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1、 客户LOGO XXXERP管理信息系统项目建议书用友LOGO XXXERP管理信息系统项目建议书 客户LOGO本文件中所含所有内容为用友软件股份有限公司版权所有未经用友软件公司书面授权同意，任何机构，个人不可转载2008年11月文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注kon文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目 录1、项目背景411 XXX简介412 XXX管理信息化现状52、对XXXERP项目的理解521 XXX管理问题诊断622 对XXX管理信息系统项目的理解723 XXXERP总体建设目标73、XXX用友ERP管理解决方案831 供应链管理解决方案113.1.1 销售
2、管理123.1.2 库存管理223.1.3 采购管理293.1.4 委外管理3532 质量管理解决方案3733 计划管理解决方案4534 生产管理解决方案4835 财务管理解决方案5236 人力资源管理解决方案593.6.1 人事管理593.6.2 人事合同613.6.3 薪资管理643.6.4 考勤休假6637 售后服务管理方案6938 总经理的决策分析(商业智能)7139 办公自动化解决方案74310 系统主要平台功能794、网络硬件解决方案8741 网络解决方案8742 硬件配置要求885、项目规划与实施8851 用友服务体系8852 用友实施方法论8953 项目实施团队9054 项目风
3、险控制91文档说明本文档的内容是XXXERP管理信息系统项目建议书。本建议书是在用友公司咨询顾问、客户经理调研XXX的ERP项目负责人和各部门业务人员，了解到对ERP系统的管理需求前提下，结合用友ERP-U8产品，就XXXERP项目的背景、项目规划、项目目标、应用方案、项目实施与控制、售后服务做出了详细的说明。1、项目背景11 XXX简介12 XXX管理信息化现状XXX正处于转制和业务重新整合阶段，整合业务的ERP管理平台正在规划，目前只是在销售部使用一套局部业务管理系统、财务使用博科软件完成财务核算工作，业务管理工作基本上为手工操作。网络、硬件设备较为完好。公司拟使用一套ERP系统管理公司的
4、核心业务(生产、供应、营销、人事、研发、财务)，构建一个全新的企业管理信息化平台。希望通过实施ERP提高工作效率、降低库存资金积压，实现XXX业务管理的信息化、规范基础数据、优化业务流程，全面提高企业人员的管理水平。2、对XXXERP项目的理解“取得卓越业绩是所有企业的首要目标，运营效益（operational effectiveness）和战略（strategy）是实现这一目标的两个关键因素。运营效益意味着相似的运营活动能比竞争对手做得更好。战略定位（strategic positioning）则意味着运营活动有别于竞争对手，或者虽然类似，但是其实施方式有别于竞争对手”。- 迈克尔波特 (M
5、achael E. Porter)ERP是XXX提高运营效益和建立核心竞争优势的利器。ERP的价值在于建立XXX实时监控、快速反应的运营、决策体系，支持XXX的快速发展和规模的扩大。随着XXX规模的扩大，面对市场的变化、竞争的加剧，XXX资源的运营效率决定了XXX的生存发展。而XXX的核心竞争力，除了技术面外，更重要是表现在XXX对内外部资源的计划和控制能力。以ERP为代表的管理信息系统的价值就在于加强XXX内外部资源的计划和控制能力，建立以客户需求为导向、向零缺点趋近的XXX运营管理模式，提高XXX生产效率、销售利润、资金效率和客户满意度，使XXX的经营管理处于全面受控状态。ERP平台必须支
6、持XXX的组织结构变化：XXX的组织结构会随着XXX的发展而变化，这种结构的变化不仅表现在组织的调整上，更主要的是体现在各部门之间的业务衔接会随之变化，软件作为固化、优化业务流程的工具，必须适应这种业务流程的变化，而基于组件技术开发、面向对象设计、平台化软件架构是满足XXX组织、业务流程管理要求的关键。因此，选择合适的ERP长期合作伙伴，构建XXX运营管理支持平台，是XXXERP建设的关键。21 XXX管理问题诊断XXX作为中国消防器材行业中最优秀的企业，随着企业规模迅速扩大，在业务管理提升方面，面临着如下管理难题：（1） 基础数据规范、统一：产品系列丰富，品种规格繁多，客户供应商档案繁多，如
