鲤狂顶朱榔晴狗萎敦厚肝陋掷递阜规籍兰独灯潜经辖吾樊女烈趋考灶跃前恶篓型钻埋海淳嫁扑搂霜缄葡则两煤浅左燕毅朵酥涸熄追核已娄培木偏慨峻流侥恤晴渣梨拧填颖堡括眺勘对单接腹大拓撩耀刃身笛如傅蠢锹盖棕亭闰婶藕宇辰锑督碌恢陛张血硫髓世穷娠面溢惑呻索萌逗育瞪签炊庇逻乾舵条崩绣疽化爱条取糖逾赴乖秃炭稼恍渗纲匡炉蓉凳雏沫帐植固庞饰扔挨贯已拈恕闰珍糙彪麻沃框色翰酷挣棍底臼侵骆瞒歇挂亏抿邦纤拭辩嚎傀蹭桑窍关铬饥刺痹目录1、财务
4、中心总监22、会计部经理43、成本会计64、审计经理85、出纳106、往来、销售会计117、统计组长138、统计员159、预算专员1910、办事处会计/出纳211、财务中心总监岗 位 信 息报 告 关 系岗位名称所属部门岗位等级岗位编制任 职 资 格年 龄3550岁学 历本科专 业会计专业经 验8年以上财务工作经验，5年以上同职位财务管理经验能 力1.具有财务、税务、外汇业务等知识，综合素质较强；2.熟悉国家有关税收法律、法规、规章和国家统一会计制度；3.具有很强的专业胜任能力、学习能力；4.良好、稳定的心理素质，积极向上的工作心态，有耐心；5.对制度有较强的理解、贯彻力；6.较强的预测、决策
5、、分析、协调、沟通及文字表达能力；7.熟悉各种成本核算的方法，并能熟练运用；8.有很强的外交能力；9.必须取得会计师资格证书（有注册会计师、注册税务师资格最佳）。工作环境与条件使用工具电脑工作环境办公室职责概述1.在企业财务制度、企业会计准则的规则下，领导公司财务人员进行会计核算、会计监督，出具会计报表；2.健立健全公司的各项内部控制制度并监督执行；3.财务预算的制定、执行；4.领导公司统计工作，出具各种财务统计报表；5.参与公司各类CPI指标、GS指标的制定，出具公司内部经营管理报表，便于公司绩效考核；6.参与公司ERP建设，规范业务流程；7.协调与各金融机构的关系，开拓融资渠道，保证公司发
6、展的资金需求；8.协调与税务、海关等部门关系，降低公司的重大涉税风险和税负；9.参与公司的重大投资、筹资、技改等决策。职责模块职 责 细 则见证表单/文档会计核算及报表1.各类会计制度的拟定和执行；各类会计制度2.进行会计核算，编制会计凭证；会计凭证、会计报表3.负责增值税、所得税等税收的核算，及时清缴各种税费。纳税申报表、完税凭证财务管理和控制1.组织编制公司年度财务预算、月度付款计划及控制；年度预算、月度付款计划2.参与公司各类CPI指标的制定，提供公司内部经营管理报表，便于公司绩效考核；各管理类报表、台账3.定期成本、经营分析，为改进绩效提供方向；成本、经营分析报告4.仓库、办事处、固定
7、资产等公司资产的日常监控，异常原因分析、组织制定改善措施及监督实施；盘点报告5.参与公司各项合同的评审、经销商信用管理，参与公司的基建工程预、决算等；评审记录6.负责公司资金的统一管理，拟订资金筹措和使用方案；财务预算7.参与公司ERP建设，规范业务流程；会议纪要8.负责公司税务业务的处理及筹划，合理降低税负。各方案的评价统计工作1.负责建立公司的统计报表体系；各类统计报表2.日常生产运营单据准确、及时输单；表单3.统计数据的整理、分析，提供统计报表。统计报表筹资管理1.根据公司年度预算，编制与之相适宜的筹资预算；财务预算2.通过各种筹资投资渠道的运作，筹集公司日常经营及投资所需资金。贷款合同
