库存物资退货流程.docx

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1、库存物资退货流程洛阳中集凌宇汽车有限公司SAP实施项目业务蓝图设计库存物资退换货流程及相关说明版本1.0文件信息作者姓名部门职责/角色签署日期张杰信息管理 部SAP项目实施 员检查/复核批准修改记录姓名部门职责/角色签署日期姓名部门职责/角色签署日期版本修改原因生效日期流程说明向物资供应商退换货的相关流程，包括退货和换货两 种情况。对于系统外换货，仅限同一种物资的调换，不同物资 之间不允许在系统外进行换货处理。供应处应积极同供应 商协商，当供应商入库时，仓库保管员宜接将库存的待处 理物资同入库的合格物资进行调换，并从入库数量中进行 减扣，其他同正常物资入库。为规范系统内库存物资退货，明确各单位

2、职责，提高工作效率，特制定本流程。相关流程一，寄售物资办理退库1，物资供应部直接创建寄售退库采购订单，在对应 行项目的“返回项目”选项上面打钩，如下图零：!标稚栗购i单IDDDDDmM | :彼 止杰 刨建凭任胳览打开| |回圜画| |淄打印距货|就旧|蜗个人没5|回 标挝采购订单T 1000000140 供虫商80却州宇通汽车症的秘司：壬E日HE2009. 05. 15Bt=万耳Ia雄志 |PO斡星 m 心1物净:i货n：S OPUhM陌|工厂惬叵：IE免着LQ|k 11102-001Q0 TEST 11 3件 D 2009. 05. LSCHYTNH-液簧J鼻蚩中弗庾宇工H|顶目美耻寄.|

3、III| III|返回祺目 口 jJ_d1圈HULI LILILJ LJU倒国图_1回2，物资供应部凭打印出的退库采购订单送到核算处 下账，供应商凭该采购订单领去需要退库物料衫 LP01第OODO：L页（00001 的打印我览郑州孑通汽车集团有限公司21222222郑州市南三环453000郑州供应商代袒:88采购订单号:1000000140送货地址：up集凌手工L洛阳巾,洛龙匠关林人澄西4 7 1洛旧衲丁房FM1000000140 / 2009.05.15范小春 / 13838879917/ 0370-65937751蛟员电乔曜：美同华 / 13613225020tiX / 共1 页）1 一为

4、了输保罪公司耕多捏弟谢二之备、降|氏您豹或.本,我们的奖购订苴下达圳哉汁了距提前， 枝照订鞋见宝的交货F花货,否叫我住保留指收的戒九E固订革提前，本司保留距订单装运F三天之的可要求延日校货的日定制.产异除加3.请贵司在发运前，核查产品的包境、合格证、标识.常蝴封登则报告.、国家绸佥测报告、声品 使用说明书、批护（斋三册.、警示标示、酉己件、附件.名件等是否符合瑟公司相关规底 踏时也屿丁申幕FW注:接到订单后，诺在1日内将确认隹息（到货敖量、到货E寸前 发邮件至相应住应处业务员，请:行项目惘号大小鄂003D 11020400火T3ST11原仓位：入库仓位+ +项目己完全发货+ + +3 件 20

5、00. C5.1S寄售退1或1 3仲牛牵新物料叵 外耕带组：奇售退库i=J3，物资供应部仓库保管员凭采购订单下账明细确定 供应商领料种类、数量。4，物资供应部根据退库采购订单下账明细开据出门 证。二，正常物资退库A，原订单未开发票若按照原采购订单的价格办理退库，可直接对原订单用 移动类型102对原订单进行入库部分或全部冲销，同时填 写原因代码，财务部做发票校验时同正常采购订单发票校验操作。若按照新的折扣价进行退库，需要按照以下步骤处理:1，物资供应部直接创建标准退库采购订单，在对应行项 目的“返回项目”选项上面打钩，按照同供应商确定的退 货协议价格，财务处维护退货物料的价格，如下图所示：司q巨

6、1噂囊I目031趋巧灯I图因陶蜃国U 标准采购订单1000000227已被张杰创建SJ惊准采购订单生头凭证鼬打开|回贸囹 尊 打轲贼|顽H间|正 个人设置屈皿目A物和短只Kpj s.fioun|茹日期尚1将 |opij物和汨工厂返目顶ml免登10SS01T0。能测试原材料m20件D2009. 09. 231.00CNV1件RO-kMlti中集凌宇工厂1匚项目类别；标准退同项目 匚 1000000227=安阳中原型钢生团）冷登型钠有限穿 凭证日甥2QQ9. 09. 15国凰园口 匐亘园口 回2,财务管理部询价员根据和供应商确定的退库价格E1折扣协议维护订单价格，物资供应部凭打印出的退库采购 订单

7、送到核算处下账，见下图安阳市相西路中段玄鸟西北角455000安阳供应商代码:6采购订单号：100000Q227欧 Hfclt:中集凌宇工厂洛阳市各龙区关林大道西471023洛阳lUU0UUUZ2 f / 2009. 09. lb员相购侮/ 13598167680/ 0379-65937754畛员电彳嘛：liwllingyu. com13938419t)82) / 13938419082 / 03723948660（第1页/共 1页）1.为了确保贵公司耕多提前进行准备降低您的成本，我们的采购订单下达均做出了适度提前， 请按照;丁单规定的交货日交货，否则我们俱留拒收的极力.2因订单提前，本会司保留