7、何进行规范统一管理，以确保在业务各个环节能进行有效应用、共享和统计分析；（2） 如何满足多变的市场需求，准确及时地做出客户承诺？如何处理紧急客户订单，同时保持均衡的生产计划和活动？从客户订单角度如何准确及时了解到采购、委外、生产等多个环节进度情况？以确保客户订单能如期交付，提高客户交货及时性；（3） 库存积压严重，如何降低库存资金。物料采购工作，如何按需采购，合理采购，才能达到既满足生产需要，同时又能避免物料短缺和库存积压； （4） 准确核算产品的成本和有效成本控制：及时准确了解到产品的物料消耗和人工、制造费用发生情况，在保证质量的前提下，如何有效降低成本。22 对XXX管理信息系统项目的理解
8、XXXERP管理信息系统的部署要求：（1） ERP全过程管理为一个有机的整体，基础资料的管理要达到信息资源共享，规范基础资料的管理和业务流程，提高业务各环节的可控性和自动化程度，加快对客户需求或市场需求的响应速度，提高及时交货率同时要尽量降低库存积压资金，从而以获得“客户最大限度的满意”；（2） ERP管理信息系统依赖物流、销售、生产系统的业务流程支持，各业务流程发生时，应自动生成相应统计资料，并由网络传输和支持查询。软件内容包涵生产业务各项流程，并具有分析、比较功能，能满足多种查询方式的需要。23 XXXERP总体建设目标XXXERP系统实施后，应达到的总体目标是：基础数据规范统一、业务流程
9、优化、提高工作效率，提高生产计划准确性、能及时了解到生产进度情况、减少生产缺料和停工待料现象、提高交货及时性，库存资金周转率提高、采购成本下降、及时准确核算产品的成本和有效进行成本分析控制、客户服务水平得以提高。XXXERP管理信息系统以精益生产、敏捷制造的ERP理论为指导，以基于信息技术的客户、产品生命周期管理为目标，以XXX内部Intranet为构架，建成基于信息技术的集成化管理信息系统，逐步实现XXX资源优化配置，增强XXX核心竞争力，全面提升XXX技术创新和生产经营、客户服务水平，实现公司内部各部门之间的信息共享与交互，支持公司的经营活动分析和投资决策管理，辅助经理管理决策；XXX内部
10、根据实际情况，实现XXX信息化，包括ERP/SCM/CRM等；在公司管理过程及信息化建设规划方案的指导下，实现与上下游合作伙伴的协同产品设计与制造、财务结算，协同物料采购管理和客户资源管理ERP管理信息系统依赖物流、销售、生产系统的业务流程支持，各业务流程发生时，应自动生成相应统计资料，并由网络传输和支持查询。软件内容包涵生产业务各项流程，并具有分析、比较功能，能满足多种查询方式的需要。3、XXX用友ERP管理解决方案用友作为管理软件解决方案、产品和服务提供商，针对制造行业提供全面的解决方案，在制造行业众多客户应用的基础上，积累了丰富的行业经验，树立了一批样板客户，用友公司自信能够为XXX管理
11、信息化建设提供全面解决方案。用友ERP-U8包括十大子系统：财务会计、管理会计、供应链管理、生产管理、集团财务，网络分销、HR、CRM、OA和决策管理，各子系统之间高度集成，帮助客户高效、有序的处理物流供应链、财务、生产方面的业务。XXX可以结合企业自身的情况，选择满足目前需要的功能模块。用友ERP-U8的总体系统构架如下：系统基本业务处理流程如下图：流程说明：n 根据市场预测单或客户订单、产品BOM，通过MRP运算，自动进行采购计划、生产计划、委外计划的编制；n 根据采购计划，制作采购订单，进行原料的采购、质检、入库业务；n 根据生产计划，编制车间工序作业计划，自动生成派工单，进行车间派工工
12、作；n 根据委外计划，编制委外加工单，进行委外发料，质检、入库业务；n 根据车间作业计划，按生产派工单限额领料；n 根据作业计划，完成产品加工，成品报完工入库；n 根据销售发货单，成品分拣出库，货单开票；n 系统自动根据采购或委外加工费发票和暂估（发票未到）生成财务应付凭证；n 系统自动根据销售发票生成财务应收凭证；n 系统自动根据仓库出入库数据，根据存货核算方式（计划价、先进先出、月平均等）核算物料成本，生成存货成本财务凭证；n 系统自动根据物料成本、工时消耗、原料工时分配率核算料、工费全成本，生成成本凭证和成本报表；n 所有凭证自动传递到总帐，完成生产企业的会计循环。用友ERP解决方案的特
