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1、年末大盘点计划书一、盘点目的1 .仓库空间资源的合理使用2 .仓库库存量的高低把握3 .系统账目与实物间的差异4 .库存商品的合理销售与采购5 .产品的累积及欠缺6 .公司财产的确认7 .准确反映公司全年经营成果和年末资产状况二、盘点方式和盘点时间：1 .自盘：各部门按区域划分自行安排进行盘点并自行监督盘点过程及盘点数据。自盘时间：12月23日-30日。其中：固定资产盘点时间：12月23日-25日仓库存货自盘时间：12月29日-30日车间存货自盘时间：12月31日2 .复盘：由财务部指定人员与盘点成员一同进行复盘。复盘时间：12月26-31日3 .抽盘：由稽核部和IE部负责，资讯部和财务部协同
2、参与。抽盘时间：12月31日三、盘点范围：公司所有资产，不论其存放地点或以何种状态均属之。1 .流动资产(存货)：(1) .原辅材料、包装物、化工料仓库：(包括各生产车间现场和车间小仓库的材料)(2) .半成品和产成品仓库：(包括各生产车间现场和车间小仓库的半成品和产成品)(3) .低值易耗品：(4) .委外加工的物资，具体由外发部安排人员负责，30日前将两方签字确认的交接对账单交至财务部；2 .固定资产：(1) .机器设备：包括生产设备、辅助设备、检验设备；(2) .办公设备、运输设备及其它设备；(3) .房屋建筑物及附属工程。五、盘点组织及各部门职责划分1 .固定资产盘点：12月23日-2
3、5日总负责人：杨森副总主盘人：行政部协盘人：各固定资产归属部门协助行政部盘点2 .仓库存货盘点：12月29日-30日总负责人：黄辉副总主盘人：仓务部协盘人：财务部、采购部、品管部3 .样品仓存货盘点：12月29-30日总负责人：臧旭主盘人：样品仓协盘人：技术部4.B品鞋库存盘点：12月29口-30日总负责人：黄辉副总主盘人：品管部协盘人：财务部5 .生产车间存货盘点：12月31日总负责人：梁杰池副总主盘人：各生产车间协盘人：生管部6 .资讯部：负责协助和辅导盘点数据的整理与录入ERP六、自盘安排1 .固定资产由固定资产管理部协同行政部进行盘点，.总负责人：杨森，盘点时间：12月23-25日；2
4、 .存货自盘时间：2017年12月29-31日存货盘点注意事项盘点单位负责人单位主管盘点注意事项盘点类型成品仓潘国卿王亨进以ERP库存帐为准，所有成型缴库未出货的订单全部列入盘点。产成品原辅料仓王亨进王亨进以ERP库存帐为准，出入库单据须全部入系统。原物料包装物料仓王日明王亨进以ERP库存帐为准，出入库单据须全部入系统。原物料化工料仓王亨进王亨进以ERP库存帐为准，出入库单据须全部入系统。原物料半成品仓张建英巴虎以ERP库存帐为准，针车缴库未发成型订单全部列入盘点。半成品裁断车间俞水军郑经理总仓有作出库，但未上针车的所有订单及部位全部须列入盘点。在制品在制品（原物料）复合车间俞水军郑经理盘点前
5、所有复合须全部完成，切片及复合底材须与总仓核对对清楚，列入盘点。在制品在制品（原物料）针车车间俞永红郑经理裁管有交缴针车，但鞋包未入中转仓的订单针车须全部列入盘点。分鞋包整套及部位，含针车辅料。在制品在制品（原物料）三合一车间张少兵郑经理需与底材仓核对对清楚，领料到现场的订单未缴库的现场全部要列入盘点。在制品在制品（原物料）烫底车间/仓库张少兵/何社华郑经理需与裁管针车及所有烫底流程单位核时进出，按订单盘点。在制品在制品（原物料）注塑车间车间课长郑经理生管有派工注塑有领料但未缴成品仓的订单须全部列入盘点，包含辅料及包材。成品/在制品在制品（原物料）冷粘车间高艳辉郑经理生管有派工冷粘有领料但未缴
