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1、零售学模拟实习湖南商学院经济与贸易学院 刘志杰,第一讲连锁经营总部及配送中心主要职能部门,集中统一是连锁超市企业实现规模化经营的前提和关键，只有实行统一采购、统一定价、统一配送、统一结算、才能真正发挥连锁经营的优势,连锁总部一般可分为以下几种职能部门，它们之间的关系是既有分工又有协作：1）采购部；2）物价部；3）质管部；4）促销部；5）结算部；6）信息中心,采购部：商品采购是超市经营活动的起点，采购部负责与供应商的洽谈，合同签订，采购执行三大工作,物价部物价部负责商品资料维护、市场价格调查、淘汰商品实施、价格维护、促销实施、促销评估等几项主要工作,质管部质量监控既是采购部的一项日常工作，也是保
2、证采购合同顺利履行的重要手段,促销部促销部负责促销计划的制定，促销商品的选择，通道利润管理，以及必要的广告策划,结算部结算部是采购工作中的最后一个环节，也是最重要的一个环节，结算部的首要工作是核对供应商的送货单与企业内部的验收单是否相符，是否有抵扣款，是否按合同付款，制定付款申请单，上报主管审核、确认、批准,信息中心信息中心一般负责两个方面的工作：网络及硬件的维护、系统数据的传递及维护,配送中心是连锁经营的重要环节。连锁超市主要是通过配送中心配送这一具体形式来体现配送的各项功能,配送中心一般分为以下几种职能部门：（1）业务部；（2）结算部；（3）仓储管理部；（4）运输调度部；（5）管理部；（6
3、）信息部,业务部1、与客户洽谈批发业务并开具销售提单交由仓储管理部分发货；接收门店的要货订单与新品配送数据并开具配送提单交由仓储管理部分捡与配装商品,2、新品（或断档商品）到货后及时陈列样品，缺货商品及时翻牌，价格发生变化及时打印标价签予以更换,3、依据采购部填写的连锁店新品配货审批表，结合门店的面积规模、销售能力确定各品种的配货数量开具配送单,结算部结算部主要负责批发业务的资金往来与增值税往来的结算并开具收款收据与增值税发票,仓储管理部1商品验收处理 2商品退货出库 3实物退货入库 4发货5商品盘点,运输调度部依据仓储管理部的发货数据合理调度车辆，及时为门店配送并与门店交接配送单据,管理部合
4、理安排员工的工作任务，设定员工的操作权限，监督仓储管理部的盘点工作，审核盘点表，考核员工的工作业绩，定时做好数据的上传下载与总部进行信息交流,信息部信息部管理人员负责数据的日常备份，数据的下载、加载及传递,第二讲总部商品价格管理,普通定价单 录入界面分为四个部分,a商品信息：新品标志：新的商品档案会在此提示为新品，已有的商品档案提示为旧品。,商品货号、商品名称、商品产地、商品品牌、进项税率、销项税率、计量单位、生产厂商编码、保质期、小数控制、季节性起始结束时间、建档日期等信息，能够完善的相关信息都输入,b部门价格：商品的价格在此部分录入。供应商的进价（无税、含税）、销售单价、会员价等。普通特价
5、、会员特价在这里只是显示参考，而在下面的特价定价单里录入,c商品条码：商品的条码信息在此部分录入。支持多条码，包装率条码录入,d供应商对照：在供应商编码中录入已在厂商档案里建立档案的供应商的厂商编码，会自动联想供应商名称。可将供应商的最后进价及企业核定的最高进价、经营方式在此录入；序号是自动产生的无需录入。支持多供应商对照，将多供应商信息直接录入就可,a商品信息：新品标志：新的商品档案会在此提示为新品，已有的商品档案提示为旧品。商品货号、商品名称、商品产地、商品品牌、进项税率、销项税率、计量单位、生产厂商编码、保质期、小数控制、季节性起始结束时间、建档日期等信息，能够完善的相关信息都输入,11
