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1、工作流程（长治执行草案）2013年10月1日2013年10月1日目录一、公司经费拨付流程二、公司入款流程三、付款流程四、借支流程五、费用核销流程六、固定资产购置流程七、固定资产管理流程八、经济合同签订流程九、财务盘点流程十、部门用人需求申请流程十一、人员招聘流程十二、招聘面试流程十三、人员入职流程十四、人员转正流程十五、员工辞职流程十六、辞退员工流程十七、离职交接流程十八、员工请假流程十九、员工处罚执行流程二十、薪资核准、发放流程二十一、机动奖发放流程二十二、季度奖励说明二十三、提成发放流程二十四、图书报刊订阅流程二十五、发票使用流程二十六、退换货制度二十七、热线及回访电话配送流程二十八、进货
2、流程二十九、入库流程三十、 出库流程三十一、接线流程一、公司经费拨付流程 每月25日28日前 按批复日期各部门们负责人会同财务制定月度费用预算控制费用按照预算支 出。超出的需再次请示总经理进行审批总经理审阅批准固定拨付单财务会计和出纳对拨付款 管理 实际发生广告拨付单二、公司入款流程指定账户财务出纳会计记账终端结算款财务出纳 话务销售款 经销商进货款 其他收入 三、付款流程总经理审批。（千元项目）行政部负责人核 审出纳支付部门提交付款申请执行经理审批提交付款申请财务部审核、批复四、借支流程出纳付 款总经理审批财务审核签字主 管签 字填写借款单五、费用核销流程出纳核对并报销总经理审批（千元项目）
3、行政主管审 批填写单据、黏贴票据财务审核签字办事人签字六、固定资产购置流程总经理审批（千元资产）财务部审核行政人员验收发放指定人购买行政主管审核部门提交购买申请 七、固定资产管理流程固定资产变化财务部审定更正登记责任人报财务部 八、经济合同签订流程合同签订总经理审批相关负责人审批合同形成合同授权谈判 九、财务盘点流程盘点表呈报总经理财务部例行盘点每月25号库房盘点会同物流、库房盘点表双方签字 季度首月固定资产盘点会同行政部十、部门用人需求申请流程 部门填写用人申请表执行经理审批行政文员组织招聘十一、人员招聘流程部门制定招聘计划总经经理审批行政部执行招聘依照制度核销招聘费用十二、招聘面试流程总经
4、理初试（指定）总经理审核录用部门负责人复试员工级别主管级别总经理审核录用十三、人员入职流程综合文员通知录用人提交入职材料综合文员办理入职手续行政部组织对应培训岗位熟悉岗位适用十四、 人员转正流程总经理批复个人申请转正领导推荐转正填写转正申请填写转正推荐行政文员受理行政主管批复转正继续适用延长适用十五、员工辞职流程试用期辞职正式员工辞职提前7天提出申请提前15天提出申请部门审批行政部受理总经理审批辞职交接挽留工作十六、辞退员工流程执行经理提出间接领导提出其他部门提出行政部受理总经理提出执行经理审批意见总经理审批适用期提前7天通知继续留用交接转正提前15天通知辞退十七、离职交接流程工作交接离职人填
5、写交接单部门交接资产交接财务交接公司审核薪资发放领取工资交接人签字部门主管签字行政文员签字财务总监签字执行经理签字总经办核算工资十八、员工请假流程综合文员确认纳入考勤部门主管1天批准签字行政主管含3天批准权执行经理3天以上签字权员工请假填写请假条执行经理签字确认部门主管填写请假条十九、员工处罚执行流程部门处罚行政处罚综合文员受理公司处罚执行经理核实总经理审批综合文员执行罚款降级辞退二十、薪资核准、发放流程财务总监审核无误、总经理审批后交于出纳进行发放会计将工资表制作完成后交于财务总监审核、总经理审批，审批当中有异议的交于会计核准，核准无误后按上一步流程执行会计在每月10日收到考勤及（客服、门店
6、）销售统计后于15日将工资表制作完成行政收到考勤统计进行整理于10日交于会计作为薪资核算标准每月7日综合文员打印考勤统计交于行政部二十一、机动奖发放流程总经理提名执行经理提名其他部门推荐自我推荐综合文员受理审核事迹、制定奖励表总经理审批财务部执行奖励二十二、季度奖励说明制定季度总任务总经理主持任务分解季度末任务考核综合文员完成奖励考核工资表总经理签字财务执行发放二十三、提成发放流程执行经理审核签字业务主管制定业务提成表回访主管制定月度回访部提成表会计审核签字财务部执行发放总经理审批二十四、图书报刊订阅流程部门申请执行经理审批综合文员受理财务部审批综合文员办理订购二十五、发票使用流程终端开票经销
