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1、警及版不提供购俏存（采购、tfil以库存）模块四、若何进展屐套管理（一）若何建设一个屐套在运行系统之前，首先要新建本单位的账爽.【操作步】1 .用户在系统管理界面弟击【账套】项.系统自动抱出下微菜单，再将网标移动到【建设】上，单击鼠标那么迸入建设新单位账套的功能.2 .第一步：输入WK套信息。用于记录新建账费的基本信息，包括己存账套、账套号、账套名称.账套路径、宿用会计期和会计期间设置.界面中的各栏目说明如下，已存账叠系统将现行的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来.用户只能参照,而不能输入或修改，账套号用来输入新包账套的编号,用户必须输入.账套名称用来黔入新建账套的名称,用户必须尬入.账套路
2、径用来箱入新建账套所要被放宽的路径,用户必须输入，但可以参照怆入.启用会计期用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。会计期间设置用户在输入“启用会计期”后，用一标点击K会计期阀设置3按钮,弹出会计期间设置界面.系统根据前面“启用会计期”的设置.自动将启用月份以前的H期的背风光设为蓝色，标识为不可惚改的局部;而利启用月份以后的日期（仅限于各月的极止日期，至于各月的初始H期那么加上月截IhH期的变动而变动）的背风光设亚为白色，标识为可以修通的局部，用户可以任意设?1.3 .输入完成后,点击R下一步按钮进展第二步设置：点击&取消2按钮.取消此次建账操作.4,第：步；输入单位信息，
3、用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位筒称、单位地址、法人代表、邠政编码、电子1件、税号、翁注。界面的各栏目说明如下：单位名称用户单位的全称必须输入.企业全称只在发票打印时使用.其余情况下,全部使用企业的简称.单位简称用户单位的简称，用户可以不输。单地址用户单位的详细地址，用户Ur以不输，法人代表用户地位的法人姓名.用户可以不尬.邮政编码用户通位的昵政编码，用户可以不输.岷系用户单位的账系业务，用户可以不输.用户单位的号码，用户可以不输。电子邮件用户单位的电子邮件地址,用户可以不幼.税号用户总位的税号,用户可以不怆.备注一输入用户认为有关该单位的其他信息，如所有制类型等。番注二输入用户认
4、为有关该单位的其他信息.5 .输入完成后，点击R下一步2按钮进展第三步设置：点击R上一步按钮,返回笫一步设捏：点击&取消3按钮，取消此次建账襟作.6,第三步：输入核算信息。用于记录本单位的班本核獴信息，包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等.界面各栏目说明如卜：本位币代码用来输入新建账套所用的本位币的代码,如“人民币的代码为RMB.本位币名称用来输入新建账套所用的本位币的名称.用户必须输入.账套主管用来输入新建账套账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入,企业类型用户必须从卜拉板中选择输入。(三)若何引入和出账套引入账套功能是指将系绘外某账套数据引入本
5、系统中.该功能的增加珞有利于集团公司的操作，子公司的账食数据可以定期被引入母公司系统中，以便诳展有关账套数据的分析和合并工作。r操作步】系统管埋员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜堆【引入】，那么进入引入账套的功能,2.系统管理员用户在界面上选择所要引入的账套数据番份文件。账套数据备份文件是系统卸舟的文件.的假名统一为UF2KAct.选择完以后.点击翻开按钮表示确认:如想放弃.那么点击放弃3按钮.输出账套功能是指将所选的账套数据从本系统中卸出.【操作步骤】1 .系统管理员用户在系统管理界而单击【账套】的下级菜单【给出】.那么进入除出账套的功能.这电的输出实际上是指备份，选和输出功能就是将账
