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1、北京同仁堂股份有限公司,2012 年第一季度报告,北京同仁堂股份有限公司2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经审计。1.3 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部部长吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,单位：人民币元本报告期末比上年,项目总资产股东权益(不含少数股东权益)归属上市公司股东的每股净资产,本报告
2、期末7,838,745,910.323,629,698,199.782.788,上年度期末7,329,899,385.533,476,849,965.802.670,度期末增减%6.944.404.42,项目经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期期末412,187,570.860.317,比上年同期增减%13.6113.62本报告期比上年同,项目归属于上市公司股东的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%,报告期152,153,232.480.1170.1160.1174.284
3、.24,年初至报告期期末152,153,232.480.1170.1160.1174.284.24,期增减%27.6527.1727.4727.17上升 0.68 个百分点上升 0.65 个百分点,非经常性损益项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：非经常性损益的所得税影响数减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数合计,年初至报告期期末金额,87,039.351,845,161.55925,865.42540,313.22760,754.111,556,9
4、98.99,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股,股东总数（名）,139,819前 10 名无限售条件股东持股情况,-,-,股东名称（全称）中国北京同仁堂(集团)有限责任公司易方达价值成长混合型证券投资基金南方绩优成长股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金易方达医疗保健行业股票型证券投资基金全国社保基金一零四组合浦江之星 8 号集合资金信托计划(二期)益民创新优势混合型证券投资基金易方达积极成长证券投资基金,期末持有无限售条件股份数量719,308,54025,120,0009,299,8049,100,0007
5、,741,9725,024,2014,999,9084,555,2864,349,3934,299,825,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,财务指标大幅变动的情况及原因,单位：人民币元,项目应收票据应收账款在建工程应付职工薪酬应交税费项目销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本报告期末267,116,
6、083.27414,287,635.77269,934,683.49101,785,859.82123,919,330.52本报告期504,201,724.114,516,568.89-85,853.751,434,394.932,932,257.1674,190.8448,026,723.58本报告期412,187,570.86-65,261,656.15-9,107,932.82,上年度期末128,144,985.51295,387,625.88160,213,749.2460,753,950.7748,052,836.31上年同期374,971,370.631,619,349.1642,
7、096.373,265,511.71760,086.71284,872.6135,800,996.39上年同期362,798,003.68-11,708,263.97-26,779,030.72,增减幅度%108.4540.2568.4867.54157.88增减幅度%34.46178.91-303.95-56.07285.78-73.9634.15增减幅度%13.61,说明：（1）应收票据比上年度期末增长 108.45%，主要是本公司子公司报告期销售回款收取银行承兑汇票增加及票据未到承兑期所致。（2）应收账款比上年度期末增长 40.25%，主要是本报告期销售商品增加所致。（3）在建工程比上年
8、度期末增长 68.48%，主要是本报告期工程投入增加所致。（4）应付职工薪酬比上年度期末增长 67.54%，主要是本公司应付职工季度奖金增加所致。,司,（5）应交税费比上年度期末增长 157.88%，主要是本报告期末应交未交的所得税、增值税增加所致。（6）销售费用比上年同期增长 34.46%，主要是本报告期加大促销费用投入所致。（7）财务费用比上年同期增长 178.91%，主要是本报告期利息支出及手续费增加所致。（8）资产减值损失比上年同期减少，主要是本报告期收回已计提减值准备的应收账款所致。（9）投资收益比上年同期减少 56.07%，主要是本报告期合营联营企业减少所致。（10）营业外收入比上
9、年同期增长 285.78%，主要是本报告期计入损益的政府补助增加所致。（11）营业外支出比上年同期减少 73.96%，主要是本报告期固定资产处置损失减少所致。（12）所得税费用比上年同期增加 34.15%，主要是利润总额增加所致。（13）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 13.61%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。（14）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本报告期购建固定资产及股权投资支付的现金增加所致。（15）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本公司上年同期偿还短期银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适
10、用,不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,股东名称,承诺事项,承诺履行情况,备注,中国北京同仁堂（集团）有限责任公,所持本公司 719,308,540 股流通股，于 2011 年 11 严格履行承诺。月 30 日自愿锁定承诺期满。自 2011 年 12 月 1 日起继续自愿锁定三年，至 2014 年 11 月 30 日。若,在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.
