600732 上海新梅半报.ppt

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1、上海新梅置业股份有限公司,600732,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.8财务会计报告（未经审计）.12备查文件目录.79,1,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)

2、公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张静静夏震蔡君,公司负责人张静静、主管会计工作负责人夏震及会计机构负责人（会计主管人员）蔡君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海新梅置业股份有限公司上海新梅Shanghai Xinmei Real Estate Co.,Ltd.张静静,董事

3、会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,何婧上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼021-51005380021-,付晶晶上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼021-51005380021-,注册地址,2,上海市闸北区天目中路 585 号 2101-A 室,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,200070上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼中国证券

4、报上海证券报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称上海新梅,股票代码600732,变更前股票简称上海港机,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股

5、经营活动产生的现金,1,249,773,567.17547,107,351.912.2062报告期（16 月）-13,664,724.67-13,664,724.67-9,017,569.79-9,017,569.79-0.0364-0.0364-0.0364-1.6348-7,571,115.90-0.0305,1,252,348,690.62556,124,921.702.2425上年同期96,988,414.5796,687,603.0559,606,945.5114,613,636.850.24040.05890.240410.6379-418,537,208.81-1.6877,-0

6、.21-1.62-1.62本报告期比上年同期增减(%)-114.09-114.13-115.13-161.71-115.14-161.80-115.14减少 12.27 个百分点不适用不适用,3,0,0,0,0,0,0,0,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告流量净额（元）三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,31,497 户,股东名称上海兴盛实业发展（集团）有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)55.70,持股总数138,126

7、,189,报告期内增减0,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无,华润深国投信,托有限公司泽熙 4 期集合,其他,1.29,3,199,130,3,199,130,未知,资金信托计划境内,汪道玉,自然,0.37,929,700,929,700,未知,人境内,杨术杰,自然,0.31,770,693,770,693,未知,人境内,秦永水,自然,0.28,695,000,695,000,未知,人境内,陈四龙,自然,0.25,623,371,0,0,未知,人境内,邵中娥,自然,0.24,595,500,595,500,未知,人申银万国证券,股份有限公司客户信用交易,其他,0.21,518,9

8、46,518,946,未知,担保证券账户山西信托有限,责任公司丰,其他,0.21,509,700,509,700,未知,收十一号4,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告境内,陈能依,自然,0.20,501,358,0,0,未知,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海兴盛实业发展（集团）有限公司华润深国投信托有限公司泽熙 4 期集合资金信托计划汪道玉杨术杰秦永水陈四龙邵中娥申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户山西信托有限责任公司丰收十一号陈能依,持有无限售条件股份的数量138,126,1893,199,130929,700770,693695,000623,3715

9、95,500518,946509,700501,358,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,在上述股东中，上海兴盛实业发展（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变

10、化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2012 年 1 月 31 日，周琪俊先生因个人工作变动的原因辞去公司职工代表监事一职。2、2012 年 2 月 1 日公司召开职工代表大会，推选公司内审部经理赵明秀女士为第五届监事会职工代表监事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内行业宏观背景情况概述：2012 年上半年我国宏观经济增速有所放缓，房地产行业整体处于低迷状态，是中央基调不变，地方微调不断的半年。2012 年一季度房地产调控政策整体延续了 2011 年的调控思5,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告路，随着有关调控措施的贯彻落实，投

11、资性购房需求得到有效遏制，各地新建商品住房成交量和二手住房成交量出现较为明显的回落，销售价格涨幅明显放缓。二季度随着央行货币政策预调和微调力度的加大及部分地方政府对于限购政策的微调，市场中的观望情绪有所缓解并促使总体成交量的回升。长期来看，接下来几年的房地产调控将逐渐弱化住房的投资功能，使其回归居住功能和民生属性，整体有利于房地产市场的健康发展。房地产行业需做好充分准备，不断提升企业核心竞争能力去迎接市场的考验。2、报告期内公司经营总体情况报告期内，面对复杂多变的行业形势，公司紧密结合宏观政策和市场形势，合理把握开发节奏，将加强品质过程管理、强化目标管理、提高成本控制能力作为当前的工作重点并狠

12、抓落实。由于报告期内公司重点开发的江阴新梅豪布斯卡项目尚未开盘，可售项目仅为新梅共和城少量剩余商业配套用房，公司营业收入同比大幅减少，上半年度的净利润出现了亏损。但从总体来看，公司目前的资产负债率和现金流状况仍保持在合理范围，现有项目的开发和销售仍按计划有序推进，公司董事会和管理层仍有信心保持公司在未来严峻形势下的持续健康发展。截至报告期末，江阴新梅豪布斯卡项目结构工程全部封顶，目前正在进行外墙幕墙施工和景观工程招标工作。该项目将于下半年开始预售。江阴 2010-C-89 地块由公司于 2010 年底投标取得，由公司与杉杉控股有限公司共同投资开发。报告期内项目的前期设计、投资预算等工作均在有序