7、商开票执行经理审批业务填写发票申请单财务申请发票业务持发票办理结款其他部门开票二十六、退换货制度公司内部提出质量异议经销商提出质量异议物流部受理物流部协调厂家办理退换货通知财务办理财务信息更改执行经理审批二十七、热线及回访电话配送流程成功回款财务反单回访部 库房提货配送电话下单物流接单 6未成功返货库房 按物流合同办理第三方物流配送 二十八、进货流程货到司机取货物流部通知出纳给对应厂家账户 打款，并跟进货物发出公司负责人指令进货总经理审批填写进货单物流部预警进货并与厂家确认有无货源二十九、入库流程物流留存一联单据，一联反财务会计做账库管凭入库审批单入库验货签字留一联单据司机接货送库库管填写入库
8、三联单物流制定四联出库单话务订单（三联单）业务终端配货单（三联单）三十、出库流程物流留存一联单据，一联反财务做账库管凭出库审批单出库签字留一联单据物流库房提货三十一、接线工作流程部门流程图表格备注数据部接听电话填写客户档案填写日期、时间、电话，并在接听3分钟内传达至客服客服部员工回拨电话并完善档案，下班前回送至数据中心完善客户档案（包括客户姓名、性别、年龄、住址病史）在收到档案2分钟内回拨客户电话并完善档案，17:30前集中回送至数据中心数据部回收档案并次日录入下班前半小时送达三十二、送货流程图部门或负责人流程图表格备注客服部接线或回访下订单传至财务部 订单财务部接到订单并安排物流送货填写出库
9、单一式四联（一联顾客、 一联财务、一联物流、 一联库管）数据部接到订单、领货并送达，最后回款至数据主管顾客联财务部接到数据回款签收单据，以此作为顾客收货凭据。汇总当日送达情况并告知客服部财务联签字标注 类别回访时间在服初购后第2日初购后第7日初购后21日初购后28日（或服用完前两日）指导用药，降低期望值查看服用效果，告知养生常识为复购准备让顾客复购停服停药第2日停药第10日未购接线后第2日接线后第7天接线后第15日 回访回访时间档案情况一访第2日完善姓名、性别、年龄、联系方式、地址、病情、指导使用情况二访第7日询问病情及恢复或使用情况，分析并指导三访第15日询问病情及恢复或使用情况，分析并再次
10、指导（注意事项等细节问题）四访第21日五访第28日注：1、一访当日未接通线的次日继续访；如果三日内都未完善一访的，档案必须收回并重新进行分配。 2、在服顾客在规定时间没有复购者，档案须收回并重新进行分配。 未购 产品销售业绩归属个人、公司1、在规定时间（2或3天内）完成四项-姓名、年龄、地址、病情并产生销量，销售业绩归客服所有；如果未在规定时间（2或3天内）完成四项-姓名、年龄、地址、病情但产生销量，销售业绩归公司所有。2、未购，但在30天内（含30天）产生销量的，销售业绩归客服所有；如果超过30天，产生销量，销售业绩归公司所有。如果超过30天后还未产生购买情况，档案必须收回并作重新分配。注：
11、每份档案有效期为30天（含30天）3、超过30天并进行第二次重新分配的档案，其有效期为20天，在此期间完成四项并产生销量，销售业绩归客服所有；如果超过20天未完成四项但产生销量，销售业绩归公司所有。数据部每日出一份客服人员个人销售明细单、周销售明细表、月销售明细表 档案（进线）发放时间要及时，以防跑单 为每位客服人员建立档案册，定期归类查看顾客情财务部基本流程负责人建帐流程根据财务投资款项、库存明细、现金、银行存款，建立起基本帐务。财务总监 设置会计科目流程根据库管入库数，月底各店结帐单，起用凭证走明细会计科目。 会计报销流程根据当事人的报销凭证，自己签字，总经理、财务签字，填制现金付出单，起
12、用凭证，进行分类登记入帐。 N 会计回款流程根据回款情况，开现金收入单，并起用凭证，走应收帐款相应科目。 会计和出纳明细帐汇总流程到月底按各应销售明细汇总，并按照单品计算当月的销售成本，并起用凭证登记入帐，并根据当月收入、工资等情况，按财务规定提取相关的税收、各种经费，并进行会计转帐、核算当月收入利润 Y N 会计 帐帐相符流程各种凭证走完后，进行凭证汇总，并填制科目汇总表，根据科目汇总表登记总帐，最后总帐和明细帐进行核实，做到会计科目总帐和明细帐相符。 Y 会计编制财务报表流程依据会计准则编制财务会计报表，作完后，交付财务总监审批。 财务总监 市场问题反馈及客户投诉处理流程: 市场问题及客户投诉 流程结束客服致电问题反馈解决办法交总经办审查备案 流程结束客服致电问题反馈解决办法 填写市场问题报告单 问题、投诉解 转呈上级领导 将反馈表交部门主管 问题、投诉未解问题、投诉解 部门主管与相关部门协调解决 客服接收
