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1、工程管理业务流程学习,项目概况,业务事项报批,招标管理,中标确认,房产合同管理,预算申报,结算申报,项目结算管理,合同发票管理,合同支付管理,85%,100%,项目立项,房产合同变更签证,工程管理业务流程图,项目概况,（一）项目概况（系统审批）：该单据为业务流程的起点。项目公司工程部在“项目概况”项下的“项目概况”中制作相应的单据，通过系统提交审批。系统审批流程为：项目公司工程部制单项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司分管领导审批执行。（二）项目开发效益预测（系统审批）：本测算表将作为项目考核的重要依据。项目公司在“项目概况”项下的“项目开发效益预测表”中制作相应的单据，其中“房产开发收入
2、预算明细”中的“物业面积”不得小于“项目概况”中的“实际可建面积”（系统控制），通过系统提交审批，根据需要可打印出“项目开发效益预测表”。系统审批流程为：项目公司经办人制单项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司分管领导审核公司总经理审批执行。,返回流程图,第1/1页,项目立项,（三）项目立项（系统审批）：该单据包括“预立项”和“正式立项”，当项目取得“建设工程规划许可证”后，必须办理“正式立项”手续，“正式立项”后，不得再在“预立项”项下办理任何新的“招标管理”、“业务事项报批管理”、“项目预结算申报-项目预算申报”等业务，同时应通过“前期费用调节表”及时将“预立项”项下已发生的费用转入“正
3、式立项”项下。1.“预立项”：项目公司工程部在“项目立项”项下的“项目立项”中制作“项目立项基本信息”，只能选择“前期”和“公共标段”（系统控制），通过系统提交审批（标段以主体工程的划分为准）。系统审批流程为：项目公司工程部制单项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司分管领导审核公司总经理审批执行。,下页,第1/2页,项目立项,2.“正式立项”：一般应按照项目开工建设的实际立项。项目公司工程部在“项目立项”项下的“项目立项”中分别制作“项目立项基本信息”和“项目立项效益预测表”。本测算表将作为项目考核的重要依据，其中“项目立项收入预算明细”中的“物业面积”不得小于“项目立项基本信息”中的“预计
4、开发面积”（系统控制），通过系统提交审批，根据需要可打印出“项目开发效益预测表”。系统审批流程为：项目公司工程部制单项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司项目管理部审核公司成本管理部审核公司总工程师审核公司分管领导审核公司总经理审批执行。（四）前期费用调节（无需审批）：当项目正式立项后，项目公司财务部在“项目立项”项下的“前期费用调节表”中将“预立项”时发生的成本及费用，根据财务规范分摊到相应的期数中，系统执行后自动生成财务凭证。该单据无需审批。,返回流程图,第2/2页,项目招标,本模块适用于招标、投标、业务事项报批、项目预结算申报等，包括招标管理、业务事项报批管理、项目预算申报、项目结算申
5、报、中标确认等流程，是所有房产合同签订的依据。（五）招标管理（手工审批）：预计金额在100万元（含）以上的业务，原则上须通过招标的方式进行。项目公司经办部门在“项目招标管理”项下的“招标管理”中制作相应的单据，其中招标类型为“材料（设备）采购工程”的必须输入“招标设备明细”（系统控制）。系统提交申报后打印出“招标文件审批表”，通过手工提交审批，审批通过后由公司成本管理部提交系统执行。手工审批流程为：项目公司经办人制单项目公司经办部门负责人审核项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司项目管理部审核公司成本管理部审核公司总工程师审核公司成本管理部分管领导审核公司分管领导审核公司总经理审批执行。,返
6、回流程图,第1/1页,业务事项报批,该单据适用于预计金额在100万元以下或预计金额在100万元（含）以上但不适合招标的业务事项（必须说明原因）。项目公司经办人在“项目招标管理”项下的“业务事项报批管理”中制作相应的单据，必须选择“是否政府规费”和“有无文档”以及“是否询报价”（系统控制），系统提交申报后打印出“业务事项报批联系单”。如报批类别为“材料（设备）采购工程”或通过询报价的，必须输入“业务事项材料设备明细”（系统控制），并打印出“项目建议书-工程材料（设备）询价表”（作为业务事项报批联系单的附件）。如业务事项属于政府规费的，必须输入政府规费类型，待当前单据审批通过提交执行后，由系统自动