6、 新品建档新商品通过采购部门与供应商签订合同及供应价格、结算方式后，将新品资料传递到定价部门为新品定价后。新品各信息资料最后以规范、完整的单据形式汇集到信息部在此模块里做新品建档的工作,12 旧品商品信息修改、价格调整，多条码、多供应商增加。普通定价单录入界面里将旧品的商品编码输入后，该商品的所有信息显示出来后，对需要修改的部分直接操作就可以了。,新品标志：此处显示为旧品。联想方式：此处需要选择旧品。,特价定价单录入,限时限量定价单录入,批量作价定价单批量作价指的是批量销售的商品制定优惠价格。批量销售价格小于等于数量*销售单价。,第三讲总部采购结算（一）,1、采购订单 功能：总部代替配送中心制
7、订采购订单，用于配送中心的“验收单录入”模块里调入，如新商品，脱销商品新到，以发挥总部在商品调配上的主动性,注：订单商品控制方式只能为“配送、不控制方式”方式的商品。系统订货遵循“源头控制”，如订货商品在配送中心属于：直配、或进货控方式，则不允许订货，从而避免订了货而门店不能及时收货的现象,操作流程：首先确定订货的供应商，在录入过程中，如录入的商品编码和已经确定的供应商编码不一致时，不允许录入，只能录入商品档案中，已经对应的供应商。,2、配送订单 功能：总部代替配送中心和门店制订配送订单，用于配送中心在向门店配货时调入，如新商品，脱销商品新到，以发挥总部在商品调配上的主动性,提示：订单商品控制
8、方式只能是该部门为“配送、不控制方式”方式的商品，系统订货遵循“源头控制”，如订货商品在被订货部门属于：直配、或进货控方式，则不允许订货，从而避免订了货而门店不能及时收货的现象,操作流程：在实际操作中，要注意几个地方：1.订货日期：取当天日期，不可修改；,2.订单有效日期：默认7天时间，可以修改，在订单有效日期启用时一定要注意，如门店在没有及时收到货品时订单已自动终止的现象。,3.单据号：当天日期（YYYYMMDD）+四位流水号 4.入货部门编码：部门编码可以多选，也可单选,提示：如果同时选中几个部门编码，表示给所有部门配相同数量的货，而且有几个部门就生成几张配送订单。,3、直配订单 功能：总
9、部代替门店制订配送订单，用于供应商直接向门店配货时调入，如新商品，脱销商品新到，以发挥总部在商品调配上的主动性。,提示：订单商品控制方式只能是该部门为“直配、不控制方式”方式的商品，系统订货遵循“源头控制”，如订货商品在被订货部门属于：配送、或进货控方式，则不允许订货，从而避免订了货而门店不能及时收货的现象,操作流程：首先确定订货的供应商，在录入过程中，如录入的商品编码和订货部门商品的供应商不一致时，提示不允许录入，只能录入商品档案中，已经对应的供应商。,订单有效日期：默认一个星期，以当前日期的下一天开始算起，有效日期可以修改，在订单日期启用时，所有的订单日期严格按有效期来执行，超过有效期的订
10、单自动将单据变为“终止”状态且不能被“直配单录入”模块调入,第三讲总部采购结算（二）,1、直配调整单录入 功能：1）、用于调整已勾单据和发票的差额所设计；,2、直配调整单是对有差错的直配单进行调整，如退补差等。如，与供应商约定平常进货时按正常合同价录入单据，结算时根据特价商品在结算期的销售计算出供应商应补差，再调整进货数据。直配调整是对进货的一种补充，其针对的是供应商，而不是商品,提示：实际调整时按部门编码调整与发票额的差额部份，这就需要在勾对时必须按不同部门编码来调整。只调整含税金额，而不是调整商品的明细账。,操作流程：按部门编码+供应商编码+调整原因编码,部门编码：连锁状态下指门店编码，还
11、要看财务账是否为一套账，如分开则一定要注意分部门；供应商编码：所要调整的供应商的编码；调整原因编码：调整时必须指定一个原因，在原因档案里编辑。,在输入“调整原因编码”后，调出相应的“调整原因名称”，光标停在“税率”栏，输入17、13、0或其它税率，含税进价金额和无税进价金额是用来输入调整差额部份的地方，调整金额可正可负，正数表示增加验收单勾对金额，负数表示减少验收单勾对金额。在“备注”中可对调整单附加一些说明，输入完毕，点“保存”退出。,2、提取验收单 功能：从总部中将已收的进货数据中，将指定日期的验收数据提取到结算模块，以供勾对之用。,提取的单据包括：入库验收单、直配验收单、退补单、代配验收
