《600081东风科技第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600081东风科技第三季度季报.ppt（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,东风电子科技股份有限公司,600081,2011 年第三季度报告,1,2,3,600081,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3,4,附录,61,600081,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管
2、人员）姓名,高大林周法东龙晓玲,公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,043,584,393.16598,217,969.881.9078,1,672,973,536.83524,400,063.311.6724,22.1514.0814.08,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产
3、生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,153,371,503.050.4891年初至报告期期末（19 月）,855.17855.33本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,25,057,088.370.07990.02140.07994.66671.2482,111,474,923.840.35550.29210.355519.786216.2556,-42.73-42
4、.73-84.71-42.73减少 5.85 个百分点减少 9.29 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,年初至报告期期末金额（19 月）1,130,656.60793,254.252,说明子公司固定资产处置收益电子发展专项基金补助,项,存货,-,600081政府补助除外）,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
5、分的损益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,18,419,057.00-794,700.00581,752.5089,960.32-365,697.00164,595.89-127,754.4819,891,125.08,收购子公司所产生的公允价值投资收益子公司套期保值业务损失上海江森自控汽车电子有限公司委托贷款利息收入子公司零星流动资产处置摊销的联营企业股权投资差额,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,
6、30,736,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,东风汽车零部件(集团)有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪李芸汪海燕姜国忠王强俞小芳刘良才钟昊庭江洁,203,814,000 人民币普通股2,634,133 人民币普通股1,118,521 人民币普通股1,005,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股715,300 人民币普通股592,200 人民币普通股547,381 人民币普通股428,407 人民币普通股418,200 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债
7、类,目 期末金额,年初金额,增减率（%）变动原因,货币资金,130,489,935.13 54,522,449.16,139.33,系增加合并单位及子公司次月初还贷借款备用,应收股利其他应收款,21,878,269.00 33,798,269.0095,983,095.13 10,421,290.38238,876,479.39 126,668,580.23,-35.27 减少应收子公司红利821.03 主要系增加合并报表单位所致88.58 主要系增加合并报表单位所致,其他流动资产,-794,700.00,120,000.00,-762.25 本期子公司减少其他流动资产所致,持有至到期投资长期
8、股权投资固定资产在建工程固定资产清理,20,000,000.00169,239,292.40 250,025,830.25411,104,565.40 304,956,624.8770,880,282.07 17,996,497.3258,136.053,-100.00 本期减少委托贷款-32.31 系减少权益法核算单位所致34.81 主要系增加合并报表单位所致293.86 主要系分子公司新增在建工程项目100.00 系分公司增加固定资产清理,600081,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,无形资产开发支出长期待摊费用,31,384,305.502,904,073.222,8
9、37,013.29,6,799,470.991,613,424.101,343,629.48,361.57 系增加收购子公司产生的无形资产79.99 主要是子公司新增开发项目111.15 主要系增加合并报表单位所致,短期借款,432,000,000.00314,000,000.00,37.58,系增加合并单位及本期增加银行贷款所致,应付票据预收款项其他应付款未分配利润,59,631,181.58 44,610,000.005,754,085.60 11,179,911.6634,258,802.53 20,672,927.00196,017,387.97122,169,664.13,33.67
10、 主要系增加合并报表单位所致-48.53 主要系客户订金减少所致65.72 主要系增加合并报表单位所致60.45 主要系增加利润所致,少数股东权益,227,356,189.97127,295,580.31,78.60,系增加合并单位及增加少数股东权益利润,收益类,项目,本期金额,上年金额,增减率（%）变动原因,营业税金及附加,9,591,712.26,5,964,495.29,60.81,主要系增加合并报表单位以及附加税优惠政策的取消所致,资产减值损失公允价值变动收益营业外收入营业外支出,2,714,343.70-794,700.002,336,513.61248,959.62,9,928,2
11、53.8952,900.001,061,296.471,688,201.69,-72.66 系本期计提坏帐冲回-1,602.27 主要系本期套期保值业务发生亏损120.16 主要系本期新增政府补贴-85.25 系本期减少处置固定资产净损失,现金流量类,项目,本期金额,上年金额,增减率（%）变动原因,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,153,371,503.05 16,056,972.29-67,793,040.33 43,402,366.35,855.17-256.20,主要系本期新增合并单位及经营现金流较上年有较好改善系本期新增支付购买子公司股权款项所致,筹资活动产生的现
