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1、,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计主管人员)闵桂红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（
2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,261,157,159.34937,217,115.47212,389,200.004.41本报告期90,213,020.6613,395,677.12-23,338,647.52-0.110.06310.06311.44%1.21%,1,265,344,022.1
3、8923,821,438.36212,389,200.004.35上年同期56,780,701.5811,342,872.94-14,374,070.29-0.070.05340.05341.26%1.23%,-0.33%1.45%0.00%1.38%增减变动（）58.88%18.10%-62.37%-62.37%18.16%18.16%0.18%-0.02%,非经常性损益项目 适用 不适用1,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
4、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额10,212.030.002,500,000.000.00-3,570.750.00125.00-375,996.192,130,770.09,附注（如适用）不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,17,366前十名无限售条件流通
5、股股东持股情况,股东名称（全称）中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金王美琴山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1号唐雄彭宇东莞市广强建筑基础工程有限公司吴国锋丁小林朱绮梨何菊招,期末持有无限售条件流通股的数量2,766,285354,300354,280332,154296,569280,488278,399275,100220,600200,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,中山达华智能科技股份有限公司
6、 2012 年度第一季度报告全文,应收票据与上年度末相比减少 100%主要原因是银行承兑汇票已背书或承兑；,预付款项与上年度末相比增加 125%主要原因是购买设备预付款及投资预付款增加所致；,应收利息与上年度末相比增加 237%主要原因是银行未结算的利息结加所致；,其他应收款与上年度末相比增加 98%主要原因是应退未退的出口退税增加所致；,其他流动资产与上年度末相比减少 90%主要原因是未认证待抵扣进项税减少所致；,开发支出与上年度末相比增加 48%主要原因是开发项目增加所致；,长期待摊费用与上年度末相比增加 56%主要原因是装修费用增加所致；,应付账款与上年度末相比减少 35%主要原因是到期
7、货款已经支付所致；,应付职工薪酬与上年度末相比减少 56%主要原因是年终奖已经发放所致；,应付股利与上年度末相比增减少 100%原因是子公司青岛融佳安全印务有限公司 2012 年 1 月份支付股利所致；,一年内到期的非流动负债与上年度末相比减少 36%主要原因是应付融资租赁款减少所致；,其他流动负债与上年度末相比减少 45%主要原因是政府专项补助转入营业外收入所致；,营业收入与上年同期相比增加 59%主要原因是子公司纳入合并所致；,营业成本与上年同期相比增加 48%主要原因是子公司纳入合并所致；,销售费用与上年同期相比增加 101%主要原因是子公司纳入合并所致；,管理费用与上年同期相比增加 2
8、58%主要原因是子公司纳入合并及研发费用增加所致；,资产减值损失与上年同期相比减少 31%主要原因是一季度应收账款增加额比上年同期增加额减少，以致计提应收账款坏账准备减少；,营业外收入与上年同期相比增加 722%主要原因是政府专项补助转入营业外收入所致；,经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 62%主要原因是子公司纳入合并所致；,投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 101%主要原因是募集项目不断投资所致；,筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 106%主要原因是银行借款增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不
9、适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3,：,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人-,承诺内容-,履行情况-,收购报告书或权益,变动报告书中所作,-,-,-,承诺,重大资产重组时所作承诺,-,-,-,自公司本次发行的股
10、票在深圳证券交易所中小板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，亦不以,公司全体股东；全体持有公司股份的董,任何理由要求公司回购其持有的公司股份。除前述锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任,发行时所作承诺,事、监事和高级管理人员；蔡小如和蔡小文,何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与达华智能产品相同或相似的产品；如因其本人或本人控股或实际控制的公司违反本
11、承诺而导致达华智能遭受损失、损害和开支，将由其本人予以全额赔偿；该承诺自签署之日起有效，直至其本,正在履行,人不再持有达华智能的股票或者达华智能的股票终止在证券交易所上市交易。如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存,其他承诺（含追加承诺）,蔡小如,在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司 2007 年享受 15%所得税率条件不成立，公司需按 33%的所得税率补交 2007 年度所得税差额 4,315,623.95 元的情况，本人愿承担需补缴的所得税款,正在履行,及相关费用。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市
12、公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增变动幅度的预计范围 长幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,27,981,222.77,30.00%,4,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文,业绩变动的原因说明,公司业绩稳步增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 03 日,接待地点公司,接待方式电话沟通,接待对象类型个人,接待对象中
13、小投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司 2011 年度报告披露时间及公司经营业绩情况,公司所处行业发展情况及,2012 年 03 月 06 日,公司,实地调研,其他,记者,报社与上市公司在信息披,露方面的合作、交流。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中山达华智能科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：（人民币）元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,677,240,978.77,521,650,928.54,739,845,289.53,55