12、单、直配调整单中录入的数据。,提示：为了加快提取速度，提取日期应限于一个月内，可一次性将一个月的单据全部提取过来，也可根据具体要求，分次提取。,操作流程：设定要提取验收单的开始及结束日期，按确定即可。完成后系统提示：验收单提取成功。,3、验收单勾对功能：是结算部门根据连锁店和配送中心的验收单（直配单）及供应商开具的发票金额，勾出相应的单据，作为往来账，记入供应商的应付账款。,提取的单据包括：入库验收单、直配验收单、退补单、代配验收单、直配调整单中录入的数据。,操作流程：输入供应商编码后，录入供应商编码，系统自动将该供应商尚未勾对的所有进货验收数据列示在下方的表格中,提示：在提取出供应商的单据后
13、，将该供应商的往来账显示在期末余额处：正数表示欠厂家的款；应付金额表示已经记入应付账款但没有支付的金额。,部份数据项说明：单据金额：单据验收时的含税金额，最末行表示汇总数；,已勾对金额：对单据里的同一商品分批勾对造成的，对单据里的同一商品一次性勾对不会统计；,已勾对数量：对单据里的同一商品分批勾对造成的，对单据里的同一商品一次性勾对不会统计；,本次勾对金额：已经打“”的汇总数；,提示：大红色表示入库验收单（数据来自配送中心）、黑色为直配验收单（数据来自门店）、墨蓝色为代配验收单（数据来自配送中心）、紫红为退补单（数据来自总部、配送中心、门店）、墨绿为直配调整单（数据来自总部）,显示的内容按照“
14、单据号+部门编码”的方式单据汇总，可以明确单据是所属部门，及单据的勾对情况（因单据中的商品可以分批勾对，或相同商品的数量可分次勾对，所以单据“本次勾对金额”不一定等于“单据金额”），若对单据中某商品进行勾对，在对应的“勾对否”栏单击勾选即可。也可以使用“全部勾对”或“全部不勾对”进行快速操作。确认勾对的单据以“”为准。,勾对完毕，若同时提交发票，则点击“发票张数”后边的第一个：录入发票号码及发票金额，退出,若提交的发票金额与勾对金额不符，可点击第二个：,本次勾对及提交发票操作完成后，按“保存”，若勾对总金额与发票金额不符，系统会提示：,重要提示：一、验收单勾对可以有三种处理方式：（1）进行勾对
15、，同时提交发票；（2）只勾对，不提交发票；（3）不勾对，只提交发票。,二、对应付账款的确认是以提交的发票而不是以进货验收数据或勾对金额为依据的。己勾兑并不直接记入供应商的应付帐款。,（原因：如果记入应付帐款，财务部在制定付款审批单时就会认为是应付款，发票是否己到还需再次确认，故本系统在勾兑后只是将金额记入己勾兑金额中，并不记入往来金额，只有录入发票金额后才记入往来帐款，这个规定可以作为企业内部管理制度来执行。,4、发票提交单注销,功能：在验收单勾对结束后，如发现数据有不正确的地方，可按“年月+制单日期（或单据号）将验收单勾兑单据调入，点“注销”后，使其回到未勾对状态，可以在“验收单勾对”重新调
16、出。,操作流程：进行注销操作，只须查找到要注销的发票提交单，按工具栏上的“注销”即可。,通过“首张”、“末张”及“单据号”可快速定位到首张、末张及指定号的单据上，“前一张”、“下一张”可从当前单据号逐张向前或向后查看单据。也可以通过“制单日”指定某日期制作的单据。,5、发票提交单明细查询 功能：查询发票提交单明细信息。操作流程：制单日期+查询方式（汇总、明细），重查，开始查询，查看查询结果。,部份数据项说明：应付金额：表示已经记入应付账款但没有支付的金额；发票张数：供应商开出发票的张数；勾对金额：单据勾对的总金额；发票金额：提供发票的总金额；差异金额：勾对金额-发票金额,6、付款审批单录入 功