12、金流量净额,-9,610,976.75-64,681,639.27,85.14 本年增加了银行借款所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1)关于湛江德利化油器有限公司股权受让进展情况：公司于 2011 年 6 月 17 日接到湛江德利化油器有限公司（以下简称湛江德利）通知：其已收到广东省人民政府颁发的中华人民共和国外商投资企业批准证书及湛江市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。此前，本公司于 2011 年 1 月 29 日在中国证券报、上海证券报刊登了东风电子科技股份有限公司五届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告暨召开公司 2011 年第一次临时股东大
13、会通知；并于 2011 年 2 月 28 日在中国证券报、上海证券报刊登了东风电子科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告；详见上海证券交易所网站 http:。本次股权协议受让已完成，本公司持有湛江德利 52.00股权，成为湛江德利的控股股东，原股东日本国株式会社京浜不再持有湛江德利的股份。截止目前，股权受让手续均已办理完毕。7 月份湛江德利合并报表。2)关于对上海江森自控汽车电子有限公司增资及股本比例调整进展情况：公司于 2011 年 9 月 13 日接到上海江森自控汽车电子有限公司（以下简称上海江森）通知：其已收到上海市人民政府颁发的中华人民共和国外商投资企业批准证书及上海
14、市工商行政管理局浦东新区分局颁发的企业法人营业执照。此前，本公司于 2008 年 5 月 31 日在中国证券报、上海证券报刊登了东风电子科技股份有限公司四届董事会 2008 年第四次临时会议决议公告，详见上海证券交易所网站http:。现对上海江森自控汽车电子有限公司增资及股本比例调整已完成，东风电子科技股份有限公司共4,600081,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,出资 568 万美元，占上海江森 40.00%股权，美国江森自控有限公司共出资 852 万美元，占上海江森60.00%股份。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期
15、末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况一）通过 2010 年度利润分配预案的股东大会届次和时间公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本方案已于 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于 2011 年 5 月 21 日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）。二）2010 年度利润分配方案1、发放年度：2010 年度2、发放范围：本次分红派息对象为 2011 年 7 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
16、册的公司全体股东。3、本次分配以 313,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），扣税后每10 股派发现金红利 1.08 元，共计派发股利 37,627,200.00 元。（1）根据财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策规定，对于自然人股东、证券投资基金，公司按照 10%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利为 0.108 元/股；（2）对持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局 2009 年 1月 23 日颁发的关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知（国税【20
17、09】47 号）（简称通知）的规定，公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为 0.108 元/股；如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照通知的规定在取得股息后自动向主管税务机关提出申请；如存在 QFII 以外的其它非居民企业股东，建议参考中华人民共和国企业所得税法第三十九条的相关规定，由纳税人在所得发生地缴纳；（3）对于属于中华人民共和国企业所得税法项下居民企业含义的公司股东，其所得税自行缴纳。三）具体实施日期1、股权登记日：2011 年 7 月 12 日2、除息日：2011 年 7 月 13 日3、现金红利发放日：2011 年 7 月 19 日四）分
18、派对象截止 2011 年 7 月 12 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。五）本次分红实施办法无限售条件流通股份中，公司股东东风汽车零部件（集团）有限公司的现金红利由本公司直接发放，其他股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。东风电子科技股份有限公司法定
19、代表人:高大林2011 年 10 月 28 日5,600081,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:东风电子科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物
20、资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额130,489,935.13161,782,368.85632,886,329.6748,957,186.1921,878,269.0095,983,095.13238,876,479.39-794,700.001,330,058,963.36169,239,292.4016,511,093.63411,104,565.4070,880,282.0758,136.0531,384,305.502,904,073.222,837,013.298,606,668.24713