14、7,371,661.16,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,830,000.00,830,000.00,应收账款预付款项,58,145,749.4652,906,671.05,31,232,275.7147,993,044.99,46,940,782.7023,521,787.78,28,782,016.2819,032,906.52,应收保费应收分保账款5,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文应收分保合同准备金,应收利息,4,545,866.94,4,545,866.94,1,350,159.04,1,350,159.04,应收股利,其他应收款,7,803,
15、387.18,8,454,950.49,3,936,910.74,5,522,639.76,买入返售金融资产,存货,98,250,453.48,69,388,842.23,100,514,364.29,74,590,772.19,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,43,731.99,428,848.34,流动资产合计,898,936,838.87,683,265,908.90,917,368,142.42,687,480,154.95,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,19,568,000.00,231,155,551.00,19,568
16、,000.00,231,155,551.00,投资性房地产,固定资产在建工程,231,384,602.0527,433,709.80,96,833,594.4324,852,785.85,226,000,547.1223,144,305.85,88,689,886.0522,862,335.85,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,12,530.50,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,49,735,232.571,314,185.5427,760,753.851,290,317.963,720,988.20,7,872,574.73176,833.342,747,906
17、.40,46,148,915.38885,892.0327,760,753.85827,072.923,640,392.61,7,931,924.57149,999.992,667,310.81,其他非流动资产,非流动资产合计,362,220,320.47,363,639,245.75,347,975,879.76,353,457,008.27,资产总计流动负债：,1,261,157,159.34 1,046,905,154.65 1,265,344,022.18 1,040,937,163.22,短期借款,96,553,160.00,64,553,160.00,91,938,637.17,5
18、4,938,637.17,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,4,391,128.64,4,391,128.64,5,452,054.80,5,452,054.80,6,债,：,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文,应付账款预收款项,26,500,803.888,149,730.09,16,533,734.326,753,621.49,40,985,964.246,623,191.92,29,025,608.646,488,398.07,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,831,379.185,571,3
19、50.8593,579.28,2,691,835.985,504,821.1593,579.28,6,427,158.766,721,693.5493,579.28,5,732,780.543,901,740.9193,579.28,应付股利,3,913,806.00,其他应付款,11,869,444.38,408,634.00,12,089,109.04,404,556.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负,485,531.69,759,143.44,其他流动负债流动负债合计,3,107,426.60159,553,534.59,3,100,00
20、0.00104,030,514.86,5,600,000.00180,604,338.19,5,600,000.00111,637,355.41,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,21,568,711.86,21,937,857.18,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,10,490,000.0032,058,711.86191,612,246.45,10,000,000.0010,000,000.00114,030,514.86,10,490,000.0032,427,857.18213,032,195.37,10,000,000.0010,000,
21、000.00121,637,355.41,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,212,389,200.00607,331,113.88,212,389,200.00607,331,113.88,212,389,200.00607,331,113.88,212,389,200.00607,331,113.88,减：库存股专项储备,盈余公积,13,261,781.39,13,261,781.39,13,261,781.39,13,261,781.39,一般风险准备,未分配利润,104,235,020.20,99,892,544.52,90,839,343.09,86,317,71
22、2.54,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,937,217,115.47,932,874,639.79,923,821,438.36,919,299,807.81,7,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文,少数股东权益,132,327,797.42,128,490,388.45,所有者权益合计,1,069,544,912.89,932,874,639.79 1,052,311,826.81,919,299,807.81,负债和所有者权益总计4.2 利润表,1,261,157,159.34 1,046,905,154.65 1,265,344,022.18 1
23、,040,937,163.22,编制单位：中山达华智能科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：（人民币）元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,90,213,020.6690,213,020.66,65,215,284.4565,215,284.45,56,780,701.5856,780,701.58,56,780,701.5856,780,701.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,77,330,335.1759,724,144.79,51,846,653.4945,970,437.24,43,71
24、1,542.6140,235,029.22,43,577,311.4040,235,029.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,499,839.694,431,956.5116,110,796.85-3,598,055.81161,653.14,259,444.812,594,080.446,363,336.23-3,436,113.2295,467.99,465,179.652,210,018.214,495,191.48-3,928,794.30234,918.35,465,179.