6、成品仓的订单须全部列入盘点，包含大底/辅料及包材。成品/在制品在制品（原物料）成品及在制品的部份全部按订单归属盘点，溢出及报废品分类作手工帐管制。外协科汪利明巴虎所有裁断有完成有外发，但鞋面未入中转仓ERP的由外协科盘点厂商寄存。已入及未入总数不能超指令数注：以上区域的盘点由负责人负责，除此表所列的外，若还需要其他协盘人员，由组长安排仓库其他人员协助，必要时可向其他部门申请。七、复盘安排复盘时间：2017年12月26-31S序号区域或内容复盘负责人协盘人员1产成品仓黄辉潘国卿2原辅料仓黄辉王亨进3包装物仓黄辉王日明4化工料仓黄辉王亨进5半成品仓黄辉张建英6裁断车间梁池杰车间主任7复合车间梁池杰
7、车间主任8针车车间梁池杰车间主任9三合一车间梁池杰车间主任10烫底车间梁池杰车间主任11注塑车间梁池杰车间主任12冷粘车间梁池杰车间主任注：复盘可以是全盘或抽盘，抽盘的比例必须50%以上，复盘时所有自盘的负责人必须陪同并负责协助，若协盘人手不够由复盘负责人提出，由区域主管负责安排其他人员配合协助。八、抽盘安排抽盘时间：2017年12月31日序号区域或内容抽盘负责人协盘人员1产成品仓稽核部、IE部潘国卿2原辅料仓稽核部、IE部王亨进3包装物仓稽核部、E部王日明4化工料仓稽核部、IE部王亨进5半成品仓稽核部、IE部张建英6裁断车间稽核部、IE部车间主任7复合车间稽核部、IE部车间主任8针车车间稽核
8、部、IE部车间主任9三合一车间稽核部、IE部车间主任10烫底车间稽核部、IE部车间主任11注塑车间稽核部、IE部车间主任12冷粘车间稽核部、IE部车间主任注：抽盘比例不低于15%,抽盘时要求自盘的负责人必须陪同并负责协助。若协盘人手不够由抽盘负责人提出，由区域主管负责安排其他人员配合协助。九、盘点规定1 .盘点期间原则上停止一切收料和发料，特殊情况需要收料和发料的须及时通报，并做好标识，单独存放；生产车间所有物料除不宜移动半成品，必须全部入（退）库，车间及品质部应及时办理相关入（退）库手续，停止所有资产出入公司；2 .仓库对于近期收到的材料要及时入库入帐，12月28日下班前将所有已收单据签批完
9、，并完成记帐；3 .计划部，务必将盘点期间所需物料提前做好备料计划，并通知生管，物控，仓库做好备料。4 .仓务部，需在12月28日下班前将12月29-31日要出库的材料和产品提前准备妥当，对所有材料和产品应事前予以分开存放标示清晰，并做好相应的帐务处理；5 .品管部：请品管部务必尽量在12月28号前将已收到的物料进行检验处理，并将验收合格数通知仓务部记账；6 .采购部，需在12月28日前完成其所有采购产品并通知供应商12月26-31日停止送货，交期为12月份的产品必须在12月26日之前送至我司。如遇特殊情况，确实需要厂商在12月26-31日当天送货的，则请厂商开据2018年1月1日的送货单，而
10、仓库只办理暂收手续，正式入账则入2018年度1月份，采购部必须严格控制这种特殊情况；7 .公司各部门所有账目必须在12月28日下班前完成，29B-31日所有单据均录入2018年1月1日记账；8 .盘点过程中不论是初盘或复盘，必须将已盘点过的物料明确地标识出来，禁止一个物品重复充数的现象发生；9 .各类存货、资产进行复盘抽查时，随机抽查原则为物料单位价值较大且数量较多者优先考虑；10 .看盘点表笈查实物时注意：实物是否与盘点标示卡及盘点表数量相一致，所有复盘人员可根据实际情况采取“以表查物”、“点物查表”、“看卡盘物”和“卡物对表”等多种方法相结合；11 .各复盘、抽盘人员在进行盘点时，盘点表上
