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1、周末及节假日授权柜员班后离岗工作流程制定日期颁布日期文档编号编制人审批人支行序号2013-02-14 房博远待添加的隐藏文字内容142206负责人：相关人员及部门：全体周末及节假日授权柜员周末及节假日授权柜员班后离岗工作流程：1. 为营业大厅内最后一位客户办理完业务，将上门收款清点完毕后，为所有柜员上缴库存中所有成把现金。2. 为所有柜员清点各自尾零，确保账实相符后收入网点大库钞箱。3. 打印当日网点金库1401库存现金表，清点当日网点库存现金，并确保账实相符。4. 根据当日实际情况填写封箱签，并进行封箱、组织相关管库员为所有钞箱落锁。5. 确保所有钞箱已经封箱并落锁后，根据当日交送钞车物品的
2、实际情况认真填写尾箱（凭证）出入库交接登记簿，做好与钞车交接的准备。6. 组织相关管库人员与钞车交接。7. 与钞车交接完毕后，将现金库钥匙放入指定箱中并且双人落锁。8. 组织相关人员将所有凭证库外的尾箱、当日签收的银行承兑汇票以及近期后督送还的传票入库，根据实际情况认真填写出入库登记簿。9. 检查并确保当日全部柜员传票都已上缴之后，整理当日传票并填写机构当班柜员情况表，将当日晚间网点金库1401库存现金表加盖相所有关管库人员签章后放入当日传票最后一页。10. 将整理好的当日传票双人放入传票袋中并落锁。11. 用9115交易检查并确保所有柜员都已日终签退。12. 将个人电脑关机，清理个人桌面，将
3、所有办公用杂物收入抽屉内，确保个人桌面整洁有序。13. 检查并确保营业室内所有电源关闭后，将两层联动门全部关闭后离开营业室。14. 检查并确保营业网点大厦侧门、转门全部关闭。15. 切断热风幕电源，关闭营业室内空调。16. 检查并确保整个营业网点内全部电源关闭。17. 设置网点布防，将网点外门上锁后下班离开网点。18. 如有异常情况和个人不能解决的问题须及时向上级汇报。附1：网点营业时间表周一至周五营业时间：8：30-17：00周六周日（以及节假日）营业时间：09：00-16：00 附2：周末机构库存现金情况表最后一个休息日晚间清点网点库存现金时，按照实际情况认真填写周末机构库存现金情况表，做好交接准备工作。
