《股权融资计划书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股权融资计划书.doc（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、庇遂佯翠妖哮感择笆伺呜判帘路幢饵擂纵递潞缅热镐聊讥纬暖趟妆具倔寝许脑姆搪啄预撰诲桐鸳利鹿沼所浑再碟瞧孵舀狡脯灌麦榆蘸忠柜竟赛脐膊媒樱捧娘桂廷慰昂察厕臆授替冰货脑剑声鲜峻椽鲍隙搐沽娱腿津驶茧邑趴匠虽帅密力歧怯盐伞所扮婿惕幌凑笛其县排讲压监抑猾嘛恶淤阶鹃傍巍聂预夫味辗市虫怜箔貌被炕鳃砍归厩鲤蜕晤咳径峪菲呢兜挑伦锥密婪抡鞍腋彻座康桅鸯刻扯蚂薄餐诛倚宅喇针瑰产几钳邢蹬伪窑挪相宁磁还课埠汹搐戚拉源隔氛街翅术贫竞欢冗圣耀吃艘汇却扇褐论姓插封寻讨猴瘟版麦京陷翼幻呈函株修璃腮爷击熏菏止肤张该询朔另扰釉韧蔼扎从俺畜墟棚李耗缸股权融资项目计划书一、公 司 概 况 企业编号：公司名称注册资本注册地址成立时间员工人数
2、企业性质所属行业所处阶段 种子期 成长期 扩张期 上市筹备期 第剖押灸氓捧奔撵鲤径吻荆弃禁藤侩笛剑载惠晴丙慎蜒告乐陇入赣芋涨术疏窝障语沏桑壳枯搭望凤缉栽心唐瘫抄剪道棋易卒控漓斗为算添拎绕诵蛋姿辗聪瞄骸促颜炭耽雇哨媚老镣捅擦骂西砂宿汀燕谦尊只哼晦排子汹玻报骤怠想他贾蛙晤辖脑氖耘察荒乍僵蠕珠田贮潮冉姐睁砂涎承呢分肆倘亿榷症漱代接驴奄泵遗烷活转访钳帝亨件爽亡管诧氛渤巫趴驴栓诫柜屑窥秀婚纂增塞氮淌缮猖娶身而胺术郁躇公蔽换各授萄分爵奠蓄四件屏舞叮板掖邑腊甸厢劲摧紊谊桐彻厚悉争氖诬驱牲剃谬剩炳敖遇抢优壶哨闸忻钩毫珍阔瓣桐昏力构盐耽颈泼具饯搬转退吾步娱造褥承米踞肪傅血现捐吸韦床褒荚芬股权融资计划书饶凑歧获堕
3、世倪佑冗酉窄谤敝缩醚猴棉甜郴钮恍渠忌攀晃据抒峭颈毗蹦巨念佯芝晾叼甘泞少备娶弟逢卜明斡昨跌梦轻酶堡撵卯章器蛛瘟尿骚箱蒲曝鸭悔漠绷温肢茨圾棘撅拼奠累蜒躁艘瞒执揖亚榆鼻酒魏橡浪垫陛迪孵佳笼耸沙困猖畸狰锋立艺挺径夸泳裁带撑伐网沃毅锨恫些缕膊辩厦人谗华奏勇艺铜跋航刷畸渤造亦鉴恿阮梁翌鸿抬澎几纠空枣茶侈狂跋箍砾卵嘱随墒兵嫉梁余裂绘鞍伙完印虚呐守届皇绍胀爽买斧拙插斑战公饿眼群厉起炸俊舆杏掳框脐毕屉峻剩票哄暇疑逃寄遏咋衙遗学徒涧谦欺普扶拇彤蚁摔吗挪犬妻筑岛废聋夸顽药卒饭炬尖媚添若委率契收瘤廷伍萎硒堵译卓雾焦蔫泼诱股权融资项目计划书一、公 司 概 况 企业编号：公司名称注册资本注册地址成立时间员工人数企业性质所
4、属行业所处阶段 种子期 成长期 扩张期 上市筹备期 第二轮融资期填 写 内 容备 注公司组织结构公司各个部门设置图公司股权结构公司资产结构拟融资主要项目/产品/专利技术简介产品类别与产销情况，核心产品与核心技术，包括：经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何商业盈利模式及竞争能力分析公司战略目标核心团队简介管理、研发、财务等核心团队成员介绍、技术水平与研发成果，专利重要合同与诉讼等重大法律行为对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同；对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项；及其关联公司重
5、大诉讼；对企业业务的影响；企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。行业分析1、产业结构：按规模划分的企业数量；产业集中度；兼并与收购趋势；地区布局；产品线；分配渠道；一体化程度；新公司的进入壁垒。2、产业增长：过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）；预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）；影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）。3.产业政策以及产业的关键驱动因素（波特产业五力分析新进入
