600791 京能置业半报.ppt

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1、京能置业股份有限公司,600791,2012 年半年度报告,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.6五、董事会报告.6六、重要事项.8七、财务会计报告（未经审计）.131,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名

2、主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,徐京付姜爱芸高京兰,公司负责人徐京付、主管会计工作负责人姜爱芸及会计机构负责人高京兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,京能置业股份有限公司京能置业BEIH-PROPERTY CO.,LTDBEIH-ZY徐京付,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱兆梅北京市海淀区彩和坊

3、路 8 号天创科技大厦 12 层西侧010-62698639010-62698709JNZYBEIH-ZY.COM2,王凤华北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧010-62698709010-62698709JNZYBEIH-ZY.COM,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西八层100031北京市海淀区彩和坊路

4、 8 号天创科技大厦12 层西侧100080WWW.BEIH-ZY.COMJNZYBEIH-ZY.COM中国证券报、上海证券报公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称京能置业,股票代码600791,变更前股票简称天创置业,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常

5、性损益后的基,4,765,176,075.381,159,901,535.262.56报告期（16 月）122,275,373.55122,235,373.5553,327,705.1953,299,705.190.11780.1177,4,663,140,119.211,120,160,230.072.47上年同期126,506,604.44124,972,851.7555,793,326.1054,412,948.680.12320.1201,2.193.553.64本报告期比上年同期增减(%)-3.35-2.19-4.42-2.05-4.38-2.00,3,0,0,0,京能置业股份有限公

6、司 2012 年半年度报告本每股收益(元),加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4.68-510,225,440.61-1.13,5.80120,264,388.210.27,减少 1.12 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-40,000.00-12,000.00-28,000.00,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股

7、情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,27,348 户,股东名称北京能源投资（集团）有限公司招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户贵州省水城钢铁(集团)公司信达证券股份有限公司广东富盈建设有限公司于秋吟中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选,股东性质国有法人其他国有法人其他其他境内自然人其他,持股比例(%)45.263.351.931.320.970.860.75,持股总数204,983,64515,182,7368,751,6005,956,3144,402,9483,900,0003,409,600,报告期内增减0-107,493060,000148,720-1

8、38,0003,409,600,持有有限售条件股份数量0000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知,4,0,序,号,1,-,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告混合型证券投资基金,中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户,其他,0.73,3,314,666,3,314,666,未知,宋世麟陕西工业技术研究院,境内自然人其他,0.570.52,2,570,0002,345,486,385,3000,00,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京能源投资（集团）有限公司招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户贵

9、州省水城钢铁(集团)公司信达证券股份有限公司广东富盈建设有限公司于秋吟中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户宋世麟陕西工业技术研究院,204,983,64515,182,7368,751,6005,956,3144,402,9483,900,0003,409,6003,314,6662,570,0002,345,486,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,204,983,64515,182,7368,751,6005,956,3144,

10、402,9483,900,0003,409,6003,314,6662,570,0002,345,486,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可,有限售条件股东名称汕头市潮南区两英经贸有限公司,持有的有限售条件股份数量257,400,上市交易情况可上市 新增可上交易时 市交易股间份数量,限售条件具体可出售或转让时间由代为支付对价的股东京能集团与其协商确定。,5,2,-,3,-,4,-,5,-,6,-,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告,贵州证券登记公司贵州省贵阳市云侨针纺

11、采购供应站贵州省贵阳成阳实业有限公司贵州省华星工贸公司贵州省旅游投资有限公司,154,44051,48051,48051,48024,具体可出售或转让时间由代为支付对价的股东京能集团与其协商确定。具体可出售或转让时间由代为支付对价的股东京能集团与其协商确定。具体可出售或转让时间由代为支付对价的股东京能集团与其协商确定。具体可出售或转让时间由代为支付对价的股东京能集团与其协商确定。具体可出售或转让时间由代为支付对价的股东京能集团与其协商确定。,上述股东关联关系或一致行动人的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控

12、制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析在今年 3 月召开的两会上，国家明确要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，根据形势变化适时适度预调微调，进一步提高政策的针对性、灵活性和前瞻性。进入 2012 年以来，央行分别实施了两次降息，两次下调存款准备金率。5 月的国务院常务会议，在经济下行压力加大下，提出稳定和严格实施房地产市场调控