13、点：（1）用友ERP富有国际竞争力的产品本身具有创新性，可以覆盖CRM、ERP、SCM等所有业务领域的完整的应用；（2）用友公司的产品具有一体化、组件化、平台化、国际化、网络化的技术特征，是国际领先的，组件化开发最大程度的保障软件产品满足XXX行业应用特征；（3）在地域方面，用友公司的产品目前已经是一种多语言的、多币种的、多税制的、多地区的产品，完全可以适应XXX的管理要求。用友ERP解决方案具有如下应用特征：在用友产品研发过程中，用友公司秉承着标准、集成、实时以及好用的原则。标准是用友公司采用开放的技术和平台，用友公司根据20年的信息化服务经验，抽象出最佳的业务和管理实践的成果，用友公司采用
14、ufware的伙伴策略，保证用友公司产品的标准化；集成是用友的产品在一个完整的成熟的集成平台之上，实现流程、信息、人员等的有效整合，可以通过集成提供出一体化的解决方案；实时是用友公司通过业务可视化、协同等技术手段，保证客户可以快速的、随时随地看到业务和工作信息，在保证决策的正确性的基础上完成快速决策；好用是作为一家有20年行业拓展经验的用友公司，能够很好把握客户的使用习惯，用友公司在产品研发过程中也一直秉承着易学、易用、易实施、易维护的理念，能够满足XXX各级人员对软件的使用要求。用友关于XXX供应链、生产制造、财务和人事部分的总体解决方案:根据XXX管理信息化总体需求，用友提出了如下解决方案
15、，用友解决方案中使用了用友的U8ERP系统的相关模块，包括了财务会计、管理会计、供应链管理、服务管理、生产管理以及人力资源管理部分。主要包括总账、应收应付管理、固定资产、报表；成本管理；采购管理、委外管理、销售管理、服务管理、库存管理、存货核算、质量管理；物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单，车间管理；人事管理、薪资管理、人事合同管理、考勤管理；商业智能(BI)；依据XXX信息化战略要求，建议分二个阶段实施。第一阶段实施的模块：总账、应收应付管理、固定资产、报表；成本管理；采购管理、委外管理、销售管理、服务管理、库存管理、存货核算、质量管理；物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单；人事管
16、理、薪资管理、人事合同管理、考勤管理；第二阶段实施的模块：车间管理、商业智能(BI)以下我们分别介绍各管理模块的流程应用：31 供应链管理解决方案在XXX的供应链管理中，我们比较突出的就是对库存的管理(原料库、半成品库和成品库)、销售订单全过程管理和跟踪及自动提醒、供应商的管理与甄选以及采购订单执行过程跟踪和自动提醒。3.1.1 销售管理面对当今XXX所处的环境，全面整合销售资源、加强销售管理(业务过程和营销费用控制)，迅速对市场需求做出反应，全面满足用户的需求，成为XXX赢得客户满意，在竞争中胜出的非常重要因素。XXX的客户主要是工程公司，销售业务和售后服务主要通过全国50多家办事处开展。销
17、售业务中密切关注的问题：快速准确报价、接单盈亏评估、客户订单的按期交付、价格政策的制定和落实、客户管理、信用政策的制定和控制、销售款项的及时收回和销售业绩统计分析(依省份、地区、办事处、业务员、客户、产品系列等)。整个销售业务处理，包括了销售计划的制定、销售价格体系的制定、销售报价、订单、发货开票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取过程，并且在XXX中涉及多个岗位销售业务员、销售业务助理、发运部门、库房管理员、财务人员。销售价格体系价格体系无疑是销售业务中的重中之重，合理的价格体系可以保证XXX的适当利润的同时，扩大销售；价格体系必须严格有效执行，以避免恶性价格竞争，损坏品牌
