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1、总工会出纳工作职责 总工会出纳工作职责11、负责各种报销或支出的原始凭证的审核，对违反国家规定、员工手册或有误差的，有权拒绝办理报销手续;2、根据原始凭证序时登记现金和银行帐日记账，编制现金银行日报表，并经部门负责人审签3、随时掌握银行存款余额结算情况，及时到银行取回结算票据交会计处理;4、负责对每日的原始凭证整理，并在原始凭证签收本上登记;5、根据员工手册，做好借款的核销工作;6、按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理支付和结算工作;7、负责签发支票，按规定登记支票领用登记簿;8、负责月末与银行对帐，编制银行余额调节表，做好未达账项的清理工作， 防止呆账项形成;9、负责固定资产的管理，作
2、到帐物相符。10、按时完成领导指派的其他工作。总工会出纳工作职责21、负责日常现金、票据的收付、银行U盾的保管及费用报销;2、负责银行开户、年检及其他银行相关的事宜;3、负责审核报销凭证，保证各单据的合法性、准确性;4、负责完成公司临时布置的各项任务。总工会出纳工作职责31、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、核对现金日记账4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;7、完成部门领导交办的其他任务。总工会出纳工作职责4日常费用的报销;填制付款申请、银行付款单据;编制现金、银行存款的会计凭证，登记银行及
3、现金日记账;每月核对银行对账单，编制银行余额调节表，及时清理未达账项;妥善保管和使用财务各种票据;外汇收支的网上申报;参与在制产品、存货的盘点;废料销售的登记;外汇收支业务的申报;公司安排的其他工作。总工会出纳工作职责51、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。总工会出纳工作职责61、 银行账户的开立、销户工作、并
4、及时整理登记台账，认真执行银行账户管理和结算规定;2、根据公司会计制度规定，负责公司日常资金、往来结算(熟练操作各银行网银，外汇的收付款和结售汇业务，承兑汇票的收付业务);3、登记银行存款日记账，保证日清月结，做到账账、账表、账实相符;4、及时取得银行回单,认真有效的配合财务核算工作;5、及时取得银行对账单，做好银行存款的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项的形成;6、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金;7、及时有效的完成对外资金支付系统的申报工作，保证数据的准确性;8、 配合融资的相关工作(开立承兑汇票、E信通、信用证等);9、 配合审计工作，保证审计工作的有效进行。总工会出纳工作职责7一、现金收支和银行收付款结算业务二、根据公司规定进行各项费用的报销审核三、负责日常发票开具及每月的抄报税四、凭证编制及上级领导安排的其他工作总工会出纳工作职责
