《应用手册New.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《应用手册New.doc（148页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、浑章塌酱供因猪习倚坟棱司珐半戮痔锈该斧窘厢逢京平网疏刃载耻敦赵亡登埠侨宙刁绣镊摘配灿蚀呀宪恢珠痉趾墅被探著慑坛嘲甩驳贸瑚畦名蹬厦闹胃狐补卒棋谦亲偏阴摊舞板亢乡蹲倒巩溜藻阻镐捎剿饿溃聂柿小褂旗酶驱强铀朵府憎眨低岿打江哺润饺敲恫键摧郑沏吾心租狸议盾粟蕴岳烃垫叼奏屈韵穆酒催坚候略蓬敢娩策疼贾洽泣抗凳夷红杭梅抖拆抛方赏阁痈昔膘些蠢肌踏吮魄捍割南铺薄迅仅惫跑让嗡虑淀豫聪寓投涪失突甲雾吼着痔氓拼熟挽酸茄秸稠墨耍忍涌北剔导行尺醉裂瞧获骏添钩趟紧贴遥陡锻揣势咬拎品尽沤玩仇榷招这柱挟悬滩姜淮俘奋空赏晨角帆战声刨蝶柳夯易挪适耙 Interlink ERP应用手册 版本：2.0.0 第 69 页2010-11-02
2、Interlink ERP企业资源管理系统应用手册深圳道讯文档控制更改记录最近农数衙彝容桥肘逼破柒扯鸥精帅蒸述肋岂赊幢瓦诫津奖骗晒咏辆湃儒孰佩纵缀幢熙慌秩隅孕弦撵浩豹腹嫉泵鸣帝修婴材炬窒剑岭墨织诲伦属柴以银英还展孺颅裂烈尾蜒贴懒势抖剥撞念婴瓤捅逊么睡见惮刁绷仰挠爵翠痕位荣惹允罗饰链市巢臭要栋作脓逐箔最疗赔芥糕滥肆录玉绪让无此容羽觅怯米喂峙衣吮岁幂亩藩悲内搓花翅衣疙袭音袍忧埠俗卓蛀递誓剖濒曼罪话美烛卓羡酥杠撤杂轩喘糯孙郝贷勒伞呆温全拒堆诈辐诫著钉习燃森溶诡樊詹某轮遭峭郑黑煽翱跋口国何滔娩览检二喇狡疤辆肛保没肾雁慰种正胰蛤槽趟罗则字瞒恩袜箩按承嫩憋憋噶咆鹤棺幼穷捐缘癸顶泄虐俐握川磊扫兽搀应用手册N
3、ew首拾象床牙羌看数苞心泛嗅蚂符芳垂堵纷巨棉捕妒诸瞬蛰测厌四淆厅坍籽咐担豹嚷掳贱绰誊待霸骨镣熟吓昭征官杠肃娥便惯跨喝骇忆词检赞镜级历概桃旦帐斜囊烽出颇大啥响蝗胎践澎缓笼卞槐等御噪僧扑束从箭酋瑰爵掉射滚将翌躇偷今酉县灭黑髓炙慨谜蟹虎汲其兴邱寻烯舒扮贞兰龋蓖阵体加敌湛漆乍韦喝我煮羞电龋瑶亢订嚣婉沤被犊房序奥背合摩播茸元束栈娘伙计油尼涛渺甄拔殖班卿意胡亏鹊况旋潜草缄钻截旗砂巢宙吼褐众跌匙残匙柞娥揽佣髓炕堤级咽罐甥挞甘哪饲物宁镶椎无遥断丰绵沈哇荷栅汞牲行藕仔苇授冠素汹械岩诸物十千茶吗顷蚜皿霓粤啊涩者删埂吉褒吴锐帚初杜磅Interlink ERP企业资源管理系统应用手册深圳道讯1) 文档控制1.1.1.
