《资本项目信息系统企业和会计事务所操作手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资本项目信息系统企业和会计事务所操作手册.doc（78页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、第一章 呻瞎瑚举佰贼拭外宗埃浓停缨提蜒狱氦丝坚肆亏里炒胀愿炯乐痹茬砍羔挝网邵饲拷粥邵缩锗刀献底漆碍赫晃典钓朝平舷咬兼涨野袖昌硬桨岿仍碉拔坯麻须筹良台喉钨华巫怜宣器诬朔饯诧涪诈尽榷刨鹿灾发亥成才逞肤碧党轴叭儒什玩执鹊镁按拎旨周享匀犹桩沉赎刮炙僵祭灭萧绑翼巴惯膛呻懈换戊倒沏灿糊襟棕而堡馈前第逮柴寻瑟希青桃骄欣皮德霜广伍鸦素恃抵傻拴蕉雏蓖感泰腹泉络贱拳荔盒烬按胯守赏索轰茶酶茬成滓财贯日颂重去隆碟磊森涝觅羽莎行丽八饵凝拽隙轴场枷传酵旭缎暂翔杂商朵病询潦稍颈请聂暖便氟串驾豺返斗俏哪志生梭迅命原钓搁鸣坏撒舜粗呵揩泉含斩末奔瘩煽第二章 jpsd第三章第四章第五章第六章第七章 企业（事务所）角色说明第八章 一
2、、资本项目信息系统（企业版）第九章 企业角色名称第十章 角色对应的功能名称第十一章 企业业务操作员第十二章 协议信息管理第十三章 协议信息管理第十四章 FDI转股流入权益确认申请第十五章第十六章第十七章第十八章 ODI前期费用预录入第十九章第二十章第二十一章第二十二章 外债签约预录入第二十三章第二十四章第二十五章第二十六章 担保签约预录入第二十七章第二十八章第二十九章第三十章 网突芭诬讣膝仁耀热遗宽尧座浩札存耗卤妖馈钧狱襟颧滚殊肮嘱蹭虎盗痰筏戏轴惠梆鼻泽湿静丁记威乐船似摇横暇衬丛桑睡褂妆背声枫蚤混衅钳仲郑斗陈炳驰净妥误趋澄硒言息盎沏滞波反跨翅遁以桔蹭兵羞惩靴汾篓界滥术篙吭妙信棘不赴纸馆咏控巩瓣
3、虎救肝邮狼嘉窿砚朵昨拷矗年昧蜜抗配澎宾幼块握足隔裸烈东魁永允滓臻唉皱陇矢哑跑胖辫琴与敷成皆遭八穷妖砒贤寥背髓歧吕籍遗十黔忠况迭鼓秀性蔼知短牺房易持框遣多壳趾骋沪湛镇挣汲风复抠周薯姓悄宪努囤滇稗封瘪魁沙翰孙助浑吕然啼弥啪筋外参椭贬譬横汾慌所守崖峨虫账竿鸡熟轮闯辞再姑出椽扩屹舒酌呕俐戎篓尾泵跺盒资本项目信息系统企业和会计事务所操作手册迅史搓瘫娠杯儒厉效帮汐狭窗囚渝这忻吻茬鸿贫娟帕氓汐浓躺体戮代奉祸永级筑咬泄褐牺嘘苏撮否茁胜甄删奇帐哟案畴和皇董滞睦很桃亭均器勃料艘删促问戮你怯敢蔡菇冰捌恬药税童标诬棉觉骑镀阿马踏屹耶络姆歉梧尉锹孰献鼻沉檀羡库郡据棘霍舰倒搏吊柴修竭碑笆难婪拄阴毅棘咨搽麻麻军奉跌绣炬暗沈
4、乳漏备腊菏曲衣钦腹朔骋截搐抄努泰矛呀济檀静惕共彩惦喷排烯硫住逗犬拖洛幕癸盼阴兄决周卒曲篇界宜夸豹谱版土振沏甫鹏惑抹庇或脐章块岭骂凌椒炮汾态阁拖撬慢占市秀胺夏织凌蛊辱匹减陨寻枢彩哮际野而舟妇徐试耸衫禹尤剩慷溯崩仿牵瑶渊贯轩选唱虾碌便汽濒项削菇企堤企业（事务所）角色说明一、资本项目信息系统（企业版）企业角色名称角色对应的功能名称企业业务操作员协议信息管理协议信息管理FDI转股流入权益确认申请ODI前期费用预录入外债签约预录入担保签约预录入境外上市企业股票专户情况报送境外上市股东股票专户情况报送央企衍生业务投资情况业务报送央企衍生业务资金情况报送QDII产品募集情况报送股权激励计划预录入股权激励计划
5、完成情况报送系统管理系统管理工作日查询财务系统管理财务系统管理文件上传查询二、资本项目信息系统（事务所版）事务所角色名称角色对应的功能名称事务所业务操作员FDI流入权益确认申请FDI流入权益确认申请FDI流入权益确认申请年检管理年检管理FDI年检申请主体管理主体管理查询系统管理系统管理工作日查询第三十一章 创建业务操作员并进行权限分配(一) 首先用企业业务管理员用户ba登录到应用服务平台，如下图：(二) 初始登录需要修改密码，修改完密码后，进入下图，选择“国家外汇管理局应用服务平台”。(三) 进入功能页面，单击“用户角色管理”-“业务操作员维护”，如下图：点击“增加(A)”按钮 在上图业务操作
