江苏恒顺醋业集团08半公报600305各大食品公司财务报表.doc

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1、2008年半年度报告二八年八月目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、股本变动及股东情况4四、董事、监事和高级管理人员5五、董事会报告5六、重要事项8七、财务会计报告（未经审计）11八、备查文件目录61一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人叶有伟、主管会计工作负责人张玉宏及会计机构负责人（会计主管人员）章健声明：保证本半年度报告中

2、财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介1、 公司法定中文名称：江苏恒顺醋业股份有限公司公司法定中文名称缩写：恒顺醋业2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：恒顺醋业公司A股代码：6003053、 公司注册地址：江苏省镇江市中山西路84号公司办公地址：江苏省镇江市中山西路84号邮政编码：212004公司国际互联网网址：公司电子信箱：6003054、 公司法定代表人：叶有伟5、 公司董事会秘书：杨永忠电话：0511-85230222-3147传真：0511-85230209E-mail：600305联系地址：江苏省镇江市中山西路84号公司证券事务代表：魏陈云电

3、话：0511-85226003传真：0511-85230209E-mail：wcy08联系地址：江苏省镇江市中山西路84号6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：公司证券部(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产2,489,249,359.112,134,943,739.7716.6所有者权益（或股东权益）486,011,915.48473,038,812.972.74每股净资产(元) 3.82243.72032.74报告期（16月）

4、上年同期本报告期比上年同期增减（）营业利润31,665,050.5129,646,309.876.81利润总额30,107,949.3730,730,323.69-2.03净利润22,255,052.5121,705,318.502.53扣除非经常性损益后的净利润14,917,193.1211,604,539.3028.55基本每股收益(元)0.1750.1712.34扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1170.09128.57稀释每股收益(元)0.1750.1712.34净资产收益率(%)4.584.59减少0.01个百分点经营活动产生的现金流量净额121,252,176.98-37

5、,517,164.25不适用每股经营活动产生的现金流量净额0.954-0.295不适用2、非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外340,000除上述各项之外的其他营业外收支净额157,326.08其他非经常性损益项目6,840,533.31合计7,337,859.39三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数17,672户前十名股东持股情况 股东名称股东性

6、质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量江苏恒顺集团有限公司国有法人53.1967,635,00064,846,500中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L-FH002沪未知2.082,642,061中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品未知1.922,439,952-200,000中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金未知1.211,533,445-1,500,000中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金未知0.791,003,844-1,246,742陈贵阳未知0.40508,000178,000闵建平未知0.27344

7、,100270,200戈洪未知0.24301,000301,000张仲德未知0.24300,690-2,310深圳国际信托投资有限责任公司景林丰收证券信托未知0.20260,000260,000前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类江苏恒顺集团有限公司2,788,500人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪2,642,061人民币普通股中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品2,439,952人民币普通股中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金1,533,445人民币普通股中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金1

8、,003,844人民币普通股陈贵阳508,000人民币普通股闵建平344,100人民币普通股戈洪301,000人民币普通股张仲德300,690人民币普通股深圳国际信托投资有限责任公司景林丰收证券信托260,000人民币普通股前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1.江苏恒顺集团有限公司64,846,5002009年6月9日64,846,500恒顺集团在遵守持股比例承诺基础上，还承诺自股权分置改革方案实施之日起36个月内，集团持有的公司股份通过交易所出售的减持价格不低于1

9、6元（如果在此期间股份有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权、除息处理）；并且自股权分置改革方案实施之日起36个月内，恒顺集团持有的公司股份占公司总股本的比例不低于51%。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，在国家宏观的紧缩政策下，公司紧

10、紧围绕年初提出的总体目标，面对调味品行业内激烈的竞争，原辅材料、能源、运输费用等价格的不断上涨等不利因素，采取切实有效的应对措施，加大市场营销力度，积极调整中高档产品的市场营销策略来提高整体盈利水平。上半年公司调味品行业通过加大中高档产品的销售策略，加强双百战略和网络终端建设。16月份公司酱醋调味品合并销售24117.45万元较去年同期增加2410.84万元 ，酱醋调味品营业利润较上年同期增加930.99万元。 调整优化产品结构，集中精力做强调味品主业。由于生产成本的大幅提高以及企业发展战略需要，公司从去年年底开始，对调味品产品进行了提价，一定程度上缓解了原辅材料大幅上涨带来的不利因素。通过有