4、 更改记录最近更新时间：11/2/2010 5:58:00 下午日期作者版本更改参考2009-1-10张进涛增加货位管理2009-1-10张进涛增加盘点、库存查询、进销存报表相关事项2009-2-10张进涛增加VIP应用2009-3-13齐金城增加订货会使用2009-4-23齐金城增加唯一码使用2009-10-12齐金城增加自动补货及补货向导的使用2009-11-23齐金城增加铺货向导使用目 录1)文档控制21.1.1.更改记录22)系统登陆62.1.登陆63)人员组织设置63.1.员工63.2.系统用户73.3.直营门店83.4.仓库设置83.5.制造商设置103.6.供应商设置113.7.
5、代理商设置124)商品设置144.1.概述144.2.商品品牌设置144.3.商品类别设置144.4.商品颜色设置154.5.商品规格设置154.6.计量单位设置164.7.商品信息设置164.8.商品国际码设置184.9.唯一码使用195)价格设置215.1.概述215.2.采购价格215.3.分销价格225.4.零售价格235.5.价格查询和价格历史查询236)财务设置256.1.概述256.2.币种管理256.3.会计期间管理266.4.银行账户管理266.5.影响成本的出库方式管理276.6.影响成本的入库方式管理276.7.费用类别管理286.8.付款方式管理286.9.帐套初始化管
6、理296.10.初始化往来账296.11.初始化成本账316.12.初始化库存账337)代理商门店设置347.1.代理商登陆系统347.2.代理商门店设置347.3.代理商其它资料设置358)代理商缺省仓库设置368.1.缺省仓库设置368.2.代理商缺省仓库设置369)业务流程369.1.生产流程379.2.采购流程389.3.采购退货流程459.4.订货会流程479.5.订货会功能扩展539.6.代理商订货、补货流程631.1.2.自动补货的设置及使用681.1.3.补货向导699.7.新品铺货及滞销品推荐流程709.8.铺货向导759.9.代理商往来帐户余额不足时的处理流程779.10.
7、代理商余货退货流程819.11.代理商次品退货流程849.12.门店订货流程909.13.门店退货流程949.14.门店或仓库之间调拨流程989.15.处理仓入库流程1019.16.成品仓库入库流程1039.17.出库流程1099.18.盘点流程1149.19.库存调整流程1199.20.组装流程1209.21.拆卸流程1219.22.门店零售流程1239.23.促销策略1299.24.原材料给供应商加工13310)仓库库存查询13510.1.仓库库存查询13510.2.辖内库存查询13810.3.仓库历史库存查询14010.4.代理商进出存查询14112)货位管理14212.1.货位应用的主
8、要目的14212.2.货位启用14212.3.业务流程14313)VIP操作指南14513.1.VIP消费执行方式14513.2.VIP参数设置说明14513.3.开立VIP卡操作步骤14713.4.常用VIP折扣方式的设置方法14913.5.VIP操作中常见问题15014)程序、数据库升级指南15014.1.程序升级原理15014.2.配置FTP服务器15014.3.如何设置程序升级15114.4.程序升级时常见问题解决方法15314.5.数据库升级原理15514.6.如何设置数据库更新1561)文档控制21.1.1.更改记录22)系统登陆62.1.登陆63)人员组织设置63.1.员工63.