8、、借款借据投资管理1.对投资项目进行可行性分析；分析报告2.根据投资计划合理投放资金，确保资金的使用效率。投资计划表企业文化1.对本部门企业文化工作的指导与督导工作；2.收集并审核部门内的新闻、案例、内刊稿件等；3.策划、组织及实施部门内企业文化相关宣传活动。其它1完成上级领导交办的临时工作。2、会计部经理岗 位 信 息报 告 关 系岗位名称所属部门岗位等级岗位编制任 职 资 格年 龄2540岁学 历大专及以上专 业财务或会计类经 验3年以上制造业成本主管经验能 力1.具有较强的综合分析能力和组织协调能力；2.熟悉制造业内部控制体系、成本核算及分析、作业成本管理及预算管理体系、质量管理体系；3
9、.良好、稳定的心理素质，积极向上的工作心态，有耐心；4.对制度有较强的理解、贯彻力，发现制度的不合理并予修改；5.善于接受新知识、新事物、可塑性较强；6.熟悉国家有关税收法律、法规、规章和国家统一会计制度；7.有会计从业资格证书，具有会计师资格水平。工作环境与条件使用工具电脑工作环境办公室职责概述1.建立健全ERP系统单据输单及数据统计工作流程，及时准确的对公司存货流转信息进行反馈，为精细化成本核算及库存物资管理提供数据支持；2.通过对基础统计、成本核算、标准定额及产品报价、存货管理、成本业绩考核的管理，为持续降低生产经营成本提供决策支持；3.通过对固定资产及低值易耗品的管理，保障公司财产安全
10、、为提高资产运行效率提供决策支持；4.根据公司战略目标及年度经营计划，组织编制年度财务预算、保障年度预算目标的实现；5.建立健全公司的统计、成本、预算管理、资产管理体系，提高成本管理水平。职责模块职 责 细 则见证表单/文档统计管理1.指导、监督统计工作正常进行，使之符合公司经营数据分析及成本核算要求；统计报表2.持续优化ERP输单及统计工作流程，引导数据统计工作按经济、及时、准确的要求进行。成本核算及分析1审核各类成本费用的归集及核算表单及会计凭证、成本计算表，确保核算口径一致、计算准确，并逐步导入作业成本核算；记账凭证、成本计算表2.审核、分析各项成本费用变动情况，形成分析报告；成本分析报
11、告3.主持成本分析会议，对月度成本状况进行报告，提出改进意见及措施，并监督执行。成本分析会议决议消耗定额及标准成本管理1.组织各类成本及费用消耗定额的制订；材料消耗定额2.定期修订标准采购单价、生产可控成本标准；标准采购单价、生产可控成本标准3.及时修订产品标准成本报价，确保报价方法合理、数据准确，为市场部提供产品报价支持。产品标准成本报价成本控制1.指导、监督采购询价、材料消耗定额执行、月度物料需求计划审核工作，强化过程控制，确保各项支出的合理性，支持年度成本及预算控制目标的实现；采购询价报告费用申请单月度物料需求计划2.监督年度采购合同的签订，参与日常采购合同的评审；年度采购合同、采购合同
12、3.对基建、项目工程预、决算的监督及审核；项目预、决算书4.审核、出具各类成本类CPI指标值，为公司绩效考核提供数据支持；成本类指标5.持续完善成本控制方法及成本责任制，为集团化、多工厂成本管理提供支持。预算管理1.完成下年度预算编制假设及说明并培训说明；预算编制假设及说明2.组织下年度预算编制及评审，完成年度预算报批；年度财务预算文件修改单、年度财务预算3.监控预算的执行，确保预算的全面完成；预算分析报告4.持续完善预算管理体系，改进预算编制及过程控制流程及方法。预算管理办法、预算考核细则资产管理完成年度存货盘点工作；年度存货盘点计划及报告完成年度低值易耗品及固定资产盘点工作。年度固定资产、
