企业仓库管理制度汇编2.doc

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1、仓储管理制度一、仓位规划管理办法 仓位规划要因分析借物出门证工作流程图 经办人仓运单位（携出者）门房权责主管 经办人增核单位制单核准携出检查签章存查 仓储规划实务说明面积配置1 仓储总面积2 公共设施规划3 有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容科位设定1 基准存量2 收发频率3 料位设定与编号存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素仓库代号统一以ABC顺序设定，料位编订，料位编号原则：堆叠方式1

2、 包装类别2 材料特性3 供料方式4 栈储工具依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料品标示1 材料编号2 单位堆叠量3 储存说明依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色） 机械工业股份有限公司材料编号办法（一） 目的：将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。（二） 范围：

3、本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：1 计入资产需逐年摊提的项目。2 作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。（三） 分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类第一类 钢料类第二类 铁料类第三类 铝料类第四类 其他金属材料类第五类 五金材料类第六类 机器配件类第七类 建材类第八类 电器材料类第九类 塑胶材料类第十类 门窗配件类第十一类 工具类第十二类 化工材料类第十三类 焊料类第十四类 杂项材料类（四） 编号方法：1 本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。第一段 一二位数表示物料的类别（大分类）。第二段 三四位数表示物料的名称（中分类）。第三段 五八位数

4、表示物料的规格（小分类）。第四段 一位数表示电脑的检查号码。2 检查号码：系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用25m/m厚36长宽的铁板为例）：（1） 将八位数字按12121212的次序个别乘之。（2） 将积算的个位数相加。（3） 将积算的十位数亦加入个位数的和内。（4） 将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。（1） 0201253612121212/11040222032（2） 积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13（3） 积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15（4） 将和之个位数以10减之10-5=5（五） 单位：本公司

5、的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1 计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。2 计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。重量以“KG”（公斤）计算。容量以“LK”或“L”计算。（同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。）六、材料编号薄格式如下：七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。编号材料编号中文名称英文名称规格 单位 备注中文英文 机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定一、 为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定

6、资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。请风单A、 本单使用说明1 本单系办理物料或物品请购时使用2 要单一式四联由请购单位制表第一联：请购单位制表第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）第三联：仓储部门第四联：采购部门3 规格必须详细填明并写明编号4 途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”B、 要单流程1 第一联：请购单位制单后存查2 第二联：请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收送会计单位存查3

7、 第三联：请购单位制单采购部门询价采购仓储部门检验点收后存查4 第四联：请购单位制单采购部门询价采购后存查 请购单工作流程图请购单位会计仓储部门采购部门制单采购询价检验点收存查外购单A、 本单的使用说明1 本单系申请向国外采购物料或物品时使用2 本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单（1） 第一联：核准后退回请购单位（2） 第二联：核准后送物料单位（仓库）存查（3） 第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位（4） 第四联：外购单位自存3 本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚4 本单料单B、 本单流程1 第一联：请购单位制单经权责主管核准请购单位存查2 第二联：请

8、购单位制单经权责主管核准物料（仓库）单位存查3 第三联：请购单位制单经权责主管核准外购单位购料仓库验收记卡会计组核计后存查4 第四联：请购单位制单经权责主管核准外购单位自存、 外购单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查发（领）料单A、 本单使用说明1 本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）2 本单一式四联，由领料单位填写（1） 第一联：记材料帐（2） 第二联：电脑打卡（3） 第三联：成本计算（4） 第四联：物管单位存查3 本单料单4 在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料5 如有额外领料，请在备注栏说明原

9、因B、 本单流程1 第一联：领料单位制单物料单位发料领料单位存查2 第二联：领料单位制单物料单位发料送电脑打卡后存查3 第三联：领料单位制单物料单位发料送成本计算后存查4 第四联：领料单位制单物料单位发料后存查 发（领）料单工作流程图请购单位权责主管审查外购单位仓库会计制表核准购料验收记卡核计存查收料单A、本单使用说明1 本单为物料收取凭证2 本单一式三联，由收料单位制表（1） 第一联：记材料帐（2） 第二联：送电脑打卡（3） 第三联：会计3 本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写4 本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写 B、本单流程1 第一联：收料单位制单品管单位检验