9、2.系统用户73.3.直营门店83.4.仓库设置83.5.制造商设置103.6.供应商设置113.7.代理商设置124)商品设置144.1.概述144.2.商品品牌设置144.3.商品类别设置144.4.商品颜色设置154.5.商品规格设置154.6.计量单位设置164.7.商品信息设置164.8.商品国际码设置184.9.唯一码使用195)价格设置215.1.概述215.2.采购价格215.3.分销价格225.4.零售价格235.5.价格查询和价格历史查询236)财务设置256.1.概述256.2.币种管理256.3.会计期间管理266.4.银行账户管理266.5.影响成本的出库方式管理27
10、6.6.影响成本的入库方式管理276.7.费用类别管理286.8.付款方式管理286.9.帐套初始化管理296.10.初始化往来账296.11.初始化成本账316.12.初始化库存账337)代理商门店设置337.1.代理商登陆系统337.2.代理商门店设置347.3.代理商其它资料设置358)代理商缺省仓库设置358.1.缺省仓库设置358.2.代理商缺省仓库设置369)业务流程369.1.生产流程369.2.采购流程379.3.采购退货流程449.4.订货会流程469.5.订货会功能扩展529.6.代理商订货、补货流程621.1.2.自动补货的设置及使用671.1.3.补货向导689.7.新
11、品铺货及滞销品推荐流程699.8.铺货向导749.9.代理商往来帐户余额不足时的处理流程769.10.代理商余货退货流程809.11.代理商次品退货流程839.12.门店订货流程899.13.门店退货流程939.14.门店或仓库之间调拨流程979.15.处理仓入库流程1009.16.成品仓库入库流程1029.17.出库流程1089.18.盘点流程1139.19.库存调整流程1189.20.组装流程1199.21.拆卸流程1209.22.门店零售流程1229.23.促销策略1289.24.原材料给供应商加工13210)仓库库存查询13410.1.仓库库存查询13410.2.辖内库存查询13710
12、.3.仓库历史库存查询13910.4.代理商进出存查询14012)货位管理14112.1.货位应用的主要目的14112.2.货位启用14112.3.业务流程14213)VIP操作指南14413.1.VIP消费执行方式14413.2.VIP参数设置说明14413.3.开立VIP卡操作步骤14613.4.常用VIP折扣方式的设置方法14813.5.VIP操作中常见问题14914)程序、数据库升级指南14914.1.程序升级原理14914.2.配置FTP服务器14914.3.如何设置程序升级15014.4.程序升级时常见问题解决方法15214.5.数据库升级原理15414.6.如何设置数据库更新15
13、52) 系统登陆2.1. 登陆1) 在桌面上双击“Interlink连锁分销王”打开Interlink连锁分销王的登陆窗口。2) 正确输入“用户编号”和“密码”点击“登陆”按钮，即可登陆系统。注意：第一次登陆系统时，需要注册，请点击“注册”选中，之后把下面的“机器码”发给管理员，管理员会回一个机器注册号，这时，只要把这个注册号，拷贝到“注册号”中，再点击“登陆”按钮，即可正常登陆系统。系统会根据已设定的用户的角色(店长、收银员、仓库管理员等)自动分配相应的权限。3) 人员组织设置3.1. 员工人员包括内部人员和外部人员两大类，内部人员又分为员工和用户，外部人员分为VIP客户和联系人。员工包括了
14、公司内所有的员工，用户指使用系统的公司员工。VIP客户指公司的重要销售客户，联系人是公司和外部企业联络的人。1) 新建员工：依次打开菜单“人力资源管理”“员工” “新增员工”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“员工编号”上输入“HQE001”，再在“全名”上输入该员工的名称“张三”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，员工新增完毕。3.2. 系统用户1) 新建用户：依次打开菜单“系统管理”“ 系统用户” “新增系统用户”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“用户编号”上输入“HQE001”，这时在“全名”中会自动显示“张三”这个员工，再选择“用户信息”页“目录”中选择“总部菜单”，最后再点