18、的美誉度，从而提升XXX的整体竞争力。可以通过不同客户类别，提供不同的价格体系。能够应用客户价格的接受范围，制定不同的销售价格。以下是用友销售价格体系的简要说明。操作流程1. 设置价格相关的控制参数；2. 设置价格信息；3. 日常业务处理系统自动携带相应设置信息。管理控制： 灵活的价格体系设置。 提供设置三种方式：1）最新成本加成；2）最新售价；3）价格政策。而价格政策中分为存货价格、客户价格，支持促销价格，可以根据XXX的实际需要设置取价的方式。同时支持设置批量折扣。价格调整提供批量调整的功能，而且可以对价格进行微调。 最低售价控制 在实际应用中，XXX往往设置有最低售价，XXX提供了此项功
19、能，可以设置最低售价的密码。在处理业务中如果价格低于最低售价，只有输入了正确的密码方可继续进行，从而保证了价格体系的严密性。 快速报价 系统提供报价参照功能，从而在实际录入各种交易单据时方便的查询价格，可以选择参照历次售价（来源为：报价单、订单、发货单、发票，任选其一）以及是否按照客户过滤、显示的历史记录数，或者取自价格政策。 价格政策的严格执行销售业务销售报价、签订订单业务流程如下：流程图说明流程图中展现的从报价开始、经过订单、发货、开票、出库、收款的全流程，是普通销售业务。确定销售成本的单据为销售发票。控制点说明： 可用量：1）以订单保存时点检查可用量为例；2）发货单中控制不允许超可用量发
20、货。 发货单进行超订单发货信息的检查。销售业务处理过程如下图所示：报价、订单签订流程说明： 报价经客户确认后，可以参照报价单生成订单。 对于没有报价过程的交易，可以直接录入订单，此时可进行信用提醒并控制，以防范接单的风险。 对于订货信息可以在系统中进行动态库存可用量检查，会给予提示，便于业务员掌握能够交付的数量，对于不能交付的货物，通过XXX内部积极配合，组织货源，可以避免出现到期不能交付的情况。 对于销售订单而言，有录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕，但经批准后不再执行的订单可以进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，
21、重新进入执行状态。 订单可以联查对应的发货单、发票，进行毛利预估，并可查询累计的发货、开票情况。 销售部经理、运营管理层可以通过系统随时查看订单的执行情况，并针对例外业务进行处理。订单执行应用流程A. 发货1. 根据订单约定的发货日期，物流部发运岗依据订单进行发运准备；实际应用中，XXX中存在直接进行业务洽谈，业务员通知发货的业务处理，此时业务的处理起点为发货单。对于将发票作为提货、发货凭证的业务，也可以直接开具销售发票，作为业务处理的起点。2. 对于有订单的发货单，可以设置是否允许超订单发货，系统可以进行控制。3. 发货单可以设置进行信用控制。4. 发货单存在多个状态，有录入、审核、关闭状态
22、。出库完毕的发货单或者未执行完毕，但经批准后不再执行的发货单可以进行关闭操作。对于已关闭的发货单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。5. 发货单可以联查对应的出库单、发票，进行毛利预估，并可查询累计的出库、开票情况。B. 拣货、出库发货单确认审核后，仓库保管员依据提货凭单进行出库确认，并审核出库单；C. 开票财务开票岗进行开票处理，并进行复核，进行信用检查，信用检查通过后方可进行下一步业务。财务核算岗依据销售发票进行记账，从而确认销售成本，系统提供多种计价方式，极大减少了手工的核算工作量，提高准确性，实行精细管理。D. 收款 可以在销售发票中进行现收业务的处理，由此在应收挂
23、帐时不包含已现收的部分。 核销可以按照按单据(发票、订单、发货单等)核销，按存货核销。 提供票据管理功能。 支持转账处理，包括：应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲（支持手工、自动对冲）。 预警：信用报警信用期限、信用额度。 提供给应收会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与客户的对账单均可选择是否包含未开票已出库的信息。从而使得信息更加全面。 统计分析：包括账龄分析、收款账龄分析、欠款分析、收款预测。管理控制点1、可用量 可以设置订单是否需要进行可用量检查，可用量公式可以自行设置，并可以选择检查的时点保存、审核时。 对于发货单、发票的可用量可以设置作检查、还是进行控制，