10、收料单位点收后存查2 第一联：收料单位制单品管单位制单收料单位点收送资料中心3 第三联：收料单位制单品管单位检验收料单位点收送会计组核计收料单工作流程图收料单位品管单位资料中心会计单位制单检验点收电脑处理存查退料单A、 本单使用说明1 本单为余料或废料时，由退料单位填写2 本单一式四联（1） 第一联：退料单位存查（2） 第二联：送电脑打卡（3） 第三联：成本计算及记材料帐（4） 第四联：收料单位存查3 本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写4 本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写B、 本单流程1 第一联：退料单位制单接收单位点收退料单位存查2 第二联：退料单位制单接收单位点收送

11、资料中心3 第三联：退料单位制单接收单位点收会计单位4 第四联：退料单位制单接收单位点收后存查退料单工程流图退料单位接收单位资料中心会计单位制单点收电脑处理核计存查成品入库单A、 本单使用说明1 本单系生产单位成品办理入库时使用2 本单一式四联，由生产单位制单（1） 第一联：记成品帐（2） 第二联：电脑打卡（3） 第三联：成本课（4） 第四联：生管单位存查3 成品办理入库之先，应需办理检验合格手续4 本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚B、 本单流程1 第一联：生产单位制单品管检验生管点收会计单位记成品帐2 第二联：生产单位制单品管检验生管点收资料中心3

12、第三联：生产单位制单品管检验生管点收成本计算后存查4 第四联：生产单位制单品管检验生管点收生管自存成品入库单工作流程图生产单单位品管部门资料中心成本课生管单位会计单位制单检验点收电脑处理核记成品计帐存查发货单A、 本单的使用说明1 本单系发货单位发货时使用2 本单一式六联，由生管单位制单（1） 第一联：记成品帐（2） 第二联：电脑打卡（3） 第三联：记应收帐款（4） 第四联：门房生管营业财务（5） 第五联：借货回单凭收帐款（6） 第六联：收货人存查3 本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写4 本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码B、 本单流程1 第一联：发货单位

13、制单后存查送会计记成品帐（另拷贝一份发货单位存查）2 第二联：发货单位制单送资料中心3 第三联：发货单位制单送会计记应收帐款帐4 第四联：发货单位制单门房生管营业财务存查5 第五联：发货单位制单产品送交后凭单收款（另拷贝一份为请运费凭单）6 第六联：发货单位制单制货人存查材料调拨管理方法委托加工作业流程协力厂采购 生 管物控仓库品管会计 说 明开委外加工单使用表单 委外加工单 生产转程表 订购单1 开立委外加工单1 1生管依生产日程表填写委外加工单联：采购联：物控联：仓库联：品管1 2物控毕备BOM备料1 3品管必备给具、祥品及作业注意事项交仓库2开立订购单 21采购根据委外加工单 开立订购单

14、 第一联：采购 第二联：厂商 第三联：会计 第四联：仓储（物控）3交期 31生管根据生产日程表交期开订购单交期 材料的借入、借出与外协（一）材料的借入与归还1 因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽 借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。2 借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。3 借入材料的归还，由采

15、购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。（二）材料的借出与收回1 在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。2 材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。3 借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理

16、办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。4 借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。（三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。 成品仓储管理准则总则第一条 目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则。第二条 范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。 库位规

17、划 第三条 库位规划与配置 （一）物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位空间有效利用。 （二）库位配置原则应依下列规定： 1配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。 2依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。 3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。 4将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。 第四条 成品堆放物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质

18、量。第五条 库位标示（一）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：1层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“。2库位流水编号。3通道类别，依A、B、C顺序编订。4仓库类别，依A、B、C顺序编订。（二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。（三）物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。第六条 库位管理（一）物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。（二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。收货管理第七条 成品缴库方式（一）缴库部门开立