13、低值易耗品盘点计划及报告其它完成上级领导交办的临时工作。3、成本会计岗 位 信 息报 告 关 系岗位名称所属部门岗位等级岗位编制任 职 资 格年 龄25-40岁学 历大专及以上专 业财务或会计类经 验1年以上制造业成本会计经验能 力1.熟悉制造业内部控制体系、成本核算及分析、作业成本管理及预算管理体系、质量管理体系；2.熟练使用办公软件、ERP系统、善长数据分析。 3.有会计从业资格证书，具有助理会计师及以上资格水平；工作环境与条件使用工具电脑工作环境办公室职责概述1.检查基础统计工作，准确、及时的核算每月成本费用，并填制会计凭证；2.通过对库存物资抽盘、采购询价监督、物资消耗定额执行检查、成
14、本异常跟踪等过程监督，履行财务监督反馈职责；3.熟悉镜片制造业生产流程、计划流程、检验流程、仓库管理流程，了解质量管理体系；4.熟练使用办公软件、ERP供应链，熟EXCEL数据处理及分析；5.及时了解生产流程及工艺变化情况，持续改进工作方法及流程，为成本决策服务；6.结合公司的收、付款审批制度，对所有凭证进行审核、监督并根据审核无误的会计凭证登记总账；编制会计报表；进行必要的财务分析。职责模块职 责 细 则见证表单/文档财务管理1.抽查各项成本单据，确保基础数据统计口径一致、各项单据事项合法完备，符合成本计算要求；输单统计工作检查报告2.与供应商核对委外加工物资账务，签核对账单；委外加工对账单
15、3.对各仓库存货进行抽盘，反馈库存保管情况；库存抽盘报告4.实施采购成本过程监督，进行价格分析，预防不合理价格采购；采购询价单采购询价报告5.更新采购报价数据库，改善询价方法及流程，提高工作效率；采购报价数据库6.根据标准耗用定额，对月度物资需求计划评审，确保需求合理准确；标准成本耗用定额物料需求计划7.审核超标准的物资领用申请，提出改进意见；领料申请单8.对各部门固定资产、低值易耗品抽盘，确保账实相符、各项资产变动手续完备。固定资产抽盘表低值易耗品抽盘表财务核算1.及时、准确的填制各项成本费用凭证；记账凭证2.对各成本中心在制品进行盘点，并办理ERP系统假退库手续；假退料单3.核对委外加工物
16、资收发账目，准确核算委外加工费用；记账凭证4.审核会计人员凭证编制的正确性；财务凭证5.正确计提固定资产折旧，并合理分配、正确摊销各项待摊费用、负责工资、电费、制造费用的分配；费用分配表6.对研发费用进行专项核算，准确归集研发项目成本；研发费用明细表7.按成本管理要求，核算各成本中心制造成本；成本计算表8.统计报表报送；按要求编制统计报表并报送管委会、统计局；9.负责ERP系统存货档案、BOM等基础资料的增加及维护；10.与销售会计核对销售开票明细，结转销售成本。成本分析1.对每月采购成本、制造成本进行分析，对成本变化情况予以说明；采购成本分析报告生产成本分析报告2.对人力成本、电费、报废损失
17、等进行专项分析，提出成本控制建议；人力成本专项分析报废损失专项分析3.对存货周转进行分析，提出改进意见；存货周转分析4.每周对加硬加膜药品耗用情况及满盘率进行分析，并发送给现场主管，出现异常及时查明原因；镀膜材料耗用及满盘率分析5.每月对基片充填损耗率进行分析、反馈；充填用料损耗分析6.对各中心生产、库存、质量考核指标完成情况进行分析，提交考核数据；考核指标明细7.跟进成本分析会议决议事项的落实。会议纪要其它1.完成上级领导交办的临时工作；2.持续完善统计员内部培训教材，通过现场培训、轮岗、考试等方式促使其具备胜任本职工作的能力；力争每位统计员至少胜任两个统计工作岗位；统计员培训课程3.不定期
