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1、,第2章,基础数据,基础数据企业运作关键,三分技术、七分管理、十二分数据宣传培训、数据准备、管理变革,数据要求：及时性 准确性 一致性 完整性措施：专门机构制定企业数据标准 业务处理与数据录入同步进行 定期清理数据，控制重复数据 培训员工，严格管理 定期评估,数据分类：1.静态数据：物料主文件、物料清单、工作中心、工艺路线、提前期、客户与供应商数据2.动态数据：库存记录、客户合同3.中间数据：MPS、MRP都是根据静态和动态数据加工处理后生成的中间信息,基础数据 相互关系 与 设置顺序,静 态信 息,工艺路线/提前期,成本/利润中心,仓 库,货 位,库 存 信 息,需 求 信 息,运 行,供应
2、商/客户信息,车间/部门,工作日历,中间信息,工作中心,会计科目,物料分类/类型 物料代码 物料主文件 物料清单,动态信息,建账、公共资料设置与初始化,实验背景,一个虚拟的企业即深圳绿色原野公司是一家以制造和销售为主的高新技术企业主要生产和销售组装电脑和品牌电脑两种产品。公司购买了金蝶K3V11.0软件，包括总账、报表、财务分析、现金管理、固定资产、应收应付、采购、销售、仓存、进出口、质量检查、存货核算、分销、成本管理、生产制造、人力资源、工资等K3所有子系统及OA、CRM系统。,1 帐套管理帐套管理登陆,步骤：打开【开始】菜单中的【程序】【金蝶k3】【中间层服务部件】的【账套管理】，初次使用
3、时，用户名：Admin，无密码，直接点【确定】,进入“金蝶K/3帐套管理”。,帐套管理建立组织机构,步骤：选择【组织机构】菜单，点击【添加组织机构】功能，添加机构代码和名称，【确定】后系统则添加该组织机构在“机构列表”中。,帐套管理新建帐套,步骤：点击【新建】按钮，在“新建帐套”的向导中录入新账套的相关信息，点击【确定】，系统开始建立新帐套；建帐完成后，系统则在“帐套列表”中形成一条纪录。,帐套管理帐套属性设置,步骤：点击【设置】按钮，设置各项帐套参数，包括“机构名称”、“会计期间”等帐套参数；完成属性设置后，点击【确认】，保存该帐套参数设置，并启用该帐套。,帐套管理账套备份,步骤：选择待备份
4、帐套，点击【备份】按钮，选择备份方式和备份路径，【确认】后，系统则生成*.bak和*.dbb文件。,帐套管理账套恢复,步骤：点击【恢复】按钮，首先注意“选择数据库服务器”中关于数据库的各项内容的选择，然后选择原备份的路径，并选中*.dbb文件，修改帐套编号和名称即可。,帐套管理账套批量备份,步骤：点击【数据库】菜单中的【帐套自动批量备份】功能，在此设置备份时间、备份路径、完全备份时间的间隔（小时），并保存此设置方案；系统即按照此方案自动执行备份。,帐套管理用户组授权,步骤：选择【用户】按钮进入【用户管理】窗口 选择【用户管理】菜单中的【新建用户组】，录入组名并【确定】；然后选择新增的用户组，并
5、点击【功能权限】菜单中的【功能权限管理】功能，对该用户组进行授权。,帐套管理新建用户,步骤：在【用户管理】菜单中选择【新建用户】，录入各项用户属性，并制定该用户所属用户组后，进行【确定】；,帐套管理用户授权,步骤：选择该新增的用户，并点击【功能权限】菜单中的【功能权限管理】功能，在此处对该用户进行所属用户组权限之外的用户权限授权，可以使用【高级】按钮进行明细的权限设置。,2 公共资料设置-1,基础资料中的公共资料不仅是总帐系统的基础数据，也为其他系统所共同使用，是k/3整个系统所不可缺少的基础资料。公共资料分为两大类，一类是包括科目、币别、凭证字、计量单位等基本公共资料。另一类是部门、职员、客
6、户等核算项目。,2 公共资料设置-1,核算参数,计量单位,凭证字,客户,供应商,设置流程,会计科目引入,部门,职员,仓库,科目,（1）从模板中引入会计科目(新会计准则科目)（2）凭证字设置：常用设置方案：A.收、付、转 B.现收、现付、银收、银付 C.记,物料,2 公共资料设置-2,（3）设置总帐系统核算参数操作路径：系统设置-系统设置-总账-系统参数系统参数是总帐系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡中，各行填入相应的资料即可；第三个选项卡“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建帐套的启用期间相同（故总帐的会计期间
7、是由新建帐套确定的，不能更改）；主要是第二个选项卡中又分为基本信息、凭证、预算、往来传递四个内容。,2 公共资料设置-3,（4）设置计量单位、客户、部门、供应商、员工、物料资料、仓库,说明:计量单位:有时物料的计量单位可能有几个，一个为主计量单位，其他为辅助计量单位，为了能够体现该物料多种计量方法及这些计量单位之间的运算关系，K/3系统将其设置成一个计量单位组，在组中各计量单位是主计量单位和辅助计量单位的关系，两者之间设置系统。如：螺钉 个 包,物料资料 物料属性有基本资料物流资料计划资料设计资料标准数据质量资料条形码,2 公共资料设置-4,物料代码：是计算机系统对物料的惟一识别代码。每项物料
8、均应有唯一的代码；简明，不要太长；无含义，只是标识符，不是描述符。顺序码 区间码 层次码 混合码,基本资料-物料代码,基本资料-物料属性-1,自制：物料属性为自制表明该物料是企业自己生产制造出的产成品。在系统中，如果是自制件，可以进行BOM设置，在BOM中，可以设置为父项，也可以设置为子项。外购：物料属性为外购，是指为生产产品、提供维护等原因而从供应商处取得的物料，可以作为原材料来生产产品，也可以直接用于销售。在BOM设置中，不可以作为父项存在。委外加工：物料属性为委外加工，是指该物料需要委托其它单位进行生产加工的物料，一般情况下，其处理类似自制件。,基本资料-物料属性-2,虚拟件：物料属性为