11、效实施成本控制的同时，公司一方面积极调整优化产品结构，理顺产品价格体系，提升产品档次，实现了品牌的提升及调味品主业销售收入和营业利润较大幅度的增长；另一方面公司在当前宏观经济形势趋紧、企业面临严峻挑战的背景下，通过广泛深入地做好开源节流工作，积极推进采购招标、强化成本控制、探索节能降耗措施等渠道来增加企业效益。 公司上半年，合并报表销售中因投资子公司江苏稳润光电有限公司由于股权发生变更，今年不再列为合并报表范围直接影响公司合并销售收入与去年同期相比减少了近5000万元，因此，调味品主业呈现出的业绩稳步增涨日趋明显。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:

12、人民币分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业酱醋调味品241,174,577.52156,960,892.7434.9211.1110.41增加0.41个百分点房地产67,447,205.6549,965,805.3825.9224.1117.13增加4.42个百分点其他38,210,447.5232,549,633.7514.81119.75182.41减少18.90个百分点公司酱醋调味品行业毛利率为34.92%，在原材料受国家宏观调控政策影响下，公司积极调整中高档的市场营销策略，不断拓展销售渠道和改进销

13、售政策，促使毛利率保持良好态势。行业分类中因江苏稳润光电有限公司变更为本公司参股公司不列入合并范围，故光电产品不列入上表范围。2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明（1）报告期内货币资金较上年同期增加91.50%,主要原因是银行票据保证金增加所致；（2）报告期内在建工程较上年同期增加52.35%,主要原因是50万吨香醋项目（一期）工程投资增加所致；(3)报告期内长期待摊费用较上年同期增加310.32%，主要原因是合资新厂初期费用增加所致；（4）报告期内预收款项较上年同期增加88.97%,主要原因是房地产公司预售商品房款增加所致；（5）报告期内财务费用较上年同期增加39.24%，主要原因是人

14、民币利率上调、公司新增贷款规模扩大所致；（6）报告期内资产减值损失较上年同期增加169.23%,主要原因是公司坏账准备计提增加所致；（7）报告期内投资收益较上年同期增加34.22%,主要原因是公司权益法核算百盛商城效益增加所致；（8）报告期内营业外收入较上年同期下降84.41%,主要原因是政府补贴减少所致； （9）报告期内营业外支出较上年同期增加98.59%,主要原因是综合基金等增加所致；（10）报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加272.61%，主要原因是经营性资金往来变动所致；（11）报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增加528.76%,主要原因是取得股权投资收益增加所

15、致；（12）报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加124.78%,主要原因为固定资产处置增加所致。3、公司在经营中出现的问题与困难报告期内，由于调味品行业市场竞争日趋激烈，能源、粮食等原辅材料价格持续上涨，导致生产经营成本上升。针对以上不利因素，公司主要采取了“突出重点、狠抓落实、力求实效、开源节流”的措施，具体如下： （1）抓住主业，扩大盈利能力。加强营销网络和终端建设，坚持双百战略，有针对性地选择重点市场，逐步推开。在华东地区加强终端的维护和管理，在外围市场向经济相对发达的县级市辐射，作为新的增长点； （2）重点做好“开源节流”工作，深挖内潜，强化管理。强

16、化采购招标制度，积极探索节能降耗措施。进一步强化企业内部管理，完成投资子公司考核机制工作，提高内部管理手段与水平，节约成本，降低损耗，增加效益。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况公司子公司（中新）江苏恒顺调味食品有限公司恒顺50万吨香醋项目（一期）工程，已开工建筑面积近14万平方米，工程累计投入2.3亿，合同投资额3.3亿。此项目已完成醋醅车间、锅炉房、电房、水泵房等车间和配套设施的建设，办公楼及研发中心、营销中心也已完成内部装修。8月底该项目将进行试投产。六、重要事项 (一)公司治理的情况报告期内，根据公司法、

17、证券法的有关规定，严格规范企业运作，不断完善公司治理结构，促进公司的规范运作和发展。为充分发挥独立董事在信息披露方面的作用和董事会审计委员会对财务报告编制的监控作用，根据中国证监会的有关规定，公司制定了独立董事年报工作制度，董事会审计委员会年报工作规程。根据工作制度，各位独立董事在公司2007年度报告编制和披露过程中做了大量的工作，切实履行了独立董事的责任和义务。公司在去年治理专项活动的基础上，积极认真执行证监会及上海证券交易所的相关规定，公司将重点在健全内部控制制度，完善尽责问责机制，规范关联交易行为，明确货币资金支付管理审批权限，保持公司的独立性，公司已拟定了防范控股股东及关联方资金占用的