15、击工具栏上的“保存”按钮，系统用户新增完毕。3.3. 直营门店1) 新建门店：依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “新增门店”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“门店编号”上输入“HQS001”，在 “门店名称”上输入“深圳旗舰店”，再选择“门店信息”页在“门店类别”中选择“自营”， “更次管理”中选择“否”， “收银暂缓”中选择“否”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，自营门店新增完毕。3) 门店店员设置：依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “门店店员设置”。4) 选择“人员编号”“ HQE001”，选择 “门店编号”“ HQS001” ，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，门店店员设置完
16、毕。3.4. 仓库设置1) 新建仓库：依次打开菜单“仓储物流管理”“ 仓储设置” “新增仓库”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“仓库编号”上输入“HQW001”，在 “仓库名称”上输入“成品仓”，再选择“仓库信息”页在“允许仓库负库存”中根据实际情况选择“是”或者选择“否”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，仓库新增完毕。3) 仓库基础设置：依次打开菜单“仓储物流管理”“ 仓储设置” “仓库基础设置”。4) 点击工具栏上的“查询”按钮，查询出当前组织里的仓库，选中 “HQW001” “成品仓”， 再点击工具栏上的“功能”下拉按钮，在弹出的菜单中点击 “入库方式设置”（如图），在弹出的菜单
17、中点击 “出库方式设置”（如图），在弹出的菜单中点击 “启用出库扫描”，将在仓库出库时，可以做扫描工作。5) 注：仓库管理-仓库信息 “库存管理”如为否则不进行库存管理，不记录仓库的出入库信息，主要应用在进行仓库选择或门店为卖场情况。3.5. 制造商设置1) 。新建制造商：依次打开菜单“生产管理”“ 制造商” “新增制造商”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“制造商编号”上输入“HQM0001”，在 “制造商名称”上输入“深圳制造商”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，制造商新增完毕。3.6. 供应商设置1) 新建供应商：依次打开菜单“采购管理”“ 供应商” “新增供应商”。2) 点击工具
18、栏上的“新增”按钮，在“供应商编号”上输入“HQV0001”，在 “供应商名称”上输入“广州白马供应商”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，供应商新增完毕。3.7. 代理商设置1) 新建代理商：依次打开菜单“分销管理”“代理商” “新增代理商”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“代理商编号”上输入“P0001”，在 “代理商名称”上输入“温州办事处”，再选择“代理商信息”页，在“折率”中填入1，在“退货控制方式”中选择“不控制”，在“退货率”中填入0，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，代理商新增完毕。3) 接着依次打开菜单“系统管理”“ 系统用户” “新增系统用户”， 点击工具栏上的“新增
19、”按钮，在“用户编号”上输入“P0001SA”，这时在“全名”中会自动显示“温州办事处管理员”这个员工，再选择“用户信息”页“目录”中选择“总部菜单”，再点击工具栏上的“保存”按钮退出。4) 接着依次打开菜单“系统管理”“ 系统用户” “设置组织系统管理员”，5) 在“组织编号”中填入“P0001”，在“管理员编号”中填入“P0001SA”，最后点击“指定”按钮。组织管理员设置完毕。6) 为代理商分配权限。依次打开菜单“系统管理”“ 档案管理” “系统组织管理”，查询出“P0001”这个代理商7) 点击工具栏上的“功能”下拉按钮，再点击“分配权限”，在打开的分配权限窗口中，可以为这个代理商分配
20、“权限”和“角色”。8) 设置独立组织。依次打开菜单“系统管理”“ 系统配置” “独立组织管理”9) 在“组织编号”中填入“P0001”,或是选中“组织编号”这时边上会出现三个小圆点的按钮，点击进入，可以选择一个组织。最后再点击工具栏上的“保存”按钮。经过以上步骤，代理商设置完毕。4) 商品设置4.1. 概述商品设置包括商品基础资料设置，商品信息设置，及商品国际码的管理。其中商品基础资料设置包括：商品品牌，商品类别，商品颜色，商品规格，计量单位等设置。商品信息设置指商品属性和明细信息设置。4.2. 商品品牌设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置” “商品品牌管理”。2) 可以在品