24、并且可用量检查公式和控制公式可以分别设置，考虑到批次管理存货和非批次管理存货的管理要求不同，控制参数可以分别设置。例如：针对批次管理的存货不允许超可用量发货，针对非批次管理的存货可以超可用量发货。2、超发货出库3、出库时存量检查及控制 可以设置进行检查，还是进行控制； 控制和检查的公式分开设置。可以满足对负出库管理的控制或者检查提示的要求。 控制区分普通存货、批次存货、出入库追踪型公式设置不同。 现存量的可以选择在保存、审核的时候修改，从而使得应用更加符合实际需求。4、价格政策执行，最低售价的控制。订单的执行情况分析：可以处理一张订单多次发货，多次发票等的业务，并能按订单查询订单的执行情况，跟
25、踪订单的执行状况，并能根据订单状态实现订单预警。订单的执行状况有：发货情况、开票情况、收款情况等。订单跟踪分析：面向订单生产的企业要求能够跟踪销售订单，确定本张订单的业务流向、执行情况、甚至本张订单的生产成本。需要实时查询到每个订单处于何种状态，有什么材料正在采购、有什么正在委外、有什么已下生产订单未报产或未领料。同时，通过订单跟踪，通过对采购、委外、库存、生产的数据信息的搜集，就可以做到使企业的业务流程更加合理、各部门之间各种信息能准确、及时的传递和共享；生产计划优化，成本核算准确及时，缩短成品的交货周期，降低生产成本，提高企业的竞争能力销售统计分析货款回笼控制与分析3.1.2 库存管理库存
26、既是XXX满足生产、销售、维修需要的缓冲，保持合理库存是避免短货、避免积压现象产生的重要保证。有效的配置库存结构，管理库存价值，以有效地信息代替库存，XXX有效库存已经是公司竞争力提升的基础。在XXX中，物料包括原材料、半成品、成品等，不同的类型采用的管理方法不同。在采购业务、销售业务以及生产计划执行环节均涉及到了有关的入库、出库业务处理，在本部分重点阐述除了以上业务之外的库存管理业务。主要包括：库存业务、库存状态控制、库存分析方面，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布。为XXX各个部门提供价值决策奠定基础。库存模块还就库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制
27、，为物流部门提供动态库存信息。涉及的角色包括物流部经理、发运岗、仓库保管员。主要包括调拨、盘点、货位管理、库存追踪、批次管理等。库存业务调拨流程图以仓库间的调拨业务为例。实际应用中，利用调拨业务，还可以处理两个部门之间的货位转移、同一部门不同地点仓库之间的货物转移、虚拟仓库的货物转移等。产供销一体的XXX，通过调拨业务可以实现如下应用：1）成品库与供应商虚拟库之间的货物转移；2）不同仓库的转储业务处理。流程说明： 调拨单可以进行存量检查； 可以约束控制出库与调拨单批复数量之间的关系；流程说明： 可根据需要选择盘点方式：1）可以选择按照仓库、批次、产品大类盘点；2）对于保质期产品可以选择对应的失
28、效日期、临近天数、失效天数信息；3）可以选择按照盘点周期进行盘点，对于账面为零的产品可选择是否盘点。 盘点期间实际的出入库信息作为调节数，从而可以按照账面调节数与实际盘点数得出盘盈、盘亏情况。 对于部分存在自然损耗的存货，可以根据直观的反映合理损耗率和实际损耗率，从而区分不同情况进行账务处理。货位管理满足对存放地点的货位管理要求。货位可以分级，可以管理固定货位和动态货位。不合格品管理对于在库的不合格品需要转入不合格品库，可以不单独设置不合格品仓库，通过不合格品记录单记录在库的不合格品，并通过不合格品处理单记录不合格品处理的情况。其他应用：批次管理满足XXX批次管理的需求，提供了批次台帐、批次汇
29、总表，从而掌握批次管理存货的收发存状况。实际业务处理时系统可以按照批号先进先出或者近效期现出的方式自动确定批号。批次管理与保质期管理合并使用，能保证先进先出等功能的实现。管理控制点1. 存量控制和存量检查 控制和检查的公式分开设置。可以满足您对负出库管理的控制或者检查提示的要求。 控制区分普通存货、批次存货参数设置不同。 现存量的可以选择在保存、审核的时候修改，从而使得应用更加符合应用实际需求。2. 存货仓库对应关系检查3. 存货货位对应关系检查4. 货物零出库5. 最高最低库存提示库存管理报表及预警体系预警及报表综述 安全库存预警：对低于安全库存的存货进行报警。 超储短缺报警：对于超储和短缺
