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1、文件编号：AMS-OP37-G版 本 号：09 行政管理文件旅差及应酬费用管理制度1.0目的 有效控制因公外出人员所发生的费用，避免超标消费。2.0 范围只适用于后勤服务部、集团总部和东江国际有限公司所有出差人员旅差及应酬费用之报销。3.0定义（无）4.0职责 本文件所涉及的各部门所有人员都必须严格执行。 各项费用之呈报必须符合实际，若查出有弄虚作假等欺骗行为，将取消该次所有费用的报销，并按违纪过失处理制度处理。5.0 内容 5.1旅差费用分为：交通费、住宿费、伙食津贴、外出培训补助。5.1.1国内给付标准如下 (币别：人民币) 级别费用类别董事/总经理经理DCBA交 通 费实支实支实支实支实
2、支实支每日住宿费实支180元/双人房120元/双人房100元/双人房80元/双人房80元/双人房津贴半日实支201512108全日实支5035302520注1：半日指出差时间内有一餐（中或晚）在外用餐；全日指出差时间内两餐（中和晚）均在外用餐。注2：于下午12:45后销差者方可当在外用中餐处理；于晚上7:30以后销差者方可当在外用晚餐处理，如果是晚上通宵在外出差，0：45前视为半日；早上7：30前视为全日。注3：伙食津贴属一种差额补贴，并非是支付员工用餐的费用(这部分已在工资中体现)。注4：相同性别的员工一起出差，以两人住一间为标准，其住宿费用则以两人之中的高级别者对应的双人房住宿标准为标准。
3、5.1.2香港或境外给付标准如下 (币别：港币) 级别费用类别董事/总经理经理DCBA交 通 费实支实支实支实支实支实支每日住宿费实支350元/双人房300元/双人房300元/双人房300元/双人房300元/双人房津贴半日实支4030303030全日实支90707070705.1.3外出培训无伙食津贴，交通补助标准如下（币别：人民币）： 地点费用广东省内深圳市区宝安区公明镇补助标准140元/次30元/次20元/次10元/次注1：外出培训不可约公司车或外请的士，不得再另外报销交通费。注2：此标准不分福利级别，总经理级除外。注3：若公司集中约车培训，则无培训津贴产生。注4：此标准只适用于广东省内培
4、训，省外培训、省内（深圳市外）培训产生的住宿费，仍照本制度5.1.1或5.1.2执行。5.2交通费1、交通费需以单据认定，使用公司交通工具者交通费则不予以报销。2、经理级因业务需要外出，可搭乘的士（业务范围，不含休假往返）。3、主管级（含）以下所有人员业务外出，原则上应搭乘中巴等公共交通工具，若确有特别急或非常重要的情况经总经理批准可以请的士或约公司车。4、如外出人数超过3人或外出时间超过晚上8点时，有特别情况而需请专车或搭乘的士者，须经总经理批准，否则其费用一律不予报销。5、往返香港的交通费以火车为主，标准为普通等，如陪同客户，经总经理的批准可乘坐头等。6、香港境内的交通，原则上应搭中巴、地
5、铁等公共交通工具，若确有特别急或非常重要的情况经总经理批准可以搭乘的士。7、出差人员需提前三天将经上级批准的交财务总监秘书处代为预订机票及酒店，除特殊批准外，自行预订不予报销。8、东江国际有限公司（以下简称为TKI）代客约车，约车单可由部门经理授权人签批。但报销时，需由部门经理于面单上签批，约车单则可免部门经理签批。注：以上特殊情况，可先征得总经理口头同意，回公司报销时，注明原因由总经理在报销单上加签确认。5.3住宿费1、只有同时满足以下条件者，方有住宿费用产生：旅差目的地在50公里以外且当日无法返回；执行公务或有业务项目支持；2、对于出差者因商务单位有提供住宿的，出差者不得报销住宿费用；若因
6、出差必须要住宿时，应首先获得所属经理批准(可以是口头批准)，在指定地方住宿(无指定地方的除外)。3、住宿费用凭住宿发票实报实销，原则上不得超过5.1之给付标准，对于因参加外训或到外地参加活动由举办单位统一安排食宿，或根据实际情况，造成住宿费用的确会超支的，须经其总经理以上的批准方可予以报销。4、如本公司备有住宿场所时，不支付住宿费。5、如果需要长期外驻出差时，应采用于当地租房的方式。5.4膳费1、外出培训或到外地参加活动，组委会安排统一用餐时，采用实报实销方法（需凭证）。除此之外，均采用包干方法，具体依给付标准报销，无需发票单据。但由公司供应膳食或已报支交际费者，则不支餐费。2、经理级因业务需
7、要请客用餐，每人每餐不应超过70元，如有非常特殊情况，超标部分需独立列出并注明原由，由总经理加签。非常特殊情况由总经理界定并审批。 3、总经理应酬费不受此限制，但需经董事总经理或董事长审批。 除TKI业务人员外，主管级（含）以下人员未获得上级(指经理级以上人员)授权，不得有请客费用产生；获上级授权所发生的请客费用，需列为其上级的应酬费用中考核。TKI之业务人员（市场工程师及项目工程师）允许有应酬费用发生，其标准同5.4之2，其费用只需由部门经理签批即可。 本公司外协单位的生产跟进人员均无请客费用产生。 出差返厂后，出差者应到门卫室由保安员在(司机则为)，注明销差时间（经理及有通行证人员则无需）
8、，并将其中一联取回(外训除外)。5.5送礼、应酬 经理级(含)以下所有人员因业务上需送礼或到一切娱乐场所应酬(不包括5.4第2条)，须先征得所属总经理批准。5.6报销手续与审批，详见行政费用报销制度。6.0记录和表格记 录编 号保存地点期 限空白表格因公出差放行条FG-RS-05保安三个月见公共信息管理财务部同帐单保管期限进出车辆放行条FG-ZW-38保安三个月见公共信息管理财务部同帐单保管期限旅差报销单FG-CW-09财务部同帐单保管期限见公共信息管理出差预订机票、酒店申请表FG-CW-85财务部同帐单保管期限见公共信息管理7.0参考文件和资料（无）8.0本文件自二00四年八月一日正式生效。9.0本制度由集团财务总监负责解释和修订。 版本所有 * 未经书面认可 * 不得复制 * 违者必究 第 3 页 共 3 页
