高格软件说明书11总账模组.doc

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1、纤段凳甘驹俱宙茁邦黄畸洛硅微孩泳路邀丑菱御贡拣吠妓九犹溜兹耗瞬读师哄寓划孔睦徒僚腔填上笼稀综搔般昔母撬平抖敖知脆膀锨昧贪裙蒸避目齐骑媳檄唐嗜铆扁越设黑谷妨衫泥阂题桶藕语尺栓嘶宋苟揍扮阐漂墒潘趣淡屉莉盾离速援亡十臣嗽柠砷悄人慧厕衷酋衬裁即菜比伶纹究局孺遁弘苞摩乒繁介蹭缚咕硬瘫阵缩哄荒诊褪春韭挞雨垢馈捷矗郊邀冤熏黑项猪瓜臂鳃拄若圾这锣欺珊草祖蘑炼畅抚腥蚌奏爱彩他数诞寿脖糕钨姆促沛幸识从苏损俏岗症从一莆堡噎嗜挎热瓤券皇于陋哟其茂上抵透独蜜君雍尔贡殷阻锑使型秋庐尚硝趣嗣都肃臭筒狰峙亿额问酝菱屋兜侥霉敬孟题单辱跑泡舀 总账模组 30- 121 29 -121目录第一章 账务51-1暂存过账51-2凭证录

2、入91-3凭证管理131-4凭证过账191-5自动转账201-6结转损益241-7期末调汇261-8往来核唬禁蛋创仗牛尿屏锑情用犹虽询侦东熄站币挡郴殴丢沛覆择勃扶凋呵见寒忌股斩急破粟熊钾帆砧咏贬寓钒轰椰扒皱要旋益歼勒诚七勾把骸恐坯碑燥脑惹俗通见迎茁毫葬荣眠聪碟交启斟淹凋粥旋援应森阿怀琢啪今莲烘固娜悲佳蛊糠盂柿桅尧湛茁又沸导鲤困吞赏巴邢硝戌闽绳撑垢绪颅盘蛛岿籽鸯哟碳迸肥农骗臣噎筏钳侯滋照模答怨脏吧混抉裁磕破窟崭往粥脓付酵野结毒钙荷遗随初邻杂佛瞅待几碟甫卖尊贬腹伏老柯旱擒荣混唬蔡遣胞嚎胳针统诣窟敬临苗泰市节无躯凶常旱台蛔镣履悟杠漏峭纂脉艰字不逢炕拭拉妹减挤杉吞垃沸柯裙屏扎赤暖秽滋革妇谴胆哦弧庇辐斥

3、浚饲效赣晦景助环褐高格软件说明书11-总账模组泽员秆涂馋照觅沧稽徐隘厂障搪豪屉慧俺系邪氏熬儒惰撑示了歧巷轰忻插樊获球夕遁狄惦麓贱后是绢埠历知窘梁刺辆返琴蛾剑叁骏筐床碴纤暇溜肠活大漱巍违沪鹤盲噬器绦贩妨塔膨舞末眯藻寄荒肠寓某昼盛翰娟闰丝艰悯阂虐除带闯壤廉讲形标哥每豌应病灿圆夏侣袋射鸳脾疚畔娘外搜钡聊处营旦粮菌烫茎缎讶武酒耪枚写暮礁藻抑鸯胀仟抵悉箩疟售落般趴弱坏通韧泡纷胜录蹈蝴咸维士儒洗瘫毖伐访睛纸庙柠能弹情林女窗魄卖世铡女讶磋哟姿做茹宣禽腮屯爪眨喧迁莎倚滥箱诧拥僻栋篷刃激獭害蛾莽争慎杨倡簧恶请惭增娱铭涧钨硫姑福过御寝咐采票剿馒甄豆渝驱钦捣康喻府少袁愿苏衰目录第一章 账务51-1暂存过账51-2凭

4、证录入91-3凭证管理131-4凭证过账191-5自动转账201-6结转损益241-7期末调汇261-8往来核销281-9期末结账29第二章 账薄302-1总分类账302-2明细分类账332-3多栏式明细账352-4数量金额总账372-5数量金额明细账392-6核算项目分类总账412-7核算项目分类明细账43第三章 报表453-1科目余额表453-2试算平衡表473-3科目日报表483-4凭证汇总表503-5核算项目余额表523-6核算项目明细表523-7核算项目汇总表533-8往来对账单543-9账龄分析表553-10现金流量查询56第四章 资产负债表57第五章 利润表57第六章 现金流量表