18、管理办法。公司将继续加强公司治理工作的持续改进，加强经营层与董事会及其专业委员会的沟通与协调，强化事先、事中与董事会成员信息沟通的广度和深度，规范独立董事提名和聘用制度，充分发挥董事会专门委员会、独立董事的作用和专业优势，完善董事会议事程序，促进董事会决策的公平、公正、公允，保障董事会决策的科学性，切实提高董事会决策的科学性，切实提高董事会决策水平，维护公司和股东的利益。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2007年度利润分配方案已经2008年5月9日召开的2007年度股东大会审议通过，本次分红派息以2007年末总股本12715万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.73元（含税）,共计

19、派发股利9,281,950元，每10股实际派发现金股利1.5596元（含税）。该利润分配方案已于2008年6月5日执行完毕。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项本报告期公司无重大关联交易事项。(六)托管情况本报告期公司无托管事项。(七)承包情况本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保江苏索普集团

20、有限公司1,108万美元连带责任担保否否报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计（A）1,108万美元公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计0报告期末对控股子公司担保余额合计（B）8,356.01公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）15,890.41担保总额占公司净资产的比例32.70其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0本公司在报告期内无新增担保。本公司为江苏索普集团有限公司提供担保

21、，该担保存在反担保，担保金额为1108万美元，此担保2008年12月底到期将会自动解除。(十)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项股改承诺及履行情况：公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起36个月内，集团持有的公司股份通过交易所出售的减持价格不低于16元（如果在此期间股份有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）；并且在36个月内，恒顺集团持有的公司股份占公司总股本的比例不低于51%。2006年度和2007年度中任一年度净利润比上年环比增长不低于30%(不可抗力因素除外)，以

22、上净利润以经注册会计师审计并出具标准无保留意见的财务报告数据为准。在2005年至2007年的年度股东大会上，恒顺集团将提议公司2005年度至2007年度进行利润分配，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。其中2005年度利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%，2006年度至2007年度利润分配比例不低于当年实现可分配利润的30%。恒顺集团已在2005、2006、2007年度股东大会上履行该项承诺。(十二)聘任、解聘会计师事务所情况报告期内，公司未改聘会计师事务所。(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员

23、、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明报告期内公司无其他重大事项。 (十五)信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径关于控股股东股改承诺进展情况的提示公告上海证券报D132008年1月11日在上海证券交易所网站个股查询输入600305即可查询公司相关公告独立董事年报工作制度-2008年4月8日内部重大信息报告制度-2008年4月8日2007年年度报告摘要上海证券报D27、D282008年4月8日2007年年报报告全文-2008年4月8日2007年度非经营性资金占用及其

24、他关联资金往来情况的专项说明-2008年4月8日关于追加审议2006、2007年度及预计2008年度日常关联交易的公告上海证券报D272008年4月8日第三届监事会第十一次会议决议公告上海证券报D272008年4月8日第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知上海证券报D272008年4月8日审计委员会年报工作规程-2008年4月8日2008年一季度业绩预增公告上海证券报D272008年4月8日2008年第一季度报告上海证券报D602008年4月25日2007年度股东大会会议资料-2008年5月5日2007年股东大会决议公告上海证券报202008年5月10日2007年度股

25、东大会法律意见书-2008年5月10日2007年度分红派息实施公告上海证券报D232008年5月23日七、财务会计报告（未经审计） (一)财务报表合并资产负债表编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七.1419,962,157.27219,303,167.89结算备付金拆出资金交易性金融资产七.21,000,000.00应收票据七.330,000.0050,000.00应收账款七.434,775,889.6036,498,769.20预付款项七.5220,125,457.89198,730,790.

26、88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七.650,443,537.9057,412,489.51买入返售金融资产存货七.71,086,159,639.121,025,684,727.21一年内到期的非流动资产其他流动资产七.8待添加的隐藏文字内容31,555,413.78流动资产合计1,812,496,681.781,539,235,358.47非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资七.9129,500,269.43131,641,836.93投资性房地产固定资产七.10265,007,106.87254,190,741.5

27、7在建工程七.11205,542,057.79134,917,450.59工程物资七.12128,000.00固定资产清理七.139,610,953.349,610,953.34生产性生物资产油气资产无形资产七.1455,192,682.0355,159,184.36开发支出商誉长期待摊费用七.152,770,170.61675,129.85递延所得税资产七.166,930,862.466,829,984.21其他非流动资产七.172,198,574.802,555,100.45非流动资产合计676,752,677.33595,708,381.30资产总计2,489,249,359.112,1

28、34,943,739.77流动负债：短期借款七.18900,550,000.00827,550,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据七.19313,091,859.0093,000,000.00应付账款七.2064,504,787.7950,211,260.19预收款项七.2170,080,123.8737,084,567.37卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七.222,384,543.627,868,700.78应交税费七.23-1,571,594.1512,507,328.58应付利息七.24513,000.001,748,255.00应