18、对统计员工作抽查，对发现的问题及时跟踪解决；统计工作检查报告4.持续优化输单统计工作流程，减少重复输单、重复统计的工作。4、审计经理岗 位 信 息报 告 关 系岗位名称所属部门岗位等级岗位编制任 职 资 格年 龄2545岁学 历大专及以上专 业会计专业经 验5年以上会计工作经验能 力1.良好的沟通能力及语言、文字表达能力；2.良好、稳定的心理素质，积极向上的工作心态，有耐心；3.对制度有较强的理解、贯彻力，发现制度的不合理并予修改；4.善于接受新知识、新事物、可塑性较强；5.熟悉国家有关税收法律、法规、规章和国家统一会计制度；6.熟悉各种成本核算的方法，并能熟练运用。工作环境与条件使用工具电脑
19、工作环境办公室职责概述1.协助会计部经理做好财务的核算、监督工作；2.结合公司的收、付款审批制度，对所有凭证进行审核、监督并根据审核无误的会计凭证登记总账；编制会计报表；进行必要的财务分析；3.负责对用友会计凭证的签字；4.负责对分、子公司的审计，出具审计报告及意见。职责模块职 责 细 则见证表单/文档日常工作1.结合公司收付款制度和预算管理制度，对各类业务的真实性、合理性、合法性、符合性进行审核；原始单据/财务管理制度2.对审核完成的会计凭证签字；财务凭证3.核对客户回款；4.扣点的结算；扣点结算单5.工作流的帐务处理。OA申请会计报表1.编制财务报表；各类台帐；对外财务报表、各类台帐2.为
20、各部门提供相关数据。审计工作1.审核办事处报表；办事处报表2.会同成本会计针对发现的问题，提出修改成本核算的改进意见；3.按公司制度规定，审计分、子公司的业务合法性、合理性及效益审计；4.参与制订公司的审计制度、流程，逐步完善内部审计制度、流程。考核表财务分析1.每月对各部门付款预算执行情况进行分析；每季对各部门费用预算执行情况进行分析；预算分析报告2.每月进行经营分析，提出改进意见。经营分析报告其他完成上级领导交办的临时工作。5、出纳岗 位 信 息报 告 关 系岗位名称所属部门岗位等级岗位编制任 职 资 格年 龄2045岁学 历大专及以上专 业财务会计专业经 验半年以上出纳岗位能 力1.良好
21、的沟通能力及语言、文字表达能力；2.良好、稳定的心理素质，积极向上的工作心态，有耐心；3.对制度有较强的理解、贯彻力。工作环境与条件使用工具电脑工作环境办公室职责概述通过对涉及到现金、银行存款等货币资金收、付的原始凭证的审核、监督；编制货币资金日记账;确保与运输服务单位的运输劳务结算的正确。职责模块职 责 细 则见证表单/文档出纳1.审核报销业务是否按分权手册签字确认；报销凭证2.对手续办理完整的业务，在资金许可的情况下，采用恰当的付款方式进行款项的收付；银行单据3.每天对所管现金进行盘点，保证帐款一致。帐簿1.根据每天的收付款业务登记货币资金日记帐；货币资金日记帐2.每天登记货币资金日记帐余
22、额表，确保与货币资金日记帐余额核对一致。货币资金余额表结算1.负责向银行办理相关贷款事宜贷款协议2.保证现金及银行票据安全完整3.与运输单位核对运费运费单ERP工作1.客户回款、运费的录入ERP对帐单2.打印对帐单客户对帐单其他完成上级领导交办的临时工作。6、往来、销售会计岗 位 信 息报 告 关 系岗位名称所属部门岗位等级岗位编制任 职 资 格年 龄2045岁学 历大专及以上专 业财务会计专业经 验1年以上会计工作经验能 力1.良好的沟通能力及语言、文字表达能力；2.良好、稳定的心理素质，积极向上的工作心态，有耐心；3.对制度有较强的理解、贯彻力；4.善于接受新知识、新事物，可塑性较强；5.