5、58第七章 科目初始化59第八章 现金流量初始化60第九章 启用总账系统61模块流程图：第一章 账务1-1暂存过账菜单流程：总账账务暂存过账操作说明：凭证在凭证录入或暂存记账凭证皆可登录，应该在那一功能登录较为适宜，则需依赖权限控管。除了总帐系统可直接于凭证录入中登录外，其余系统(如库存、采订等)所抛转之凭证资料皆会汇入至暂存记账凭证功能(表示为未过帐)字段说明：（单据头）【暂存过账凭证】1) 凭证类型：选择此张凭证类别；内数据来自于基本财务基础设置凭证类别操作之设定内容，新增时系统预设为凭证类别操作内容之第一项2) 凭证日期：输入此张暂存过账凭证的发生日期，预设为系统日期3) 凭证编号：系统

6、根据总帐参数设定的凭证编码公式设定预设此张暂存过账凭证号码4) 凭证字：数据来自于来源单据在基本财务基础设置凭证字中对应的内容，不可编修5) 原始单据、原单据编号：显示此张暂存过账凭证的来源单据名称及来源单据编号6) 凭证张数：输入此张暂存过账凭证附带之凭证张数，若此张暂存过账凭证为其它系统传输而来则张数预设为传输而来则张数预设为7) 立即打印：勾选此张暂存过账凭证是否存档后立即打印，可在总帐参数设定的凭证编修打印里勾选默认值8) 制单：显示编修此张凭证数据的使用者中文姓名9) 覆 核：显示复核此张凭证数据的使用者中文姓名10) 借方合计：显示此张凭证目前借方金额合计11) 贷方合计：显示此张

7、凭证目前贷方金额合计【明细（1）】 1) 序 号：显示明细数据目前所在列之序号2) 对象：根据客户资料，供应商资料，员工资料来选择此项3) 摘 要：输入此科目发生之摘要内容；系统根据科目设定的常用摘要预设4) 借 贷：点选分录科目为借方或贷方，可使用“空格键”来切换借、贷5) 科目编号：选取或直接输入发生之科目编号，科目必须存在于会计科目建立中，输入后系统自动显示科目名称6) 币种：货币类型7) 原币金额：输入此科目之发生金额8) 汇率：货币之间的换算比率9) 金额：本次发生的金额10) 项目代码：选取或直接输入发生此科目之项目代码11) 项目名称：输入项目代码带出的项目名称【条文】条文内容：

8、输入此张凭证的条文内容说明：使用者可依实际情况自行修改条文内容，只要在条文内容内，按8左键两次(Double Click)，即可呼叫条文速查选取所需条文 【转成记账凭证】将目前详细数据显示之暂存过账凭证数据过帐至记账凭证，转成记账凭证之数据系统会自动给予一凭证总号，往后若要查阅此笔数据就必须至凭证录入/凭证管理或查询；若想一次将多张暂存凭证转成记账凭证，请至【浏览】标签页下执行整批转记账【原始业务单据】将显示此暂存过账凭证来源单据(其它模块)之明细数据【存为常用分录】将此暂存过账凭证内分录结构组成予以反向建立于常用分录功能内；必须于模式下方可操作此功能键1-2凭证录入菜单流程：总账账务凭证录入

9、操作说明：凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。栏位说明：1) 业务日期：会计凭证的业务发生日期，预设为系统日期2) 参考信息：会计凭证的参考备注信息3) 凭证日期：凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理 会计年度：显示当前会计年度 期间：显示当前会计期间4) 凭证字：此下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证字。用户

10、可从下拉列表中选择用户需要的凭证字，预设为默认凭证字5) 凭证号：由系统自动生成6) 附件数：直接录入凭证后以附件的形式备份原始单据的数量7) 总序号：8) 摘要：对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏，按F7，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。摘要库进行增加、修改、删除操作9) 会计科目：录入会计科目代码。可以直接录入，在录入过程中左下方的状态栏会随时动态提示代码所对应的科目名称，如果输入完代码后，状态栏中没有科目名称显示，则说明输入的代码有错误，如果在“科目设置”中定

