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1、上海创兴资源开发股份有限公司,600193,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600193,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,2.69,600193,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名黄福生佟鑫,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明因故
2、未能出席董事会因故未能出席董事会,被委托人姓名董事长陈冠全独立董事毕凤仙,1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈冠全周清松周清松,公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人周清松及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),916,858,264.59 907,969,090.08468,750,131.88 456,476,
3、466.86,0.98,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.15年初至报告期期末（19 月）,2.09,2.69比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,7,507,134.380.03年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,445,754.660.010.010.010.310.30,
4、6,800,639.560.030.030.031.481.48,-98.69-98.69-98.71-98.69减少 30.04 个百分点减少 30.06 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,2,年初至报告期期末金额（19 月）-22,511.746,379.16-1,522.86,-,/,-,/,600193,合计,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告-17,655.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名
5、无限售条件流通股股东持股情况,15,517,股东名称（全称）厦门百汇兴投资有限公司厦门大洋集团股份有限公司厦门博纳科技有限公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金厦门市迈克生化有限公司上海遐略建筑装潢有限公司中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金郭军,期末持有无限售条件流通股的数量32,072,09922,315,13716,924,51610,452,13710,399,9446,302,3634,791,6202,212,2811,952,8031,816,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民
6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表变动情况说明,项目,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增减变动,变动原因,主要系本报告期内控股子公司上海岳衡矿,应收票据,1,600,000.00,产品销售有限公司收到采购方支付的银行承兑汇票，尚未办理贴现所致。,应收账款其他应收款预付账款,5,928,857.623,337,556.9330,236,242.69,2,903,649.141,321,606.271,967,601.2
7、7,104.19%152.54%1436.71%,主要系报告期内控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司应收客户结算款增加所致。主要系报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司为供应商代垫材料款所致。主要系报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司预付工程款、预付设备款所致。,主要系报告期内控股子公司上海夏宫房地,存货,25,916,934.60,56,368,642.10,-54.02%,产开发有限公司当期交房，结转别墅成本所,致。主要系报告期內全资子公司祁东神龙矿业,在建工程,9,508,518.31,16,055,954.51,-40.78%,有限公司一期选矿厂采选工程及其配套设,施竣工转入固定资产
8、所致。主要系报告期内控股子公司上海岳衡矿产,短期借款,15,000,000.00,品销售有限公司收到中信银行股份有限公司上海分行的 1500 万贷款，上年同期无此事项发生。,应付账款预收账款应付职工薪酬,3,630,427.4210,760,000.00308,785.65,10,130,293.602,643,936.641,224,802.68,-64.16%306.97%-74.79%,主要系报告期內全资子公司祁东神龙矿业有限公司支付工程材料款、设备款所致。主要系报告期内本公司收取“金龙店面”预售订金所致。主要系报告期内各下属子公司结算应付工资所致。,3,/,600193,上海创兴资源开
9、发股份有限公司 2011 年第三季度报告,应交税费其他应付款,-9,253,986.0031,920,267.72,-5,077,025.6871,013,168.18,82.27%-55.05%,主要系报告期內公司上缴相关税费所致。主要系报告期内公司归还往来款所致。,主要系全资子公司祁东神龙矿业有限公司,专项储备,8,311,449.76,2,838,424.30,192.82%,根据企业会计准则的相关要求，提取安,全生产费和维简费增加所致。2、损益表变动情况说明,项目营业总收入其中：营业收入营业成本营业税金及附加,2011 年 1-9 月份114,413,465.11114,413,465
10、.1189,363,002.7011,604,349.18,2010 年 1-9 月份8,933,064.838,933,064.832,781,666.93922,217.05,增减变动1180.79%1180.79%3112.57%1158.31%,变动原因主要系全资子公司祁东神龙矿业有限公司新增铁精矿销售、上海夏宫房地产开发有限公司别墅交房，相应结转销售收入、成本及税金，而上年同期铁精矿尚未实现销售。,主要系本报告期内全资子公司祁东神龙矿业,销售费用,2,102,110.94,270,192.39,678.01%,有限公司正常生产经营发生销售费用支出，而上年同期祁东神龙矿业有限公司尚未开
11、始,销售，未有销售费用支出所致。,管理费用,13,508,372.00,17,893,894.10,-24.51%,主要本报告期内全资子公司祁东神龙矿业有限公司管理费用同比下降所致。,主要系报告期内公司参股子公司上海振龙房,投资收益,11,481,087.11,102,982,341.16,-88.85%,地产开发有限公司确认收入同比大幅下降，,本公司的投资收益和营业利润相应大幅下,营业利润,5,846,260.50,87,856,494.71,-93.35%,降。,主要系上年同期公司控股子公司上海夏宫房,营业外支出,39,147.16,5,777,729.28,-99.32%,地产开发有限公
12、司捐款 500 万，本报告期内,无此事项发生所致。,利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润,5,945,454.447,319,575.826,800,639.56,82,093,696.8088,693,182.0588,759,122.24,-92.76%-91.75%-92.34%,主要系本报告期内主营业务收入同比虽有增加，但由于投资收益同比大幅下降，综合影响下，本年度最终实现利润总额和净利润都大幅下降。,3、现金流量表变动情况说明,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月份7,507,134.38-39，949，28