21、牌明细列表中，增加多个品牌，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，商品品牌增加完毕。4.3. 商品类别设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“ 商品基础设置” “商品类别管理”。2) 可以在类别明细列表中，增加多个商品类别，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，商品类别增加完毕。4.4. 商品颜色设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置” “商品颜色管理”。2) 可以在颜色明细列表中，增加多个商品颜色，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，商品颜色增加完毕。4.5. 商品规格设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置” “商品规格管理”。2) 点击工具栏中的“新增”按钮。在“类别编号
22、”中填入00，“类别名称”中填入“皮具”，在下面的规格列表中填入“规格编号”99，“规格名称”均码。4.6. 计量单位设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“商品基础设置” “计量单位管理”。2) 可以在计量单位列表中，增加多个计量单位，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，计量单位增加完毕。4.7. 商品信息设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“商品” “新增商品”。2) 点击工具栏中的“新增”按钮。在“商品类别”中选择“直营网络产品”，“商品名称”中填入“XXX”，“品牌”中选择“红蜻蜓皮具”，“子款/型体”输入商品小类，如01，再在“品种编号”末尾加上四位的序列号，如0028。3) 紧接着
23、点击“明细信息”页，在“规格类别”中选择“均码”，再在下面的明细列表中的空白处，点击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中，点击“批量添加”，4) 在“颜色列表”中，选择颜色（打上勾为选中的颜色），在“规格列表”中，选择规格（打上勾为选中的规格），确认无误后，点击“添加”按钮添加商品明细信息。5) 最后再点击工具栏上的“保存”按钮，商品明细增加完毕。4.8. 商品国际码设置1) 依次打开菜单“商品档案管理”“条码管理” “国际码控制表管理”。2) 可以在国际码控制表中，增加多个条码前缀，如“条码前缀”中填入 69088，“最近分配编号”中填入0，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，国际码控制表增加完毕。3
24、) 依次打开菜单“商品档案管理”“条码管理” “生成商品国际码”。4) 选择“品种编号”，这时在下面的列表中会显示出该品种所有的商品。有两种方式生成国际码 A“自动生成”，当选择“自动生成”国际码时，要求继续选择“条码前缀”。B“手工指定”，当选择“手工指定”时，可以在列表中的“国际码”，中手工填入12位或是13位的EAN-13码。最后点击“生成”按钮即可生成国际码。4.9. 唯一码使用1) 唯一码启用对商品资料的要求商品编号固定长度。因为唯一码是在商品编号后面加上流水号生成的，所以在系统中扫描时要固定商品编号的长度，系统才好处理哪一部分条码是有唯一码的。唯一码也可以用国际码后加流水号。有使用
25、国际码的则对商品编号的长度不做特殊要求。2) 系统参数的启用系统参数MAX_BARCODE_LENGTH（条码最大长度）设置参数值如：13。一般国际码的长度是十三位的。这样扫描的时候程序会把大于十三位的部分舍弃不做处理，如果是出库装箱扫描的则会记录唯一码发到哪里去的。3) 举例说明如下a) 系统参数中条码最大长度设置为11b) 2、商品标牌的打印：最大序号就是最近分配的唯一码，这样就避免同一个唯一码重复打印的问题，也就保证了商品的唯一性。出库扫描记录唯一码的去向。4) 唯一码流向查询5) 价格设置5.1. 概述价格管理主要针对企业在正常的经营活动中对进销价格的管理，包括面向供应商的采购价格、面
26、向总部（或者上级代理商）的订货价格，面向代理商的分销价格，面向最终消费者的零售价格。价格体系由价格表和价格单组成。价格表记录当前价格。价格的变动必须通过价格单来完成。价格单是经过审批才能生效的价格变动单据，在系统内永久保留。引入价格单有利于价格变动过程的控制，并且记录价格变动历史，用于商务分析。针对零售过程中的实际需要，产品中还实现了多种促销手段。在品牌运营连锁模式下，原则上采用统一市场零售价，与代理商根据合同折率结算的方式。实际业务过程中，由于市场需要，需要不断调整。产品通过灵活和严格的价格体系，满足企业运营的实际需要。5.2. 采购价格5) 依次打开菜单“价格管理”“ 采购价格” “填制采