17、能：在“验收单勾对”结束后，根据勾对的金额提交给领导审批的一个环节。,操作流程：直接录入供应商编码，系统自动将该供应商的名称、银行账号、应付金额等信息调入单据中。录入“审批金额”后，“期末金额（应付金额-审批金额=期末余额）”随之改变。,“支付方式”及“付款原因”分别联想自“支付方式档案”及“原因档案”，必须事先建立相应的档案信息。,“货款月份”及“备注”皆可直接录入文本，以备查。点“保存”时提示打印审批单，可选择不同的模板进行打印。,7、付款单录入功能：直接调入“付款审批单录入”和“付款审批单修改”后的数据。,操作流程：“审批单号”可直接录入，也可回车联想进行选择，系统自动将该审批单的内容调
18、入付款单录入界面。,提示：“付款金额”默认为审批金额，可对其进行修改，但不得大于审批金额。付款单不能手工随意录入，只能调用付款审批单生成。,数据项目说明：审批单号：调入“付款审批单录入”和“付款审批单修改”的单据号，存在多个单据时需要选择。,应付金额：上期应付账款+本次应付金额。审批金额：领导审批的准备支付的金额；,付款金额：财务实际支付的金额（可修改），付款金额小于等于审批金额；期末余额：应付金额-付款金额；支付方式：付款的具体方式，在“支付方式档案”里建档；,第四讲配送中心商品流转（一）,功能：用于处理商品验收入库、对内配送、对外销售。分为五个模块：商品验收、商品配送、商品销售、商品代配、
19、代配验收。,第一节 商品验收 功能：配送中心用于商品验收入库、退货,验收单录入 根据验收时数据的处理方式，可分为：手工录入、调入订单。（1）手工录入：录入送货供应商编码和分割仓库后，录入送货商品代码和数量,（2）调订单方式：若根据订货单进行验收，可直接通过“调订单”按钮调入订货数据，以避免重复录入数据，提高工作效率。对调入数据的处理，由系统参数设置中“订单验收方式”进行控制,第二节 商品配送 功能：配送中心对直营门店配送、退货商品的处理,配送单录入配送中心依据三方面数据向门店配货到出票的过程 一、调入配送订单，按订单出票；二、手工录入配送商品数据；三、按“调入部门编码+未出票”调出未出票的配送
20、信息。,根据配送时数据的处理方式，可分为：调入订单、手工录入、调未出票。1调入订单：调入配送订单，按订单上的数量及价格生成配送单据,2手工录入：录入配送门店编码，配送商品代码、数量、价格。,3调未出票：商品一经录入，不管是否进行了保存单据的操作，系统即将此部分商品信息记入未出票，并同时将库存锁定。出票时再通过“调未出票”调入录入的商品信息也即未出票信息,配送退单录入 在实际操作中，主要处理三方面的数据：（a）直接调用配送退货订单；（b）直接录入配送商品；（c）按“调入部门编码+未出票”调出已经录入但未出票的配送数据。,配送单出票功能：处理“配送单录入”及“配送退单录入”中生成的未出票信息，除了
21、可以在各自模块中通过调未出票进行出票外，也可以在本模块中集中进行出票处理。,第三节 商品销售 功能：配送中心对外批发、销售的模块,为了方便管理将销售业务操作模块分为五个功能模块：1销售单录入：用于处理对外批发业务。2销售退单录入：处理退货。,3销售单出票：处理“销售单录入”及“销售退单录入”中生成的未出票信息。4重打销售单：对已出票单据重新打印。5销售单查询：查询销售单据。,销售单录入 配送中心依据三方面数据处理销售单：一、调入销售订单，按订单出票；二、手工录入销售商品数据；三、按“销售客户编码+未出票”调出已经录入但未出票的销售信息。,根据销售时数据的处理方式，可分为：调入订单、手工录入、调
22、未出票。1调入订单：直接调入没有履行、或没有完全履行且在订单的有效期内所有购货单位的有效销售订单；,2手工录入：录入客户编码，商品代码、数量、价格。,提示：开票过程中，在以下几种情况下单据不允许开出：（1）超过客户可用信用额度，欠款额度+本张单据金额可用额度时，系统提示超出额度范围不允许开票且整张单据中的数据记入未出票中；,（2）超过业务员可用信用额度，已开出但未收回的款项+本张单据金额系统提示超出可用额度，不允许开票且单据中的数据记入未出票中；,（3）超过客户账期，即账期天数大于“客户经营组额度设置”中的欠款天数；（4）可用商品不足时,销售退单录入 在实际操作中，主要处理三方面的数据：（a）