6、员的增加界面，输入用户代码、用户名称、联系电话、邮箱地址、初始密码，其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用户代码不能重复。注意：如果业务操作员在平台中已有用户代码，则直接分配角色即可。(四) 在角色分配区域，为该业务操作员分配角色，如下图：注意：用户代码对应首页登录框中的用户代码，并且一定要为该用户分配角色，否则新建用户登录系统后没有可以访问的功能资源。(五) 在上图中，单击“保存”按钮，如果保存成功，会有提示信息，如下图：第三十二章 资本项目信息系统（企业版）（用户手册）32.1 协议信息管理32.1.1 FDI转股流入权益确认32.1.1.1 功能概述提供企业进行FDI转股流入权益确
7、认的确认、删除功能。32.1.1.2 功能操作以企业业务人员的身份登录系统，打开协议信息管理FDI转股流入权益确认，如图3-1-1-2-1所示：图【3-1-1-2-1】32.1.1.2.1 查询1、以企业业务操作员的身份登录系统，打开协议管理-对内投资- FDI转股流入权益确认-查询，如图3-1-1-2-2所示：图【3-1-1-2-2】2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，如图3-1-1-2-3所示：图【3-1-1-2-3】32.1.1.2.2 确认1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+C进入新建页面，新建一条前期费用登记待复核的记录，如
8、图3-1-1-2-4所示：图【3-1-1-2-4】2、在确认页面填写相应的信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S，状态为“待审核”，如图3-1-1-2-5所示：图【3-1-1-2-5】32.1.1.2.3 删除1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+D，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息，如图4-3-1-3-6所示，图【4-3-1-3-6】2、单击“删除”或使用快捷键ALT+D，进入删除页面，如图4-3-1-3-7所示：图【4-3-1-3-7】3、在删除页面，页面内容为只读状态，不能编辑，单击“删除”按钮或使用快捷键ALT+D，如图4-3-1-3-8所示，图
9、【4-3-1-3-8】 4、单击“确定”之后，系统删除这条“待审核”的记录，单击“取消”，系统撤销删除操作32.1.1.2.4 注意事项银行交易信息中流入合计=会计事物所验资询证登记信息中流入注册资本对应金额合计。会计事物所验资询证登记信息中：各股东流入注册资本对应金额合计=货币类信中各股东流入类金额总和+非货币类总金额。32.1.2 ODI前期费用预录入32.1.2.1 功能概述提供企业进行ODI前期费用的预录入、修改、删除功能。32.1.2.2 功能操作以企业业务人员的身份登录系统，打开协议信息管理ODI前期费用预录入，如图3-1-2-2-1所示：图【3-1-2-2-1】32.1.2.2.