13、政策。在房地产调控政策延续下，上半年开发商依然面对高库存压力和资金紧张的局面。在董事会的正确领导下，公司经营层团结一致克服困难，做好各项工作。项目开发、销售工作稳步推进；有效开展内控和标准化管理工作；增加项目储备；做好融资工作保证项目顺利运作。期内，公司实现利润总额 12223.54 万元，净利润 5332.77 万元，与去年同期相比基本持平。公司实现营业收入 38026.64 万元，成本 17680.25 万元，销售费用 472.74 万元，与去年同期相比均有较大幅度下降，主要是本期可结转商品房减少所致；货币资金较年初减少，主要是本期购买土地和支付工程款所致；其他应收款较年初增加，主要是本期

14、增加的租赁保证金及施工保证金所致；销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，主要是本期可售项目减少所致；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，主要是本期新购一宗土地所致。6,/,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告公司目前经营工作面临的主要问题是销售速度趋缓。积极推进储备项目的开发建设工作，加强在建项目销售工作，加快销售回款速度，提升销售业绩是公司下半年工作的重中之重。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上

15、年同期增减(%),分行业,房地产开发,379,706,850.90,176,775,404.95,53.44,-43.63,-61.23,增加 34.68 个百分点,分产品,商品房销售,379,706,850.90,176,775,404.95,53.44,-43.63,-61.23,增加 34.68 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区北京市呼和浩特市,营业收入330,688,388.0049,018,462.90,营业收入比上年增减(%)31.70-84.97,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资

16、金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,收购金额,收购进度,收购北京天科创业科技有限公司 10%股权合计,245.66 收购完毕245.66,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况经公司 2008 年度股东大会决议，公司进一步明确了现金分红政策，政策主要内容为在公司正常经营的情况下，公司将采取积极的利润分配政策，重点采用以现金形式分配股利，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。7,、,-,-,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告公司 2011 年度利润分配方案已经 2011 年度股东大会审议通过，并于 8 月22 日实施完毕，符合有关法律法规的规定。六、重

17、要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法股票上市规则等各项法律法规的要求规范运作。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。报告期内，公司为了规范内幕信息管理及财务管理等工作，经董事会审议修订了内幕信息知情人管理办法及财务管理办法等管理制度；公司结合自身情况，并遵照监管部门的要求，制定了内部控制规范实施工作方案及内部控制建设发展规划，并完成了制度标准化工作；组织实施了公司全系统的房地产业务管理培训，制定项目后评价管理实施办法，研究设计对标体系，编制对标管理办法。公司通过上述办法以全面提高公司业务管理水平，明确相关机构和人员的职责与权限，

18、进一步完善了公司管理制度。我们今后将不断加强公司治理结构建设，促进公司在规范的经营运作下获得长期健康发展，实现公司价值最大化和股东利益最大化。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况经公司于 2012 年 6 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议，通过了公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）的利润分配方案。本次分配以452,880,000 股为基数，以 2012 年 8 月 15 日为股权登记日，于 2012 年 8 月 22日实施完毕。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上

19、市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码601818,证券简称光 大银行,最初投资成本3,600,000.00,占该公司股权比例（）0.01,期末账面价值9,757,440.00,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源认购,8,0,0,0,0,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、资产收购、出售发生的关联交易单位:万元 币种:人民币转让价格与账,关联方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,

20、关联交易定价原则,转让资产的账面价值,转让资产的评估价值,转让价格,面价值或评估价值差异,关联交易结算方式,较大的原因收 购北 京,天 创科 技发 展有 限公司,其 他关 联人,收 购 股权,天 科创 业科 技有 限公 司,评 估定价,165.67,245.66,245.66,固 定资 产增 值所致,现款,10%股权2、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,京能集团北京京能源深融资租赁有限公司,控股股东母公司的控股子公司,0,0,05,500.00,38,421.765,500.00,合计,0,0,5,5