7、生成对应的“中标确认”、“房产合同报批管理”、“项目结算管理”数据。根据下列情况办理审批手续，审批通过后由公司成本管理部提交系统执行。,下页,第1/2页,业务事项报批,1.预计金额在5万元以下的业务事项（手工审批），经公司成本管理部负责人审批后执行（系统提示）。手工审批流程为：项目公司经办人制单项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司成本管理部负责人审批执行。2.预计金额在5万元（含）30万元的业务事项（手工审批），经公司总经理审批同意后执行（系统提示）。手工审批流程为：项目公司经办部门制单项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司项目管理部审核公司成本管理部审核公司总工程师审核公司成本管理部分
8、管领导审核公司分管领导审核公司总经理审批执行。3.预计金额在30万元（含）100万元或100万元（含）以上但不适合招标的业务事项（手工审批），须经公司董事长审批同意后执行（系统提示）。手工审批流程为：项目公司经办部门制单项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司项目管理部审核公司成本管理部审核公司总工程师审核公司成本管理部分管领导审核公司分管领导审核公司总经理审核公司董事长审批执行。,第2/2页,返回流程图,项目预算申报,凡需通过中介机构编制预算，或预计金额在100万元（含）以上的招标业务，须办理预算申报手续。项目公司工程部在“项目招标管理”项下的“项目预结算申报项目预算申报”中制作相应的单据，
9、通过系统提交审批，根据需要可打印出“工程预算委托申报表”和“预算审计报送资料清单”。系统审批流程为：项目公司工程部制单项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司项目管理部审核公司成本管理部审核公司总工程师审核公司成本管理部分管领导审核公司分管领导审核公司总经理审核集团公司财务总监审批（并填写审计机构、收费标准、预计费用等信息）执行。“预算审计报送资料清单”的交接手续为：项目公司工程部制单报送单位经办人签字、单位盖章接收单位经办人签字、单位盖章提交执行。,第1/1页,返回流程图,项目结算申报,凡需通过中介机构办理结算的业务，或送审金额在100万元（含）以上的业务，须办理结算申报手续。项目公司工程部
10、在“项目招标管理”项下的“项目预结算申报项目结算申报”中制作相应的单据，通过系统提交审批，执行后可打印出“工程结算委托申报表”和“结算审计报送资料清单”。系统审批流程为：项目公司工程部制单项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司项目管理部审核公司成本管理部审核公司总工程师审核公司成本管理部分管领导审核公司领导审核集团公司财务总监审批（并填写审计机构、收费标准、预计费用等信息）执行。“结算审计报送资料清单”的交接手续为：项目公司工程部制单报送单位经办人签字、单位盖章接收单位经办人签字、单位盖章提交执行。,第1/1页,返回流程图,中标确认,1.“中标确认书”（手工会签）：中标确认来源于招标管理、业
11、务事项报批管理、项目预算申报、项目结算申报等四个环节。根据公司招标小组对各投标单位投标文件的综合评审，或相关部门和领导对业务事项报批、项目预结算申报内容的审批结果，公司成本管理部在“项目招标管理”项下的“中标确认”中制作相应的单据，填制中标单位、中标金额、预算编制单位及预算标底金额（其中报批事项的标底为批准金额，预、结算申报的标底为由集团财务总监填写的预算编制或结算预计费用）、有无文档等信息，其中中标金额原则上不得大于预算标底金额（系统提示）。对于招标事项，必须将中标单位的投标文件上传至“中标相关文档”，委托中介机构编制预算标底的，要将预算标底电子文档上传（系统控制），系统提交申报（报批和预结