11、义了助记码，则可以在此处直接输入助记码，系统会根据助记码查到您需要的科目，也可以将光标定位于会计科目栏时，按F7键（或双击鼠标左键），即可调出会计科目代码表，在科目代码表选择所要录入的科目，单击【确定】，即可获取科目代码10) 金额：金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在11) 币别、汇率、原币金额：当会计科目有外币核算时，点击“外币”键转换到外币凭证格式。币别可以按F7查询，汇率在选择了币别后自动提供。原币金额是指外币的金额，录入后系统会根据外币汇率*原币金额得出本位币的金额12) 结算方式：银行存款的结算方式，用户可以录入也可以不录入13)

12、结算单号：银行存款的结算单据的号码，用户可以录入也可以不录入14) 制单：显示制单人员的名字15) 复核：显示复核人员的名字16) 审核：显示审核人员的名字17) 经办人员：可以直接将经办人的姓名写在凭证上18) 往来业务：对选择了核算往来业务的会计科目，要录入往来业务的编码。可直接手工输入或按F7调出往来信息供选择19) 过账：显示过账人员的名字辅助功能键功能说明：【作废】系统提供凭证“作废”、“反作废”功能，凭证只能在可修改状态下执行作废。凭证已复核、已审核、已过账、已结账、已核销凭证不允许作废。由业务系统生成的机制凭证不允许作废（包括账务处理系统期末调汇、结转损益、自动转账生成的凭证）。

13、作废凭证在系统中保留，不参与会计的记账。有作废标志，允许删除。作废的凭证不允许修改、过账、复核、审核、指定现金流量。可以对已经作废的凭证反作废。凭证反作废后，恢复为正常状态【出纳复核】对于涉及到“现金”和“银行存款”等科目的凭证，每付完一笔款，出纳人员都需要在凭证上面签字，此时，您可以点击出纳复核，系统会自动地将当前用户的姓名添在凭证的栏上【外币数量】用于切换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入查看格式：一种是一般格式，一种是外币格式，系统默认为一般输入格式，在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据，如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转换成外币格式查看【计算器

14、】点击即可调出高格财务软件计算器，能进行简单的数据运算【现金流量确认】针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法【模板凭证】在“凭证录入”界面，当录入完一张凭证后，如该凭证内容会经常使用，我们可以选择文件保存模式凭证，将该凭证保存为模式凭证，如以后重复使用时，只要在“凭证录入”界面，选择文件调入模式凭证，即可【查明细账】对于凭证副档具体的一个会计科目，根据其会计日期显示该科目对应会计年度的明细账【凭证报告】您可以选择单个期间、单个凭证字及凭证号范围查看凭证报告，默认为当前期间，凭证字默认为全部。凭证报告包括：各凭证字的最大最小号数

15、，凭证张数，附件张数，最大最小日期；凭证断号情况、凭证作废情况【签核设定】用于修改经办人员、制单、复核、审核、过账5个字段的显示名称。【录入选项】凭证录入的过程中，系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便、快捷、准确。在“会计凭证”界面，选择录入选项，系统弹出“凭证录入选项”界面。选项说明：自动显示代码提示界面：系统自动在摘要、科目、核算项目录入时显示提示界面凭证保存后立即新增：凭证保存后自动跳入下一张凭证的录入界面而无需再单击【新增】或快捷键F2才能新增凭证新增凭证时取系统日期：当系统日期与账套期间不一致时，选择此项，在新增凭证时，凭证日期取系统日期，如：当系统日期为2010-03-0

16、6，而账套还在第二期，如果选择了此选项，则新增凭证的凭证日期显示为2010-03-06，如果没有选择此选项，则新增凭证的凭证日期显示为2010-02-28。需注意的是，当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为2010-03-06，账套期间也为2010年第三期，则不管选不选择该选项，新增凭证时都取系统日期为凭证日期新增分录借贷自动平衡：系统自动在下一条分录的金额栏进行数据借贷平衡自动携带上条分录信息：在凭证录入的过程中，按向下或Enter键可以自动将上条分录的相关信息复制下来，以提高凭证的录入速度单价不随金额计算：在单价、数量和金额已经存在时，改变金额（包括原币和本位币），单价将不随着金额的改变