29、付股利其他应付款七.25147,049,480.72179,835,640.38应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债七.2613,428,844.1714,825,302.41流动负债合计1,510,031,045.021,224,631,054.71非流动负债：长期借款七.27267,900,000.00220,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款七.281,676,642.741,417,059.20预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计269,576,642.74221,417,059.20负债合计1,779,6

30、07,687.761,446,048,113.91所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七.29127,150,000.00127,150,000.00资本公积七.30242,651,871.17242,651,871.17减：库存股盈余公积七.3123,333,930.7523,333,930.75一般风险准备未分配利润七.3292,876,113.5679,903,011.05外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计486,011,915.48473,038,812.97少数股东权益七.33223,629,755.87215,856,812.89所有者权益合计709,641,671

31、.35688,895,625.86负债和所有者总计2,489,249,359.112,134,943,739.77法定代表人: 叶有伟 主管会计工作负责人:张玉宏 会计机构负责人:章健母公司资产负债表编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金302,167,401.5093,685,248.83交易性金融资产应收票据应收账款九.124,392,096.0621,986,225.77预付款项13,241,084.5813,241,084.58应收利息应收股利47,229,323.8248,669,323.8

32、2其他应收款九.2268,589,722.75233,648,870.05存货29,159,144.1235,802,773.38一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计684,778,772.83447,033,526.43非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款514,500,000.00514,500,000.00长期股权投资九.3437,173,551.55439,093,453.03投资性房地产固定资产99,488,968.46104,051,118.44在建工程九.4 1,251,886.491,251,886.49工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资

33、产九.5 6,365,528.006,365,528.00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,607,489.915,282,597.61其他非流动资产非流动资产合计1,064,387,424.411,070,544,583.57资产总计1,749,166,197.241,517,578,110.00流动负债：短期借款823,000,000.00810,000,000.00交易性金融负债应付票据310,000,000.0090,000,000.00应付账款48,691,241.8545,500,064.30预收款项1,689,667.292,891,288.73应付职工薪酬2,264,8

34、16.85应交税费2,721,147.345,340,769.57应付利息513,000.001,748,255.00应付股利其他应付款15,543,876.9917,805,916.60一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,202,158,933.47975,551,111.05非流动负债：长期借款90,000,000.0090,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款200,404.10920,404.10预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计90,200,404.1090,920,404.10负债合计1,292,359,337.571,066,471,51

35、5.15所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）127,150,000.00127,150,000.00资本公积235,522,077.04235,522,077.04减：库存股盈余公积23,333,930.7523,333,930.75未分配利润70,800,851.8765,100,587.06所有者权益（或股东权益）合计456,806,859.66451,106,594.85负债和所有者（或股东权益）合计1,749,166,197.231,517,578,110.00法定代表人: 叶有伟 主管会计工作负责人:张玉宏 会计机构负责人:章健合并利润表编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司单位

36、:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入348,164,868.98339,730,599.98其中：营业收入七.35348,164,868.98339,730,599.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本326,711,434.17317,692,515.13其中：营业成本七.34240,514,705.49238,342,703.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七.357,606,278.885,975,151.25销售费用33,903,630.7835,684,651.83管理费用30,0

37、35,302.1327,609,516.01财务费用七.3613,376,226.719,606,808.52资产减值损失1,275,290.18473,684.26加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）七.3710,211,615.707,608,225.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）31,665,050.5129,646,309.87加：营业外收入七.38251,136.611,994,564.89减：营业外支出七.391,808,237.75910,551.07其中：非流动资产处置净损失

38、四、利润总额（亏损总额以“”号填列）30,107,949.3730,730,323.69减：所得税费用七.406,131,290.445,958,310.97五、净利润（净亏损以“”号填列）23,976,658.9324,772,012.72归属于母公司所有者的净利润22,255,052.5121,705,318.50少数股东损益1,721,606.423,066,694.22六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.1750.171（二）稀释每股收益（元/股）0.1750.171法定代表人: 叶有伟 主管会计工作负责人:张玉宏 会计机构负责人:章健母公司利润表编制单位:江苏恒顺醋业股份有

39、限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入九、4207,502,355.20165,892,005.77减：营业成本九、4151,631,890.33116,810,792.70营业税金及附加1,273,491.131,070,970.25销售费用17,709,773.2416,828,905.98管理费用14,401,589.508,186,623.84财务费用10,794,753.319,032,904.92资产减值损失2,203,672.74加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）九、59,688,477.847,608,225.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）19,175,662.7921,570,033.10加：营业外收入23,200.00324,021.13减：营业外支出1,084,774.12230,675.43其中：非流动资产处置净损失