13、进行中。3、下半年主要经营计划今年下半年，公司将保持稳健灵活的发展战略，确保完成全年工作任务。江阴新梅豪布斯卡项目将于下半年开盘预售，公司将积极采取各种有效措施，强化营销手段，实现销售资金尽快回笼。此外，公司将积极关注行业内及其他行业领域的投资机会，根据自身资金实力和开发能力寻求新的利润增长点，持续增强公司的后续发展能力。4、公司面临的主要风险宏观调控政策风险：持续的房地产调控对以往房地产行业高利润、高周转、高杠杆的商业模式形成了有力的冲击；一线房企不断提高市场份额，行业集中度的提升正在改变竞争格局。公司将积极开展内外部环境分析和战略评估，发挥资源配置功能，积极探索创新盈利模式，提高公司可持续

14、发展能力和抗风险能力。财务风险：房地产调控导致房企融资渠道依然受到限制，房地产行业资金状况仍不容乐观。公司将加大销售力度，创新融资方式，加强资金管理，确保现金流安全。5、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产业,14,062,684.65,8,584,097.39,38.96,-84.92,-81.64,减少 10.89 个百分点,分产品,（1）房产销售,8,429,064.00,6,792,3

15、26.61,19.42,-90.43,-84.91,减少 29.51 个百分点,6,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告（2）土地转让,（3）房地产出租,5,633,620.65,1,791,770.78,68.20,10.41,2.48,增加 2.47 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海市,地区,营业收入14,062,684.65,营业收入比上年增减(%),-84.92,(二)报告期内公司主要财务指标重大变动的情况及分析,单位：元,币种：人民币,报表项目长期借款营业收入营业成本,期末余额（或本期金额）122,000,000.0014,062,684.6

16、58,584,097.39,年初余额 变动（或上期金额）比率%180,000,000.00-32.2293,226,352.34-84.9246,754,476.87-81.64,变动原因本期归还长期借款 1.1 亿元，新增委托贷款 5200 万元本期无新开盘项目且存量房交易量少本期房屋销售减少，相应房屋销售成本结转减少,营业税金及附加财务费用,955,931.625,714,496.99,6,982,994.691,373,429.40,-86.31316.08,本期收入减少，相应流转税及附加计提减少本期借款利息费用化增加,应收中粮置业股权转让款72,915,447.64 元，本期账龄由上期

17、,资产减值损失,7,062,454.20,969,035.20,628.81,的 1 年以内增加至 1-2 年，按照账龄,计提坏账准备，增加减值损失 707 万元,投资收益,-,65,662,618.17-100.00 本期无投资收益,所得税费用,-4,752,385.57,34,399,510.04-113.82,本期根据税务汇算清缴书冲减所得税费用,上年同期收到合作方杉杉控股有限公,收到其他与经营活动有关的现金,59,133,499.29,321,760,846.89-81.62,司承担的江阴澄地 2010-C-89 号地块45%的土地出让金，共 3.04425 亿元，本期自大股东兴盛集团

18、取得财务资助,资金 5800 万元,购买商品、接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金取得借款收到的现金,46,442,473.121,669,905.5285,100,000.00,549,401,527.68-91.55192,692,260.91-99.13200,000,000.00-57.45,上期支付江阴澄地 2010-C-89 号土地出让金 4.78 亿元，本期无重大开发成本支出上期归还母公司兴盛集团资金 1.9 亿元，本期无重大资金支出本期无新增开发投资项目，故筹资规模缩小,7,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报

19、告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,根据公司章程第一百五十五条的规定，公司现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司年度经营实现盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。,公司将严格按照中国证监会、上海证监局、上海证券交易所提出的关于

20、上市公司现金分红的有关要求，在下半年对公司章程进行相应修改，并进一步完善公司现有的现金分红政策。根据公司 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度不进行现金红利分配。因此，报,告期内公司无现金分红实施情况。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司严格按照公司法、证券法、中国证监会和上海证券交易所有关法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和各项基本制度，公司股东会、董事会、监事会和经营层责权明确，运作规范。,目前公司的治理结构如下：,1、关于股东与股东大会,公司按照股东大会规范意见的要求制定了股东大会议事规则，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够平等对待所有股东，保证中小