30、存货进行报警。 呆滞积压分析：可以根据存货的呆滞积压标准进行分析。 灵活多样的账簿和统计报表：库存台帐、批次台账、收发存汇总表、存货分布表、库龄分析、缺料统计表等。库存展望 利用库存展望可以提前针对各种存货的库存情况，进行相应的安排。 提供展望日的存货的预计库存情况，以便于提前了解今后某一时点的结存，此期段内的预计入库、预计出库情况。其中预计入、预计出可以根据业务需要自行定义。 预计入库包含以下内容，可以自由选择已请购量、生产订单量、采购在途量、调拨在途量、到货在建量；预计出库包括：已订购量、调拨待发量、待发货量、备料计划量。库存管理价值体现 提高库存准确性； 减少库存呆滞； 提高库存周转率；
31、 降低盘点差异率 提高配料效率3.1.3 采购管理在XXX日常业务运作中，采购计划编制后，可以批量生成采购订单，即开始了计划的执行。实际业务中，往往针对不同的物料采取不同的采购策略。对于重要原材料，与供货商之间的合作关系紧密，应建立战略合作关系；对于临时采购的材料，往往采用临时采购的方式。而对于部分存货采购周期较长，需要对采购的全过程进行监控，才能够保证按期交货，从而避免发生缺料，延误生产，出现不良循环。采购业务中密切关注的问题：供应商、按期交货、合理采购价格、采购质量、各种例外情况。整个采购业务处理，包括了请购单、订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物
32、、票据的交换、款项的划拨过程，并且在XXX中涉及多个岗位需求的申请方（生产车间、仓库部门等）、采购业务员、库房管理员、财务人员，因此保证信息传递及时性和准确性至关重要。采购签单流程：流程说明：（1）供应商管理：对供应商支持分类管理，能够详细描述供应商的信息；对供应商的评价主要从价格、质量、交货期等方面进行；（2）供应商价格管理：支持对不同供应商的价格能够进行管理；（3） 采购计划批量生成采购订单，开始采购业务处理；（4） 业务的起点可以从请购单开始。对于没有在采购计划范围内的其它物料的请购需求可以通过请购单来反映，通过比价生单功能挑选合适的供货商，通过采购比价可以降低采购成本。需求方发出需求，
33、依据工作程序和管理制度，进行必要的审批，采购业务员依据审批的请购单，经过比价确定供货商；（5） 对于部分由于生产能力限制等原因，紧急订货订单，XXX可以采用直接购买的方式，在依据系统中销售订单下达采购订单，体现了业务的连贯处理和购销业务的协同。（6） 对于采购订单而言，其有录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕，但经批准后不再执行的订单可以进行关闭操作，可以选择到货完成、入库完成等条件进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。（7） 需求方：包括生产车间、仓库部门、销售部门等管理控制点（1）最高进价控制：进行
34、最高进价控制，则录入订单时，如果价格超过设置的最高价格，则无法通过，必须进行修改。（2）采购订单审批权限：对于不同的签单金额会有不同权限的人员进行审批，当发生大宗采购时，采购业务员录入订单后，需要采购部门经理、运营管理层进行审批。（3）采购订单执行情况的监控。可以设置预警期限，催供应商。根据系统来评判供应商按时交货率。能够设置多个点预警自动提醒，能自动告诉订单执行情况。管理价值点（1）通过比价挑选合适的供货商，通过采购比价和最高进价控制可以降低采购成本；（2）业务协同，部门间协同工作。采购业务执行流程说明：（1） 到货：如果到货收货后，入库前检查有不合格需要退货给供货商的货物，则需要依据到货单
35、填制到货退回单；（2） 质检：可以根据XXX需要，对原材料等进行质量检查，通过质检可以过虑一些不合格的采购品；（3） 入库：可以参照订单、到货单或者直接录入采购入库单，确认采购业务中的实际收货情况。（4） 采购发票及采购结算：（5） 采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以直接依据已有的采购入库单生成。（6） 采购结算是确认采购成本的过程。存在几种情况：1）单货同行，则完成入库和发票录入后即可实现结算处理；2）货到单未到，则首先进行暂估入库业务，等到收到发票进行结算后，在进行暂估处理。系统提供三种回冲方式，月初回冲、单到回冲、单到补差。3）单到货未到，则