6、套每份到用户指定的位置，如果将“削除当前输出账套”栏目设为选中，那么源账食将被删除.2 .系统管理员用户在账套号栏目选择将要进展谕出的账套.如想删除源账套,那么还要将“删除当前怆出账套”栏目设为选中,点击确定3按妞我示确认:如想放弃,那么点击&放弃D按钮。注.旗：只有系统管理员用户才有权限引入和输出一个账套.五、若何进展年度屐管理(一)若何建设年度账在系统中，用户不仅可以隹多个账套，且每一个账代中可以存放不同年度的会计数据，这样一来.系统的构造清晰、含义明确,可操作性强,对不同核算单位、不同时期数据的操作只猫通过设置相应的系统路径即可进展而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据.对利用历史
7、数据的fi询和比较分析也显得特别方便，【掾作步】1 .用户首先要以账套主管的身份注册.并且选定账套.进入系统管理界面.2 .然后，用户在系统管理界面单击【年度账】项.系统门动拖出下级菜单，再将副标移动到【建设】上，电击双标那么进入建设年度账的功能.3 .界面中有两个栏目，都是系统默认的，用户不能进展任何操作。账套自动显示的是用户注册进入时所选的账套会计年度自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度.用户如对新建年度麻迸展确认，可点击K确定按钮:如放弃，可点击R放弃1按钮。注意r只有账套管理员用户才有权限进展仃关年度账的操作.(二)若何引入和出年度账年度账操作中的引入和和出与账套操作中的引入
8、和输出的含义加本一致,所不同的是年度账操作中的引入和输出不是针对某个账套，而是计时账套中的某一年度的年度账进展的，年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致,不同之处在于引入的是年度数据备份文件(由系统卸出的年度账的备份文件.前缀名统为UF2KYcr).年度账的输出操作也与账套的输出操作艇本致，不同之处在于输出的是年度账，在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账食.引入和输出的具体操作步骤可参见若何引入和输出账套（三）若何引入和出*套引入账套功德是指将系统外某账套数据引入本系统中，该功能的增加将有利于集团公司的操作.子公司的账食数据可以定期被引入母公司系统中,以便进展有关账套数据的分析和合并工
9、作.【操作步】1,系统储理员用户在系统管理界面单击【账套】项,系统自动拖出下级菜单,再将鼠标移动到【引入】匕单击闻标那么途人引入哪甑曜.2.系统管科员用户在界面上选择所要弓I入的账套数据备份文件.账套数据备份文件是系统卸出的文件，前假名统一为UF2KAct选择完以后，点击E幕开按钮表示确认:如想放弃.那么点击K放弃X按钮.输出账套功能是指将所选的账套数据从本系统中卸出.【操作步骤】1 .系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】项.系统自动抱出下徼菜弟,再将依标移动到【输出】上，单击双标那么进入输出账套的功能，这里的输出实际上是指符份，选择输出功能就是将账费需价到用户指定的位置，如果将“刷除当前
10、隘出账套”栏目设为选中那么源账套将被删除.2 .系St管理员用户在账套号栏目选择将要进屣始出的账套，如想删除源账套，那么还要将“删除当前输出账食”栏目设为选中。点击K确定按钮表示确认:如想放弃，蜃么点击K放弃Z按钮.注起只有系畿管理员用户才有权展引入和出一个*套.（四）若何结转上年数据一般情况卜.企业是持续经营的.因此企业的会计工作是一个连续性的工作。短到年末，启用新年度账时,就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中.【操作步】1 .用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，迸入系统管理界面。2 .在系统管理界面单击【年度账】的卜级菜单【结转上年数据】,进入结转上建数据的