11、5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司已公布现金分红预案，待股东大会通过后实施。,北京同仁堂股份有限公司,董,事,会,二零一二年四月二十五日,-,-,资产负债表,编制单位：北京同仁堂股份有限公司,2012 年 3 月 31 日,单位：人民币元2012 年 1 月 1 日,项目,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,2,414,642,104.50267,116,083.27414,287,635.77177,681,928.0068,244,399.483,0
12、27,318,972.306,369,291,123.32,1,132,571,961.18104,438,001.6696,465,100.8114,730,326.302,111,686.751,064,824,172.622,415,141,249.32,2,078,993,509.81-128,144,985.51295,387,625.88220,756,543.77-59,939,966.013,166,774,690.30-5,949,997,321.28,941,066,245.25-102,814,911.2973,546,903.3879,428,480.30-9,139,
13、836.011,151,032,228.16-2,357,028,604.39,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,30,456,235.22866,874,573.49269,934,683.49196,413,717.1563,089,794.5540,685,783.102,000,000.001,469,454,787.007,838,745,910.32,426,708,905.19379,2
14、18,744.98199,874,287.9932,287,573.2817,304,378.001,055,393,889.443,470,535,138.76,28,694,168.31-885,317,581.19160,213,749.24-196,727,056.39-65,061,275.6941,888,233.432,000,000.001,379,902,064.257,329,899,385.53,426,708,905.19-385,653,602.08115,265,253.69-32,508,602.09-17,304,378.00977,440,741.053,33
15、4,469,345.44,-,-,-,-,-,资产负债表（续）,2012 年 3 月 31 日,2012 年 1 月 1 日,项目,合并,母公司,合并,母公司,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,231,000,000.001,566,425,983.42336,769,425.07101,785,859.82123,919,330.524,424,600.50316,880,506.612,681,205,705.94,106,000,000.00265,955,052.321
16、91,311,345.3663,602,064.1954,158,109.7530,705,622.76711,732,194.38,231,000,000.00-1,391,849,568.26400,410,170.4760,753,950.7748,052,836.31-4,899,681.45283,019,762.33-2,419,985,969.59,106,000,000.00-188,640,291.24281,664,048.8834,561,198.665,167,712.49-34,886,697.96-650,919,949.23,非流动负债：,长期借款应付债券,-,-
17、,长期应付款,16,223,722.81,16,330,927.69,专项应付款预计负债,-,-,递延所得税负债,4,835,458.79,5,098,789.28,其他非流动负债非流动负债合计负债合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,88,377,194.20109,436,375.802,790,642,081.741,302,065,695.00253,929,930.99343,198,934.631,764,714,143.02-34,210,503.863,629,698,199.78
18、1,418,405,628.805,048,103,828.587,838,745,910.32,21,348,183.4521,348,183.45733,080,377.831,302,065,695.00160,785,438.93343,198,934.63931,404,692.372,737,454,760.932,737,454,760.933,470,535,138.76,77,424,032.4598,853,749.422,518,839,719.011,302,065,695.00253,929,930.99-343,198,934.631,612,560,910.54-
19、34,905,505.363,476,849,965.801,334,209,700.724,811,059,666.527,329,899,385.53,20,851,108.6020,851,108.60671,771,057.831,302,065,695.00160,785,438.93-343,198,934.63856,648,219.052,662,698,287.612,662,698,287.613,334,469,345.44,公司法定代表人：梅群,主管会计工作的公司负责人：冯智梅,公司会计机构负责人：吕晓洁,利润表,编制单位：北京同仁堂股份有限公司,2012 年 1-3
20、月,单位：人民币元2011 年 1-3 月,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,合并2,296,556,030.781,291,408,801.9022,722,953.66504,201,724.11193,774,979.664,516,568.89-85,853.75,母公司729,102,853.39389,101,873.4810,467,907.48191,733,159.1249,187,177.171,545,450.87,合并1,870,431,683.091,087,424,652.9118,443,237.59374,971,3
21、70.63169,148,543.151,619,349.1642,096.37,母公司689,611,565.44377,020,305.099,767,719.40179,129,210.7642,107,358.61466,475.29,加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）,投资收益(损失以“-”号填列）,1,434,394.93,3,265,511.71,3,936,966.57,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,1,434,394.93,2,988,228.60,876,966.57,二、营业利润(损失以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三