23、直接调用销售退货订单；（b）直接录入销售商品；（c）按“调入部门编码+未出票”调出已经录入但未出票的销售数据,销售单出票功能：处理“销售单录入”及“销售退单录入”中生成的未出票信息，除了可以在各自模块中通过调未出票进行出票外，也可以在本模块中集中进行出票处理。,未出票：在确认销售对象的前提下所录入且没有保存的销售单，在下次以相同的销售对象进入“销售单录入”模块时自动调入。,未出票相当于提前订货，在负库存控制时，未出票里的数量会影响实际发货的数量。建议在每天营业结束时，将当日的所有未出票全部调入并删除，或将系统参数中的“控制信息”里的“日结判未出票”改为否，这样在进入下一下营业日时会自动清除当天
24、的未出票数据。,第四节 商品代配功能：对收到的非统一核算单位门店录入的代配验收单数据进行处理,提示：在生在代配单时，同时生成代配验收单、内部销售单，一正一负，不会影响配送中心的账面库存和实物库存,操作流程：配送中心在加载非统一核算单位录入的代配验收单时，将“代配送货单”数据记入未出票。录入部门编码，点“调未出票”，然后点“开票”即可。对调入的数据进行“出票”，系统进行两方面的处理,1、生成代配验收单，相当于供应商送货到配送中心，此单据可作为供应商与总部结算时的凭证,2、生成内部销售单，也是总部与非同一核算单位门店的结算依据，单据的查询也可通过“商品销售销售单查询或明细查询”,第五节 代配验收功
25、能：查询配送中心对非统一核算单位门店录入的代配验收单数据，进行处理后生成的单据。,操作流程：通过“首张”、“末张”及“单号”可快速定位到“首张”、“末张”及指定号的单据。“前一张”、“下一张”可从当前单据向上或向下逐张查看单据。也可通过“入帐日期”快速定位到指定入帐日的单据，通过“年月”选择要查询年月的单据。在此模块中，可对单据进行“预览”及“打印”,第四讲配送中心存货管理,功能：对仓库库存商品进行管理。分为：仓库发货、商品移库、商品损溢、商品加工、商品盘点。,第一节 仓库发货仓库发货按发货的对象分为：销售未提注销、配送未提注销,1销售未提注销：是仓库保管员在发货后的处理步骤，将经“销售单录入
26、”、“销退单出票”出票数据记入的未提数据根据实际发货数量进行注销，将相应的提货数量记入已提。,操作流程：首先根据提货单录入客户编码、发货仓库、起止日期、冲红原因等信息，并选择“注销方式”；然后按工具栏上的“搜索”按钮，系统即将满足条件的销售单调入到发货处理界面进行发货处理；处理完毕按“保存”,在销售发货处理中，有两点要注意：一是冲红原因，二是注销方式。,冲红原因：发货处理时，对于未发货部分若记入冲红，并注明冲红原因。冲红原因取自原因档案，为必须条件；,注销方式：注销冲红、全部冲红、暂不冲红,（1）全部冲红：未提数量全部冲红。对于发出数量为0的销售单，不管是否选择（打），都进行冲红处理。,（2）
27、注销冲红：未提数量分两种情况，对于发出数量为0的销售单，必须选择（打），才进行冲红处理；发出数量小于销售数量的销售单，其未提数量进行冲红处理。,（3）暂不冲红：未提数量暂不冲红，可以再次进行提货处理。,2配送未提注销：是仓库保管员在配送商品发货后的处理步骤，将经“配送单录入”、“配送单出票”出票数据记入的未提数据根据实际发货数量进行注销，将相应的提货数量记入已提,操作流程：首先根据提货单录入部门编码、发货仓库、起止日期、冲红原因等信息，并选择“注销方式”；然后按工具栏上的“搜索”按钮，系统即将满足条件的配送单调入到发货处理界面进行发货处理；处理完毕按“保存”即完成发货操作。,在配送发货处理中，