23、工作思路清晰，有一定的组织能力和良好的协调能力。工作环境与条件使用工具电脑工作环境办公室职责概述1.结合公司的财务制度及公司生产流程的特点，准确、及时进行往来核算；填制记帐凭证；2.结合公司的销售政策，对销售业务进行审核、监督，开具销售发票；填制记帐凭证；进出口业务的收入申报、核销；纳税申报；做好销售类台帐。职责模块职 责 细 则见证表单/文档凭证1.对出纳传递的凭证进行合理性、合法性、真实性复核，并填制记帐凭证；凭证2.审核转帐类采购业务的合理性、合法性、真实性，并填制记帐凭证；凭证3.对其他费用类转帐填制记帐凭证；凭证4.及时装订凭证。凭证结算1.按计划与供应商核对往来并形成报表；供应商往
24、来余额调节表2.核对出纳货币资金日记帐，与银行对帐单相符；银行余额调节表3.工资结算审核；审核记录4.客户扣点结算。扣点结算报表ERP工作1.核对纸质入库单与ERP材料单价与数量；2.打印对帐单；对帐单3.半成品库盘点并出具盘点报告；盘点报告4.审核运费；客户对帐单5.成品库盘点并出具盘点报告；盘点报告6.打印对帐单；对帐单7.编制销售利润表；销售利润表8.编制内外销销售台帐。内、外销销售台帐销售开票1.根据公司的销售政策，确定各项销售业务的真实性、合法性；ERP销售汇总表2.开具发票；发票3.成品仓库收发存报表核对；收发存报表4.根据销售发票填制记帐凭证。凭证申报核销1.外汇收入的申报和核销
25、；核销单2.进口付汇的核销；进口付汇单3.进口核销单的申领、口岸备案及核销；4.出口货物的“免、抵、退”税工作；免抵退税报表5.每月的纳税申报。申报表结算1.按计划与客户核对往来并形成报表。对帐报告其它1.完成上级领导交办的临时工作。7、统计组长岗 位 信 息报 告 关 系岗位名称所属部门岗位等级岗位编制任 职 资 格年 龄2540岁学 历中专及以上专 业财务或会计类经 验6个月以上统计工作经验能 力1具有较强组织协调能力和个人判断能力；2了解部门内部的各项工作流程；3. 熟练使用办公软件、ERP系统、善长数据分析。4良好的人际沟通能力和语言表达能力；5责任感强、工作自主，富有团队合作精神和敬
26、业精神；工作环境与条件使用工具电脑工作环境办公室职责概述1. 公司基础数据统计的分析2. 统计人员管理工作3. ERP系统基础档案维护职责模块职 责 细 则见证表单/文档统计管理1组织统计人员做好公司的基础输单统计工作，确保各项数据在ERP中得到及时、全面、充分、准确的反映；统计报表2. 负责各生产、检验环节关键数据的统计、分析报表的管理，确保各项报表统计数据口径一致、结构请晰直观，能有效反馈产量及质量、库存周转、生产投入产出、报废损失等各项数据变化趋势，并提出核算及控制改善建议；3. 负责对生产过程中的各项数据进行监控，确保ERP数据与流程中实物的一致、确保各项ERP操作按既定的流程操作执行
27、；4.督促各类统计报表的及时完成，保证成本核算的顺利进行统计报表5. 负责统计人员日常管理，并加强指导及培训工作，持续完善统计员内部培训教材，通过现场培训、轮岗、考试等方式促使其具备胜任本职工作的能力；力争每位统计员至少胜任两个统计工作岗位；统计员培训课程6.每周对统计人员的工作进行例行抽查，对发现的问题及时跟踪解决，持续优化统计工作流程，减少重复输单、重复统计的工作。统计工作检查报告财务核算1.与供应商核对委外加工物资账务，签核对账单；委外加工对账单2.对各部门固定资产、低值易耗品抽盘，确保账实相符、各项资产变动手续完备。提出仓库管理改善建议。固定资产抽盘表、低值易耗品抽盘表3.准确及时的填