21、,525,429.802,043,584,393.16432,000,000.00,年初余额54,522,449.16161,791,281.98613,370,252.8843,141,390.0033,798,269.0010,421,290.38126,668,580.23120,000.001,043,833,513.6320,000,000.00250,025,830.2516,959,752.80304,956,624.8717,996,497.326,799,470.991,613,424.101,343,629.489,444,793.39629,140,023.201,672
22、,973,536.83314,000,000.00,600081向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归
23、属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,59,631,181.58506,521,326.055,754,085.6069,412,341.9627,663,832.7079,773,889.1434,258,802.532,994,773.751,218,010,233.311,218,010,233.31313,560,000.0021,953,021.7766,687,560.14196,017,387.97598,217,969.88227,356,189.97825,574,159.852,043,584,393.16,44,610,000.00520
24、,675,148.4611,179,911.6674,138,587.8332,703,290.2620,672,927.003,298,028.001,021,277,893.211,021,277,893.21313,560,000.0021,982,839.0466,687,560.14122,169,664.13524,400,063.31127,295,580.31651,695,643.621,672,973,536.83,公司法定代表人:高大林 主管会计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲7,600081,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表
25、2011 年 9 月 30 日编制单位:东风电子科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额12,041,851.9
26、374,997,856.6869,205,355.842,258,827.4555,596,311.29209,163,232.3222,641,090.12445,904,525.63542,377,915.1916,511,093.6344,004,129.1740,729,312.4058,136.0579,921.43212,500.000.000.00643,973,007.871,089,877,533.50325,000,000.0049,681,181.5864,622,951.242,595,523.8532,418,186.543,750,168.2145,067,890.
27、71,年初余额13,223,135.8358,788,634.4052,065,631.212,779,872.7733,798,269.00190,114,753.9630,110,073.96380,880,371.1320,000,000.00498,105,058.8916,959,752.8046,023,703.661,922,355.8998,945.83340,000.00583,449,817.07964,330,188.20264,000,000.0044,610,000.0072,666,106.734,987,717.0732,234,720.4679,974.6469
28、,019,895.84,600081一年内到期的非流动负债其他流动负债,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:高大林 主管会计工作负责人:周法东,523,135,902.13523,135,902.13313,560,000.0020,321,123.1866,687,560.14166,
29、172,948.05566,741,631.371,089,877,533.50会计机构负责人:龙晓玲,487,598,414.74487,598,414.74313,560,000.0020,321,123.1866,687,560.1476,163,090.14476,731,773.46964,330,188.20,4.2合并利润表编制单位:东风电子科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收
30、入,660,865,064.73660,865,064.73,536,856,225.34 1,862,339,530.80 1,681,012,824.57536,856,225.34 1,862,339,530.80 1,681,012,824.57,二、营业总成本其中：营业成本,649,157,937.55565,008,899.45,495,289,957.43431,637,269.31,1,772,769,364.001,561,024,306.29,1,521,599,821.331,341,224,901.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保
31、单红利支出分保费用,营业税金及附加,3,949,185.27,1,388,236.41,9,591,712.26,5,964,495.29,9,600081,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,24,711,086.3049,398,903.956,160,761.55-70,898.97,19,310,980.7535,275,585.794,345,819.873,332,065.30,63,930,918.35120,352,038.5015,156,044.902,714,343.70,54,625,999.4596,001,083
32、.8513,855,087.779,928,253.89,加：公允价值变,动收益（损失以“”,-794,700.00,52,900.00,-794,700.00,52,900.00,号填列）投资收益,（损失以“”号填,32,523,355.36,19,746,987.40,73,250,856.64,69,028,360.79,列）其中：对,联营企业和合营企业,14,474,433.39,19,513,652.39,54,883,148.60,68,558,220.01,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,43,435,782.