12、算申报事项可直接提交执行）后打印出“中标确认书”，手工提交招标小组成员会签后执行。手工会签流程为：公司成本管理部制单公司招标小组成员会签执行。如当前中标确认所涉业务事项属于政府规费的，“中标确认”单据的数据由“业务事项报批管理”自动生成，系统自动提交执行，无需审批。2.“中标通知书”（无需审批）：根据已经审批的“中标确认书”，项目公司工程部可根据需要，在“项目招标管理”项下的“中标确认”中打印出“中标通知书”发中标单位，其中“中标通知书”的中标金额不得大于“中标确认书”的金额（系统控制）。,第1/1页,返回流程图,房产合同管理,（九）房产合同报批管理（手工审批）：根据中标确认结果，项目公司经办
13、人在“房产合同管理”项下的“房产合同报批管理”中制作相应的单据，录入合同的相关信息，必须选择“有无文档”、“费用分摊”等（系统控制），其中合同金额不得大于中标金额（系统控制），系统提交申报后打印出“合同（协议）审批表”，通过手工提交审批，审批通过后由公司成本管理部提交系统执行。如一个中标确认需产生若干个合同的，合同总金额不得大于中标金额。如合同类别为“材料（设备）采购工程”的，必须输入“甲供/材料（设备）信息”（系统控制）。如合同金额为代垫或部分代垫的，则费用分摊类型为“有”，同时，在“项目结算管理”中须列清代垫金额，并在“房产合同支付管理”中选择扣回。如当前合同所涉业务事项属于政府规费的，“
14、房产合同报批管理”单据的数据由“业务事项报批管理”自动生成，系统自动提交执行，无需审批。手工审批流程为：项目公司经办人制单项目公司经办部门负责人审核项目公司财务部审核项目公司法律顾问审核（根据需要）项目公司负责人审核公司项目管理部审核公司成本管理部审核公司总工程师审核公司成本管理部分管领导审核公司分管领导审核公司总经理审批执行。,第1/1页,返回流程图,房产合同支付管理,该单据作为支付款项申请使用，包括预付款项、待付款项，在办理项目结算前，最多只能付到合同金额的85%，待办理项目结算后才可支付其余款项（系统控制）。项目公司经办人在“房产合同管理”项下的“房产合同支付管理”中制作相应的单据，根据
15、工程进度支付的打印出“工程款支付审批表”（“工程款支付申请表”必须作为附件，下同），其余打印“款项支付审批表”，通过手工提交审批。如为预付款退回的，系统操作方法与支付预付款时相同，但金额为负，系统执行后打印出“收款通知单”交财务部门入账。如有水电费、甲供材料、维修费、审计费、工程借款、质保金、履约保证金、代垫款等扣款的，必须在“扣款明细”中录入相关的信息，并打印出“工程款扣款明细表”作为附件。“款项支付审批表”的审批流程为：项目公司经办人制单项目公司经办部门负责人审核项目公司财务部审核项目公司负责人审核公司财务负责人审核公司分管领导审核公司总经理审批（适用于50万元的）公司董事长审批执行。“工
16、程款支付审批表”的审批流程为：项目公司工程部制单项目公司总工程师审核项目公司财务部审核项目公司工程副总审核项目公司负责人审核公司成本管理部（核算员、负责人、分管领导）审核公司分管领导审核公司总经理审批（适用于50万元的）公司董事长审批执行。“工程款支付申请表”的申请流程为：施工单位申请监理单位确认项目公司工程部编号提交。,第1/1页,返回流程图,房产合同发票管理,项目公司取得成本或费用发票后，经办人在“房产合同管理”项下的“房产合同发票管理”中制作相应的单据，必须填明原始发票号码（系统控制），系统提交执行后打印出“报销单”。如根据发票见票即付的，需点击“生成付款申请”并执行，“报销单”自动显示
17、费用报销单号和付款通知单号，打印出“报销单”和“款项支付审批表”或“工程款支付审批表”，通过手工提交审批后一并交财务入账。如为待付的，“报销单”上只显示报销单号，通过手工提交审批后交财务入账，实际支付时需在“房产合同管理”项下的“房产合同支付管理”中制作并打印出“款项支付审批表”或“工程款支付审批表”，按要求进行审批。如项目公司依据房产合同发票支付款项并入账后，发票金额减少时（开具收据或收到红字发票），经办人须填制“计算机管理联系单”，写明需红冲的对应发票等相关内容，通过审批后交集团信息中心统一处理。处理完毕后，项目公司经办人在“房产合同管理”项下的“房产合同发票管理”中打印出处理后的红冲发票
18、和新发票的“报销单”，再在“房产合同管理”项下的“房产合同支付管理”中打印出对应付款单据的“收款通知单”交财务部门入账。“报销单”的审批流程为：项目公司经办人制单项目公司经办部门负责人审核项目公司财务部审核项目公司负责人审批执行。,第1/1页,返回流程图,房产合同变更签证,（十五）图纸会审纪要管理（手工审批）：项目公司工程部在“房产合同变更签证管理”项下的“房产合同施工图变更管理”中制作相应的单据，系统提交申报后打印出“施工图会审纪要审批表”，通过手工提交审批，审批通过后由公司成本管理部提交系统执行。手工审批流程为：项目公司工程部制单项目公司负责人审核公司项目管理部审核公司成本管理部审核公司总