21、股东享有平等地位，保障中小股东充分行使自己的权利。,2、关于董事与董事会,公司制订了董事会议事规则，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事的人数占董事会总人数的 1/3，公司董事本着对全体股东负责，维护公司整体利益的原则，忠诚勤勉履行职责，科学决策，贯彻落实股东大会决议，促进公司健康、持续、稳健地发展。,3、关于监事与监事会,公司制订了监事会议事规则，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；公司监事认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，以财务监督为核心，同时对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行监督，保护公司资产安全，降低公司的财务和经营

22、风险，维护公司及股东的合法权益。,4、关于其他利益相关者,公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调,平衡，共同推动公司持续、健康发展。,8,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告5、关于信息披露公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流，制订了信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度、公司董事会秘书工作制度，规范本公司的信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益。公司公开、公平、公正、完整、及时地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持

23、续地改进和提高。公司将一如既往地根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题、解决问题，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内，公司无以前期间拟定并需在报告期实施的利润分配方案。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收

24、合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,的原因,上 海,上 海,兴 盛,提 供,兴 盛,实 业发 展（集团）有,控 股股东,专利、商 标等 使用权,实 业发 展（集团）有,无 偿使用,限 公,限 公,9,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告,司,司 无,偿 使用“新梅”商标2、关联债权债务往来单位：元 币

25、种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海兴盛实,业发展(集团),控股股东,58,518,380.00,58,550,000.00,有限公司,合计,58,518,380.00,58,550,000.00,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2

26、)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况10,是,60,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,立信会计师事务所（特殊普通合伙）9,深圳市鹏城会计师事务所有限公司1,考虑到公司 2012 年审计工作的实际需要及寻求与不同审计机构合作的机会，经 2012 年 5月 31 日召开的公司 201

27、1 年度股东大会审议通过，现改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项2011 年度业绩预增公告关于更换职工代表监事的公告关于更换公司网站域名的公告网站开通公告第五届董事会第三次临时会议决议公告2011 年年度报告摘要第五届董事会第十四次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报第 25 版中国

28、证券报第 B007版上海证券报第 B23版 中国证券报第B002 版上海证券报第 B18版 中国证券报第B013 版上海证券报第 24版 中国证券报第B006 版上海证券报第 B29版 中国证券报第B024 版上海证券报第 B26版 中国证券报第B064 版上海证券报第 B26版 中国证券报第,刊载日期2012 年 1 月 14日2012 年 2 月 3日2012 年 2 月 8日2012 年 2 月 18日2012 年 3 月 27日2012 年 4 月 10日2012 年 4 月 10日,刊载的互联网网站及检索路径,11,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告B064 版,第五届

29、监事会第九次会议决议公告第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司 2011 年度股东大会的通知2012 年第一季度报告正文关于委托借款的关联交易公告股票交易异常波动公告2011 年度股东大会决议公告,上海证券报第 B26版 中国证券报第B064 版上海证券报第 B186版 中国证券报第B121 版上海证券报第 B186版 中国证券报第B121 版上海证券报第 B186版 中国证券报第B121 版上海证券报第 B155版 中国证券报第B169 版上海证券报第 B35版 中国证券报第B022 版,2012 年 4 月 10日2012 年 4 月 24日2012 年 4 月 24日2012 年 4

30、 月 24日2012 年 4 月 25日2012 年 6 月 1日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海新梅置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,34,650,333.42,73,484,135.70,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,五、2五、4,668,909.464,074,931.50,253,951.8516,474,194.50,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金12,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告应收利息应

31、收股利,其他应收款,五、3,128,359,221.54,136,047,492.09,买入返售金融资产,存货,五、5,947,358,781.75,891,461,102.44,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,1,115,112,177.67,1,117,720,876.58,投资性房地产固定资产,五、6五、7,118,607,479.9613,648,586.57,120,399,250.7413,900,267.74,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长

32、期待摊费用,递延所得税资产,五、8,2,405,322.97,328,295.56,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,134,661,389.501,249,773,567.17,134,627,814.041,252,348,690.62,短期借款,五、10,20,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债13,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告应付票据,应付账款预收款项,五、11五、12,59,376,866.411,766,500.00,58,181,765.115,698,201.50,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,

33、应付职工薪酬应交税费,五、13五、14,576,869.0343,827,391.33,576,869.0368,929,178.40,应付利息应付股利,其他应付款,五、15,381,660,944.91,322,585,341.99,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,五、16,23,100,000.00,10,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,530,308,571.68,465,971,356.03,长期借款,五、17,122,000,000.00,180,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债

