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1、五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定目的 规原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生适用围 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。责任部门 采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。 制度细则1.物资请购1.1所有物料、原料、配件、五金工具的请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写请购单（三联单：一联采购部，二联部门留存）交采购部询价采购。2.物资入库2.1所有物资进仓，仓管员必须凭车间主管和总经理审批的请购单、生产任务书以及检验组签发的货品验收单，按规格、品种、数量、质量、批次对入库物资
2、进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、质量指标（生产用物料由检验人员对质量负责。生产工具，设备配件、辅料等车间自行采购物，由仓库负责清点验收）发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓。2.2五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品入库，必须经公司检验员检验合格后，凭检验合格证方可入库，入库单必须注明规格、品种、数量、提交单位，项目单号、入库日期。2.3外协或自制的工装夹具及特殊量配件等，试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。如需急用，仓管员可在现场办理入库、领用手续。2.4物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量
3、差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确 属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金
4、额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。3.物料管理、3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。仓库 物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告总经理，分析原因，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。3.2保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，先进先出，先零后整。3.3办理领用手续应按规定填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。当面点交清楚，防止差错出门。3.4所有发料凭证，
5、仓管员应妥善保管，不得丢失。3.5仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应在当天作相应的记载，做到账、物、卡三相符。账、物、卡、证四全。（账：仓库物资档案即物料所有信息。物：账目上的所有物资。卡：明确标示出物资信息而便于存取量增减的物料卡。证：出入库之原始凭据、品质合格记录等） 3.6仓库人员每月底应盘点库存物资，发现升溢或损缺并编制办理物资盘盈、盘亏报告与次月三日上报财务和总经理。 3.7仓管员负责对生产项目的用料进行跟踪。根据车间主任签发的任务书，评估用料发料，项目结束，该项目成品入库时，应要求生产小组提交余料和废品并登记收库。不得将余料和废品流落于生产场所。仓管人
6、员应针对每一生产项目的投入产出比进行统计分析，核算出该项目的合格率报车间主任备案。（项目成本分析表另附）3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库手续。仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计
7、划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。3.11仓库围不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。 一切进仓人员不得携带火种进仓。3.12进仓的物品一律按固定的位置堆放；并定期进行清洁处理。保持库房卫生整洁。3.13凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品仓位正前方。3.14仓库管理员有义务配合有关管理人员对仓库物资进行的抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。3.15仓库记账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。3.16仓库档案应有验收入库单、领料出库单和实物账簿、存货卡、材料明细账和材料会计报表。3.17公司员工因工
8、作调动或因故离职、辞退，仓管员必须认真配合班组和财务办理领用物品归仓手续。（一式三联：一联交当事人保管，一联交财务作为离职结算凭证，一联留仓库做凭证）3.17仓管人员离职，在交接前还应做好以下几项工作。第一，完成已经受理的固定资产增减的记账、登记工作。第二，按规定移交各项资料，对未了结事项要作记录，写出书面报告。第三，在账册封面说明移交日期，并在账目最后一项加盖印章，并报主管领导签字。4.物料出库4.1 物资出库凭证为领料单（凭主管签名的生产任务书以为准，无签名不准领料，特殊情况主管应告知仓管员）方可按量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。4.2领料由操作员根据任务书容领取