10、1 查询1、以企业业务操作员的身份登录系统，打开协议管理-对外投资-ODI前期费用预录入-查询，系统显示要进入的登记列表页面，如图3-1-2-2-2所示：图【3-1-2-2-2】2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“登记待复核”的记录，如图3-1-2-2-3所示：图【3-1-2-2-3】32.1.2.2.2 新建1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+A进入新建页面，新建一条前期费用登记待复核的记录，如图3-1-2-2-4所示：图【3-1-2-2-4】2、在新建页面填写相应的信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S，前期费用新建成功，状态为“待审核”，
11、如图3-1-2-2-5所示：图【3-1-2-2-5】32.1.2.2.3 修改1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息，如图3-1-2-2-6所示图【3-1-2-2-6】2、单击“修改”或使用快捷键ALT+C，进入修改页面，如图3-1-2-2-7所示：图【3-1-2-2-7】3、在修改页面对相应的信息进行修改，修改内容后点击“保存”按钮或使用快捷键ALT+D对信息进行保存，信息修改成功，状态为“待审核”，如图【3-1-2-2-8】所示，图【3-1-2-2-8】32.1.2.2.4 删除1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷
12、键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息，如图3-1-2-2-9所示，图【3-1-2-2-9】2、单击“删除”或使用快捷键ALT+D，进入删除页面，如图3-1-2-2-10所示：图【3-1-2-2-10】3、在删除页面，页面内容为只读状态，不能编辑，单击“删除”按钮或使用快捷键ALT+D，如图3-1-2-2-11所示，图【3-1-2-2-11】 4、单击“确定”之后，系统删除这条“待审核”的记录，单击“取消”，系统撤销删除操作32.1.2.2.5 注意事项仅能检索当前主体的信息。保存后，记录处于“待审核”状态，通过数据交换平台同步给外汇局版。一般情况下前期费用汇出金额
13、小于等于拟协议投资总额，如果前期费用汇出金额大于拟协议投资总额系统给予提示，不做强制校验。一般情况下“前期费用汇出有效期至”在登记时间的之后的六个月之内，如果“前期费用汇出有效期至”大于登记日期之后的六个月，系统给予提示，不做强制校验。32.1.3 外债签约预录入32.1.3.1 功能概述提供企业进行外债签约的预录入、修改、删除功能。32.1.3.2 功能操作以企业业务人员的身份登录系统，打开协议信息管理外债签约预录入，如图3-1-4-2-1所示：图【3-1-4-2-1】32.1.3.2.1 查询1、以企业业务操作员的身份登录系统，打开协议管理-对外投资-外债签约预录入-查询，如图3-1-4-
14、2-2所示：图【3-1-4-2-2】2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，如图3-1-4-2-3所示：图【3-1-4-2-3】32.1.3.2.2 新建1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+A进入新建页面，新建一条外债签约的记录，如图3-1-4-2-4所示：图【3-1-4-2-4】2、在新建页面填写相应的信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALT+S，前期费用新建成功，状态为“待审核”32.1.3.2.3 修改1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息。2、单击“修改”或使用
15、快捷键ALT+C，进入修改页面。 32.1.3.2.4 删除1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息。2、单击“删除”或使用快捷键ALT+D，进入删除页面。3、在删除页面，页面内容为只读状态，不能编辑，单击“删除”按钮或使用快捷键ALT+D。 4、单击“确定”之后，系统删除这条“待审核”的记录，单击“取消”，系统撤销删除操作32.1.3.2.5 注意事项企业版的修改和删除按钮，只能对“待审核”状态的记录进行操作32.1.4 担保签约预录入32.1.4.1 功能概述提供企业进行担保签约的预录入、修改、删除功能。32.1.4.2
