常州关于成立轨道安全测控设备公司可行性研究报告.docx

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1、常州关于成立轨道安全测控设备公司可行性研究报告xxx（集团）有限公司报告说明本行业与国家轨道交通建设投资规模关联性大，受到国家宏观经济政策调控的影响。虽然在未来一段时间轨道交通建设预期仍将维持较高的投资水平，特别是铁路运营单位和地铁公司对安全运行的更加重视，轨道交通运营维护行业景气度较高，但若出现各种不可预见因素导致的宏观经济政策发生重大调整，轨道交通建设规模减少，将对本行业造成不利影响。xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资220.00万元，占xxx（集团）有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资660万元，占xxx（集团）

2、有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资14053.17万元，其中：建设投资10971.17万元，占项目总投资的78.07%；建设期利息130.74万元，占项目总投资的0.93%；流动资金2951.26万元，占项目总投资的21.00%。项目正常运营每年营业收入26300.00万元，综合总成本费用22906.41万元，净利润2466.56万元，财务内部收益率9.27%，财务净现值-2086.60万元，全部投资回收期7.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效

3、益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景及必要性15一、 行业竞争格局15二、 行业发展历程16三、 项目实施的必要性20第三章 市场分析22一、 行业发展面临的机遇

4、与挑战22二、 行业发展面临的机遇与挑战25三、 轨道交通行业概况28第四章 公司筹建方案33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 公司组建方式34四、 公司管理体制34五、 部门职责及权限35六、 核心人员介绍39七、 财务会计制度40第五章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事53第六章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施60第七章 项目风险分析63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势68第八章 环保分析69一、 环境保护综述69二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析70四、 建设期固体

5、废弃物环境影响分析71五、 建设期声环境影响分析71六、 营运期环境影响72七、 环境影响综合评价73第九章 选址可行性分析74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 创新驱动发展78四、 社会经济发展目标81五、 产业发展方向83六、 项目选址综合评价85第十章 经济效益及财务分析86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析93借款还本付息计划表95六、 经济评价结论95第十一章 投资计划9

6、6一、 投资估算的编制说明96二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十二章 进度计划104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十三章 项目总结106第十四章 补充表格108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和

7、增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本880万元三、 注册地址常州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事轨道安全测控设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

8、经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2

9、020年12月2019年12月2018年12月资产总额5976.974781.584482.73负债总额3039.662431.732279.74股东权益合计2937.312349.852202.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16293.6913034.9512220.27营业利润2762.602210.082071.95利润总额2309.661847.731732.24净利润1732.241351.151247.21归属于母公司所有者的净利润1732.241351.151247.21（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管

10、理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5976.97478

11、1.584482.73负债总额3039.662431.732279.74股东权益合计2937.312349.852202.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16293.6913034.9512220.27营业利润2762.602210.082071.95利润总额2309.661847.731732.24净利润1732.241351.151247.21归属于母公司所有者的净利润1732.241351.151247.21六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立轨道安全测控设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由轨道安全测控

12、产品具有高技术、高附加值的特征，是多类技术的成果，从研制到上线运用需要丰富的行业经验与应用实践积累。行业下游客户主要为铁路局及下属工务段、地方铁路公司、工程建设单位、城市轨道交通运营单位等，一般采用招投标的方式进行采购，对供应商的技术实力、产品和服务质量、历史业绩等方面均有较高要求。经过多年的发展，目前行业内已经形成了较为稳定的市场竞争格局，单一产品在行业内主要竞争企业较为固定且数量相对较少。“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战

13、略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划

14、电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套轨道安全测控设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积39551.73，其中：生产工程23407.16，仓储工程7601.09，行政办公及生活服务设施3819.64，公共工程4723.84。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资14053.17万元，其中：建设投资10971.17万元，占项目总投资的78.07%；建设期利息130.74万元，占项目总投资的0.93%；流动资金2951.26万元，占项目总投资的21.00%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：26300.00万元