34、递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,122,000,000.00652,308,571.68,180,000,000.00645,971,356.03,实收资本（或股本）资本公积,五、18五、19,247,990,600.006,855,340.45,247,990,600.006,855,340.45,减：库存股专项储备,盈余公积,五、20,347,909.73,347,909.73,一般风险准备14,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告,未分配利润,五、21,291,913,501.73,300,931,071.52,外币报表折算差额

35、归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,547,107,351.9150,357,643.58597,464,995.491,249,773,567.17,556,124,921.7050,252,412.89606,377,334.591,252,348,690.62,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：蔡君母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海新梅置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,2,637,4

36、30.18,10,455,366.90,其他应收款,十三、1,447,649,377.88,486,041,535.57,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,450,286,808.06,496,496,902.47,长期股权投资,十三、2,381,575,563.33,381,575,563.33,投资性房地产,固定资产,15,1,305.95,2,898.63,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非

37、流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,16,381,576,869.28831,863,677.34123,760.9018,565,757.02564,624,434.02583,313,951.94,381,578,461.96878,075,364.43123,760.9021,282,288.81498,344,277.02519,750,326.73100,000,000

38、.00,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告,非流动负债合计,100,000,000.00,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,583,313,951.94247,990,600.006,855,340.45347,909.73-6,644,124.78248,549,725.40831,863,677.34,619,750,326.73247,990,600.006,855,340.45347,909.733,131,187.52258,325,

39、037.70878,075,364.43,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：蔡君合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、22,本期金额14,062,684.6514,062,684.65,上期金额93,226,352.3493,226,352.34,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,27,727,409.32,61,892,445.94,其中：营业成本,五、22,8,584,097.39,46,754,476.87,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分

40、保费用,营业税金及附加销售费用,五、23五、24,955,931.62262,080.00,6,982,994.6931,881.00,17,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,五、25五、26五、29五、27,5,148,349.125,714,496.997,062,454.20,5,780,628.781,373,429.40969,035.20-8,110.00,列）,投资收益（损失以“”号填,五、28,65,662,618.17,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营

41、业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,五、30五、31,-13,664,724.67-13,664,724.67,96,988,414.57650.00301,461.5296,687,603.05,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、32,-4,752,385.57-8,912,339.10-9,017,569.79105,230.69,34,399,510.0462,288,093.0159,606,945.512,681,147.50,六、每股收益：,（一）

42、基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,五、33五、33五、34,-0.0364-0.0364-8,912,339.10,0.24040.240462,288,093.01,归属于母公司所有者的综合收益,总额,归属于少数股东的综合收益总额,-9,017,569.79105,230.69,59,606,945.512,681,147.50,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：蔡君母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本18,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告营

43、业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,758,667.592,713,445.256,978,557.62,2,912,217.251,536,870.922,336,919.80,填列）,投资收益（损失以“”号,十三、3,106,685,049.91,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,

44、-12,450,670.46-12,450,670.46-2,675,358.16-9,775,312.30-9,775,312.30,99,899,041.9499,899,041.9424,974,760.4974,924,281.4574,924,281.45,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：蔡君合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额,19,9,596,431.92,15,351,471.99,上

45、海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,五、35,59,133,499.29,321,760,846.89,经营活动现金流入,小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,68,729,931.2

46、146,442,473.123,830,440.7524,358,227.72,337,112,318.88549,401,527.682,237,153.6311,318,585.47,支付其他与经营活动有关的现金,五、35,1,669,905.52,192,692,260.91,20,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告经营活动现金流出,小计,经营活动产生的,76,301,047.11,755,649,527.69,现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

47、净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,21,-7,571,115.9057,500.0057,500.00-57,500.0085,100,000.00,-418,537,208.81374,445.4614,210,000.0014,584,445.463,900.0061,289.0065

48、,189.0014,519,256.469,000,000.009,000,000.00200,000,000.00,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入,五、35,1,000,000.00,小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,86,100,000.00110,000,000.007,305,186.38,209,000,000.0010,000,000.004,856,888.88,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出,五、35,20,000,000

49、.00,小计,筹资活动产生的,137,305,186.38,14,856,888.88,现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-51,205,186.38-58,833,802.2873,484,135.7014,650,333.42,194,143,111.12-209,874,841.23246,734,724.0636,859,882.83,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：蔡君母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期

50、金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动,有关的现金经营活动现金流入,22,124,981,597.05124,981,597.05,272,712,922.62272,712,922.62,上海新梅置业股份有限公司 2012 年半年度报告小计购买商品、接受劳务,支付的现金支付给职工以及为职,477,582,818.00,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置