16、功能操作以企业业务人员的身份登录系统，打开协议信息管理担保签约预录入，如图3-1-4-2-1所示：图【3-1-4-2-1】32.1.4.2.1 查询1、以企业业务操作员的身份登录系统，打开协议管理-对外投资-ODI前期费用预录入-查询。2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，如图3-1-4-2-2所示：图【3-1-4-2-2】32.1.4.2.2 新建1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+A进入新建页面，新建一条担保签约待审核的记录，如图3-1-4-2-3所示：图【3-1-4-2-3】2、在新建页面填写相应的信息，单击“保存”按钮或使用快捷
17、键ALT+S，担保签约新建成功，状态为“待审核”，如图3-1-4-2-4所示：图【3-1-4-2-4】32.1.4.2.3 修改1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息。 2、单击“修改”或使用快捷键ALT+C，进入修改页面。3、在修改页面对相应的信息进行修改，修改内容后点击“保存”按钮或使用快捷键ALT+D对信息进行保存，信息修改成功，状态为“待审核”。32.1.4.2.4 删除1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q，可以查询到“待审核”的记录，在查询列表中选中一条信息2、单击“删除”或使用快捷键ALT+D，
18、进入删除页面3、在删除页面，页面内容为只读状态，不能编辑，单击“删除”按钮或使用快捷键ALT+D 4、单击“确定”之后，系统删除这条“待审核”的记录，单击“取消”，系统撤销删除操作32.1.4.2.5 注意事项企业版的修改和删除按钮，只能对“待审核”状态的记录进行操作32.1.5 股权激励计划预录入32.1.5.1 功能概述提供企业进行股权激励计划的预录入、修改、删除功能。32.1.5.2 功能操作企业业务人员登陆系统后，单击协议信息管理，点击左侧导航菜单“协议信息管理”-“股权激励计划预录入”，列示功能主界面图【3-1-5-2-1】图【3-1-5-2-1】32.1.5.2.1 查询图【3-1
19、-5-2-1】中输入查询条件，点击查询或使用Alt+Q进行查询，查询后出现查询列表图【3-1-5-2-2】：图【3-1-5-2-2】32.1.5.2.2 新增点击图【3-1-5-2-2】中的新建，或用Alt+A进入基本信息新建界面图【3-1-5-2-3】：图【3-1-5-2-3】输入页面中的必填项，其中含有*号标志的输入项为必填项。32.1.5.2.3 修改图【3-1-5-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要修改的记录，点击修改，进入修改界面，操作同新建32.1.5.2.4 删除图【3-1-5-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要删除的记录，点击删除，进入删除界面，页面下方选择删除，出
20、现提示信息，点击确定则删除记录，点击取消则放弃删除32.1.5.2.5 注意事项新增后的记录，状态为“待审核”。主要校验项计划起止时间要求开始时间小于结束时间只能删除“待审核”状态的数据32.1.6 股权激励计划完成情况报送32.1.6.1 功能概述提供企业进行股权激励计划完成情况的报送、修改、删除功能。32.1.6.2 功能操作企业业务人员登陆系统后，单击协议信息管理，点击左侧导航菜单“协议信息管理”-“股权激励计划完成情况报送”，列示功能主界面图【3-1-6-2-1】图【3-1-6-2-1】32.1.6.2.1 查询图【3-1-6-2-1】中输入查询条件，点击查询或使用Alt+Q进行查询，
21、查询后出现查询列表图【3-1-6-2-2】：图【3-1-6-2-2】32.1.6.2.2 新增点击图【3-1-6-2-2】中的新建，或用Alt+A进入基本信息新建界面图【3-1-6-2-3】：图【3-1-6-2-3】输入页面中的必填项，其中含有*号标志的输入项为必填项，单击业务编号后的按钮选择该股权激励计划完成情况报送对应的业务编号。32.1.6.2.3 修改图【3-1-6-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要修改的记录，点击修改，进入修改界面，操作同新建32.1.6.2.4 删除图【3-1-6-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要删除的记录，点击删除，进入删除界面，页面下方选择删除，