19、工程师审核公司分管领导审核公司总经理审批执行。（十六）变更签证管理（手工审批）：按下列步骤操作：1.变更签证审批（手工审批）：项目公司工程部在“房产合同变更签证管理”项下的“房产合同变更签证管理”中制作相应的单据，必须录入“预计变更签证金额”、“有无文档”等（系统控制），系统提交申报后打印出“工程签证报审核定表”（系统提示审批权限），通过手工提交审批，公司成本管理部必须在“工程签证报审核定表”上填明“审核变更金额”（项目公司负责人审批的除外），审批通过后由公司成本管理部录入业经审核核准的变更金额（“审核变更金额”），并提交系统执行。,第1/3页,下页,房产合同变更签证,如签证时遇造价增减相当或
20、未发生变化；仅为单价签证，工程量另行签证；非施工单位原因造成的工期顺延，给予工期签证等情况时，“预计变更签证金额”允许为零，其他情况下均不允许为零（系统控制）。如签证内容为“材料/设备价格签证”和“单价签证”的，必须输入“材料设备变更签证明细”，（签证价-暂定价）数量=预计变更签证金额（系统控制）。“工程材料(设备)询价表”作为附件。“工程签证报审核定表”的审批流程为（系统提示）：项目公司工程部制单项目公司总工程师审核项目公司负责人审批（适用于预计签证金额3万元的）公司董事长审批（适用于累计签证超过合同金额5%以上的）执行。“工程材料(设备)询价表”的审批流程为：项目公司工程部材料管理员制单项
21、目公司工程部负责人审核项目公司负责人审批公司成本管理部材料管理员复核提交执行。,第2/3页,下页,房产合同变更签证,2.变更签证联系单签发（相关单位会签，无需审批）：项目公司工程部根据“工程签证报审核定表”的审批结果和意见，在“房产合同变更签证管理”项下的“房产合同变更签证管理”中打印出“工程签证联系单”（一式五份），提交相关单位会签后下发（其中项目公司由施工合同中指定的签发人员签字）。3.预计变更签证金额的确认：预计变更签证金额和审核变更金额属公司内部的预计金额，在办理项目结算时确认，不得预付（系统控制）。在项目结算审批结束后，系统自动将最终确认的变更签证金额（“结算变更金额”）回写。,第3
22、/3页,返回流程图,项目结算管理,（二十七）项目结算管理：包括项目结算申报、项目结算管理。所有房产合同均须办理结算手续。1.项目结算申报按“项目招标管理”项下的“项目预结算申报项目结算申报”流程办理。2.项目结算管理（1）项目结算结果审批（系统审批）：必须在完成所有业务事项后才能办理项目结算。办理项目结算后不允许再发生该合同项下的任何变更。项目公司工程部在“项目结算管理”项下制作相应的单据，必须取出该合同项下的所有变更签证信息（包括施工图变更），录入“结算变更金额”（审批完成后自动回写到对应的“房产合同变更签证管理”中），如有未执行的变更签证信息，系统将视作不具备结算条件。通过系统提交审批，审
23、批人员必须严格审核书面结算资料（系统提示），执行后可打印出“工程结算审批表”（系统提示审批权限）。,第1/2页,下页,项目结算管理,系统审批流程为：项目公司工程部制单项目公司财务部审核(并填写工程竣工决算报告相关数据)项目公司负责人审核公司成本管理部审批（适用于结算金额5万元的）公司成本管理部分管领导审核公司分管领导审核公司总经理审核集团公司财务总监审批执行。工程竣工决算报告的审定造价由系统自动取数。结算审批被驳回的，审定造价自动清零；工程竣工决算报告的应付尾款与项目结算管理的应付工程款必须一致，否则系统无法执行（系统控制）。如当前项目结算所涉业务事项属于政府规费的，“项目结算管理”单据的数据由“业务事项报批管理”自动生成，系统自动提交执行，无需审批。（2）项目结算结果确认（相关单位确认，无需审批）：根据工程结算的审批结果，项目公司工程部在“项目结算管理”中打印出“工程结算审定单”，通过手工分别提交建设单位、施工单位、委托单位、审计单位负责人签字并加盖公章确认。,第2/2页,总结,项目概况,业务事项报批,招标管理,中标确认,房产合同管理,预算申报,结算申报,项目结算管理,合同发票管理,合同支付管理,85%,100%,项目立项,房产合同变更签证,工程管理业务流程图,谢谢大家！,