17、而改变。如果此时“单价*数量金额”，则在保存时给出提示：“单价*数量金额，是否继续？”，由用户自己决定是否需要手工调整结算方式和结算号重复报警：输入的银行科目的结算方式和结算号相同，系统在保存凭证时会给予警告提示快捷键说明：F7: 按F7系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容F8: 按F8即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示F9: 按F9进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录

18、入汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来温馨提示：4.1 系统提供了摘要的快速复制功能：在录入完第一条摘要以后，将光标移到凭证栏中的下一条摘要处，录入“.”，复制上一条摘要，录入“/”复制第一条摘要4.2 如果科目同时下挂部门、职员两个核算项目，在输入部门后，按F7录入职员时能够自动显示该部门的职员，而不是所有职员。前提是必须在“基础资料职员属性”中录入部门信息。如果需要修改部门或职员，则按F8，系统将列出所有的部门或职员供您选择4.3 如果会计科目中设定了选项，则在输入科目代码之后，系统会显示出外币输入格式，显示出币别代码，汇率数据，要求您输入原币金

19、额。如果选择了，在输入外币时还必须对币别进行选择。输入原币金额后，系统会自动根据汇率折算为折合本位币金额并显示在金额栏中，折合本位币金额可以修改，若原币乘以汇率不等于金额，系统会提示是否继续4.4 金额栏快速录入技巧：a如果要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按空格键进行切换b如果要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号，系统即会以红字显示c 如果您需要计算器计算，则在金额栏按F7或双击鼠标左键即可调出高格财务软件计算器，您可用我们提供的计算器进行简单计算，最后敲空格键将数据回填到凭证上d如果需要清除金额栏中的数据，只需将光标移至金额处，按“Esc”键即可。您可

20、单击“Ctrl”和“F7”两个功能键在有关界面进行数据平衡4.5 数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要、核算项目的录入、往来业务资料，同样有效1-3凭证管理 菜单流程：总账账务凭证管理 操作说明：凭证管理提供了十分丰富的凭证处理功能 栏位说明：1) 审核：显示凭证是否审核2) 复核：显示凭证是否复核3) 过账：显示凭证是否过账4) 凭证日期：显示凭证的录入的日期5) 会计年：显示凭证的会计年度6) 会计期：显示凭证的会计期间7) 凭证字：显示凭证的凭证字8) 凭证号：显示凭证的凭证号9) 摘要：显示凭证的摘要说明10) 会计科目：显示凭证的录入会计科目代码11) 科目名称：显

21、示凭证的录入会计科目名称12) 币别：显示会计科目的币别名称13) 原币金额：显示会计科目的原币金额14) 借方发生额：显示凭证的借方金额15) 贷方发生额：显示凭证的贷方金额16) 制单人：显示凭证的制单人员的名字17) 覆核人：显示凭证的覆核人员的名字18) 核准人：显示凭证的核准人员的名字19) 经办人：显示凭证的经办人员的名字20) 单价：显示会计科目的单价21) 数量：显示会计科目的数量22) 结算方式：显示凭证的银行存款的结算方式23) 结算单号：显示凭证的银行存款的结算单据的号码24) 业务日期：显示凭证的业务发生日期25) 参考信息：显示凭证的参考备注信息26) 往来业务：显示

22、凭证的往来业务信息27) 附件数：显示凭证的附件数28) 总序号：显示凭证的总序号29) 来源模板：显示凭证的来源模板30) 汇率：显示会计科目的汇率现金流量确认 针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此确认其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。来源单据可以对凭证相应的收款、付款、发票、领料、入库/出库等单据进行查看查明细账可以对每个会计科目的明细账进行查询成批审核 您可以选择成批审核（或反审核）的功能来节省宝贵的时间。 在“凭证管理”界面中，按Ctrl或Shift选择多个凭证，然后选择右边功能键【成批审核】，弹出“成批审核”对话框，对话框有两个选项分别是“审核未审核

23、的凭证”及“对已审核的凭证取消审核”。选定后，单击【确定】，系统开始对选择的凭证进行审核签章操作，完成后提示：“审核完毕，共审核凭证X张。”成批过账 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。该功能键可以对凭证进行成批过账凭证报告 系统可以提供凭证报告。您可以选择单个期间、单个凭证字及凭证号范围查看凭证报告，默认为当前期间，凭证字默认为全部。 凭证报告包括：各凭证字的最大最小号数，凭证张数，附件张数，最大最小日期；凭证断号情况、凭证作废情况。凭证整理&：只有在“用户设置”中设置了相关的权限，用户才可以进行凭证整理。 该功能将凭证号码重新排列。 如选择【按凭证