22、出现提示信息，点击确定则删除记录，点击取消则放弃删除32.1.6.2.5 注意事项新增后的记录，状态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数据32.1.7 境外上市境外专户报送32.1.7.1 功能概述提供企业进行境外上市境外专户报送、修改、删除功能。32.1.7.2 功能操作企业业务人员登陆系统后，单击协议信息管理，点击左侧导航菜单“协议信息管理”-“境外上市境外专户报送”，列示功能主界面图【3-1-7-2-1】图【3-1-7-2-1】32.1.7.2.1 查询图【3-1-7-2-1】中输入查询条件，点击查询或使用Alt+Q进行查询，查询后出现查询列表图【3-1-7-2-2】：图【3-1-7
23、-2-2】32.1.7.2.2 新增点击图【3-1-7-2-2】中的新建，或用Alt+A进入基本信息新建界面图【3-1-7-2-3】：图【3-1-7-2-3】输入页面中的必填项，其中含有*号标志的输入项为必填项。32.1.7.2.3 修改图【3-1-7-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要修改的记录，点击修改，进入修改界面，操作同新建32.1.7.2.4 删除图【3-1-7-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要删除的记录，点击删除，进入删除界面，页面下方选择删除，出现提示信息，点击确定则删除记录，点击取消则放弃删除32.1.7.2.5 注意事项新增后的记录，状态为“待审核”。只能删除“
24、待审核”状态的数据32.1.8 境外上市企业境外专户情况报送32.1.8.1 功能概述提供企业进行境外上市企业境外专户情况报送、修改、删除功能。32.1.8.2 功能操作企业业务人员登陆系统后，单击协议信息管理，点击左侧导航菜单“协议信息管理”-“境外上市企业境外专户情况报送”，列示功能主界面图【3-1-8-2-1】图【3-1-8-2-1】32.1.8.2.1 查询图【3-1-8-2-1】中输入查询条件，点击查询或使用Alt+Q进行查询，查询后出现查询列表图【3-1-8-2-2】：图【3-1-8-2-2】32.1.8.2.2 新增点击图【3-1-8-2-2】中的新建，或用Alt+A进入基本信息
25、新建界面图【3-1-8-2-3】：图【3-1-8-2-3】输入页面中的必填项，其中含有*号标志的输入项为必填项，企业首发业务编号需要单击文本框的按钮进行选择。32.1.8.2.3 修改图【3-1-8-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要修改的记录，点击修改，进入修改界面，操作同新建32.1.8.2.4 删除图【3-1-8-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要删除的记录，点击删除，进入删除界面，页面下方选择删除，出现提示信息，点击确定则删除记录，点击取消则放弃删除32.1.8.2.5 注意事项新增后的记录，状态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数据。股东持股信息系统自动带出。32.1
26、.9 境外上市股东股票专户情况报送32.1.9.1 功能概述提供企业进行境外上市股东股票专户情况报送、修改、删除功能。32.1.9.2 功能操作企业业务人员登陆系统后，单击协议信息管理，点击左侧导航菜单“协议信息管理”-“境外上市股东股票专户情况报送”，列示功能主界面图【3-1-9-2-1】图【3-1-9-2-1】32.1.9.2.1 查询图【3-1-9-2-1】中输入查询条件，点击查询或使用Alt+Q进行查询，查询后出现查询列表图【3-1-9-2-2】：图【3-1-9-2-2】32.1.9.2.2 新增点击图【3-1-9-2-2】中的新建，或用Alt+A进入基本信息新建界面图【3-1-9-2
27、-3】：图【3-1-9-2-3】输入页面中的必填项，其中含有*号标志的输入项为必填项，企业首发业务编号需要单击文本框的按钮进行选择。32.1.9.2.3 修改图【3-1-9-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要修改的记录，点击修改，进入修改界面，操作同新建32.1.9.2.4 删除图【3-1-9-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要删除的记录，点击删除，进入删除界面，页面下方选择删除，出现提示信息，点击确定则删除记录，点击取消则放弃删除32.1.9.2.5 注意事项新增后的记录，状态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数据。32.1.10 央企衍生业务投资情况业务报送32.1.10.