22、、利润总额(损失以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润(损失以“-”号填列）,281,451,251.242,932,257.1674,190.8430,548.53284,309,317.5648,026,723.58236,282,593.98,87,067,285.27912,055.4030,548.5330,548.5387,948,792.1413,192,318.8274,756,473.32,222,047,944.99760,086.71284,872.61150,786.27222,523,159.0935,800,996.39186,722,162.70,85,057,
23、462.86290,222.4067,153.8767,153.8785,280,531.3912,201,534.7273,078,996.67,其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司股东的净利润少数股东损益,152,153,232.4884,129,361.50,74,756,473.32,119,193,412.3267,528,750.38,73,078,996.67,五、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,0.117761,568.08,0.092-1,214,870.38,七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于
24、少数股东的综合收益总额,237,044,162.06152,848,233.9884,195,928.08,74,756,473.3274,756,473.32,185,507,292.32118,330,760.0667,176,532.26,73,078,996.6773,078,996.67,公司法定代表人：梅群,主管会计工作的公司负责人：冯智梅,公司会计机构负责人：吕晓洁,现金流量表,编制单位：北京同仁堂股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：人民币元2011 年 1-3 月,项目,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返
25、还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,2,149,987,907.88238,686.5429,032,768.662,179,259,363.081,144,272,126.26227,004,418.29171,368,602.23224,426,645.441,767,071,792.22412,187,570.86,515,971,192.6878,460.27972,811.18517,022,464.13137,358,61
26、6.3166,443,749.1062,561,533.3140,362,956.11306,726,854.83210,295,609.30,1,747,311,751.05332,194.8645,879,001.931,793,522,947.84920,214,707.33168,913,659.25159,259,196.04182,337,381.541,430,724,944.16362,798,003.68,472,276,174.524,959,888.08477,236,062.60158,040,764.8863,833,381.4881,225,781.8825,414
27、,194.54328,514,122.78148,721,939.82,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,1,007,364.38182,806.73,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,143,954.74,9,000.00,2,050.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,5,593,284.455,737,239.1950,853,895.34,2,827,759.042,836,759.0417,024,174.17,3,794,
28、742.014,986,963.1216,695,227.09,2,763,426.692,763,426.692,798,154.61,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,20,145,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,70,998,895.34-65,261,656.15,17,024,174.17-14,187,415.13,16,695,227.09-11,708,263.97,2,798,154.61-34,727.92,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
29、金,1,490,000.001,490,000.00,取得借款收到的现金,123,000,000.00,78,000,000.00,123,000,000.00,78,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付少数股东的现金股,123,000,000.00123,000,000.005,321,859.841,792,680.95,78,000,000.0078,000,000.001,634,461.11,124,490,000.00145,000,000.004,698,70
30、5.002,400,000.00,78,000,000.00130,000,000.001,383,562.50,利,支付其他与筹资活动有关的现金,3,786,072.98,11,477.64,1,570,325.72,364,815.27,其中：子公司减资支付给少数股东的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,132,107,932.82-9,107,932.82-2,169,387.20335,648,594.692,078,993,509.812,414,
31、642,104.50,79,645,938.75-1,645,938.75-2,727,271.16191,734,984.26940,836,976.921,132,571,961.18,151,269,030.72-26,779,030.72-752,794.07323,557,914.922,010,450,284.432,334,008,199.35,131,748,377.77-53,748,377.77-1,481,524.2193,457,309.921,222,353,626.791,315,810,936.71,公司法定代表人：梅群,主管会计工作的公司负责人：冯智梅,公司会计机构负责人：吕晓洁,