21、00.00,43,921.76,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）1、经公司股东大会同意，公司与京能集团共同开发建设银川房地,关联债权债务形成原因,产项目，上述 38421.76 万元为京能集团提供项目开发资金所致。上述资金的提供有利于银川房地产项目的开发建设。9,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告,2、公司以全资子公司北京天科创业科技有限公司所拥有的办公用,房 2019.07 平方米，与京能集团全资企业-北京京能源深融资租赁有限公司以售后回租形式开展融资租赁业务，获取资金人民币5500 万元。,租赁期限不超过 3 年；

22、租赁利率为人民银行同期贷款利率，即年利率为 6.65%；租赁保证金为融资租赁总金额的 5%；租赁手续费为 225 万元；租金支付方式为等额年金季付。,3、其他重大关联交易,公司向大股东京能集团全资子公司-北京源深节能技术有限责任公司申请,委托贷款 5000 万元人民币，借款期限 1 年，借款年利率 10%。,(八)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、委托理财

23、及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,本报告期公司无其他重大合同。,(九)承诺事项履行情况,1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。,10,-9,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告(十)聘任、解聘会计师事务所情况尚未聘任新一年度会计师事务所。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他

24、重大事项的说明报告期内，公司以人民币 27502 万元竞得大连市旅顺口区光荣街道的大旅（2012）-7 号地块的国有建设用地使用权，用地面积 132425 平方米，土地使用性质为住宅及配套公建，建筑规模 145668 平方米；以人民币 13318 万元竞得大连市旅顺口区光荣街道的大旅（2012）-8 号地块的国有建设用地使用权，用地面积 91307 平方米，土地使用性质为商服，建筑规模 59350 平方米；以人民币 8927万元竞得大连市旅顺口区铁山街道的大旅（2012）号地块的国有建设用地使用权，用地面积 42983.3 平方米，土地使用性质为住宅及配套公建，建筑规模 47282平方米。(十

25、三)信息披露索引,事项京能置业股份有限公司 2011 年业绩预增公告京能置业股份有限公司关于竞得土地使用权的公告,刊载的报刊名称中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,刊载日期2012 年 1 月 20 日2012 年 3 月 23 日,刊载的互联网网站及检索路径上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站,京能置业股份有限,公司第六届董事会第三次会议决议公,中国证券报、上海证券报,2012 年 3 月 29 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站,告京能置业股份有限,公司第五届监事会第十三次会议决议,中国证券报、上海证券报,2012 年 3 月 29 日,上 海

26、 证 券 交 易 所 网 站,公告京能置业股份有限,公司第六届董事会第三十次临时会议,中国证券报、上海证券报,2012 年 5 月 31 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站,决议公告,京能置业股份有限公司融资租赁关联交易公告京能置业股份有限,中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,2012 年 5 月 31 日2012 年 6 月 8 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站,11,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告,公司第六届董事会第三十一次临时会议决议公告暨召开2011 年度股东大会的通知京能置业向京能集,团全资子公司申请委托贷款的关联交

27、,中国证券报、上海证券报,2012 年 6 月 8 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站,易公告,京能置业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告,中国证券报、上海证券报,2012 年 6 月 29 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站,12,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:京能置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其

28、他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,13,187,026,418.76359,394.6884,065,037.9612,956,385.534,059,957,590.734,344,364,827.669,757,440.00345,688,864.68,593,514,227.84359,394.6883,764,199.969,386,839.803,554,645,505.264,241,670,167.549,757,440.00345,966,112.49,京

29、能置业股份有限公司 2012 年半年度报告投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款,14,18,726,922.5089,671.5946,548,348.95420,811,247.724,765,176,075.38430,000,000.00245,935,692

30、.55911,888,000.017,461,543.08242,931,036.534,974,038.75111,410,919.42922,601,635.73,19,099,856.4998,193.7446,548,348.95421,469,951.674,663,140,119.21380,000,000.00309,174,569.011,108,289,190.829,857,230.20193,245,606.754,974,038.7597,824,519.42784,249,708.44,计,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告代理承销证券款一年内到期的非流,动

31、负债其他流动负债,300,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合负债和所有者权益总计,3,177,202,866.073,050,000.001,539,360.004,589,360.003,181,792,226.07452,880,000.00182,559,472.5727,487,652.42496,974,410.27