11、各栏必须真实、准确、清晰、完整填列。如出现填写错误须更正的，须在错误处划一横杠，并在旁边填上正确数据并签名，不得涂改。严禁玩忽职守；12 .如在复查盘点时发现实物数量与盘点标示卡及盘点表数量不一致的情况，或者查有实物而没有台账的，应在复盘表上加上此物品，并要求该部门的工作人员在备注栏内进行签名确认，防止漏盘现象；13 .注意查看是否有产品混淆（将不同型号的产品并在一起计数或误将一种产品当成另一种产品计数或物料编码重复）的情况；14 .盘点人员在盘点完毕后，必须对所盘点的区域进行一次清查，查看是否有物品隐藏行为，查看是否存有账外物品；15 .盘点人员要仔细查看是否有不按规定使用白条抵数的现象；1
12、6 .出现账面数、初盘数、复盘数均不相符或部分不相符时，相关人员必须立即检查这些数量的相对物品，由复盘人员监督确认；17 .复盘人员在进行盘查时，必须携带记录本，当发现异常情况且不能当场解决时，需第一时间做好书面记录，待盘查工作完成后再行处理；18 .所有负责人对所负责区域或内容的物料的准确性负责、所有参与盘点的人员对自己的所盘点的工作和数据结果的准确性负责，否则按盘点管理制度相关规定追究当事人责任；19 .各部门应严格按照实地盘存制原则，真实、准确地反映公司资产状况，各盘点人员必须严格按照盘点规定按时保质完成所有盘点工作，以确保公司2018年1月1日恢复正常运营；20 .各部门应充分认识到盘
13、点工作的重要性，及时、认真完成盘点工作并对盘点结果进行分析；对未按要求完成者将按公司相关规定进行处罚。请各部门务必遵循以上相关事项，加强管理人员的责任，以达到财产有效管理目的。十、盘点总结及结果处理财务部将盘点报表与ERP系统帐存数进行核对，并于2018年1月10日下班前生成盈亏报表，交各所属部门分析原因后，2018年1月13日下班前返交回财务部，呈总经理审批。财务部根据各“盘点表”编制“盘点盈亏报告”，进行差异分析及进行相应帐务调整。注：财务部可对整个盘点过程进行跟踪与监督，可针对初盘、复盘中的每个环节进行指导与纠正。江西正博实业有限公司财务部2017年12月19日精品文档精心整理魔呀食品有
14、限公司文件营运部2012营运部2012003盘点工作流程和注意事项一 .盘点目的：全面存货清点，迅速了解全店账面库存与实际库存的差异，掌握商品实际库存的准确性，并就差异深入探讨，针对原因采取具体措施，以减低损耗，方便门店补货，提升管理效率。二 .盘点要求：诚实，准确是盘点的最重要的二点要求。三 .盘点时间：1、每月一次2、新开店次月后实施盘点四,盘点范围：盘点区域分为：仓库、架顶、堆头底、销售区域（正常货架、促销区域）四部分进行盘点。.五.盘点相关部门职责：1.部门主管：盘点前需协助各店进行盘点前的员工培训，指导和检查各店盘点前的准备工作；盘点时至各店监督盘点执行情况，遇到问题及时指正；监督执
15、行。2 .店长：按公司整体盘点计划全面组织门店盘点，是各店盘点的第一执行人，也是各店盘点执行过程中和盘点结果的第一责任人。3 .信息部：需保障各项计算机设施在盘点进行时顺畅使用，出现问题立即解决；对盘点数据及时处理；遇到异常情况及时通报；（暂由门店主管负责）4 .总仓：盘点当日17:00点前完成所有单据的审核及修改工作。六.盘点工作内容：1 .部门主管制定盘点计划2 .总仓在门店盘点当日停止发货3 .营业时间对全店库存进行盘点，严禁漏盘商品，仓库盘点完毕的商品不能再出库上架4 .营业时间按编号抄表，从左至右、从上至下，一组一组货架进行4 .营业结束后对货架进行全面盘点，从左至右、从上至下，一组