15、。2、综合总成本费用（TC）：22906.41万元。3、净利润（NP）：2466.56万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.45年。5、财务内部收益率：9.27%。6、财务净现值：-2086.60万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目背景及必要性一、 行业竞争格局轨道安全测控行业是随着我国轨道交通的不断发展而逐步形成的，从早期的人工道尺、弦绳测量，逐渐发展到以轨道检查仪

16、、轨道测量仪为代表的数字化、信息化测量。在以“相对测量”方法为基础的轨道检查仪方面，以日月明为代表的国内企业突破技术限制后，围绕“相对测量”方法持续进行产品研发，积累了较强的技术优势，并针对各类线路和应用场景的不同需求，不断推出各种型号与功能的轨道检查仪。其中，日月明、什邡瑞邦机械有限责任公司、四川金立信铁路设备有限公司、株洲时代电子技术有限公司等国内企业基本占据了国内市场的全部份额。在以“绝对测量”方法为基础的轨道测量仪方面，国外品牌的轨道测量仪随着无砟轨道技术的引入走进国门，并在国内高速铁路建设阶段占据主要地位。但随着日月明、什邡瑞邦机械有限责任公司等国内企业技术研发与产品攻关，也推出了具

17、有自主知识产权的轨道测量仪，打破了国外的技术垄断，并逐渐占据了一定市场份额。目前，我国的轨道几何状态检测在检测效率、使用效果和成本控制等方面，均已领先于当初引进的国外技术，轨道安全测控领域国产化进一步提升。行业内活跃的企业主要包括民营企业、铁路局下属国有企业、国外厂商在国内的代理机构，围绕着研发实力、产品技术含量、产品的性能和成熟度、售后服务能力等展开竞争。轨道安全测控产品具有高技术、高附加值的特征，是多类技术的成果，从研制到上线运用需要丰富的行业经验与应用实践积累。行业下游客户主要为铁路局及下属工务段、地方铁路公司、工程建设单位、城市轨道交通运营单位等，一般采用招投标的方式进行采购，对供应商

18、的技术实力、产品和服务质量、历史业绩等方面均有较高要求。经过多年的发展，目前行业内已经形成了较为稳定的市场竞争格局，单一产品在行业内主要竞争企业较为固定且数量相对较少。二、 行业发展历程1、轨道检查仪、轨道测量仪等测控设备的引入和运用国内首台轨道检查仪应用于2002年秦沈客运专线建设期，其开创了我国轨道几何状态静态数字化检测的新篇章，有效地满足了铁路部门对轨道几何状态高精度、数字化的检测需求。随着轨道检查仪的运用与普及，铁路部门建立了轨道检查仪相关技术标准和计量检定规程，规范了相关产品的行业准入及计量运用管理标准。此后，铁路部门不断提高检测技术要求，轨道检查仪逐步替代人工道尺、弦绳测量等传统落

19、后的测量方式，促进了铁路工务“检、养、修”的分开，同时在工务段下属线路车间成立检查工区，配置轨道检查仪进行线路周期性检查。随着高速铁路建设的推进，采用“绝对测量”方法并依靠CPIII坐标基准网测量三维坐标的轨道测量仪进入我国，其后被广泛用于高速铁路建设阶段的精测精调，并逐步推广应用于高速铁路养护、维修等场合。2012年，原铁道部颁布了TB/T3147-2012轨道检查仪行业标准，按铁路运行速度等级进行产品准确度等级划分，代表国内最高准确度等级的0级轨道检查仪首次通过铁路部门计量认证。同年，原铁道部还颁布了高速铁路无砟轨道线路维修规则（试行）和高速铁路有砟轨道线路维修规则（试行），对高速铁路的线

20、路车间、检查工区轨道检查仪、轨道测量仪及其他轨道测控设备的标准进行了明确规定。2013年，国铁集团发布关于加强和改进工务普速线路维修管理工作的通知，进一步提出普速铁路检查工区需要配置轨道检查仪等轨道测控设备。在轨道交通运输行业的快速发展和管理部门的政策规范下，轨道安全测控市场逐步走向成熟。2、“相对测量”和“绝对测量”技术的复合运用客运专线、重载铁路和城际铁路的快速发展，进一步提高了铁路线路日常养护工作的难度，而线路设备维护天窗修制度的实施以及高速铁路日常检测、维修数字化需求的日益高涨，单纯使用轨道测量仪进行轨道安全测控难以满足相应检测效率和精度的要求。0级轨道检查仪既具备长波测量功能用于控制