8、距订单装运日三天t前可以要求延日校货的权力（定制产品除外）3.请贵司在发运前，核查产品的包装、合格证、标识、常规性检测报告、国家级检测报告、产品 使用说明书、维护保养手册、警岗禾小、配件、附件、备件等是否符合我公司相关规定。注:接至I订单后，请在1日翊铜认信息国货数量、至!货时间）发邮件至相应供应处业务弟大小量00010 550100003-化贝测试原材料3缠单i萼捋慌H期库位标准退厚20件20D9. 09. 23 退1须附件库新物料区7852原仓位：*本项目已壳全发货本* *涛仓位夕陪物料组:i=J3,供应部要求供应商开据发票时，数量按照原采购 订单的数量，金额按照原订单及退库订单的金额差开

9、据相 关发票，并在发票上同时注明原采购订单及退库采购订单 号，财务部发票校验如图所示:输入接收的发票：公司代码1000彩土*.汁5J点I100000022S 0因黄物漏务职目质采购订单希式无耳了半兵技单项目惊已单PL 数学ii扣r1亲5租岳代衬Tlfai：! 0000 022310件件 o _u o 2 iih. igIfi.oQ115. 00+Z0, 0Q-JL (17%进均JL (17%注此一库一注毒价格点折扣Z会计凭证如下图所示4,物资供应部仓库保管员凭退库采购订单下账明细 确定供应商领料种类、数量。B，原订单已开发票此时情况同未开发票情况，由于原订单已经开过发票， 无法对原订单再做处理

10、，此时可做如下退货处理。例如， 根据和供应商沟通情况，如果供应商同意通过另一种物料 做等价值换货处理，物资供应部可对该供应商下达采购订 单，项目10为换货的物料明细，项目20为需要退库的物 料明细，在返回项目上打“V”，需要注意的必须保证换货 的价值等于退库物料的价值，采购订单见下图所示：工厂理立采购订甲短艾本返叵I目皿序场场| H 项.二I L- J bbUL UJ_LJ , m.bJ U,Lt.vn Idtl物科数书数呈屋 茹柚 宛货条件 奸 茹地点 棘条杵授制条件 夜本 地址 通信 合附如数帮换货项目物料明细t卅I交黄日期淳时|宾爪钢履蹈NLEMn2. OPFNyI件hc)H其他I中翱泞

11、工TH 口e冥凌于二J a h回圄圄田亶屋回园画I 瞄值I其史在公司代叫101中集凌宁汽车都咳司0JnD 2009. 09. 23三印：|-口：商：厅L 件初H其袖|中集湖HFt安闿中兵型fl弟昌】个自型训白限公I艺上=1担2009. 09. 16果购担猊采购蛆I 2009. 09. 24lu：u|凭证幅览打开| I回厨1葫 国|尊 打卿蓝11律息|旧11蛔 个人设直31构数升项目20为退货项目，价格可根据和供应商谈妥的价格， 可采用原采购价、折扣价等办理退库，供应商所换货物到 厂后，物资供应部凭打印出的采购订单经仓库保管员签字确认后到核算处下账，供应商凭采购的订单退库项目明细安阳市相四路中段

12、玄鸟匹I北角455000安阳供应商代码:6视订单号：1000000230逐曜：中集凌宇工厂洛阳市洛龙区关林大道西471023洛阳到仓库领取退库物料。1000000230 / 2009.09.16员成蛔谜/ 13598167680/ 0379-65937754 畛员电帝障：liwllingyn com(13938419082) / 13938419082 / 03723948660(第1页/共1旬1.为了确保贵公司励多提前进?亍准备降低您的成本，我们的采购订单下达均做出了适度提前， 请按照订单规定的交货日交货，否则我们保留拒收的权九2因订单提前，本公司保留距订单装运日三天之前可以要求延日校货的权

13、力（定制产品除外）3.请贵司在发运前，核查产品的包装、合格证、标识、常规性检测报告、国家级检测报告、产品 使用说明书、维护保养手册、警示标示、配件、附件、备件等是否符合我公司相关规定.注:接到订单后，请在1日相锄认信息（到货数量、至攒时间）发邮件至相应供应处业务员。行项目 物俱大小量缱 单位 要拷1惯日期描S睹标准入库00010 55010000250 件 2009.09.24钢板S 3. 0/18血1201附件库新物料区7909原仓位：涛仓位夕淅物料组：标准方准退库Zu dieser Posit ion erwarten wir Ihre AuftragsbestS igung00020 550100003100 件 2009.09.23贝测试原材料31201附件库酬料区7852原仓位：入库仓位夕隋幽料组：IP Hr标准退发票凭证如下图，金额为零:会计凭证如图:注：不论供应商是否要求按照折扣价退库，只要保证供应 商入库金额和退库金额相等，不产生应付账款，可免开发 票，财务做发票校验时需要物资供应部特别说明。