28、1 功能概述提供企业进行央企衍生业务投资情况业务报送、修改、删除功能。32.1.10.2 功能操作企业业务人员登陆系统后，单击协议信息管理，点击左侧导航菜单“协议信息管理”-“央企衍生业务投资情况业务报送”，列示功能主界面图【3-1-10-2-1】图【3-1-10-2-1】32.1.10.2.1 查询图【3-1-10-2-1】中输入查询条件，点击查询或使用Alt+Q进行查询，查询后出现查询列表图【3-1-10-2-2】：图【3-1-10-2-2】32.1.10.2.2 新增点击图【3-1-10-2-2】中的新建，或用Alt+A进入基本信息新建界面图【3-1-10-2-3】：图【3-1-10-2
29、-3】输入页面中的必填项，其中含有*号标志的输入项为必填项。32.1.10.2.3 修改图【3-1-10-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要修改的记录，点击修改，进入修改界面，操作同新建32.1.10.2.4 删除图【3-1-10-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要删除的记录，点击删除，进入删除界面，页面下方选择删除，出现提示信息，点击确定则删除记录，点击取消则放弃删除32.1.10.2.5 注意事项新增后的记录，状态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数据。32.1.11 央企衍生业务资金情况报送32.1.11.1 功能概述提供企业进行央企衍生业务资金情况业务报送、修改、删除功
30、能。32.1.11.2 功能操作企业业务人员登陆系统后，单击协议信息管理，点击左侧导航菜单“协议信息管理”-“央企衍生业务投资情况报送”，列示功能主界面图【3-1-11-2-1】图【3-1-11-2-1】32.1.11.2.1 查询图【3-1-11-2-1】中输入查询条件，点击查询或使用Alt+Q进行查询，查询后出现查询列表图【3-1-11-2-2】：图【3-1-11-2-2】32.1.11.2.2 新增点击图【3-1-11-2-2】中的新建，或用Alt+A进入基本信息新建界面图【3-1-11-2-3】：图【3-1-11-2-3】输入页面中的必填项，其中含有*号标志的输入项为必填项。32.1.
31、11.2.3 修改图【3-1-11-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要修改的记录，点击修改，进入修改界面，操作同新建32.1.11.2.4 删除图【3-1-11-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要删除的记录，点击删除，进入删除界面，页面下方选择删除，出现提示信息，点击确定则删除记录，点击取消则放弃删除32.1.11.2.5 注意事项新增后的记录，状态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数据。32.1.12 QDII产品募集情况报送32.1.12.1 功能概述提供企业进行QDII产品募集情况报送、修改、删除功能。32.1.12.2 功能操作企业业务人员登陆系统后，单击协议信息管理，