28、有两点要注意：一是冲红原因，二是注销方式。冲红原因：发货处理时，对于未发货部分若记入冲红，并注明冲红原因。冲红原因取自原因档案，为必须条件；注销方式：注销冲红、全部冲红、暂不冲红,第二节 商品移库功能：在配送中心设立多个仓库的前提下，如商品在仓库之间转移，为了分清责任与明确仓库的库位，须通过移库单进行调整。,根据移库不同方式可分为：仓库转移、商品转移二种方式。,仓库转移表示将商品从A仓库分部移至B仓库，在转移时，自动调整该商品在“仓库商品对照”里的对照记录；,商品转移表示商品从A仓库转移至B仓库，转移的数量可以是部分，可以是全部，在转移时，保留该商品在A仓库的对照记录，如果在B仓库没有对照记录
29、，则不允许转移,1仓库转移：录入商品代码联想出商品相关信息，光标停在“移出仓库编码”处，且录入的“移出仓库编码”必须在“仓库商品对照”里已经存在记录,然后录入“移入仓库编码”，“零头数量”里的数量是该商品在移出仓库的库存（包括未出票），数量不允许修改。然后出现该商品分别在移入仓库、移入仓库的库存。最后根据需要录入“转移原因”。,提示：如果该商品在“仓库商品对照”里有一个以上的对照记录，需要选择从那个仓库转出。,2商品转移：录入商品代码联想出商品相关信息，光标停在“移出仓库编码”处，且录入的“移出仓库编码”必须在“仓库商品对照”里已经存在记录；,然后录入“移入仓库编码”，“零头数量”里的数量是该
30、商品在移出仓库的库存（包括未出票），手工录入移库数量，默认数量为零。然后出现该商品分别在移入仓库、移入仓库的库存。最后根据需要录入“转移原因”。,第三节 商品损溢 功能：在日常经营及储存过程中，由于自然或人为的因素，商品有可能发生质量上的变化（如变质）或数量上的损溢（如被盗等）。,损溢的处理方式有两种：一是在经营过程中发生的损溢，可以用损溢单录入的方式处理；二是在经营过程中发生的损溢不处理，而是通过盘点的方式由“转损溢”的方式处理。,第四节 商品加工,功能：将经营的商品、外部采购的原材料经过加工后变成另外一种商品的过程。随着加工的产生，会引起三个数据的变化：加工商品库存数量的增加，被加工库存数
31、量减少；加工商品库存金额的增加，被加工商品库存金额的减少；被加工商品成本等额转移至加工商品上。,操作流程：录入仓库编码、加工商品编码、加工数量，以及被加工商品编码及数量,加工数量是指将被加工商品经过加工以后的数量，加工商品可以是数量金额控制商品、金额控制商品，且加工数量的精度值等于系统参数中的精度值。,中间的商品信息栏是用来输入被加工商品的，输入商品编码或条码或货号,加工商品库存的变化：库存数量=现有库存+加工拨入数量（正数表示加工拨入，负数表示退货）；增加进价金额=被加工商品的无税进价*加工数量；库存增加金额=无税单价*加工数量；,被加工商品库存的变化：库存数量=现有库存-加工拨出数量（正数
32、表示加工拨出，负数表示退货）；减少进价金额=被加工商品的无税进价*加工数量；库存减少金额=无税单价*加工数量。,第五节 商品盘点,盘点作业流程可以概括为三个步骤：第一步，设定盘点日期；第二步，录入盘点表；第三步，盘点结转。商品盘点共分十个功能模块，分属这三个步骤。,第一步 设定盘点日期一、盘点日期设置盘点日期设置，主要用来设定本次盘点的日期，并对历次盘点结转情况进行记录。,对于配送中心来说，系统会将盘点日期设定时的仓库帐存数量另行保存为本次盘点的帐存数据，系统即是根据帐存数据与录入的实盘数据进行核对，从而产生盘点损溢。因而盘点日期设置是整个盘点作业的基础。,在盘点设置界面中，按“增加”按钮，系
33、统自动取当前日期作为默认盘点日期，可按“修改”按钮修改该日期。如下图：,注意盘点日期要大于上次盘点日期，并且要小于系统当前日期。日期设置退出即可。若当前盘点日期尚未产生盘点数据，盘点日期可以“修改”或“删除”。,第二步 录入盘点表二、盘点表打印盘点表打印，就是在盘点之前，将商品清单打印出来，交给盘点人员，盘点人员按照打印的商品核对实物，填写实盘数量。后台人员再据此录入系统，生成实盘数据。,对于盘点表打印，系统提供了三种方式：手工盘点表、空白盘点表（全部商品）、空白盘点表（部分商品）。进入盘点表打印，系统提示设置盘点表打印条件：,（1）手工盘点表：打印出的商品清单上反映有帐面数据，且打印范围为盘