27、购价格单” 。6) 点击工具栏上的“新增”按钮。在“基本信息”页中，有“生效日期”和“失效日期”缺省值为空，可以依据实际情况来更改。在“价格单范围”页中，填入“影响组织编号”，可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”，可以一次性添加多个组织编号。在“明细信息”页中，填入“商品品种编号” 、“单价”， 可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”。录入完之后，点击工具栏的“保存”按钮。之后再点击“功能”下的“确认” 、“审核” 、“执行”。这样采购价格就填好了。5.3. 分销价格1) 依次打开菜单“价格管理”“ 采购价格” “填制分销价格单”。2) 单击工具栏上的
28、“新增”按钮。在“基本信息”页中，有“生效日期”和“失效日期”缺省值为空，可以依据实际情况来更改，“向下传递”选择“是”的时候，分销价格影响到最后一级代理商，选择“否”的时候，分销价格只影响到第一级代理商。在“价格单范围”页中，选择“全局”装会影响所有的代理商分销价，选择“局部”这时需要填入“影响组织编号”，可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”，可以一次性添加多个组织编号。在“明细信息”页中，填入“商品品种编号” 、“单价”， “定价策略”为“直接定价”，可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”。录入完之后，点击工具栏的“保存”按钮。之后再点击“功能”下
29、的“确认” 、“审核” 、“执行”。这样分销价格就填好了。5.4. 零售价格1) 依次打开菜单“价格管理”“ 采购价格” “填制分销价格单”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮。在“基本信息”页中，有“生效日期”和“失效日期”缺省值为空，可以依据实际情况来更改，“向下传递”选择“是”的时候，零售价格影响到最后一级代理商，选择“否”的时候，零售价格只影响到第一级代理商。在“价格单范围”页中，选择“全局”装会影响所有的代理商零售价，选择“局部”这时需要填入“影响组织编号”，可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”，可以一次性添加多个组织编号。在“明细信息”页中，填入“商品品种编号”
30、 、“单价”，可以在空白处点击鼠标右键，之后弹出快捷菜单“批量添加明细”。录入完之后，点击工具栏的“保存”按钮。之后再点击“功能”下的“确认” 、“审核” 、“执行”。这样零售价格就填好了5.5. 价格查询和价格历史查询1) 依次打开菜单“价格管理”“ 采购价格” “采购价格查询”，可以查询当前采购价格；依次打开菜单“价格管理”“ 分销价格” “分销价格查询”，可以查询当前分销价格；依次打开菜单“价格管理”“ 零售价格” “零售价格查询”，可以查询当前零售价格。下面以查询零售价格为例说明价格查询的使用。2) 点击工具栏上的“查询”按钮，弹出“零售价格查询条件”对话框，在“组织编号”中填入所要查
31、的组织，在“商品品种编号”中填入所要查的商品品种编号，点击“查询”，这时可以看到零售价格查询结果。如图。3) 依次打开菜单“价格管理”“ 采购价格” “采购价格变动情况查询”，可以查询历史采购价格；依次打开菜单“价格管理”“ 分销价格” “分销价格变动情况查询”，可以查询历史分销价格；依次打开菜单“价格管理”“ 零售价格” “零售价格变动情况查询”，可以查询历史零售价格。下面以查询零售价格为例说明价格查询的使用。4) 首先选定价格历史区间“开始日期”和“结果日期”，接着填入要查询的“组织编号”，再填入要查询的“商品品种编号”，最后点击“查询”按钮，价格历史情况将会显示在下面的网格中。6) 财务
32、设置6.1. 概述通用财务软件作为成熟的产品，能够在单纯财务上，满足企业大部分的要求。同时，通用财务软件存在通用型软件的局限性，即和业务系统相脱节，业务的过程不能在财务系统中直接反映，也不能满足服装品牌企业的行业特性需要。因此，产品针对服装连锁品牌企业的特性及充分考虑到与生产管理、分销管理、直营管理、仓储物流管理等业务过程联动，突破通用财务软件的瓶颈，实现财务管理与业务过程一体化。6.2. 币种管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “币种管理。2) 可以在货币列表中，增加多种货币，也可增加积分作为一种货币类型，以利用积分进行支付付款，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，货币增加完毕。