19、“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。（二）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回缴库部门。第八条 收货注意事项物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。发货管理第九条 交运期限控制（一）凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：1计划产品接

20、获客户的“订货通知单”时的交货日期。2内销、合作外销订制品、依客户需要的日期。（二）直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第十条 发货注意事项（一）物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。（二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：1经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。2收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。（三）物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。（四）订制品（计划

21、品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。（五）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。（六）订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。（七）“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了

22、解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第十一条 承运车辆调派与控制（一）物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。（二）物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。第十二条 内销及直接外销的成品交运（一）成品交运时，物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。（二）“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交

23、运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定的，从其规定。（三）承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。第十三条 客户自运（一）客户需要自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。（二）成品装载后，承运人于“成品交运单”上

24、签认，依第十二条规定办理。第十四条 直接外销的成品交运（一）物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。（二）成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，依存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。（三）外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。（四）成品需于厂内装柜时应依下列规定输：1物料管理科应于接到业务部门通知后，即联络货柜入厂装运。2装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第

25、十五条 成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理：（一）“内销交运单”的更正：1尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本章作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。2已交运：开单人员应立即开立“交运更正单（内销）”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指客户，第五、六联存于仓运科。3如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运

26、更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。（二）“外销成品交运单”的更正：1尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。2已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。3“交运更正单”不得作为出厂凭证。第十六条 “成品交运单”签收回联的审核及追责（一）审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签：1未盖“收货章”。2“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。3其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。（二）追责：物料管理科于每月10日前

27、就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。第十七条 运费审核（一）物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。（二）物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。（三）若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。第十八条 成品领用与发票逾月反应（一）物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。（二）业务部每月初

28、时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。退货品管理第十九条 运输的联络物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。第二十条 退货品的验收（一）退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依

29、此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。（二）物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。第二十一条 退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。第二十二条 退货的更正（一）若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管（不入库），同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。（二）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办理销案。（三）倘退货品系

30、属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不入帐”，本项退回的运费应由客户负担。滞成品管理第二十三条 滞成品分类、提报（一）滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放，并就每一堆置单位（如一垫板）固定库位存放便于管理。（二）滞成品的发生原因及代号：1计划品：A正常品缴库后满6个月未销售或未售完。B正常品缴库后虽未满6个月，但有变质的顾虑。C与正常品同规格或其他因素未能出库（异常品）。D每批生产所发生的次级品。2订货生产E订单取消时F超制、短码尾数时。G生产所发生的次级

31、品3其他H试制品I销退重整列为次级。J其他。（三）物料管理科应于翌月5日前汇总填制“滞成品处理月报表”，呈主管核签，第一联送总经理处理，第二联自存。第二十四条 滞成品发货物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四章发货管理规定办理。储存管理第二十五条 帐务物料管理科收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。第二十六条 盘点（一）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。（二）实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。（三）会计科将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数

32、量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理科查明原因，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。（四）盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联仓运科自存。第二十七条 消防设备仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。第二十八条 库房管理应注意事项（一）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。（二）易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应

33、随时注意。（三）仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。（四）物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。（五）未经物料管理科主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。（六）物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。附则第二十九条 实施与修订本管理准则呈经理核准后实施，修改时亦同。储存管理办法第一条 仓库应防卫严密慎防盗窃。第二条 非材料保管人员不得任意进入料库，材料保管人员应负制止之责，否则照章惩处。第三条 仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材

34、配置图，以策安全。第四条 料库应具备经标准局检定合格的度量衡量器具，并应随时校正妥善保管，以免发生收发料的差异度量衡器具至少每年须做一次总校正。第五条 各项材料应按类别排列整齐，以“料位卡”标明材料名称及编号并绘制各类材料存放位置图。第六条 易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”并办妥保险。第七条 未经验办及验办中的材料应与收料后的材料分别存放。第八条 重要材料应特别储存，并予加锁。第九条 未按规定办妥领料手续不得发料，易变质材料应以“先进先出”方式发料。第十条 材料保管部门应凭材料收发单据输材料收发作业并记录于“材料收发记录表”。发料作业管理方法 发料作业流程