11、功能3 .进展结转的步展可以参考以以下图所示的流程图：【说明】1 .在结转上年数据之前，苴先要建设新年度账，具体步骤参见若何建设年度账2 .建设新年度嫌后，您可以执行明俏存系统（采购、Ifi售、库存）、核算系统、固定资产、工资系统的结较上年数据的工作.固定资产、工资系统的结转不分先后顺序，您可以根蛎需要执行；购销存系统（采购、销竹、库存）、核嶙系统、应收应付需要按照先后地序执行。3 .如果您在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、核算.系统、购密存系统,那么只行这些系统执行完结转工作后才能执行结转：否掰么可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可.4 .老板通年度结转时需要结转以下数据
12、：所有我的报表数据销售侑息中心、销竹信息中心-历史、客户应收结以客户应收结算-历史、客户销售往来.客户销售往来-历史、销包毛利分析、销售毛利分析-历史、绩效考核、绩效考核-历史设双数据考核方式、业务目标（考虑到今后可能会实现跨年度查询，因此先结犯过来方案数据）、流动科目设置、欣蹩设置、银行帐号设置网期自动查询设置、极行服务器设置用户操作习惯数据简单条件保存、图形放建位置保存、报表格式保存、报去列宽保行（五）若何清空年度数据有时,用户会发现某年度账中错误太多,或不布里将上年度的氽额或其他信息全部转到下一年度，这时候.便可使用清空年度数匏的功前.“清空”并不是指将年度账的数据全部清空.而还是要保存
13、些信息的，主要有：根版信息;系统预置的科HjR表等等，保存这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。【操作步】I-以账套主管的身份注册，并旦选定账套，进入系统管理界面.2 .在系统管理界面单击【年度账】底，系统白动拖出下级菜单，再将破标移动到【消空年度数据】上，单击取标。3 .账套主管用户可在界面中的会计年度栏目选择要清空的年度账的年度点击确定按铀衣示确认，这时，为保险起见，系统还将弹出一窗口，要求用户进展巾度确认:如果想放弃，那么且接点击R放弃？按钮。大、若何使用视图视图主要包括两个局部：刷新和上机日志.下面，我们分别来看一下：若何使用刷新若何使用上机日志若何使用日志过谑若何使用
14、脚折系统包理个很班要的用途就是对各个子系统的运行实施适时的监控.为此，系统将正在登录到系统管理的子系统及其正在执行的功能在界面上列示出来，以使F系统管理员用户或账套主管用户进展监控.从界面上我们可以看出系统管理的功能列表分为上下两局部,上一局部列示的是正登录到系统管埋的子系统，下一局部列示的是子系统中正在执行的功能.查看时，用户可在上一局部用砒标选中一个子系统，下一局部将自动列示出该子系统中正在执行的功能，这两局部的内容都是动态的，它们都将根据系统的执行情况而自动变化,用户如果想看到朵新的情况，就需要启用刷新功旎来适时刷新功能列表的内容.【操作步骡】1 .用户注册诳入系统管理界面。2 .单击视
15、图】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【剧新】上,单击鼠标即可。若何使用上机日志为了保证系统的安全运行，系统l时对各个产品或模块的每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况都进展劈记，形成上机口右，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。【操作步骤】1 .Jll户以系统管理员身份注册进入系统管理.2 .电击【视图】项，系统自动拖出下饭菜单，再将副标移动到上机日志】，雎击KI标即可。若何刷除用户可以对上机日志的内容进展删除.刮除时可以和过湖功能结合起来使用,即先利用过漉功能将需要删除的上机日志内容过海出来或直接选中要删除的启示,然后在菜单条中点击R删除工按钮即可.若何排序为了方便用户查看上
16、机日志,系统还提供了排序的功能,具体方法是：用户将取标置干要进展排序的列上，然后在菜单条中点击R排序2接铀即可.若柯刷新上机日志是动态的，它随苻系统的使用情况而不断发牛.变化，因此要想看到最新的上机日志.就要适时地将上机H志的内容予以刷新.蒯新的方法是：用鼠标在菜单条中点击号刷新D按帆若何使用日志过流为了方便用户查看上机日志，系统还提供过池功能来过谑上机日志的内容。【操作步骤】I、用户进入上机日志功能,在菜冷条中点击K过港W按钮.2、用户在界面中根据白己的需要输入过滤条件，点击R确认R按钮，去示确认,系统将自动按照用户设定过滤条件来对上机日志的内容进展过滤，并将过港后的内容显示出来:如想放弃.