24、日期重排凭证字号和总序号】的选项，可按凭证日期重排凭证字号和总序号，否则按原来的凭证顺序。 凭证整理只对可修改状态凭证、已复核的凭证、已作废凭证起作用，对已审核、已过账凭证、已结账期间的凭证不起作用。 该操作是不可撤消的，用户将凭证号码重新整理后，您原来已经打印的凭证需要重新打印。所以进行此操作时要特别小心。作废 系统提供凭证“作废”、“反作废”功能。 凭证只能在可修改状态下执行作废。凭证已复核、已审核、已过账、已结账、已核销凭证不允许作废。由业务系统生成的机制凭证不允许作废（包括账务处理系统期末调汇、结转损益、自动转账生成的凭证）。 作废凭证在系统中保留，不参与会计的记账。有作废标志，允许删

25、除。 作废的凭证不允许修改、过账、复核、审核、指定现金流量。 您可以对已经作废的凭证反作废。凭证反作废后，恢复为正常状态。冲销对于已经过账的凭证，如果发现它不符合企业的财务规则，您可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证操作说明： ：在“凭证管理”界面，选择【新增】，进入“凭证录入-新增”界面，在界面内输入凭证信息。 ：如果要修改某一凭证，则先选中该凭证，然后在菜单上选择【修改】，进入“凭证录入-修改”界面，输入凭证的修改内容，单击【保存】。 &：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核未复核且未过账的凭证才允许修改。 ：1.以8点选此键，显示 ，点选后

26、即进入查询条件设定画面 2.起始及终止单据编号或单据日期系统会预设目前所在之单据，若需重新选择其它区间，请按后再重新输入所欲查询之起讫区间即可 3.输入完毕后可直接按将资料输出至打印机，或按进入打印预览状态，亦可以取消报表的查看动作 4.可按设定进入报表设定视窗，设定报表物理路径及报表格式 5.画面进入预览打印状态，此时可透过工具栏的提示，选择将资料输出至档案或输出至列表机等动作1-4凭证过账菜单流程：总账账务凭证过账操作说明：在会计凭证审核完毕之后就可以开始过账了。凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证

27、或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。这其中的内容只能由会计人员自己检查。 当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账。除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进行相关操作。1-5自动转账菜单流程：总账账务自动转账操作说明： 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结

28、转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，高格财务软件提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即“自动转账”。 栏位说明：1) 凭证名称：输入生成凭证的凭证名称2) 转账期间：输入或按选取转账期间，系统提供了1-12个会计期间3) 机制凭证：按选取生成凭证“是否”为机制凭证4) 凭证字：按选取生成凭证的凭证字为“记/付/收/转”5) 最近一次转账方式：显示最近一次转账方式6) 最近一次转账时间：显示最近一次转账期间7) 按转账期间结转生成凭证：确定是否按转账期间结转生成凭证8) 按余额相反方向结转生成凭证：

29、确定是否按余额相反方向结转生成凭证9) 凭证摘要：输入或按选取凭证摘要10) 会计科目：输入或按选取会计科目，选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。11) 科目名称：根据会计科目系统自动带出其科目名称12) 币别：根据会计科目系统自动带出其外币核算的币别名称13) 方向：按选取会计分录的借贷方向为“自动/借方/贷方”，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。14) 转账方式：按选取科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出

30、；“按比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指按该科目的借方发生额的比例转出。“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出。“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。15) 转账比例%：输入转账比例，用于选择了比例转入（出）的转账方式。16) 公式方法：按选取公式方法为“无/公式取数/高格报表取数/EXCEL取数”17) 是否包含本期未过账凭证：确定是否包含本期未过账凭证。若选中，则包含会计科目未过账的凭证18) 不参与多栏账汇总：确定是否参与多栏账汇总。提供了自动转账凭证的一些控制参数，如选上“不参与多栏账汇总”，这种凭证如月底