34、点日有帐面数据的商品。如下图：,（2）空白盘点表：打印出的商品清单上不反映帐面数据。“全部商品”打印范围为全部商品，不论该商品在盘点日是否有帐面数据；“部分商品”打印范围为盘点日有帐面数据的商品。,三、盘点表录入将盘点的数据通过手工录入、或读取盘点机中生成的数据、导入系统中的账面库存为盘点数。产生盘点表的过程。盘点表录入界面如下：,四、盘点表修改修改、或删除最后盘点日期录入的盘点数据。盘点表修改界面与录入界面非常相似，各项目的含义及同名功能按钮的使用也完全一样。系统不允许修改以销计进生鲜商品盘点表,五、盘点表查询以单据的形式对生成的盘点表进行查询。通过“首张”、“末张”及“单号”可快速定位到“
35、首张”、“末张”及指定号的单据。,六、盘点表明细查询盘点表明细查询是通过查询分析器指定查询条件从而快速查出满足条件的单据。比起单据查询方式可快速找到需要的单据。,七、盘点汇总表查看盘点日期的盘点汇总数据，可按部门或盘点商品数据进行汇总，了解盘点商品总的盘存情况，或用于检查与原始盘点表汇总数据是否一致。,进入盘点汇总表，系统提示设置汇总条件，在存在多部门的情况下，可以选择要汇总的部门。此处为单一部门，不可选。,设置汇总条件后，按“确定”系统即自动按设定的条件分商品汇总，如下所示：,第三步 盘点结转八、盘点损溢表,进入盘点损溢表，系统提示设置盘点损溢表查询条件。在存在多部门的情况下，可以选择要查看
36、的部门。若对商品进行了辅助分类管理，也可以按辅助分类查看盘点损溢表。,第五讲配送中心订单管理,配送中心制作订单的类型（1）采购订单 制作方：配送 接收方：配送配送中心制作采购订单，在“验收单录入”中调入按订单验收。,（2）配送订单 制作方：配送 接收方：配送配送中心代替总部、门店制作配送订单，在“配送单录入”中调入按订单验收。,（3）销售订单 制作方：配送接收方：配送配送中心为批发客户（包括加盟店）制作销售订单，在“销售单录入”中调入按订单验收。,（4）配送退货订单 制作方：配送接收方：配送由配送中心制订退货日期并发往门店，门店在“退货申请单录入”录入需要退向配送中心的商品及数量（向配送中心提
37、出退货申请的商品及数量），配送中心在“配送退货订单中”调入，配送中心审核后，在“配送退单录入”中调入按订单生成配送退单。,第六讲配送中心查询分析,查询分析模块是用于对进、销、存的各项数据进行查询、分析的综合性查块。也可将进销存的子数据进行分析，从中根据分析的条件进行分析。,进销存分析进销存分析，提供了商品在企业内部各个流通环节上的综合数据。,进入进销存分析，系统自动调用查询分析器，以便用户输入查询条件。设定好查询条件后，按“确定”，系统即将查询结果列示如图（图中只显示了部分项目）：,业务员额度查询功能：查询业务员的欠款总额度、未收回额度、可用额度。查询条件包括：业务员编码、业务员名称、欠款额度
38、、信用额度、余额。欠款额度：业务员总的信用额度；信用额度：业务员已欠未收回的额度；余额：欠款额度-信用额度。,客户额度查询 功能：查询客户的欠款总额度、已使用金额、可用额度。查询条件包括：客户编码、客户名称、经营组编码、经营组名称、欠款额度、欠款天数、使用额度、可用余额。欠款额度：客户总的信用额度；欠款天数：账龄，从欠款的第一天起计算；使用额度：已经使用的额度；余额：欠款额度-使用额度。,客户销售ABC分析功能：类似于“ABC分析”，但侧重点在对外批发销售的商品中，根据ABC分析法，给定A、B、C的区间范围，定性分析出A类、B类、C类商品，借以对已销商品为优化商品配置、增加销售额、有效利用仓库资源、减少商品资金占用、降低运营成本提供有力的指导。,
