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1、上海辅仁实业（集团）股份有限公司,600781,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.41,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名刘祥宏陈居德,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明委托
2、其他董事出席并表决委托其他董事出席并表决,被委托人姓名辛作义辛作义,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,朱文臣赵欣史键,公司负责人朱文臣、主管会计工作负责人赵欣及会计机构负责人（会计主管人员）史键声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,792,764,376.28251,784,956.091.42,710,7
3、63,788.17247,295,670.141.39,11.541.822.16,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,5,163,847.240.03年初至报告期期末,-66.19不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,489,285.950.02530.02530.02531.801.80,4,489,285.950
4、.02530.02530.02531.801.80,21.5921.6422.2321.64增加 0.20 个百分点增加 0.20 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,1,2,3,4,5,6,1,2,3,600781项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告金额-1,220.00-1,220.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,829,股东名称（全称）辅仁药业集团有限公司金礼发展有限公司严春凤重庆国际信
5、托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信托计划王亮中海信托股份有限公司保证金 1 号郭丁黎周乐力吴泉昌袁剑,期末持有无限售条件流通股的数量16,072,1547,881,3432,121,7141,775,7091,694,2051,201,0681,107,3431,041,125891,994850,320,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明,序号 项目,期末余额,期初余额
6、,变动金额,变动比例%,货币资金,123,635,918.89 56,915,821.77,66,720,097.12,117.23,应收票据预收账款,2,227,973.808,150,862.09,10,629,529.755,830,547.26,-8,401,555.952,320,314.83,-79.0439.80,本期累计金额 上期累计金额,营业税费销售费用财务费用,729,327.2212,461,332.145,041,225.33,460,016.477,688,053.013,093,871.67,269,310.754,773,279.131,947,353.66,58
7、.5462.0962.94,注：货币资金：期末余额为 12,363.59 万元，较期初增加 6,672.01 万元，增长 117.23%，主要原因是本报告期销售回款增加及辅仁堂口服制剂生产线项目资金到账。应收票据：期末余额为 222.79 万元，较期初减少 840.15 万元，减少 79.04%，主要原因是本报告期应收票据的到期回款。预收账款：期末余额为 815.09 万元，较期初增加 232.03 万元，增长 39.80%，主要原因3,4,5,6,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,是本报告期销售收入的增加。营业税费：本期发生额为 72.93 万元，较上
8、年同期增加 26.95 万元，增长 58.54%，主要原因是销售收入的增加致使营业税费增加。销售费用：本期发生额为 1,246.13 万元，较上年同期增加 477.33 万元，增长 62.09%，主要原因本报告期与上年同期相比广告费用的增加所致。财务费用：本期发生额为 504.12 万元，较上年同期增加 194.74 万元，增长 62.94%，主要原因是本报告期与上年同期相比短期借款的增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
9、度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司利润分配政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展，并且不需要按本章程的规定以当年利润弥补以前年度亏损的前提下，公司应向股东分配股利，并优先考虑现金分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；4、在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分
10、红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。报告期内未实施现金分红。上海辅仁实业（集团）股份有限公司法定代表人:朱文臣2012 年 4 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计4,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股
11、利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额123,635,918.892,227,973.80108,017,429.6524,308,654.5119,255,288.25153,789,564.14431,234,829.2411,069,608.00268,252,821.9412,399,585.