17、那么点击放弃X按钮.七、若何进展操作员管理(一)若何设置撮作员为了保证系统及数据的安全与保密.本系统提供操作员设置功能.以便在计算.机系统上进展探作分工及权限控制.系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理,一方面可防止与业务无关人员对系统的操作，为一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进展协调，以保证系统的安全与保密.进入操作员设界面用户以系统管理员的身份进入系统点取功能菜单中的【权限】中的【操作员设置】项.【各栏目说明】操作员全名所设议的操作员用户的全名，必须输入，操作员ID用来标识所设置的操作员的编号，操作员必须输入且阻一。部门所设置的操作员的所璃11令所设置的悚作员进展
18、系统登录时的口令，必须给入.若何增加掾作员点击功能菜单中的&增加7按钮，系统将弹出一个用于增加操作员的界面.用户可根据实际偌要填写相关栏11的内容.各栏目填写完毕后，点击匕增加W按钮友示确认，点击放弃2按钮表示放弃.若何修改掾作员用户首先点取欲修改的操作员用户行，然后双击双标或点击功能菜单中的修改按钿，便可进入操作员修改界面.用户可根据实际需要修改相关栏目的内容.相关栏目修改完毕后，点击K修改2按钮表示确认。若何就除用户首先点收欲删除的操作员用户行,然后点击功能菜单中的删除2按钮,便可对所选中的操作员用户诳展删除.若何刷新用户点击功能菜单中的刷新3按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适
19、时地利新系统管理中有关操作员设置的内容.此功能在网络版时尤其理要.若何退出点击功能菜单中的R退出R按钮，便可退出本功能的操作，注意：只用系统管理员用户才有权限设置操作员.在进展11令饰入时，要保证“口令1和“确认口令”栏目中输入的内杵一致，否那么，系统将会提示出错，系统管理员建设账套时所设置的账费主管用户,将自动显示到【操作员设置】界面上，毋需通过【增加】功旎东进展设S1.所设设的1作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除，（一）若何设置撮作员权限操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的.此功能只能出系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进展操作其中.以系统管理员的身份进展操作可以放弃或指定账
20、套主管.进入操作员权限设界面在以系统管理员或解套管理制身份登录后，点取功能菜单中的【权限】中的下级菜单【权限】.系统将弹出操作员权限设置界面。若何放弃或设定账套主管用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作W用户行,然后用双标电击界面最上一行的账建主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，那么标上标记:如想放弃该愫作员用户的账费主管资格，那么去掉标记.注热只布系统管理员才有权来进展账套在行的设定与放弃的操作,如果以赅套主管身份量录,那么界面中坳上一行的账套主管标记将寅灰,不能选展任何操作。若何设置整套和年度用户可在账套选择区中选择相陶账套,在年度选择区中选择相的年度.注意:如果以账套主管身份
21、登录，那么界面中以上,行的账套选齐区将白动显示注册进入时所选账套，井置灰,不能进展任何操作。用户只能针对该滕套选择年度。若何增加权限操作员权限分为功前权限和任库权限，分别在两面个页签上进展设21.功能权限的设置用户首先点取界面无例操作员显示区中的非账食主管操作员行,然后用双标单击功能菜单中的R增加2按钮，系统弹出权限增加界面.界面右侧是明细权限选择区,它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的.系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用制标点击所要增加的权限，标上选中标记.这个过程中如果出现了误操作,增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账费主管只要用取标符选中标记去掉即可.
22、由于是对系统下属的所有子系统的权限进展统一管理,故权限很多，为了方便用户设置权限.系统还提供了分子系统按祖选择权限的方式.界面左仰的产品分类选杵区中列示了系统中已安装的子系统，当用户选中某个子系统时，系统那么自动将界面右侧明细权限选择区中国于该系统的明细权限全部选中。当然,用户还可以根据白己的需要酬除按组方式已选中的明细权限.葡要说明的是，每一个子系统椰有一个两位的ID.每一个明细权限也布一个ID号，并且它的前两位就是所对应子系统的ID号，用户可根据这个规律来区清楚细权限侬于哪个子系统。通过对系统所提供的以上两种权限设置方式的组合利用,用户可以很方便地增加所选定的非账套主管用户的权限.增加完毕