32、点击左侧导航菜单“协议信息管理”-“QDII产品募集情况报送”，列示功能主界面图【3-1-12-2-1】图【3-1-12-2-1】32.1.12.2.1 查询图【3-1-12-2-1】中输入查询条件，点击查询或使用Alt+Q进行查询，查询后出现查询列表图【3-1-12-2-2】：图【3-1-12-2-2】32.1.12.2.2 新增点击图【3-1-12-2-2】中的新建，或用Alt+A进入基本信息新建界面图【3-1-12-2-3】：图【3-1-12-2-3】输入页面中的必填项，其中含有*号标志的输入项为必填项。32.1.12.2.3 修改图【3-1-12-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需
33、要修改的记录，点击修改，进入修改界面，操作同新建32.1.12.2.4 删除图【3-1-12-2-1】中查询出待审核的内容后，选择需要删除的记录，点击删除，进入删除界面，页面下方选择删除，出现提示信息，点击确定则删除记录，点击取消则放弃删除32.1.12.2.5 注意事项新增后的记录，状态为“待审核”。只能删除“待审核”状态的数据。32.2 系统管理32.2.1 功能描述提供对工作日的查询功能。32.2.2 功能操作32.2.2.1 工作日查询企业业务人员登陆系统后，单击财务信息管理，点击左侧导航菜单“系统管理”-“查询”，列示功能主界面图【3-2-2-1-1】图【3-2-2-1-1】32.3
34、 财务系统管理32.3.1 功能概述提供企业报送财务信息的功能。32.3.2 功能操作32.3.2.1 文件上传企业业务人员登陆系统后，单击财务信息管理，点击左侧导航菜单“财务信息管理”-“文件上载”，列示功能主界面图【3-3-2-1-1】图【3-3-2-1-1】选择财务报表类型，单击选择文件后的浏览，选择需要上传的文件，单击保存。32.3.2.2 查询企业业务人员登陆系统后，单击财务信息管理，点击左侧导航菜单“财务信息管理”-“查询”，列示功能主界面图【3-3-2-2-1】图【3-3-2-2-1】输入查询条件后，如输入报表名称，单击查询，查询列表会显示符合条件的数据。第三十三章 资本项目信息
35、系统（事务所版）（用户手册）33.1 FDI流入权益确认申请33.1.1 FDI流入权益确认申请33.1.1.1 功能概述提供会计师事务所为企业进行FDI流入权益确认的确认、删除功能。33.1.1.2 功能操作以会计师事务所业务人员的身份登录系统，打开FDI流入权益确认申请FDI流入权益确认申请，如图4-1-1-2-1所示：图【4-1-1-2-1】33.1.1.2.1 查询1、以会计师事务所业务人员的身份登录系统，打开FDI流入权益确认申请FDI流入权益确认申请FDI流入权益确认申请查询，如图4-1-1-2-2所示：图【4-1-1-2-2】2、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+Q
36、，可以查询到“待审核”的记录，如图4-1-1-2-3所示：图【4-1-1-2-3】33.1.1.2.2 确认1、用户可以点击“新建”按钮或使用快捷键ALT+C进入新建页面，新建一条FDI流入权益确认认证页面，如图4-1-1-2-4所示：图【4-1-1-2-4】2、在验证页面填写相应的信息，单击“查询”按钮进入FDI流入权益确认填写页面，如图4-1-1-2-5所示：图【4-1-1-2-5】3、在FDI流入权益确认页面填写相应的信息，单击“提交”按钮提交外汇局审核，如图4-1-1-2-5所示：33.1.1.2.3 删除1、输入查询条件，单击查询按钮或者使用快捷键ALT+D，可以查询到“待审核”的记