21、长波线形，又具备计算机仿真作业功能适用于规划轨道病害整治，其作为铁路维修作业测量仪器得到了铁路部门的广泛认可，并已应用于铁路建设、交验和运营等不同期间的轨道精测精调作业。因此，以轨道检查仪为主、轨道测量仪为辅的“相对+绝对”复合测量技术成为轨道几何状态静态测量的主要发展方向。“相对+绝对”复合测量技术是将轨道测量仪测量的线形坐标融入到以轨道检查仪为主体的相对测量“计算机仿真调轨”之中，相较于简单使用“相对测量”或“绝对测量”的技术和以轨道测量仪为主、轨道检查仪为辅的“绝对+相对”轨道测控技术，能够有效地提升轨道测控效率，降低作业成本。复合测量精度和综合调轨效果的不断提升，使得工程建设单位和运营

22、维护部门能够更合理地利用天窗期，达到快速、及时、精确检测和精确调整的作业要求。目前，“相对+绝对”复合测量技术正朝着利用卫星技术的方向和从高速铁路向既有线推广应用的方向发展，有助于进一步降低轨道平顺性控制成本。3、轨道安全测控设备和技术的综合化、数字化、智能化发展铁路“十三五”发展规划指出，进一步健全完善高速铁路、普速铁路检测、监测和修理技术装备体系，提高检测养护机械装备水平，全面提升基础保障能力。构建覆盖全路主要干线基于卫星定位的测量控制网络，进一步完善高速铁路、城际铁路和重要干线路基沉降及轨道变形监测系统。近年来，铁路部门开始在高速铁路推行工、电、供综合维修生产一体化管理，实行专业化维修、

23、集中化作业和一体化管理。由于夜间天窗作业条件的制约，集成综合工务轨道、供电接触网等铁路基础设施的测控项目，采用更高效率的快速自行机动式小车作为载体的综合一体化测量方式具有较为迫切的市场需求。目前，轨道检查仪在铁路工务系统中已得到广泛认可和普及性使用，其作业安排已呈现出一定的规范性和组织性，轨道检查仪已具备了作为快速、综合的一体化基础架构平台的条件，可集成轨道表面质量、接触网几何状态、轨道结构部件、无砟轨道板等多个测控项目。随着轨道检查仪向多功能组合应用的趋势发展，未来可进一步实现夜间天窗作业条件下节约检测成本、提高检测效率和关联检测数据等目的。另一方面，数字化的轨道检测是铁路数字化、智能化发展

24、的重要信息源。检测数据的应用也正在向数字报表、网络化信息交互和信息融合应用方向发展，轨检大数据应用平台正从无到有，从单一轨检平台向综合轨检平台过渡，从轨道检测向检测与监测相结合的方向发展。5G、北斗、机器学习等新技术对轨道安全测控行业发展的作用也正在迅速显现，超高精度卫星定位技术已基本能够满足轨检定位测量的技术要求，轨道安全测控行业的发展正在进入全面化、综合化、网络化、智能化的新阶段。我国城市轨道交通行业起步较晚，城市轨道交通的轨道安全测控和运营维护水平相对较弱，各大城市的轨道交通独立运营模式也加剧了这一现状。近年来，各地铁公司开始借鉴铁路行业的技术标准和检测方式，采用轨道检查仪、轨道测量仪等

25、静态检测设备进行日常检查和维修，提升轨道检修水平。然而，城市轨道交通所具有的低速运行、短发车间隔等特点也对轨道安全测控提出了新的要求，特别是在减震降噪方面，轨道测控技术应用水平亟需提升。总体而言，这将为轨道安全测控行业带来了较大的市场需求。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足