25、652,210,018.214,360,960.27-3,928,794.30234,918.35,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,12,882,685.492,510,212.03,13,368,630.962,510,212.03,13,069,158.97305,221.15,13,203,390.18305,221.15,8,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文,减：营业外支出,3,570.75,3,270
26、.75,5,000.00,5,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,15,389,326.772,156,240.6813,233,086.0913,395,677.12,15,875,572.242,300,740.2613,574,831.9813,574,831.98,13,369,380.122,026,507.1811,342,872.9411,342,872.94,13,503,611.332,026,507.1811,477,104.1511,477,104.15,
27、少数股东损益六、每股收益：,-162,591.03,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.06310.0631,0.0639,0.05340.0534,0.0540,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,13,233,086.0913,395,677.12,13,574,831.9813,574,831.98,11,342,872.9411,342,872.94,11,477,104.1511,477,104.15,归属于少数股东的综合收益总额,-162,591.03,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量
28、表,编制单位：中山达华智能科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：（人民币）元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,92,393,584.15,70,643,379.80,54,393,336.98,54,393,336.98,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额9,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净
29、增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,627,892.30,627,892.30,收到其他与经营活动有关的现金,7,671,025.65,5,206,739.16,1,767,228.06,1,697,228.06,小计,经营活动现金流入,100,064,609.80,75,850,118.96,56,788,457.34,56,718,457.34,购买商品、接受劳务支付的现金,73,549,257.45,56,312,802.01,55,306,461.43,55,306,461.43,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及
30、佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,15,857,824.325,354,320.5928,641,854.96,9,829,502.402,117,514.2316,743,722.39,8,281,953.262,104,936.075,469,176.87,8,281,953.262,104,936.075,250,342.87,小计,经营活动现金流出,123,403,257.32,85,003,541.03,71,162,527.63,70,943,693.63,经营活动产生的现金流量净额,-23,338,647.52
31、,-9,153,422.07,-14,374,070.29,-14,225,236.29,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资,产和其他长期资产收回的,15,000.00,15,000.00,91,000.00,91,000.00,现金净额处置子公司及其他营10,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流入,15,000.00,15,000.00,91,000.00,91,000.00,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支付的,17,681,607.8
32、6,13,384,613.45,20,110,602.98,3,871,437.38,现金,投资支付的现金,23,570,000.00,23,570,000.00,20,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,494,640.59,200,000.00,小计,投资活动现金流出,41,251,607.86,36,954,613.45,20,605,243.57,24,071,437.38,投资活动产生的现金流量净额,-41,236,607.86,-36,939,613.45,-20,514,243.57,-23,980,437.
33、38,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,15,000,000.00,15,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,492,613.91,492,613.91,1,560,378.56,1,560,378.56,小计,筹资活动现金流入,15,492,613.91,15,492,613.91,1,560,378.56,1,560,378.56,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,10,381,634.594,922,059.43,5,381,
34、634.59588,413.43,支付其他与筹资活动有关的现金,4,530,210.61,4,530,210.61,小计,筹资活动现金流出,15,303,694.02,5,970,048.02,4,530,210.61,4,530,210.61,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增,188,919.8919,737.01-64,366,598.48,9,522,565.8919,737.01-36,550,732.62,-2,969,832.05104,540.00-37,753,605.91,-2,969,832.05104,540.00-41,070,965.72,11,中山达华智能科技股份有限公司 2012 年度第一季度报告全文加额,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,739,556,333.73675,189,735.25,557,082,705.36520,531,972.74,787,111,994.42749,358,388.51,787,111,994.42746,041,028.70,4.4 审计报告审计意见：未经审计中山达华智能科技股份有限公司董事长：蔡小如二 O 一二年四月二十日12,