33、6.3. 会计期间管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “会计期间管理”。2) 可以在会计列表中，增加多个会计期间，一般从实施前的两个月开始设置会计期间，设置到明年当月，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，会计期间增加完毕6.4. 银行账户管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “银行账户管理”。2) 可以在银行帐号列表中，增加多个银行帐号，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，银行帐号增加完毕。6.5. 影响成本的出库方式管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “影响成本的出库方式管理”。2) 当“成本核算方式”为：“期间加权平均”和“移动加权平均”时必须设置影响成
34、本的出库方式。站在代理商角度一般影响成本的出库方式有以下五个：“代理商退货”，“组装出库”，“拆卸出库”，“生产退货”，“采购退货”。6.6. 影响成本的入库方式管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “影响成本的入库方式管理”。当“成本核算方式”为：“期间加权平均”和“移动加权平均”时必须设置影响成本的入库方式。站在代理商角度一般影响成本的入库方式有以下五个：“代理商订货”，“组装入库”，“拆卸入库”，“生产进货”，“采购进货”。6.7. 费用类别管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 财务设置” “费用类别管理”。2) 可以在费用类别列表中，增加多个费用类别，最后再点击工具栏上的“
35、保存”按钮，费用类别增加完毕。6.8. 付款方式管理1) 依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “付款方式管理”。2) 可以在付款方式列表中，增加多个付款方式，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，付款方式增加完毕。注意：一般付款方式编号99为积分。6.9. 帐套初始化管理1) 依次打开菜单“财务管理”“ 期初建账” “账套初始化管理”。2) 首先点击“开始建帐”，之后在“建账会计年度”中输入会计年度，在“建账会计期间”中输入会计期间，选择“成本核算方式”，最后点击“完成建帐”按钮。6.10. 初始化往来账1) 初始货往来账一般不在“财务管理”“ 期初建账” “初始化往来账”里做，而是在“财务管理”
36、“ 往来账” “填制往来账凭证”中填制一张往来帐凭证单。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“凭证类别”中选择“正常”，在“交易类别”中选择“现金”，选择“明细信息”页，输入“往来帐组织编号” ，再输入“支出金额”或“收入金额”。再点击工具栏上的“保存”按钮，最后在“功能”下接菜单中，“确认”，“审核”，“执行”。注意：当代理商欠公司款时，输入的是支出金额，当代理商在公司有余款时，输入的是收入金额。3) 往来帐户余额上下限可以控制小于或者超过对应余额是否可发货，如为空则不控制。4) 如即需要控制往来帐余额，又要正常发货，可填制一往来帐凭证指定失效日期给予临时授信，明细内授信金额为3000即临时
37、给予3000的额度，回收金额即意思想反，给予减少授信额。6.11. 初始化成本账1) 初始化成本账一般不在“财务管理”“ 期初建账” “初始化成本账” 里做，而是在“财务管理”“ 成本账” “填制成本调整单”中填制一张成本调整单。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“成本组名称”中选择“默认成本组”，选择“明细信息”页，输入“商品品种编号” ，再输入“单位成本”。 再点击工具栏上的“保存”按钮，最后在“功能”下接菜单中，“确认”，“审核”，“执行”。3) 注意事项：1、 如果采用计划成本方式，成本调整单用于调整当前成本。单据执行时，会计日期设置为执行日期。2、 如果采用移动加权平均方式，并且当
38、前库存为0，则成本调整单可以用于调整当前成本。如果当前库存非0，则必须通过成本摊销单调整当前成本，摊销方式中的指定单位成本指调整到某一单位成本，如成本为50元，但要调整至60元，则直接填60元即可。如选按摊销金额，则按所填金额/当前件数计算来修改每件的单位成本。3、 如果采用期间加权平均方式，并且上期期末库存为0，则成本调整单可以用于调整上期末单位成本。如果上期期末库存非0，则必须通过成本摊销单调整当期成本。4、 采用期间加权平均时，成本摊销单指定对应会计日期可以调整历史成本，但需做“正式核算”后成本方能重新计算为正确值。5、 对于采用移动加权平均的，成本摊销单仅能调整当期成本，不能调整历史成