33、54810,782.96237,425.73,61,366,155.31215,606.84136,654.90,162,026,323.442,336,513.61248,959.62,228,494,264.031,061,296.471,688,201.69,其中：非流动资产处置损失,386,057.35,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,44,009,139.776,870,958.6537,138,181.1225,057,088.3712,081,092.75,61,445,107.255,58
34、0,255.2755,864,851.9843,748,959.6512,115,892.33,164,113,877.4322,051,247.49142,062,629.94111,474,923.8430,587,706.10,227,867,358.8119,155,532.99208,711,825.82168,785,379.4239,926,446.40,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.07990.0799,0.13950.1395,0.35550.3555,0.53830.5383,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属
35、于少数股东的综合收益总额,37,138,181.1225,057,088.3712,081,092.75,55,864,851.9843,748,959.6512,115,892.33,142,062,629.94111,474,923.8430,587,706.10,208,711,825.82168,785,379.4239,926,446.40,公司法定代表人:高大林,主管会计工作负责人:周法东,会计机构负责人:龙晓玲,母公司利润表编制单位:东风电子科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月
36、）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,71,950,681.6657,119,418.88,56,361,335.27 222,814,006.85 184,301,458.9047,075,909.34 177,027,655.15 151,170,945.3110,项目,600081,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,630,262.786,262,120.4211,359,255.194,400,106.90-1,656.64,220,478.254,691,218.057,703,97
37、9.153,264,748.621,879,102.08,1,291,702.2314,486,451.5432,740,556.4911,685,683.43582,571.67,1,047,413.299,758,133.2928,534,608.229,973,318.16701,615.71,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,55,975,001.87 31,244,503.77 142,575,087.92 111,750,993.17,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,16,931,295.22 33,416,512.13,63,705,1
38、77.34,82,461,079.75,二、营业利润（亏损以“”号填列）,48,156,176.00 22,770,403.55 127,574,474.26,94,866,418.09,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,63,733.655,000.00,35,084.75,67,583.655,000.00,35,564.751,243,671.83125,955.14,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,48,214,909.65 22,805,488.30 127,637,057.9148,214,909
39、.65 22,805,488.30 127,637,057.91,93,658,311.01264,883.6193,393,427.40,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.15380.1538,0.07270.0727,0.40710.4071,0.29780.2978,六、其他综合收益,七、综合收益总额,48,214,909.65 22,805,488.30 127,637,057.91,93,393,427.40,公司法定代表人:高大林 主管会计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:东风电子科技股份有限公司单位：元 币种：人
40、民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,11,1,095,661,709.604,082.0066,463,782.00,811,796,782.3937,583,991.05,600081,东
41、风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付
42、的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,162,
43、129,573.60561,490,607.75193,744,127.34128,166,526.89125,356,808.571,008,758,070.55153,371,503.0560,000,000.0054,293,358.60889,730.00115,183,088.6067,738,692.33115,237,436.60182,976,128.93-67,793,040.33429,000,000.00429,000,000.00388,000,000.0050,610,976.75438,610,976.75-9,610,976.7575,967,485.9754,5
44、22,449.16130,489,935.13,849,380,773.44493,250,690.69150,210,934.39100,869,842.4588,992,333.62833,323,801.1516,056,972.2940,000,000.0061,831,848.48362,820.00102,194,668.4818,792,302.1340,000,000.0058,792,302.1343,402,366.35526,000,000.00526,000,000.00561,000,000.0029,681,639.27590,681,639.27-64,681,6
45、39.27-5,222,300.6343,868,608.8938,646,308.26,公司法定代表人:高大林 主管会计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲12,项目,600081,东风电子科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:东风电子科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支
46、付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小
47、计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:高大林 主管会计工作负责人:周法东13,72,714,500.08624,218,834.97696,933,335.0595,233,481.6541,631,747.3612,075,323.75520,161,435.87669,101,988.6327,831,346.4260,000,000.0054,293,358.601
48、14,293,358.6039,774,639.07115,237,436.60155,012,075.67-40,718,717.07399,000,000.00399,000,000.00338,000,000.0049,293,913.25387,293,913.2511,706,086.75-1,181,283.9013,223,135.8312,041,851.93会计机构负责人:龙晓玲,55,363,485.78533,313,605.98588,677,091.7694,428,006.2537,761,570.6511,268,483.71475,158,562.36618,616,622.97-29,939,531.2140,000,000.0061,831,848.484,300.00101,836,148.481,332,238.7840,000,000.0041,332,238.7860,503,909.70496,000,000.00496,000,000.00524,000,000.0010,153,633.50534,153,633.50-38,153,633.50-7,589,255.0110,442,556.782,853,301.77,