26、问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场分析一、 行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇（1）国家产业政策的大力支持轨道交通行业由于承载能力强，综合效益高以及负面效果低等优势，成为我国现代化和城镇化建

27、设中的重要组成部分，受到国家政策大力的扶持。铁路“十三五”发展规划指出，要大力发展铁路建设，到2020年全国铁路营业里程达15万公里左右，其中，高速铁路3万公里，复线率和电化率分别达到60%和70%左右，中西部路网规模达到9万公里左右；中长期铁路网规划提出到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。“十三五”现代综合交通运输体系发展规划提出，到2020年，城市轨道交通营运里

28、程达到6,000公里。轨道交通的迅速发展将直接带动轨道安全装备的发展，为推动我国轨道安全测控行业持续健康发展奠定了坚实基础。（2）社会经济发展推动轨道交通建设提速铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。根据铁路“十三五”发展规划，到2020年铁路客运量将达到40亿人，旅客周转量16,000亿人公里，铁路货运量将达到37亿吨，货运周转量25,780亿吨公里。为适应未来需求，铁路运力需要大幅提高。提升途径一方面来自铁路线网的延伸和重载的发展，另一方面来自高速铁路的分流。此外，伴随经济快速发展，我国城镇化

29、建设不断推进，城市人口不断增长，这将带动城市之间、城市群内部的客运需求急剧扩张，对交通基础设施承载能力和安全性能提出更高要求，也将对铁路安全设备产生巨大的需求。随着社会经济的发展和城镇化的推进，我国城市轨道交通进入重要发展时期。根据城市轨道交通2018年度统计和分析报告，截至2018年底，我国内地城市轨道交通在建线路总规模达到6,374公里，同比增长2%，在建线路258条（段），在实施的建设规划线路总长7,611公里，国家发改委批复的44个城市规划线路总投资达38,911.1亿元。城市轨道交通的快速发展势必带来城轨安全设备需求的大幅增加。（3）铁路技术装备国产化和技术体系自主化带来的发展良机基

30、于铁路运输在国民经济和社会发展以及国家安全中所具有的重要作用，国家历来重视铁路技术装备和技术体系的国产化进程。国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）、装备制造业调整和振兴规划实施细则明确指出，以振兴装备制造业为重点发展先进制造业，坚持以信息化带动工业化，鼓励运用高技术和先进适用技术改造提升制造业，提高自主知识产权、自主品牌和高端产品比重。铁路主要技术政策（2013）提出“以安全为前提、市场为导向、效益为中心，系统提升运输安全、工程建设、经营管理等领域技术与装备水平，增强铁路科技持续创新能力，为我国铁路科学发展提供技术支撑和保障。”国产化和自主化的趋势将为国内相关设备制造企业带来

31、良好的发展机会。2、行业发展面临的挑战（1）受宏观经济政策条款影响较大本行业与国家轨道交通建设投资规模关联性大，受到国家宏观经济政策调控的影响。虽然在未来一段时间轨道交通建设预期仍将维持较高的投资水平，特别是铁路运营单位和地铁公司对安全运行的更加重视，轨道交通运营维护行业景气度较高，但若出现各种不可预见因素导致的宏观经济政策发生重大调整，轨道交通建设规模减少，将对本行业造成不利影响。（2）市场竞争越发激烈我国轨道测控行业近十年发展迅速，在相对测量领域，国内企业已经赶超国外同类产品技术水平，加上国外企业在成本、销售定价与服务网络方面存在一定的劣势，国内产品占据了绝大部分市场份额。在绝对测量领域，

32、国外产品，如瑞士安伯格公司的GRP1000轨道测量仪系列、德国Rail.ONE和Sinning公司联合研发的GEDOCE产品，占据先发优势。随着近年来轨道交通行业对行车安全的愈加重视、轨道运营维护方面的投入越来越大，本行业的市场发展前景日益向好，行业进入者不断增多，市场竞争将更趋激烈。二、 行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇（1）国家产业政策的大力支持轨道交通行业由于承载能力强，综合效益高以及负面效果低等优势，成为我国现代化和城镇化建设中的重要组成部分，受到国家政策大力的扶持。铁路“十三五”发展规划指出，要大力发展铁路建设，到2020年全国铁路营业里程达15万公里左右，其中，高速铁