35、制质课 物控 仓储生管会计生管通知备料入帐领 料使用说明使用表单 发料通知单 领料单（检料用） 领料单（实领材料清单） 帐卡 缺料单1 生管通知1 1物控根据生管发料通知单列印领料单（检料用）领料单（检料用）领送仓库2备料 21库管备料 22记入帐卡3入帐 31填写缺料单 32入电脑帐 33列印领料单（实领材料清单）复印3份 缺料单： 联 制造 联 物控 联 生管 领料单： 联 制造 联 物控 联 物控会计4领料 41现场核对数量 42现场签收 43物控将领料单汇总送会计 作业流程说明（一） 领料1 使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。2 领用工具类材

36、料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。3 进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。（二） 发料由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。（三） 材料的移转凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。（四） 退料1 使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量民常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库

37、。2 材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。3 对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。材料领料单 年 月 日项次料号品名规格单位请领数量实发数量单价金额订单号码备注 仓库主管： 仓库经办： 主管： 经办：房地产开发公司工地材料管理（一）总则 工地材料进出管理除另有规定外，悉依本规则办理。 材料管理员的职责如下：1 监督工程材料预算的执行。2 工程材料的申请、验收，工人领料的管理，材料的移交管理、登记等事项。3 工人登记的管理，工程

38、付验的初核，凭证、工资表的核对事项。4 工地零用金的保管、请拨及使用的审核事项。5 看管工棚人员督促事项。6 其他有关交办事项。（二）材料申请第一条 工地材料的申请应先核对预算后填写采购申请单。第二条 材料申请单应依式详为填写，尤其预算编号、品名、规格及数量。如与原预算不符合或变更材料项目应确实填明在说明栏。第三条 申请的材料如原预算漏列或预算编号不明时，可连络设计单位查询明确后注明。（三） 材料验收第四条 材料入场的验收，依本公司材料营建器材验收准则确实办理。第五条 材料的交货签收应当场办理，如因数量、品质、规格有不符之处应于签收单更正注明，不得先签后补货。（四） 材料的交代第六条 进入工地

39、的材料需视其品质分别妥为放置保管。各项材料的交代如下：1 木材点收无论后须于最短期间内交予承包人提领。2 钢筋于加工绑接于建筑物上时交代完毕。3 水泥、沙、石子于拌合后。4 五金由承包商申领装置后。5 砖瓦、瓷砖类于砌筑后。6 给水、卫生器盆于装置建物上时。其他材料于工人申领后视之。第七条 前各项交代应注明日期、数量，并由承包商签认之。第八条 材料管理员若发现工人使用材料有浪费或不当时，应当场指正修改外，并通知工程管理员确定督促施工。（五）材料遗失第九条 材料进入工地后，除由材料管理员负责验收及妥为放置保管外，凡工地人员皆应竭诚尽职，并须团结一致，和衷共济共同维护保管。第十条 凡入场的材料于前

40、项第九条未交代前视实际情况，除承包商应负其责任外，以材料管理员及看管材料库人员负大部分责任，其他工地人员负部分责任。第十一条 交代完毕后视实际情况，除承包装置商应负其责任外，工程管理员负大部分责任，再次是其他工地人员。第十二条 材料遗失应于发生后迅速呈报所属主管处理，倘遭抢夺时应即刻报警备案，但故意不呈报延缓呈报或因疏忽职责、恶癔 毁损者，依第六章罚责加倍处罚并依人事管理规则议处。（六）罚则第十三条 工地材料失窃除有关人员酌情予以行政处分外，工地人员罚款依下列规定办理之。1罚款总金额：（1）材料失窃知而不报者罚材料总价款的100%。（2）材料失窃自报者罚材料总价款的50%。（3）防窃措施完善且经失窃自报者酌情减罚20%。（4）材料遭抢夺能提出具体证明者的减罚款，谎报遭抢夺者加倍罚款。（5）