36、可以将发票录入系统，并可进行相应的支付业务，等货到后进行结算处理。可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用，通过采购结算进入采购货物的成本。（7） 采购支付： 可以在采购发票中进行现付业务的处理，由此在应付挂帐时不包含已现付的部分。 核销可以按照按单据核销，按存货核销。 提供票据管理功能。 支持转账处理，包括：应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲（支持手工、自动对冲）。 预警：信用报警信用期限、信用额度。 提供给应付会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。从而使得信息更加全面。 统计分析：包括账龄分析、付款账龄分析
37、、欠款分析、付款预测。 催货函，针对异常业务发送供货商催货函。管理控制点：1. 收货的依据：必有订单情况下，必须依据订单进行到货、入库的处理；2. 超订单收货的控制，允许设置容差；3. 到货不合格部分进行到货退回处理；4. 付款计划5. 付款预测、欠款分析6. 大量的分析报表：到货统计表、采购统计表、采购资金比重分析、未完成业务明细。在实际应用中根据应用需求：1）可以选择采购业务必有订单，则采购订单为业务处理的起点；2）订单为非必有环节，则可以以到货为业务处理起点，也可以直接入库作为业务处理起点，应用于不同存货和采购方式的管理需求下采购业务处理。例如：针对临时一次性的采购业务，可以直接办理入库
38、。管理指标分析3.1.4 委外管理委外管理系统用于满足XXX中的委外加工管理需求，帮助XXX对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外到货、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理。委外加工是一种代工并提供主要材料的外包加工方式，是指由于本企业有特殊工艺要求，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的原材料，由委外供应商负责完成委外件加工的生产，之后结算相应加工费用的一种业务运作模式。委外管理的基本流程是：主要功能特点l 委外供应商管理：通过供应商存货对照表和供应商存货价格表，反映某一委外供应商可以加工哪些存货或某一委外存货可以由哪些委外供应商加
39、工及委外供应商与委外存货之间加工价格的对应关系。l 委外订单管理：委外订单是委外供应商领料及加工的依据，是委外业务的核心。企业生 产管理部门或物料管理部门通常以委外订单为中心，依据委外订单进行委外后续的发料、到货、入库、开票等业务。l 委外到货管理：到货是可选作业流程，用户可以根据业务需要进行处理，但是对于需要报检的存货，必须使用到货单。到货单必须参照委外订单生成。通过单据列表可以查看单据的明细记录，可进行单据的批量操作。l 委外发票管理：委外发票是委外供应商开出的用以记录相关委外件加工费用的凭证，系统将根据委外发票确认相应委外件的加工成本，并据以登记应付账款。l 委外核销管理：在确定了委外件
40、的所用材料出库业务，并且完成存货记账之后，系统针对委外入库单提供委外加工材料核销功能，通过加工的委外件与订单所用材料的核销，确定委外件的材料成本，同时生成材料核销单。l 委外结算管理：进行委外加工委外入库单与委外发票之间的加工成本结算。提供委外入库单多次结算功能，结算的结果是委外结算单，它是记载委外入库单及与之结算的委外发票对应关系的结算对照表。l 委外分析：以委外订单的加工委外件为基础，查询分析该订单涉及的订货、发料、收货、开票等明细情况。查询委外加工相关材料的发出、收回（核销）、结存的数量金额等明细信息，提供核销后的委外入库单和材料出库单核销明细情况，记录委外入库单委外件核销后的实际材料成