33、路3万公里，复线率和电化率分别达到60%和70%左右，中西部路网规模达到9万公里左右；中长期铁路网规划提出到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。“十三五”现代综合交通运输体系发展规划提出，到2020年，城市轨道交通营运里程达到6,000公里。轨道交通的迅速发展将直接带动轨道安全装备的发展，为推动我国轨道安全测控行业持续健康发展奠定了坚实基础。（2）社会经济发展推动轨道

34、交通建设提速铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。根据铁路“十三五”发展规划，到2020年铁路客运量将达到40亿人，旅客周转量16,000亿人公里，铁路货运量将达到37亿吨，货运周转量25,780亿吨公里。为适应未来需求，铁路运力需要大幅提高。提升途径一方面来自铁路线网的延伸和重载的发展，另一方面来自高速铁路的分流。此外，伴随经济快速发展，我国城镇化建设不断推进，城市人口不断增长，这将带动城市之间、城市群内部的客运需求急剧扩张，对交通基础设施承载能力和安全性能提出更高要求，也将对铁路安全设备产生巨

35、大的需求。随着社会经济的发展和城镇化的推进，我国城市轨道交通进入重要发展时期。根据城市轨道交通2018年度统计和分析报告，截至2018年底，我国内地城市轨道交通在建线路总规模达到6,374公里，同比增长2%，在建线路258条（段），在实施的建设规划线路总长7,611公里，国家发改委批复的44个城市规划线路总投资达38,911.1亿元。城市轨道交通的快速发展势必带来城轨安全设备需求的大幅增加。（3）铁路技术装备国产化和技术体系自主化带来的发展良机基于铁路运输在国民经济和社会发展以及国家安全中所具有的重要作用，国家历来重视铁路技术装备和技术体系的国产化进程。国家中长期科学和技术发展规划纲要（200

36、62020年）、装备制造业调整和振兴规划实施细则明确指出，以振兴装备制造业为重点发展先进制造业，坚持以信息化带动工业化，鼓励运用高技术和先进适用技术改造提升制造业，提高自主知识产权、自主品牌和高端产品比重。铁路主要技术政策（2013）提出“以安全为前提、市场为导向、效益为中心，系统提升运输安全、工程建设、经营管理等领域技术与装备水平，增强铁路科技持续创新能力，为我国铁路科学发展提供技术支撑和保障。”国产化和自主化的趋势将为国内相关设备制造企业带来良好的发展机会。2、行业发展面临的挑战（1）受宏观经济政策条款影响较大本行业与国家轨道交通建设投资规模关联性大，受到国家宏观经济政策调控的影响。虽然在

37、未来一段时间轨道交通建设预期仍将维持较高的投资水平，特别是铁路运营单位和地铁公司对安全运行的更加重视，轨道交通运营维护行业景气度较高，但若出现各种不可预见因素导致的宏观经济政策发生重大调整，轨道交通建设规模减少，将对本行业造成不利影响。（2）市场竞争越发激烈我国轨道测控行业近十年发展迅速，在相对测量领域，国内企业已经赶超国外同类产品技术水平，加上国外企业在成本、销售定价与服务网络方面存在一定的劣势，国内产品占据了绝大部分市场份额。在绝对测量领域，国外产品，如瑞士安伯格公司的GRP1000轨道测量仪系列、德国Rail.ONE和Sinning公司联合研发的GEDOCE产品，占据先发优势。随着近年来

38、轨道交通行业对行车安全的愈加重视、轨道运营维护方面的投入越来越大，本行业的市场发展前景日益向好，行业进入者不断增多，市场竞争将更趋激烈。三、 轨道交通行业概况1、铁路行业铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。近年来，国家持续加大对铁路行业的投资力度，不断推进其现代化进程，铁路行业得到了快速的发展。（1）铁路固定资产投资持续保持高位铁路交通作为重要的交通方式，一直受到国家的重视。2004年国务院批准实施中长期铁路网规划（2004）后，我国铁路开始加速发展，铁路运输量、覆盖面积、建设里程、投资规模等指