13、8.7426,443,055.90,2010 年 1-9 月份-38,234,651.46-55，091，205.5892,628,774.50,增减变动-71.45%,变动原因主要是“东方夏威夷”尾盘销售收取售房款同比大幅增加，本期铁精矿销售款回笼情况良好，去年同期铁精矿尚未开始销售。主要系本期控股子公司祁东神龙矿业有限公司固定资产投资较去年同比下降。主要系报告期内子公司祁东神龙矿业有限公司和上海岳衡矿产品销售有限公司收到的银行贷款比去年同期减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用按照公司全资子公司祁东神龙矿业有限公司与湖南省衡阳市国土资源局签订的老龙塘铁
14、矿采矿权出让合同的有关规定，该公司应付采矿权出让价款为3.15 亿元人民币，截至本报告期末已累计支付了11,550.00 万元。根据衡阳市国土资源局衡国土资函200694 号文，祁东神龙矿业有限公司应于20052010年支付完毕3.15 亿元的采矿权证款项。根据湖南省国土资源厅2009 年5 月27 日的关于同意缓缴矿业权价款的批复，国土厅考虑到金融危机和其他相关因素，根据相关法律法规和关于支持矿业健4,600193,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,康发展的通知（湘国土资发20096 号），同意公司对剩余70%价款分期缴纳，具体缴纳期限数、时限由国土厅研究后另行通知。根
15、据祁东县人民政府关于代收祁东神龙矿业1,000 万采矿权价款的函（祁政函2009261 号，已经衡阳市国土资源局批示同意），其中1,000 万元用于修筑入矿区的风花公路，并由祁东县人民政府代收。祁东神龙矿业有限公司于2009 年5 月获得开采许可证，其老龙塘铁矿一期选矿工程（年选铁矿石100 万吨）已于2010 年7 月19 日投产。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、公司章程规定的现金分红政策为：“公司的利润分配应重视
16、对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。（三）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。（四）公司向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分
17、配的现金红利，以偿还其占用的资金。”2、公司在报告期内未有需要执行现金分红的情况。5,600193,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告上海创兴资源开发股份有限公司法定代表人:陈冠全2011 年 10 月 28 日6,600193,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融
18、资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额22,654,746.741,600,000.005,928,857.6230,236,242.691,137,401.823,337,557.0325,916,934.6090,811,740.50251,053,167.24150,070,547.639,508,518.31335,
19、641,799.7452,366,756.1727,405,735.00826,046,524.09916,858,264.59,年初余额28,651,815.482,903,649.141,967,601.271,137,401.821,321,606.2756,368,642.1092,350,716.08239,572,080.13153,040,822.2316,055,954.51335,783,853.1543,622,878.9727,542,785.01815,618,374.00907,969,090.08,600193短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金
20、融负债应付票据,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告15,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,630
21、,427.4210,760,000.00308,785.65-9,253,986.00152,250.0031,920,267.7252,517,744.79160,000,000.00187,500,000.0038,437,409.82385,937,409.82438,455,154.61218,140,000.007,054,464.648,311,449.7616,444,982.02218,799,235.46468,750,131.889,652,978.10478,403,109.98916,858,264.59,10,130,293.602,643,936.641,224,8
22、02.68-5,077,025.6871,013,168.1879,935,175.42140,000,000.00189,500,000.0032,923,405.96362,423,405.96442,358,581.38218,140,000.007,054,464.642,838,424.3016,444,982.02211,998,595.90456,476,466.869,134,041.84465,610,508.70907,969,090.08,公司法定代表人:陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松8,600193,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年
23、第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9
24、,期末余额368,772.361,137,401.8229,935,423.3431,441,597.52510,251,682.7314,249.6720,753,583.4727,354,285.00558,373,800.87589,815,398.399,000,000.004,404.83-4,043.15103,770,986.96,年初余额843,531.261,137,401.825,714,518.347,695,451.42498,770,595.6223,896.9518,143,530.6427,354,285.00544,292,308.21551,987,759.6
25、34,404.83-1,680.35132,933,039.96,600193一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,112,771,348.64112,771,348.64218,140,000.007,054,464.6416,444,982.02235,404
26、,603.09477,044,049.75589,815,398.39,132,935,764.44132,935,764.44218,140,000.007,054,464.6416,444,982.02177,412,548.53419,051,995.19551,987,759.63,公司法定代表人:陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松4.2合并利润表编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收
27、入其中：营业收入,20,073,938.2220,073,938.22,8,933,064.83 114,413,465.118,933,064.83 114,413,465.11,8,933,064.838,933,064.83,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,32,943,641.8920,346,235.98,8,723,164.382,781,666.93,120,048,291.7289,363,002.70,24,058,911.282,781,666.93,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用10,加