16、一组货架进行，严禁漏盘和重复点货。5 .纸面盘点单用三楷字填写，字迹不得潦草。有盘点日期与盘点人签字。6 .录入人接到盘点表后，录入单据后，确认正确无误后在盘点表上签字。7 .错盘商品（含漏盘、大额盘点差异，盘盈），打印后交给总经理审批，并且进行复盘工作。8 .月末财务部出盘点考核表，（暂由门店主管负责）精品文档精心整理七.门店店长：1 .按公司整体盘点计划全面组织门店盘点2 .盘点前的培训：A对参加盘点的人员进行培训。B对盘点前注意事项做出要求。C对盘点计划工作执行前的3小时内进行检查。3 .盘点表前核对货架商品是否“一品一签”；检查所有商品是否全部都有独一无二的条码；4 .盘点前将所有关联
17、陈列商品归位；5 .盘点前促销区域商品定位；6 .盘点前检查库房及货架底层是否有遗漏商品；检查卖场是否有孤儿商品；7 .安排人员对有差异的单品进行100%的盘点。8 .总结盘点并分析盘点差异。8.注意事项：盘点前注意事项1 .为使盘点作业的准确性和盘点后的正常营业，部门间应相互支援,对参加盘点人员要进行事前培训。2 .严禁盘点前于商品陈列处注记或标示商品数量（可事先注明货号、品名、规格、），一经查实，将严肃处理，3 .店内全面审查商品进销货号、单位是否一致。并请总仓及时更正，力求盘点结果准确性。4 .盘点当日正常营业期间要保证陈列丰满。5 .盘点前一定要将空箱清理好，并从盘点区域拿出来。6 .
18、整个盘点过程所有手工盘点单的内容要齐全，字迹要工整。7 .仓库、架顶盘点，可根据门店库房情况，将仓库、架顶商品按序号进行编排。盘点商品的项次和箱外标记要一致，如同一单品有多箱，编号按I-K1-2进行标记。注：不要用笔直接在箱外标记编号，最好用纸张写明编号，再用胶带固定即可。（以免下次盘点时混淆）8 .盘点时门店要将规格易盘错的商品规格在商品上进行标注。（注：明确商品计量单位，是按个，连，提，箱，公斤等计量单位进行盘点）。9 .盘点开始前，门店要对仓库和货架、堆头编号一一进行核对，避免整组漏盘。盘点中注意事项1 .由店长组织参加盘点的员工大会，强调盘点的重要性及盘点的注意事项；2 .注意盘点中易
19、混淆商品：注意同样商品不同规格的；（如，全南果汁系列）注意同样商品不同口味的（如，伦敦卷系列）；注意同样商品不同克数（如，维鲜系列）的；注意货架有货而盘点表上没填的；注意商品包装条形码与价格签条形码是否相符；注意商品类似，名称不同的。3 .对体积小，且又难于清点的商品，必须用购物筐进行两次清点。即第一次从货架放到购物筐时清点，第二次从购物筐放回货架时清点。4 .对易破损的商品，盘点时要加强维护，轻拿轻放；盘点时不同层的同一货号商品不允许累加。5 .盘点时不允许在价格签、价格条、商品包装上乱涂乱画。6 .盘点人员盘点过后要将商品归回原位。新品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理盘点检查注意事项1 .检查是否有漏盘的商品；是否有盘串的商品；2 .对单价高或数量多的商品，需要将数量再复查一次，确保无差错；3 .破损商品是否盘点在内；4 .如发现有较为重大的差异，则必须对差异部分的商品进行全部重盘。5 .对出现重大差异部分的商品，要根据情况追究相应的责任：盘点人员点错的商品，追究盘点人员的责任；营运部2012年7月18日主题词：魔呀盘点规定抄报：总经理：抄送：各部门各门店