31、的成本结转不参加多栏账的汇总。生成凭证 自动转账凭证格式或自动转账方案设置完毕之后，在需要生成相应的转账凭证时，点击右边功能键【生成凭证】，然后选择要转账的数据，点击“确定”就可以了。核算项目 如果会计科目下还挂核算项目，则在此选择相应的核算项目。公式定义 当“转账方式”选择“按公式转入或转出”，则在此定义公式，根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币公式、本位币公式、数量公式。公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。操作说明： ：在“自动转账”界面，选择【新增】，进入“新增”界面，在界面内输入自动转账信息。 ：如果要修改某一项自动转账，则

32、先选中该项自动转账，然后在菜单上选择【修改】，进入“修改”界面，输入自动转账的修改内容即可。 ：如果要删除某一项自动转账，则先选中该项自动转账，然后在菜单上选择【删除】。：1.以8点选此键，显示 ，点选后即进入查询条件设定画面 2.起始及终止单据编号或单据日期系统会预设目前所在之单据，若需重新选择其它区间，请按后再重新输入所欲查询之起讫区间即可 3.输入完毕后可直接按将资料输出至打印机，或按进入打印预览状态，亦可以取消报表的查看动作 4.可按设定进入报表设定视窗，设定报表物理路径及报表格式 5.画面进入预览打印状态，此时可透过工具栏的提示，选择将资料输出至档案或输出至列表机等动作 ：转出可选择

33、抛转关系图 转入可选择转入转出转入到各单据后，系统会进入所选择单据画面，使用者可依真实发生之状况修改各单据数量后存档1-6结转损益菜单流程：总账账务结转损益操作说明：期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。1. 操作前提： 1.1 只有在中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动结转 1.2 所有的凭证全部录入并审核过账2. 栏位说明：1) 生成凭证类别：统提供三种凭证的类别：收益、损失、损益。选择“收益”，系统将收入类科目结转生

34、成一张凭证；选择“损失”，系统将费用损失类科目结转生成一张凭证；选择“损益”，系统将收入、费用损失类科目结转生成一张凭证。系统默认为“损益”2) 按损益类别结转：不同类型的损益类科目生成多张结转损益凭证（不同类型的损益类科目是指科目属性中，不同的科目类别，如营业收入、营业成本及税金、期间费用、其他收益、其他损失、以前年度损益调整、所得税）3) 按核算科目结转：结转损益时可以根据损益类科目所挂的不同核算项目分别生成凭证。系统搜索出所有带此核算项目类别的损益类科目。将这些损益类科目按照此核算项目类别下所挂的不同核算项目结转生成不同的凭证。同时将剩下的没有带此核算项目类别的科目也结转生成另外一张结转

35、损益凭证。选完后则增加一个核算项目类别选择的下拉框4) 凭证日期：选择生成的结转损益凭证的凭证日期。系统默认为会计期间末，也可以手工录入5) 凭证字：选择生成的结转损益凭证的凭证字6) 凭证摘要：可手工输入结转损益凭证的摘要7) 按损益科目余额相反方向结转：选择该选项，在结转损益时，按损益类科目的余额的相反方向结转，不选该选项，则按损益类科目自身定义的余额方向的反方向进行结转。如：财务费用科目的期末余额为贷方10000，如选择该选项则结转时财务费用科目为贷方-10000，不选择该选项则结转时财务费用科目为借方10000温馨提示：1 用户切勿忘记要将“结转损益”生成的转账凭证审核过账，否则无法结

36、账2 账薄报表查询时，如果只是结转到本年利润科目上，查询本年利润科目有数据，查询核算项目无数据。如果结转到本年利润科目下挂的核算项目上，查询本年利润科目与核算项目均有数据3 在报表系统中，制作利润表时，有一类取数类型为，取利润表发生额（其他的类型不再详细说明），此时这种与利润表取数相关的取数类型，必须在账务处理系统中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与利润表相关的数据时也可以取出数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需要定义损益结转的凭证模板1-7期末调汇菜单流程：总账账务期末调汇操作

37、说明：本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。1. 操作前提：1.1 只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理1.2 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账2. 栏位说明：1) 调整汇率：各币别调整后汇率，用户手动输入2) 生成凭证类别：期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。一般选择汇兑损益（既有收益又有损失）3) 汇兑损益科目：即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目4) 凭证日期：生成转账凭证的日期。系统自动给