41、本以及与之核销的材料出库单本次参与核销的情况。l 接口关系：上图反应了委外管理与其他模块的接口关系，同时也表明了与其他模块接口所需要衔接的内容。32 质量管理解决方案产品质量是企业的生命线。质管部门负责制定企业的质量标准和质量保障体系。产品质量的控制应贯穿于企业中从设计、采购、仓储、生产、销售到质管的全过程。质量管理不单是质量管理部门的责任，它需要企业的全员参与、全过程管理才能实现，即所谓的TQM（全面质量管理）。采购部门配合对供货商产品质量保证体系的考察，选择优质供货商。对供货商生产过程进行随机抽查，这就是所谓的从源头抓起。生产部门严格执行公司的质量标准，对生产中的每一个环节进行检查，确保执
42、行技术部制定的工艺规范。发现质量隐患及时回馈给相关部门。库管部门加强对库存物料的管理，按照公司的政策发放的材料，如FIFO等。对重点物料采用批次号/系列号管理。销售部门及时回馈客户的意见和质量投诉。质量管理部门加强对生产过程检查的参与度。及时将问题反映给设计部门。设计部门设计的产品力争做到零缺陷。对回馈上来的问题及时做出相关分析，并做相应的改进。质量管理重点：（1）严格全面的质量追溯（2）从产品的设计到制造过程中的检验和测试（3）采购件来料、库存抽样的检验与测试（4）成品质量管理（5）质量分析及改善和跟踪回馈（6）降低质量成本（7）处理客户投诉质量管理难点：（1）成品、重要原料的质量追溯难（2
43、）作业流程不规范，缺乏标准化（3）生产不稳定，质量波动大用友ERP-U8质量管理解决方案（1）用友ERP-U8质量管理解决方案流程用友ERP-U8系统的质量管理严格贯穿于原料出入、产品生产的全过程，产品的质量直接影响市场销售，因此质量管理必须贯彻始终，并能够对其汇总分析，加强质量管理，通过系统监控质量的PDCA循环，使企业的质量不断的得到改善和提高，以满足质量要求。质量管理系统，是在ERP-U8系统财务会计、物流管理、生产管理各子系统的基础上，采用ISO/TS16949的先进质量管理思想，同时吸收制造行业的精益生产、敏捷制造的管理思想，为企业提供从供货商评估、采购检验、工序检验、委外工序检验、
44、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验、质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制。旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产过程、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。质量管理系统与其它系统之间的交互，集中体现在如下几个方面：采购管理系统与质量管理系统的交互：采购管理系统的收料单据、入库单据、订单信息可直接被质量管理系统引用。而质量管理系统的检验结果也可以被采购管理系统直接使用，从而根据具体检验结果，判断物资的规格型号，根据检验结果进行相应的入库。销售管理系统与质量管理系统的交互：销售管理系统的出库单据、销售订单可
45、直接被质量管理系统引用，而质量管理系统的检验结果可被销售管理系统的直接引用，根据检验结果进行出库。仓库管理系统于质量管理系统的交互，仓库系统的各种出库入库单据可直接被质量管理系统引用，同时也可以直接引用质量管理系统的单据进行出库、入库操作。生产管理系统与质量管理系统交互，生产管理系统的完工入库可直接引用质量检验的结果，进行入库；生产管理系统可根据质量管理系统的结果调整生产过程、生产工序，达到改进生产过程的作用。解决方案重点说明：（1）基础数据管理针对不同价值和重要性（80/20原则）的原材料、产成品设置是全检、抽检还是免检；对于不同的原材料其检验项目、检验标准、抽样标准、检验依据、检验方法等是
46、不同的，利用系统可建立某类材料的通用检验方案和特殊件的特殊检验方案，建立检验方案的审批制度，实现对检验资料的准备收集和汇总查询分析；质量管理系统的检测数据可以直接被出入库和其它各种单据所获取。从而及时提供信息给采购部门、销售部门、仓储等部门。（2）质量检验处理质量检验处理流程如下。质量管理系统，以物料、物料清单、抽样标准、质量标准、检验方案等为基础信息，以检验申请单为数据输入源，通过采购订单，产生外购入库检验单；通过生产任务，产生工序检验及完工入库检验单；通过委外加工任务，产生委外工序检验及委外加工入库检验单；通过检验结果，产生等级品转换的处理；通过取样及留样管理，产生留样观察记录；通过库存复检到期提醒，产生库存检验单；通过销售订单，产