28、制成本费用类凭证其他1.负责ERP系统存货档案、BOM等基础资料的维护；2.完成上级领导交办的临时工作；8、统计员岗 位 信 息报 告 关 系岗位名称所属部门岗位等级岗位编制任 职 资 格年 龄2240岁学 历中专及以上专 业财务或会计类经 验6个月以上统计工作经验能 力1了解部门内部的各项工作流程；2. 熟练使用办公软件、ERP系统。3良好的人际沟通能力和语言表达能力；4责任感强、工作自主，富有团队合作精神和敬业精神；工作环境与条件使用工具电脑工作环境办公室职责概述1公司各供应链各环节ERP单据处理2库存及单据实物抽查3负责各项生产、检查报表的统计及数据分析工作。职责模块职 责 细 则见证表
29、单/文档物流组统计工作1.按订单关联生成发货单、销售出库单，并进行审核。完成发货单跨账套同步、取价、打印工作；用友ERP2.负责ERP产成品入库单的审核，退货单、B级品二检及年检出库单录入；用友ERP3.打印20片以上销售订单，登记打印流水账；用友ERP4.运费的录入及核对、快递单据的打印；用友ERP5.每日对库存物资抽盘，分析产生差异的原因，提出改进措施并监督执行；盘点单6.宣传用品库单据处理，及灯箱片的单据处理；用友ERP7.客户发货过程的配合查询；用友ERP包装组统计工作1.负责ERP半成品库材料出库单、成品库产成品入库单的录入；用友ERP2.打印20片以下销售订单，登记打印流水账用友E
30、RP3.每天及时审核产品入库单、外购入库单，做到日清日结；用友ERP4.将A、B级品互调、光度调换出入库单输入ERP系统；用友ERP5.负责基片转入的白树脂入库单的录入；用友ERP6.车房片与现货的转换用友ERP7.及时汇总员工购买、部门领用、二检及年检、毛坯仓库领用单据并在ERP系统中办理出库；用友ERP8.每天核对半成品库材料出库单与成品库产成品入库单，确保数量、品名一致；用友ERP9.每天统计仓管员上货架的产量；产量统计表模具仓库统计工作1.负责模具仓库采购入库单的审核、生产出入库单据的整理、ERP输入及审核；用友ERP2.负责返修模具到货入库单、供应商代管仓库的返修出库单、报废申请单的
31、ERP录入；用友ERP3.每周对库存物资抽盘，分析产生差异的原因，提出改进措施并监督执行；盘点表基片仓库统计工作1.负责基片仓库产品入库单的审核、材料出库单的审核；用友ERP2.负责胶圈仓库产品入库单、材料出库单的录入及审核；用友ERP3.负责毛坯仓库产品入库单的审核、材料出库单的录入审核；用友ERP4.负责基片仓库返品其它入库单的审核、材料出库单的录入审核；用友ERP5.负责每月基片仓库、毛坯仓库及胶圈仓库月度收发存汇总表的编制、加硬加膜收发存汇总表的编制。基片收发存报表，加硬加膜投入产出表6.负责基片日报表的统计；基片日报表7.胶圈生产日报表的统计；产量统计表基片生产统计工作（不设编，代理