28、,600193,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,597,592.02729,872.153,852,554.387,652,119.40-234,732.04,922,217.0571,669.863,648,414.331,222,631.1676,565.05,11,604,349.182,102,110.9413,508,372.007,829,150.37-4,358,693.47,922,217.05270,192.3917,893,894.102,147,931.8043,009.01,加：公允价值变动收益（
29、损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,10,828,091.66 109,840,430.5810,828,091.66 109,840,430.58,11,481,087.11 102,982,341.1611,481,087.11 102,982,341.16,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-2,041,612.01 110,050,331.03,5,846,260.50,87,856,494.71,加：营业外收入减：营业外支出,36,830.99-124,593.11,5,833.0548,905.65,13
30、8,341.1039,147.16,14,931.375,777,729.28,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-1,880,187.91 110,007,258.43,5,945,454.44,82,093,696.80,减：所得税费用,-3,532,358.09,-85,071.71,-1,374,121.38,-6,599,485.25,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,1,652,170.18 110,092,330.141,445,754.66 110,007,191.99,7,319,575.826,800,639.56,8
31、8,693,182.0588,759,122.24,少数股东损益,206,415.52,85,138.15,518,936.26,-65,940.19,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.010.01,0.500.50,0.030.03,0.410.41,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松母公司利润表编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未
32、经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用11,项目,600193,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,管理费用财务费用,826,415.86-9,855.00,533,055.93-307.84,1,374,910.48-7,569.07,1,777,104.5790,756.16,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-1,468.75,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以
33、“”号填列）,10,828,091.66 109,840,430.5810,828,091.66 109,840,430.5810,012,999.55 109,307,682.49,56,748,837.1111,481,087.1155,381,495.70,102,982,341.16102,982,341.16101,114,480.43,加：营业外收入,506.03,5,833.05,506.03,10,833.05,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,10,013,505.58 109,313,515.54,55,382,001.73,10
34、1,125,313.48,减：所得税费用,-965,353.32,-887,801.25,-2,610,052.83,-2,732,474.40,四、净利润（净亏损以“”号填列）,10,978,858.90 110,201,316.79,57,992,054.56,103,857,787.88,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:陈冠全 主管会计工作负责人:周清松,会计机构负责人:周清松,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额
35、上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,12,124,138,761.00425.108,928,232.19133,067,418.2941,902,228.91,11,499,800.00
36、28,774,609.7040,274,409.705,341,301.31,600193客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建
37、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等
38、价物余额六、期末现金及现金等价物余额,9,134,914.1920,735,027.3553,788,113.46125,560,283.917,507,134.3839,949,288.7439,949,288.74-39,949,288.7435,000,000.0035,000,000.008,556,944.108,556,944.1026,443,055.90-5,999,098.4628,065,046.7622,065,948.30,5,917,857.8416,164,854.0051,085,048.0178,509,061.16-38,234,651.4655,091,20
39、5.5855,091,205.58-55,091,205.584,500,000.0095,000,000.0099,500,000.006,000,000.00871,225.506,871,225.5092,628,774.50-697,082.547,946,685.947,249,603.40,公司法定代表人:陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松13,项目,600193,上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额
40、上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,9,000,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资
41、支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,58,328,135.7167,328,135.71513,966.3556,501.4567,23
42、2,426.8167,802,894.61-474,758.90-474,758.90843,531.26368,772.36,14,109,558.9214,109,558.92591,073.57197,653.121,105,223.531,893,950.2212,215,608.706,000,000.006,000,000.00-6,000,000.006,000,000.0089,305.506,089,305.50-6,089,305.50126,303.20451,427.34577,730.54,公司法定代表人:陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松14,