9、虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚拟件。以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料，不进行成本核算。当记载有虚拟件的销售订单关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库单上展开、以子项的形式出库。,基本资料-物料属性-3,规划类：是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说，对应的物料是产品类，不是具体的产品。在BOM中，规划类的物料可以是父项，也
10、可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。,基本资料-物料属性-4,配置类：配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其中某些部分结构由用户指定。只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户
11、的产品配置。,基本资料-物料属性-5,特征类：特征类物料与配置类物料配合使用，表示可配置的项的特征，不是实际的物料，在BOM中只能是配置类物料下级。特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料。如显示器作为特征件，显示器本身不是实际的物料，表示显示器的种类是可以由用户选择的，其下级可能是三星显示器、飞利浦显示器，这才是实际的物料。此外，特征类物料需要定义其下属特征件组及其用量、百分比关系。此类物料不在任何单据上进行业务处理。,物流资料-计价方法,为存货核算，发出成本和结存成本时采用的计价方法。加权平均法：物料的发货单位成本=（期初总金额+本期收到物料的总金额）/（期初总数量+本期收到数量）移动平均
12、法：指物料的发出成本是随着物料的不断购入而变化，每进一次物料就加权平均一次先进先出：指存货的发出成本依据先购入先发出的假定原则进行计算，依次类推分批认定法：指存货的发出成本和结存成本依据每次购货时确定的批次分别计算计划成本法：指各种物料在平时的购入、发出时均按设定的计划成本核算，期末需对“材料成本差异”分摊，并计算发出实际成本和实际结存成本,计划资料-计划策略,总装配（FAS）主生产计划（MPS）物料需求计划（MRP）无,主生产计划（MPS）：指需求来源为独立需求，要进行主生产计划运算；其需求计算在主生产计划里进行；如果业务流程中不进行主生产计划计算，只运行MRP，则MPS物料也在MRP里进行
13、计算。可以将完成品，重要的半成品，提前期特别长的物料设为MPS物料，进行主生产计划运算。物料需求计划（MRP）和总装配（FAS）：表示用物料需求计划（MRP）方式进行计划，其需求计算在物料需求计划里进行。但如果其下级物料为MPS物料，该物料也会在MPS里计算处理。将一般的自制件、采购件设为MRP类物料。无计划：表示此物料不进行需求计划计算。数量大、金额小的不重要的物料设为“无”。,计划资料-订货策略-1,固定批量（FOQ）批对批（LFL）期间订货量（POQ）再订货点（ROP）,主要用于主生产计划（MPS）或物料需求计划（MRP）运算时对批量调整的不同处理。如果计划计算方案参数：“不考虑订货策略
14、和其它批量调整参数”则不进行批量调整。,计划资料-订货策略-2,期间订货量（POQ）：计划订单产生来满足某期间的需求，用户只需输入订货间隔期，系统会依订货间隔期栏位设定的天数，先计算该期间各天的净需求，然后按期间将各天的净需求进行汇总后进行批量调整，在各期间的第一天生成计划订单。批量调整的公式为：计划订单量=最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】*批量增量批对批法（LFL）：表示对每一天的净需求都产生计划订单。批对批（LFL）同样会考虑最小订货批量、批量增量固定批量法（FOQ）：计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固定/经济批量所定数量的整数倍。此时系统将设定：最小订
15、货批量=批量增量=固定批量再订货点（ROP）：当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定/经济批量指定的数量。如果库存大于再订货点，则用（库存 再订货点）/日消耗量的最小整数算出库存还可维持的天数，在该日期后再产生计划订单,计划资料-订货批量-1,最小订货批量最大订货批量批量增量固定/经济批量,计划资料-订货批量-2,最小订货批量：是指每次订货量不能低于此值；最大订货批量：是指每次订货量不能大于此值（最大订货量在计算过程中未做限制，只会在计算日志里进行提示）；批量增量：是指物料的最小包装单位或最少生产数量；固定/经济批量：是指每次订货最佳的批量。对于订货策略为批对批和期间订货
16、法的物料，在进行批量调整时，会考虑最小订货量和批量增量的影响，计算公式为：计划订单量=最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】*批量增量。对订货策略为固定批量法的物料，其计算公式同上，但最小订货量和批量增量都取固定批量的值。如果设定了这些值，系统在计算MPS/MRP时将把净需求进行调整。这可能会导致需求量的放大。,计划资料-提前期,固定提前期：是指生产采购不受批量调整的提前期部分，主要包括产品设计、生产准备和设备调整、工艺准备等必须用到的时间。变动提前期：是指生产受到需求批量影响的提前期部分，在取数时，表示生产变动提前期批量所需要的总的时间减去固定提前期。累计提前期：表示某物料从采购所有的原材料到成品装配出库的整个过程所需要的时间。累计提前期不可维护，在BOM维护里可进行累计提前期的计算。变动提前期批量：是和变动提前期联合使用的一个参数，用户可以定义为一个最佳生产批量，或者其他比较容易统计的生产量。提前期计算公式：提前期固定提前期（订单需求量/变动提前期批量）取整变动提前期,实验任务,温馨提醒：基础数据设置后请检查确认在做作业时请将重点及注意事项记录在笔记本上本次实验课堂小结本单元结束时交,