9、，所领物品用于何处由车间主管跟踪。4.3有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。（及用于何处）4.4领料时，遵循“以旧换新”的原则发放。旧物有无回收应在领料单上明确登记。因事先领料后拆除损坏的零部件，事后仓管应及时回收旧物及损坏的零部件。4.5凡因生产急需特殊物品，未经仓管、质量验收员验收而直接使用者，则必须由供应部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否则，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。4.6涉及特殊情况领取物品
10、，可由班组长或当班负责人到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的特殊情况的无手续出库。4.7外协加工出库时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在委外加工委托单上签字确认。4.8仓库应建立外协物料委外加工委托单。委外加工委托单容应体现：委外加工项目（名称）、数量，提货时间，交货时间、加工后提交检验数量。 4.9委外加工物品出库时，承制单位或指定的提货驾驶员或中转单位，应在委外加工委托单上签收。4.10外协加工件回厂送检时，由检验员和仓管员清点后在表单上签字接收入库。对数量短缺等异常情况，应要求承制单位或中转单位负责人说明，并
11、负责追回补齐。无法追回的应由中转单位或承制单位负责赔偿。5.借用出库管理5.1电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库，并按期退还。5.2班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。5.3借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。5.4仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次；对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期但借用人需继续借用的，要办理续借登记。5.5工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报车
12、间安排维修。5.6工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的，按公司相关规章制度对责任人予以处罚。非正常状态工具退还单表样如下： 非正常状态工具退还单工具名称规格或编号数量借用日期退还日期非正常状态说明：借用人：调查结论： 保管员：5.7仓库保管员应及时报请车间安排人员对退还的非正常状态工具进行维修，保持工具完好率。5.8工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。6.工具、物
13、料报废处理6.1仓库保管员每月（安装项目）对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具，废品物料分别整理，填制年月工具报废处理清单并附每样工具相对应的非正常状态退还单或丢失情况书面说明，交上级审批后作报废处理。年月工具报废申请单表样如下：年 月工具报废申请单名称型号（编号）数量报废类别责任人注：报废类别主要分为三种：A、人为损坏报废，B、正常损耗报废，C、丢失报废 填报人： 车间主管： 总经理：6.2经审批作报废处理的工具，由财物部作销账处理。6.3严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。7.废旧物质处理7.1以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进
14、行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部。8.账务管理8.1所有入库、出库均应按照单据所规定容，详细填写，不得涂改。8.2物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部； 6.3经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓管员负责保管。6.4不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。6.5库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第三天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批
15、， 由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。6.6随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。 2013-9-25附：物料存货卡（此卡为仓库管理最直接明了的库动态表，也是库盘时的基本数据参考）本卡应使用较厚的纸进行制作，防止使用过程破损。 No： 建卡日期： 物料名称料 号储放位置物料等级 A B C安全存量订 购 点最高存量放置时间日 期入 库出 库结 存日 期入 库出 库结 存说明：1每一物料设一卡；挂于物料仓位的上方。 2物料进出当日在入账的同时，调整此卡数据，形成流水账； 3每月盘点时可根据此
16、卡与库存报表对账。 4. 当数量少于安全存量时，即形成采购申请报告。 5. 当数量高于最高存量时应通报，控制采购。 6. 当发现使用时限超过规定时限时，应报告重新检验处理。 7.填满后的卡，应跟换新卡，旧卡应分类保管一年。（可视具体确定）仓库标识图参考成本估算（分析）表：单项加工成本分析任务书号： 年 月 日序号项目名称物料编码计划产量领料成品入库返修数损坏报废余料回库说 明标准消耗制表实际消耗超标 %合格率制表： 审核 批准 委外加工单日期： 年 约 日 申请单位： 批准：物料名称： 编号： 验收单编号：委外厂商数 量单位送货方式交货日期提货方式附件图纸交货数量样品数量差异交货人签字材料委托加工项目说明仓管（经办部门）： 中转接收(清点): 人承制方:使用说明：凡外协加工作业均应填写委外加工单，经批准后，由仓管员（或具体申请部门）填写。（两联） 由委外厂商或中转单位接收人清点签字后，一联交委外厂商或中转单位接收人保管，一联仓库留底。 委外厂商或中转单位将加工好的物料交货时，应提交其保管的一联提交公司检验组。 检验组清点验收后，与仓管员一道在交货数量及数量差异栏填写。并要求送货人签字。后装正常检验流程作业。 检验完成后按入库手续作业。如发现短少，由仓管员负责跟踪处理。检验组负责处理不良品。