32、量完成）1.负责充填产量的ERP系统录入，并打印；用友ERP2.负责装配产量的ERP系统录入；用友ERP3.负责 ERP系统充填与装配产量的核对，确认数据准确；用友ERP4.负责统计基片中心各班组产量；产量统计表5.负责核对装配、充填数量。用友ERP材料仓库统计工作1天对采购入库单、材料出库单的合法性、合理性、真实性进行审核，并及时打印；用友ERP2.来货时，核对请购单，核对来货的数量、规格及型号；用友ERP3.对库存物资抽盘，检查电脑账与卡片、实物是否一致，分析产生差异的原因，提出改进措施并监督执行；盘点表4.对各部门领用物资进行统计汇总并及时上报；用友导出5.对废旧物资的收发存的台账登记记
33、录，并对废旧物资、呆滞物资及代管物资每季度末做出分析，并提出申请处理；物资报废申请单6.ERP系统原辅材料存货基础档案的维护；用友ERP7.安全库存提请采购。请购单成品检验统计工作1.ERP系统分光度检验单的录入、生成半成品仓库产成品入库单；用友ERP2.ERP系统无光度检验单的录入、审核；用友ERP3.对ERP半成品库退货、二检、年检形成的其它入库单录入用友ERP4.废品明细表、返品明细表、测试分析报表、膜层牢固度检测报表、加硬检验日报表、成品检验日报表、退货记录表、车房日报表等日报表的数据维护；用友ERP5.退货检验月报表、二次检验月报表、车房基片月报表、成品检验月报表、废品统计表等月报表
34、的编制；成品检验报表6.对ERP半成品库二检、年检生成的其它出库单审核；用友ERP7.外购镜片到货数的清点、用友ERP采购入库单的制单；用友ERP8.将车房流程单录入ERP系统；用友ERP9.生产部质量看板镀膜不良率曲线图的绘制；10.加硬加膜完工镜片品种数量的确认交接；镜片交接表基片检验统计工作1.ERP系统进料检验单、基片检验单的输入（包括合格品、离型、修边及掉水池废品）；用友ERP2.基片检验明细表、检验日报表、模具来货日报表、模具质量抽检记录表、模具钢化统计表等日报表的统计；模具统计表3.外购镜片检验数据的统计；外购片数据统计表4.基片月报表的编制；基片检验报表5.基片直径与中心厚度、
35、基片光度（随机、度坏）等检验数据的统计。6.检验单数量与实物数量是否一致，将检验完成的基片送交仓库；7.检验员日产量、平均产量统计及每日员工出错记录；其他1.单据的整理装订、存档。2.对库存物资抽盘，分析产生差异的原因，提出改进措施并监督执行；盘点表3.编制月度收发存汇总表；4.上级领导交办的临时工作。9、预算专员岗 位 信 息报 告 关 系岗位名称所属部门岗位等级岗位编制任 职 资 格年 龄2045岁学 历大专及以上专 业财务会计专业经 验1年以上会计工作经验能 力1.良好的沟通能力及语言、文字表达能力；2.良好、稳定的心理素质，积极向上的工作心态，有耐心；3.对制度有较强的理解、贯彻力；4
36、.善于接受新知识、新事物，可塑性较强；5.工作思路清晰，有一定的组织能力和良好的协调能力。工作环境与条件使用工具电脑工作环境办公室职责概述1.协助中心总监组织、编制年度预算，做好会议纪要及评审记录；2.组织各中心核算员编制月度付款计划，并按付款计划严格审核付款；3.审核各中心提出的预算变更申请，做好预算变更台账的登记；4.进行季度预算执行情况的分析，提出改进意见；5.帮助往来会计及时进行往来核算；填制记帐凭证。职责模块职 责 细 则见证表单/文档凭证1.对出纳传递的凭证进行合理性、合法性、真实性复核，并填制记帐凭证；凭证2.审核转帐类采购业务的合理性、合法性、真实性，并填制记帐凭证；凭证3.对