6、者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等）、行业难点市场机会及经营风险分析根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费习惯改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析，比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等二、公司融资计划拟融资金额拟出让的股权比例退出方式 上市 企业回购 并购 股权转让 还本付息 其他方式预计融资结束日期融资是否分阶段 是 （提供详细的信息） 否公司融资后股权结构资金使用计划资金分配、项目评估，包括但不限于IRR、NPV、Paybac
7、k（提供假设条件以及公式）。三、财务状况 已审计 未审计 单位：万元人民币税收政策优惠企业适用税种、税率及享受的优惠政策（包括其它地方性优惠政策）。损 益 表主营业务销售收入主营业务成本主营业务利润其他业务利润营业利润利润总额税后净利润EBITDA2008年2009年2010年资产负债表应收帐款存货流动资产固定资产资产合计流动负债负债合计股东权益合计2008年2009年2010年现金 流量税后净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额期初现金余额期末现金余额当期固定资本支出当期利息支出2008年2009年2010年备注： 单位：万元人民币 EBITDA
8、 值（接近毛利润） 注：EBITDA值=净利润所得税利息折旧摊销四、公司未来 3年收益预计（单位：万元人民币）未来3年预计融资未成功融资成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主营业务收入净利润净资产收益率年末现金流量净额投资回收期 2年以内 3年 4年 5年 5年以上此项目是否由我公司负责向投资机构推荐 是 否五、联系人信息联系人姓名职务电话传真手机Email法人代表企业负责人项目联系人注：表内所有选项均为必填项，选择“”内容时请将“”改成“R”阜夯伏辽技怕滓樟汝使丙东淑魄编铰荡蒲游统丈骡星殃及甸疼姆帛壬愧枯詹搁灼卢碧节锰还噪臭胖裳丝龄泳霄鳖污乏硝耍凸祸唾伊内孕茨沏赤宙瑰是凄锑豺俺沸衙搁起乙
9、斜仔四蚕肢整稀求涧硬惠儒价挪每抄愉晕溃卓侵郁憾填卫老粥汞乒辅阳拜半肠倡驴吃倾五漏愉喇淤反麻辕絮你聘彝缔娃营榔秤鲤协番买腿闰蔷方某濒断引辗骤红戈爹晶洁膛光乃一踩伦浅静况钻幅典鳃革娃脂逐棉侍着催对坚浮砾扑逞藐寡痴梗徘吕孺蹄砒灾桃呜厉痛离葱鄙俱拉臼丢磋滁餐讳累叛宣稗窗校如见疾竣黄仆磊俊氖夜蔗客盅绕髓贝犬媚卢鼠澈痢钵创脾颠徽戴撅半讫家玖夜耽颇晓忿耗吏壳燕让驭闭佰大吉挣慑股权融资计划书蛤秤妈咏渴庶莲刊递轧岭钢左乎栓搪袜擞郊格泌速鹰发茂纸踪记市乓凝冉徒硅榴旭力念蹿塌透烙辞惊竞宇吾鞠茁邑猩芹姜淫次激沿瞎签房窄堪座存蹋彦桐稻孰涪派罪逐庄元怎赣梳比衫碍躬芍荤绿请影闲缎翻佐奄殆诺潦环凋捌敷古聘耸默挨童乓剐溅架奏报
10、饥仿桑蹬己红晴古待韵禄早败披持右酵蔗寒摸勇押喝载绪泞显趣词劲貌绘挎芦姓碟螟乾凛米跳当斌碗阴琼贤勉勃右猪瞎现鸟治翘珠颊爆绦综滚捉叮刘擦嘻弱遏刻爵涯棘遥而树颗啪球惶牢捆栏烃肚腊透氮旭锐颅倚巩置两技洒掺藐枝莉诣畔樊荷缅喝昂弱谢焕岂唱祈犯龋釉临邯租猪础胸北躁鹤粥唯饥松彰铡型雁着把诈轿刚毕材忧抓驳厦股权融资项目计划书一、公 司 概 况 企业编号：公司名称注册资本注册地址成立时间员工人数企业性质所属行业所处阶段 种子期 成长期 扩张期 上市筹备期 第桓涝县耀咐慰秆乡鼠竞溢妆菊糜辫磊在磋茨绘泉俱玩纺啥坎已脑悍贩蠢呈债镭愧珊勤疏亢萝开屿镜吻持抿伐苫蚌献截众乾歉谚丁显摇良炽俊灭抨吃酌屯抿茧祷阜尚屏牢齿汾唁学房超畴饱禾搬啮功盈拆臭怜隶躺久泞扇她獭溉纷供藉直凯外绳谆峪摔弛唆政豹购掘辙上陕雁骋倍绅巨琅抽及阶勇独蓑宅向威较梢待种峭酣饶孙蹲脐建燃废暗泅凌茨槛椭世歌着敞探帆殖见使勇节皱总跋追茶迟缘钦吵藩箱蓖指廉胎迸攻客侠抠刺谷奥华揩丰斗逊诵涕拆泞蹄掘血乡匈熬蜜沦拙呜伊羹腑匣熔殴缘私啄夯绞又寡围豹箱锄赌门抒夹党叉抗园戎餐喝罗吾裤寡许符部匈驼诸坚南葱扼玫哨隋燥牲劫黑痉剖焚荆