12、0537,683,323.172,396,491.7229,727,717.16361,529,547.04792,764,376.28,年初余额56,915,821.7710,629,529.7586,369,908.2320,989,647.8618,185,712.13153,050,544.36346,141,164.1011,069,608.00265,221,642.8117,068,248.5939,138,915.792,396,491.7229,727,717.16364,622,624.07710,763,788.17,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 201
13、2 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,6,288,000,000.0016,401,588.728,1
14、50,862.095,334,909.878,647,677.5914,952,822.161,467,631.9895,414,674.2811,600,000.00449,970,166.6940,000,000.0040,000,000.00489,970,166.69177,592,864.00104,544,294.6210,925,108.98-41,277,311.51251,784,956.09,248,000,000.00950,000.0016,640,335.715,830,547.262,862,799.145,953,027.2014,952,822.161,467,
15、631.9895,062,172.6411,600,000.00403,319,336.0910,000,000.0010,000,000.00413,319,336.09177,592,864.00104,544,294.6210,925,108.98-45,766,597.46247,295,670.14,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,51,009,253.50302,794,209.59792,764,376.28,50,148,781.94297,444,452.08710,763,788.17
16、,公司法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,7,期末余额729,353.1011,769,50
17、1.11630,238.3713,129,092.58178,767,977.022,252,975.742,338,019.0029,727,717.16213,086,688.92,年初余额273,663.0811,769,501.11496,894.3912,540,058.58178,767,977.022,384,570.792,338,019.0029,727,717.16213,218,283.97,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付
18、款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,226,215,781.503,388,862.2372,945.021,520,858.7214,952,822.161,467,631.98102,545,912.7711,600,000.00135,549,032.88135,549,032.88177,592,864.00
19、102,288,128.4610,925,108.98-200,139,352.8290,666,748.62226,215,781.50,225,758,342.553,388,862.2372,045.021,520,965.5014,952,822.161,467,631.98101,045,912.7711,600,000.00134,048,239.66134,048,239.66177,592,864.00102,288,128.4610,925,108.98-199,095,998.5591,710,102.89225,758,342.55,公司法定代表人:朱文臣 主管会计工作负
20、责人:赵欣 会计机构负责人:史键4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计8,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利
21、润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,本期金额76,961,776.3776,961,776.3770,512,909.3045,402,240.42729,327.2212,461,332.146,878,784.195,041,225.336,448,867.07500.001,720.00
22、6,447,647.071,097,889.565,349,757.514,489,285.95860,471.560.02530.02535,349,757.514,489,285.95860,471.56,上期金额62,031,725.4262,031,725.4256,686,531.2339,930,930.63460,016.477,688,053.015,513,659.453,093,871.675,345,194.198,000.00100.005,353,094.19923,232.594,429,861.603,692,103.89737,757.710.02080.020
23、84,429,861.603,692,103.89737,757.71,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-64,784.88 元。公司法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投
24、资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额1,041,651.451,702.82-1,043,354.27-1,043,354.27-1,043,354.27-1,043,354.27,上期金额330,572.361,669.01-332,241.37-332,241.37-332,241.37-332,241.37,公司法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机
25、构负责人:史键4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海辅仁实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,10,本期金额62,613,058.78,上期金额62,169,114.29,600781客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012
26、年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
27、质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,11,283,056.9362,896,115.7129,525,715.205,179,082.406,462,870.1316,564,600.7457,732,268.475,163,847.243,861,423.333,861,423.33-3,861,423.33,214,118.8662,383,233.1523,609,618.203,857,294.605,909,136.6313,732,991.60
28、47,109,041.0315,274,192.128,000.008,000.001,164,640.001,164,640.00-1,156,640.00,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及
29、现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,70,000,000.0070,000,000.004,582,326.794,582,326.7965,417,673.2166,720,097.1256,915,821.77123,635,918.89,81,000,000.0081,000,000.0082,500,000.002,897,820.4085,397,820.40-4,397,820.409,719,731.7241,641,501.7051,361,233.42,公司法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位
30、:上海辅仁实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,12,本期
31、金额1,751,542.321,751,542.32613,791.4715,479.25666,581.581,295,852.30455,690.02,上期金额209,843.82209,843.82424,389.9936,939.53928,177.301,389,506.82-1,179,663.00,600781,上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,1,500,000.001,500,000.00-1,500,000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,455,690.02273,663.08729,353.10,-2,679,663.003,219,152.75539,489.75,公司法定代表人:朱文臣 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:史键13,