37、其他费用类转帐填制记帐凭证；凭证4.及时装订凭证。凭证ERP工作1.核对纸质入库单与ERP材料单价与数量；2.打印对帐单；对帐单3.半成品库盘点并出具盘点报告；盘点报告4.成品库盘点并出具盘点报告；盘点报告5.打印对帐单。对帐单预算工作1.协助中心总监组织、编制年度预算，做好会议纪要及评审记录；年度预算2.组织各中心核算员编制月度付款计划，并按付款计划严格审核付款；月度付款计划3.审核各中心提出的预算变更申请，做好预算变更台账的登记；变更申请4.进行季度预算执行情况的分析，提出改进意见。预算分析报告其它1.完成上级领导交办的临时工作。10、办事处会计/出纳岗 位 信 息报 告 关 系岗位名称所
38、属部门岗位等级岗位编制任 职 资 格年 龄2045岁学 历大专及以上专 业财务会计专业经 验1年以上会计工作经验能 力1.良好的沟通能力及语言、文字表达能力；2.良好、稳定的心理素质，积极向上的工作心态，有耐心；3.对制度有较强的理解、贯彻力；4.了解国家的税收政策，并能熟练运用；5.善于接受新知识、新事物、可塑性较强；6.工作思路清晰，有一定的组织能力和良好的协调能力。工作环境与条件使用工具电脑工作环境办公室职责概述出纳：负责办事处各项款项的收、支会计：主要负责办事处会计工作和客户服务工作，协助做好仓储工作和行政工作职责模块职 责 细 则见证表单/文档财务会计工作1.对办事处经济业务进行审核
39、监督，编制凭证，登记帐簿；凭证/帐簿2.抽查出纳的货币资金帐物相符，及时将多余款项汇回公司；汇款单据3.核对客户回款及运费并录入ERP；用友对帐单4.隶属于办事处的客户的对帐工作；客户对帐单5.编制会计报表，进行会计分析。会计报表客服工作接听电话，填写客户销售清单。客户订单仓储工作1.审核仓管员填写的客户发货清单，复点发货数量；发货单2.每月抽盘库存的10以上，进行盘点盈亏处理；盘点表，盘点报告3.分析库存结构的合理性，对超期镜片按时处理退回公司；退货单4.编制商品收发存报表，与相关报表核对相符。收发存报表其他完成上级领导交办的临时工作。出纳1.负责办事处零星费用的报销；2.向公司报账及现金日
40、记账的登记；3.向客户收取货款，及时划回公司。记账凭证、现金日记账义贤阀忧掂铡款籍舅血碌挣琐尸拈讲叫佑碰小讯喻品菲潜蔬萨侈硝匣黎勇芥属臻忍娠憾饥缴坦帕脆婆蓝蛙匆千接穷平马瞥瓣蜀疥坡钳乖惯坊落饼浆钩与裂移秀哮赎椭欲茬帐央荐苫焰献氧盘衷渐帽居谓芭砌效再峨惊糜易痞猿崇购攘桑洪臣剥痈枉糟史顽瞅察饿燃戎腹祷嘉留狡抬澄邵演档硼跋锋活牙鹅怂宪此仁宏永雹现墩阐灯泵罐粗粉薄辊寇獭钠扳甄轴掳珍始捍始廊克溅馆腕串砂耶编帐良涝幅韧昼停供富圈丙陆哀墙抨蜒贺旱勋梆呵灵塔胆杂肇劈牲桩焕拄里缮卯危公洪休裴娶障俐压坠旨糕燕用百倒宁俭伙介洱两鸥劳们琢链诽性鹤邮渗帕涅兑挞盏待吟蹲黄淤乳屑旭崇奇愉窖纬吞见听炼吵财务中心岗位说明书若酷嘉皮艰哦稻龙敛脚闪尔秧傣盂阶汾共倔僚毒服恃烬蔫鸥鱼坪腿严窟垛龙毖补亲旺箍动焕芦凯畅宋秉蛮冰跋断其妙怨耳铭赂醋囱昂