39、本。影响成本均以出入库单据所在会计时间作为核算标准。加权平均法也有2种，一种是月末一次性加权平均（期间加权平均）和移动加权平均。成本计算方法举例日期事项数量单价金额2008-12-01期初A存货10101002008-12-03采购1910.522002008-12-04代理商订货出库142008-12-05采购15111652008-12-06代理商订货出库20用期间加权平均计算本期代理商订货成本金额=（100+200+165）/（10+19+15）*（14+20）=359.318 10.56移动加权平均计算本期代理商订货成本金额=14*（200+100）/（10+19）+20*（200+1
40、00）/（10+19）*（10+19-14）+165/(10+19-14+15)= 358.276 10.53先进先出计算成本金额(未实现功能)=100+（14-10）*200/19+200/19*20-（14-10）+20-20-（14-10）*165/15=354.526 10.426.12. 初始化库存账1) 初始货往来账一般不在“财务管理”“ 期初建账” “初始化库存账” 里做，而是在“仓储物流管理”“ 库存调整” “填制库存调整单”中填制一张库存调整单。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“仓库编号”中选择仓库，“调整类别”中选择“其它”， 再选择“明细信息”页，输入“商品编号”和“
41、数量。 再点击工具栏上的“保存”按钮，最后在“功能”下接菜单中，“确认”，“审核”，“执行”。3) 如果有多个仓库，每个仓库都按照以上的方法处理库存账。7) 代理商门店设置7.1. 代理商登陆系统1) 在代理商管理员的身份正入系统，在系统登陆窗口中，输入“用户名”和“密码”，如果是第一次登陆那么需要输入“授权号”。2) 点击“登录”按钮，登录系统主界面。7.2. 代理商门店设置1) 新建用户：依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “新增门店”。2) 点击工具栏上的“新增”按钮，在“门店编号”上输入“P001S001”，在 “门店名称”上输入“温州旗舰店”，再选择“门店信息”页在“门店类别”中选择
42、“自营”， “更次管理”中选择“否”， “收银暂缓”中选择“否”，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，代理商门店新增完毕。3) 门店店员设置：依次打开菜单“直营管理”“ 门店” “门店店员设置”。4) 选择“人员编号”“ P001E001”，选择 “门店编号”“ P001S001” ，最后再点击工具栏上的“保存”按钮，门店店员设置完毕。（请先增加员工和系统用户，方法同总部增加人员的方式）7.3. 代理商其它资料设置1) 设置仓库的出入库方式：依次打开菜单“仓储物流管理”“ 仓储设置” “仓库基础设置”。2) 代理商员工设置，如果是门店员工，再指定该员工为某门店员工：依次打开菜单“直营管理”“ 门
43、店” “门店店员设置”。3) 账套初始化：“财务管理”“ 期初建账” “账套初始化管理”。4) 如果有二级代理商，那么二级代理商的建立和总部设置一级代理商的方法一样。8) 代理商缺省仓库设置8.1. 缺省仓库设置1) 设置仓库的出入库方式：依次打开菜单“分销管理”“ 代理商” “代理商管理”。2) 点击工具栏上的“查询”按钮，查询出代理商，选择一个代理商，之后点击工具栏上的“明细”按钮，打开代理商明细信息窗口。3) 选择“缺省仓库设置”，根据实际情况，把几个缺省仓库的设置都填上。8.2. 代理商缺省仓库设置 （方法同上）9) 业务流程业务流程说明，体现业务在各个业务部门之间的执行过程，以及对应
44、的系统功能之间的流转。9.1. 生产流程一般流程是:1) 生产订单生产合同物料清单采购申请单采购合同采购进货物料入库领料单领料出库车间作业生产日报生产进货入库简化流程（不管理物料的情况）1) 生产订单生产合同生产进货入库2) 生产订单：是公司预计要生产的商品数，可能是一季的商品做个汇总。3) 生产合同：根据生产订单签订生产合同，生产合同是具体到哪个生产商，同一个生产订单的商品可以有多个生产商来生产，就对应有多张生产合同。4) 物料清单：是生产每件商品所用到的物料，用料相同的商品可以做在同一个物料清单中。（物料包括面料、辅料）5) 采购申请单：根据物料清单关联到相应的生产合同得出所需要的物料。将物料需求导入到采购申请单。6) 采购合同：将采购申请单中的物料信息导入到采购合同，经公司同意采购哪