32、1,159,901,535.26423,482,314.051,583,383,849.314,765,176,075.38,2,887,614,863.39303,050,000.001,539,360.00304,589,360.003,192,204,223.39452,880,000.00182,559,472.5727,487,652.42457,233,105.081,120,160,230.07350,775,665.751,470,935,895.824,663,140,119.21,法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰15,京能置业股份有限公

33、司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:京能置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,16,107,223,618.89721,343,323.59391,639,799.951,220,206,742.439,

34、757,440.00682,303,228.46281,055.7210,400.003,501,863.29,503,715,961.79670,308,105.291,174,024,067.089,757,440.00639,323,876.27327,044.3611,480.003,501,863.29,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负

35、债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,17,695,853,987.471,916,060,729.9050,000,000.003,826,492.08-156,305.364,974,038.7514,308,912.821,209,916,997.941,282,870,136.233,050,000.001,539,360.004,589,360.001,287,459,496.23452,880,000.00118,880,696.2127,487,652.42,652,921,

36、703.921,826,945,771.003,630,109.1458,848.924,974,038.75722,512.821,165,879,061.141,175,264,570.773,050,000.001,539,360.004,589,360.001,179,853,930.77452,880,000.00118,880,696.2127,487,652.42,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,29,352,885.04628,601,233.671,916,060,729.90,47,84

37、3,491.60647,091,840.231,826,945,771.00,法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰18,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额380,266,361.17380,266,361.17,上期金额674,260,826.24674,260,826.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费

38、用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,19,257,713,739.81176,802,464.9567,793,713.754,727,404.696,590,162.921,799,993.50-277,247.81122,275,373.5540,000.00,547,754,221.80456,040,495.9067,223,267.188,811,668.355,739,308.949,939,481.43

39、126,506,604.441,533,752.69,润,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,122,235,373.5532,944,420.0689,290,953.4953,327,705.1935,963,248.300.117889,290,953.4953,327,705.1935,963,

40、248.30,124,972,851.7535,978,188.3588,994,663.4055,793,326.1033,201,337.300.123288,994,663.4055,793,326.1033,201,337.30,法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰20,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对

41、联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,686,730.261,940,228.49-277,247.81-4,904,206.56-4,904,206.56-4,904,206.56-4,904,206.56,1,617,984.3610,635,014.07-12,252,998.43-12,252,998.43-12,252,998.43-12,25

42、2,998.43,法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰21,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收,到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买

43、商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额,22,194,827,299.5954,172,680.37248,999,979.96633,563,124.76,798,685,396.3473,289,192.33871,974,588.67362,539,925.97,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工,支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资

44、收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,23,7,299,815.3076,142,966.2642,219,514.25759,225,420.57-510,225,440.61257,102.002,456,600.002,713,702.00,5,101,411.15301,264,233.6182,804,629.7

45、3751,710,200.46120,264,388.21287,135.00287,135.00,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告投资活动产生的现金流,量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、

46、期末现金及现金等价物余额,-2,713,702.0039,200,000.0039,200,000.0050,000,000.0050,000,000.00139,200,000.0029,058,666.473,690,000.0032,748,666.47106,451,333.53-406,487,809.08593,514,227.84187,026,418.76,-287,135.00300,000,000.00300,000,000.00435,000,000.0032,163,370.21467,163,370.21-167,163,370.21-47,186,117.00756

47、,548,482.37709,362,365.37,法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰24,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有,关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

48、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付,25,51,063,902.2151,063,902.21406,141.31236,013.94112,017,689.91112,659,845.16-61,595,942.95,1,153,002,891.521,153,002,891.52338,544.8099,477.48598,761,900.00599,199,922.28553,802,969.24,京能置业股份有限公司 2012 年半年度报告的现金

49、,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流,434,896,399.95434,896,399.95-434,896,399.9550,000,000.0050,000,000.00100,000,000.00,400,000,000.0022,644,730.1

50、9422,644,730.19,量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,100,000,000.00-396,492,342.90503,715,961.79107,223,618.89,-422,644,730.19131,158,239.05362,996,477.49494,154,716.54,法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：姜爱芸 会计机构负责人：高京兰26,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,