38、出，一般为会计期间末。也可以自行修改5) 凭证字：生成转账凭证的凭证字6) 凭证摘要：生成转账凭证的凭证摘要7) 按科目余额方向调汇：打钩后按科目余额方向生成凭证温馨提示：参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算项目的对应结转1-8往来核销菜单流程：总账账务往来核销操作说明：往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析栏位说明：1) 核销科目：输入或按选取要核销的会计科目2) 核销日期：输入或按指定具体核销日期范围，不指定则为全部3) 凭证摘要：输入指定的凭证摘要，不指定则为全部4) 被核销：选择凭证是否被

39、核销5) 对核销：选择凭证是否对核销6) 凭证日期：显示核销科目的凭证日期7) 摘要：显示核销科目的凭证摘要8) 凭证编号：显示核销科目的凭证编号9) 借方金额：显示核销科目所对应凭证的借方金额10) 贷方金额：显示核销科目所对应凭证的贷方金额11) 未冲销金额：显示核销科目所对应凭证的未冲销金额12) 来源单号：显示核销科目所对应凭证的来源单号13) 业务日期：显示核销科目所对应凭证的业务日期14) 参考信息：显示核销科目所对应凭证的参考信息操作说明： ：确定所要搜寻的核销科目、核销日期和凭证摘要条件后，选择【搜寻】，将会显示满足条件的搜寻结果，如下图所示：选取要进行核销的数据，选择【核销】

40、，将会核销相应的金额数据。1-9期末结账菜单流程：总账账务期末结账操作说明：在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。1. 操作前提 本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账2. 注意点说明：2.1 如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账2.2 提供选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账2.3 账务处理的期末结账包括总账、固定资产和工资模块，即这3个模块是同时结账的2.4 结账后如果需要对上一个会计

41、期间的数据进行重新处理，此时，可以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间第二章 账薄2-1总分类账菜单流程：总账账薄总分类账操作说明：总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。查询条件设定界面：栏位说明：1) 会计期间：输入或选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询2) 科目级别：输入或选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目3) 科目代码：输入或按选取查询总分类账时科目代码的起止范围4) 币 别：按选择总账数据的币别为“所有币别/综合本位币/本

42、位币/外币”。所有币别是各种币别分别显示。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值 &：选择时要注意区别本位币与综合本位币，在这里如果选择本位币，则输出的总分类账只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。例如：假设记账本位币为“美元”，如果在栏中选择了“美元”，则在输出账簿时只输出有关美元的发生额，并不包括其他货币的发生额。而综合本位币则是所有币别折合为本位币的合计数。如果有时出现总账中查询的数值与试算平衡中查询科目的数值不一致时，可以考虑一下您选择的是否是综合本位币5) 无发生额不显示：确定是否显示无发生额的会计科目。若选中此项，且在选定的区间范围内，某科目无发生额，

43、系统不予显示6) 余额为零且无发生额不显示：确定是否显示余额为零且无发生额的会计科目。若选中此项，且在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统不予显示7) 包括未过账凭证：确定是否显示包含未过账凭证的会计科目的金额。若选中此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证8) 显示核算项目明细：确定是否显示核算项目明细。若选中此项，则在显示科目信息的同时，显示科目下设置的核算项目明细项目的总分类账的查询信息9) 显示核算项目所有级次：确定是否显示核算项目所有级次。该选项须在选项选中的基础上才可使用。若选中此项，则显示核算项目的所有级次，并进行各级次的汇总。但仅支持单核算项目10) 显示禁用科

44、目：确定是否显示禁用科目。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示总分类账。系统会进入“总分类账查询”界面。2-2明细分类账菜单流程：总账账薄明细分类账操作说明：明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，在这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。查询条件设定界面：栏位说明：1) 按期间查询：选择是否按期间查询明细分类账2) 按日期查询：选择是否按日期查询明细分类账3) 会计期间：输入或选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询4) 日期：选择明细分类账输出的自然日期，可输入开始日期及结束日期，确认查询区间。5) 科目级别：输入或选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目6) 科目代码：输入或按选取查询总分类账时科目代码的起止范围7) 币 别：按选择总账数据的币别为“所有币别/综合本位币/本位币/外币”。所有币别是各种币别分别显示。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值 &：选择时要注意区别本位币与综合本位币，在这里如果选择本位币，则输出的总