23、，按R确认：i按钮表示确认：如想放弃JE么点击R放开方按钮。另，各子系使的ID号列表如下，子系统ID号公共或应用服务AS固定资产管理系统FA应收AR应付AP财分分析系统FP总账系统G1.核算在IAUFO报表MR采购了单PO采购管理PU出纳RPtfifSA销售定单SO库存ST工资WA仓库权限的设置在系统管理中，新增了操作员的仓席权限功能，该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和而任，实现了按仓库设巴操作人员的权限，这样各仓辉管理m按其管理仓陈进展单据操作.【操作步舞】1 .在系统管理窗口中单击权限】的下级菜IR【权限1系统系弹出操作员权隔窗口,在该腐口中，仓库权限页签为新增页。2 .要设里操作
24、员的仓库权限，首先应在操作员权限两口选定操作员。并在窗口中的卜拉选择框中选择账套.我们在这里选取操作员001.账套为演示账套,系统将自动携带当前会计年度.单击【增加】按钮，系统弹出增加权限窗口.3 .在增加权限窗口中,系统列出了该账套中的仓和目录，双击仓库目录前的是否选择栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库权限.被选中的仓库在该栏显示为“号。权限定义完毕后,单击【确定】按钮即可.注意:在各账表的杳询条件中，选择仓库时，要桧杳合法，即该操作员只能选杼他所管牯的仓库。仓库权限表中增加“单据中是否显示金额选项.如果设置操作员权限表中“是否显示金额为是，那么单据卡片及列表中列示出埴价、金额.如果选择为否
25、,那么单据卡片及列衣中不显示出单价、金额，杳询各种账表时，将此操作员所管辆的仓库作为过滤条件，此操作员只能交询他所管辖的仓库的单据,没有设置仓库权限的操作员,可查询所有仓库的单据若何副除权限系统管理员或账套主管可以为非账套主管的操作员用户已拥有的权限进展删除，方法是：首先在界面右例的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后点击功能菜单中的E刷除？按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进展选择确认.另外,系统还提供批量刑除的功能，方法是：用户按住“ShifT键，同时移动试标，便可选定一批权限.然后点击功能菜总中的R删除7按钮，便可执行批依删除的功能，若何刷新用户点击功能菜的中的R刷新X按
26、钮,系统将根据系统中芍关操作员用户的变化来适时地制新系统管埋中有关操作员权限设置的内衣，此功能在网络版时尤其重要.若何退出点击功能菜单中的退出U按钮.便可退出本功能的操作.注意，系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和刷除权限的操作，如果用户是以账套主管的身份注册费录的，JE么在图8-4所示界面中干脆不显示账费主管,只显示非账套主管。在进展放弃或设定账套主管的操作时,要注意一个账套中只能设一个账套主管.所设设的悚作员权限一且被引用，便不能被脩改或删除，采购、销售,核算的一些功能权眼需要在应收应付设置，对应功能如下采购系统I采购系统功能相应权限供应商往来期初：APO
27、306期初余额（增刷改）采购发票的应付：APo50101单据记账单据结算：AP0502单据结蚱核销（同币种KAPO50201单据结尊（核销）预付：APO5O2O2总据结算（预付）异币种核稻：APO50203异币种核销应付冲应付：AP050504应付冲应付预付冲应村：APO5O5O1预付冲应付应付冲应收：AH）50502应付冲应收红票对冲；APO5O5O3红票对冲汇兑损益：AP0507汇兑损益取消操作：APoXo7取消操作应付结算单列表：APoaHO3结号单查询供应商往来总账：APO60201息账锭询供应商往来余领表：AP070I往来余额表供应商业务明细账：AP（J6）202明细账查询供应商往来
28、对账单：ApO60203对账单查询销售系跳：第倍系统功能相应权限客户往来期初：ARo306期初余额1增删改）销售发票的应付：ARo50101单据记账单据结算；ARO5O2单据结算核销（同币种）：AROSO201单据鳍算（核销）预收:ARO5O2O2单据结算（预收）异币种核箱：ARO50203异币种核销应收冲应收：ARO50504调账预收冲应收：ARoSOS（H预收冲应收应收冲应付，AR050502应收冲附付红票对冲：AR050503红象对冲汇兑损益：AR0507江兑投益取消操作：ARo807取消操作应付结驾单列表：ARObol03结算单查询供应商往来总账：ARO60201总账查询供应商往来余额去：ARO701往来余额表供应商业务明细蚪ARO60202明细账者询供应商往来对账单：ARo60203对账单查询核算系统，供应商往来科目设置：AIWol科目设置发票制单：APO4O2发票制单应付现结制单：AP0403应付现结制单单据列我界面制冷：AP050X生成凭证供应商凭证列去：APO6OIO4凭证杳询客户往来科目设置：AR0401科目设置发票物单：ARO4O2发票切单单据列表界面制单：AR0508生成凭证客户凭证列表：AR06304凭证查询