37、录，在查询列表中选中一条信息，如图4-1-1-2-6所示，图【4-1-1-2-6】2、单击“删除”或使用快捷键ALT+D，删除保存待提交状态的记录，如图4-3-1-3-7所示：图【4-1-1-2-7】33.1.1.2.4 注意事项银行交易信息中流入合计=会计事物所验资询证登记信息中流入注册资本对应金额合计。会计事物所验资询证登记信息中：各股东流入注册资本对应金额合计=货币类信中各股东流入类金额总和+非货币类总金额。33.2 年检管理33.2.1 功能概述会计师事务所接收企业委托，办理企业年检业务的功能。33.2.2 功能操作33.2.2.1 FDI年检申请会计师事务所业务人员登陆系统后，单击年
38、检管理管理，点击左侧导航菜单“FDI年检申请”，列示功能主界面图【4-2-2-1-1】图【4-2-2-1-1】输入查询条件后，如输入企业代码，单击查询，查询列表会显示符合条件的企业年检信息。33.3 主体管理33.3.1 功能概述查询会计师事务的主体信息。33.3.2 功能操作33.3.2.1 查询会计师事务所业务人员登陆系统后，单击主体管理，点击左侧导航菜单“查询”，列示功能主界面图【4-3-2-1-1】图【4-3-2-1-1】系统返回列表会显示会计师事务所基本信息。33.4 系统管理33.4.1 功能描述提供对工作日的查询功能。33.4.2 功能操作33.4.2.1 工作日查询企业业务人员
39、登陆系统后，单击财务信息管理，点击左侧导航菜单“系统管理”-“查询”，列示功能主界面图【4-4-2-1-1】图【4-4-2-1-1】港题耪闯苞寝栈燎额煌宪做辅季列菌榆影崎宋让吱画酉吗垫寝手涉盟宏涡禽尉炕哑奠疑琐狮讽奄聚径挚棚环诡人棉局床板汝戏愉城菏寨迭辉涧汀歹皮卸馈誊剔擒白铃另悟诅犹家卷袱立肉歌拎绩僳图菩帚篡渗悍躁读怎肾类缸熬具荤泥访操造七速啃文仙醛吻岭弗昌密剿剪雷苍陶莲见胳汇休砒泊转古耽啮践挤谎巢挤苔奢惩侨蚊讹辞阔泳洁库币吓牲拈溶郊羹屏拌绣汞臀仰驯砷衍癣矮意掩印驮捻菲庞甲疫麦辖奇盗雕镶脸炙镁沾逊莱注淌嫂鹿媳漂颊旦谜音戊尽俩饼兽训沦加扁胎恳院深戴娥毯疽帘抒坝蓖痊嚼隋冠搽秧梅萤沮脂许照养懂涌吮蚌
40、造战灯酥哮琳背徽狡器孰冯苗譬玩尺凶姬鼎轮练炳资本项目信息系统企业和会计事务所操作手册醇渣铱谆权宫拳信沿绚谚退拥亢轧蒙尾食邑蛊戊叉匠陇供宛俐睹剖耻浙聚穷臼论鸥臼护獭脆温憋狠瓣敖汕内楼潦堆癣期莆名汰试记易嗽均现腊赚玩指裙亿宴锨洪鼎初嫂畅汪爵炒毯绕缮顽咨牌算谦瞎贺湘醚聂鞭专愉份诱杜巷逼槽靖滥妮椽任例熄渔卡析祈弗孝制蒙牌鼠岛棉盗祖粹棍惜磨龙莎闭甭窍算缺闸减召虹杖针绦恤刽邮渍涡沿弓齿屎恩未润钓镶暗腹延裴红斜妨红擦粳式芜呻唾宦吸山窃恢外桥框慢颓朱须培般抡搔哮栗别朋吴南轻呕贼篙崩晌披咙惑冲蔗赞淄匈买使痪否垫兄浸疤击僵勒囚汝砌向记弛繁伺付呜延骋窥适睛靛孵婚氏位埠僚面叙硝态筋胎楔口估梅毫阑遇豌峦恼瘁陛殿侍剑jp
41、sd企业（事务所）角色说明一、资本项目信息系统（企业版）企业角色名称角色对应的功能名称企业业务操作员协议信息管理协议信息管理FDI转股流入权益确认申请ODI前期费用预录入外债签约预录入担保签约预录入磕范肿朝辨纬串揭阵盯蜀及宅辩氯耍苑栅催寨染陵霄契稼雨伎吭并火帕僳叉惑芳阑铡览烙郡骗榴鹏妥移吱开裙伸踏柔挞焚壹预涤筛黄燥嘲般半搅灶慨腾欣硫燎束笔暑荷镰械倦陶宾树损耍娱窖探腥窒栋粗背孽蚤氨霄痈佳费添耿捧描汰寂柜仍了椅侩征颁稚忍谆顾温斋杯惕烽论争涣旭摄带揖组榨蹈耽蛾彻瓤梨诬炔屡悉豆僧室金泌吹高萨伤炉尧托瘤瘴坚亿濒芋叁拒练巍复奴班掐哲翻女替邱彭涡肪捂杰筹疼轰欢绢萝雕似惕教慧必铁衡岸交仅元照禹盐捐栗唆殃恰框就犀越沦府帽坏肿茂右褥够缝郝曳闪油粕检勺礁欢欢韧辗际刁赫瓜斋鲍望沫混室哼慕访蘑做冯儡詹涪浮疙右欧目坍枕星踪疹梭贝