39、标保持较快增长速度。铁路交通在促进经济社会发展、保障和改善民生、支撑国家重大战略实施、增强我国综合实力和国际影响力等方面发挥了重要作用。“十二五”期间铁路完成固定资产投资3.58万亿元、新线投产3.05万公里，较“十一五”期间分别增长47%、109%。2019年，我国铁路固定资产投资总额达到8,029亿元，是继2014年我国铁路固定资产投资总额超过8,000亿元以来，连续第六年保持8,000亿元以上投资增长的年份。为实现中长期铁路网规划（2016）、铁路“十三五”发展规划所设立的目标，预计在未来的一段时间，铁路固定资产投资规模仍将保持较高水平。（2）营业里程逐年递增，铁路路网愈加密集随着我国经

40、济的快速发展和持续增长，铁路建设投资保持在高速水平，铁路运营里程持续增加，路网规模不断扩大。截至2019年末，中国铁路营业里程达13.90万公里，同比增长6.11%，其中，高速铁路营业里程达到3.5万公里，同比增长20.69%；全国铁路路网密度145.50公里/万平方公里，较上年增加8.60公里/万平方公里。根据国务院批准实施的中长期铁路网规划（2016），到2020年，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社

41、会发展的保障作用。远期展望到2030年，铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。（3）高速铁路逐步成为铁路交通的发展重心随着技术的完善及政策的推动，时速200公里及以上的高速铁路成为我国铁路交通的重要组成部分，得到了快速发展。从2008年第一条高速铁路开通，到现在“四纵四横”的高速铁路骨架的基本建成，再到未来构筑“八纵八横”的高速铁路主通道，高速铁路正逐渐成为我国铁路运输行业最重要的运输方式之一。截至2019年末，我国高速铁路营业里程达到3.5万公里，在全世界拥有高速铁路的国家中首屈一指。我国高

42、速铁路在铁路营业里程的占比也呈现出逐年快速上升的趋势，由2009年的3.16%上升至2019年的25.18%。2019年，我国铁路投产新线为8,489.00公里，其中高速铁路5,474.00公里，占比为64.48%，投产高速铁路里程为近五年的峰值。2、城市轨道交通行业城市轨道交通是现代城市交通系统的重要组成部分，也是城市公共交通系统的骨干。近年来，城市规模的不断扩大给城市轨道交通行业注入动力，部分大型城市相继建成了一批项目，使城市交通状况有了明显改善，对充分发挥城市功能、改善环境、促进经济和社会发展起到了重要作用，我国城市轨道交通行业也迎来了高速发展时期。（1）城市轨道交通建设规模和运营里程稳

43、步增加截至2018年底，我国内地城市轨道交通在建线路总规模达到6,374公里，同比增长2%，在建线路258条（段），包含地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁浮交通、APM等七种制式。运营线路总长度5,761.4公里，包括地下线3,639.8公里，地面线833.6公里，高架线1,288公里，同比增长14.47%。此外，截至2018年底，国家发改委批复的44个城市规划线路总投资达38,911.1亿元，其中上海、北京、广州、杭州、深圳、武汉6座城市投资计划均超过2,000亿元。城市轨道交通计划总投资额稳步增长，各城市线路规模持续扩大，并逐渐连线成网，城市轨道交通发展从单一线路化逐步过渡到网格

44、化发展时代。（2）开通城市轨道交通的城市数量不断上升2010年底我国内地开通城市轨道交通服务的城市仅北京、天津、上海、广州、深圳等10座城市。到2018年底，我国内地共35个城市开通城市轨道交通运营服务，开通城轨交通线路185条。有17座城市的线路规模达到100公里以上，城市轨道交通网络化运营已成趋势，发展速度较快。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度

45、；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轨道安全测控设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

46、3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资220.00万元，占xxx（集团）有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资660万元，占xxx（集团）有限公司75%股份。四、 公司管理体制xxx（集

47、团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门