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1、浙江巨化股份有限公司,600160,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,123.93,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,浙江巨化股份有限公司2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管
2、会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杜世源周黎旸黄旭升,公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周黎旸及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),7,019,917,218.69 4,736,489,130.335,487,135,849.78 2,450,386,056.24,48.21,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6.196年初至报告期期末（19 月）,4.001,
3、54.86比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,2,619,857,140.662.958年初至报告期期末（19 月）,197.17105.56本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,301,896,020.790.3780.3810.3788.038.10,1,586,389,271.821.9841.9791.98450.3550.2
4、3,94.3393.85130.9193.85增加 1.26 个百分点增加 2.39 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）-201,320.415,425,785.80,600160一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告439,626.57-1,503,921.23-181,105.533,979,065.20,2.2 报告期末股东总人
5、数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,92,483,股东名称（全称）巨化集团公司交通银行华安宝利配置证券投资基金中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金中融国际信托有限公司中融从容成长中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪莫炜国中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红中国工商银行股份有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金苏州信托有限公司苏州高新区保税物流中心增资扩股集合资金信托计划3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅
6、度变动的情况及原因适用 不适用,期末持有无限售条件流通股的数量449,719,8084,500,0003,892,8692,000,0001,429,9971,256,8781,235,8591,200,000995,392994,469,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,资产负债表项目货币资金应收票据应收账款预付账款工程物资在建工程无形资产递延所得税资产,期末数2,815,153,781.89164,210,849.74339,418,829.8565,882,645.4325,582,635.964
7、98,935,788.42238,886,736.6467,894,073.10,期初数437,429,826.38471,439,809.4468,294,989.85115,848,447.972,360,018.92225,137,935.57150,827,619.9246,888,098.03,变动幅度%543.57-65.17396.99-43.13984.00121.6158.3844.80,变动原因说明主要系非公开发行股票募集资金到位所致主要以汇票方式回笼的货款相对减少所致结算期较长的外贸业务增长所致主要系公司土地购置完成主要系购入工器具尚未领用主要系项目投资增加主要系公司土地
8、购置完成本期计提的资产减值准备增加,3,-,-,-,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款,618,157,209.82,-100.00,主要系归还借款所致,应付票据,5,000,000.00,23,400,000.00,-78.63,主要系票据到期兑付,主要系工程投入及大,应付账款,448,379,464.51,254,486,296.94,76.19,宗原材料采购尚未全,部结算,应付利息应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款,71,100.00183,789,764.28533,948,401.4340,000,000.00,2,336,573.8
9、891,161,572.84218,824,113.96130,000,000.00534,900,000.00,-96.96101.61144.01-100.00-92.52,主要系归还借款所致营业收入与利润同比增加主要系 CDM 应交款未支付主要系归还借款所致主要系归还借款所致,本年实施资本公积转,股本,885,574,000.00,612,480,000.00,44.59,增股本和进行非公开,发行股票本年实施资本公积转,资本公积,1,799,678,805.04,469,292,283.32,283.49,增股本和进行非公开,发行股票,未分配利润,2,587,264,599.68 1,1
10、53,995,327.86,124.20,本年利润增加所致,少数股东权益利润表项目,90,464,877.60本期数(1-9 月）,145,275,787.41上年同期数,-37.73变动幅度%,本年收购了部分少数股东股份变动原因说明,营业收入,6,466,056,851.27 4,046,249,698.70,59.80,主要公司产品销量增长和售价上涨,营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失公允价值变动损益投资收益对联营企业和合营企业的投资收益营业外收入,58,513,060.52114,495,170.4632,315,214.10234,892,498.7330,298,558.96
11、10,686,715.1214,894,852.07,21,807,874.9681,276,869.9799,701,932.04103,305,482.351,052,209.705,819,604.35-3,722,637.664,352,642.20,168.3140.87-67.59127.38-100.00420.63387.07242.20,主要系营业收入增长产品附加税费增加主要系外贸收入增加致使出口费用上升主要系借款本金下降所致本年计提的固定资产减值准备增加本报告期未进行基金交易本报告期处置部分联营企业股权本报告期联营企业利润同比增加主要系补贴收入增加和处置部分固定资产,主要系
12、营业收入增,营业外支出,17,311,019.37,4,232,570.08,309.00,加，水利建设基金相,应增加,所得税费用,348,949,809.46,31,457,686.46 1,009.27,利润总额增加和部分税收政策到期所致,少数股东损益,41,759,107.08,15,693,829.46,166.09,主要系部分子公司利润增加,4,-,-,-,-,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,现金流量表项目,本期数,上年同期数,变动幅度%,变动原因说明,销售商品、提供劳务收到的现金,7,307,027,538.83 4,731,729,519.58,54
13、.43,主要系公司营业收入增加所致,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,20,145,738.00534,211,863.55,7,054,108.83175,598,772.59,185.59204.22,主要系出口业务上升退税额增加主要系本期收到 CDM收入增加及保证金收回所致。,本报告期收入及利润,支付的各项税费,741,923,446.70,220,785,653.78,236.04,大幅增加，相应的各,项税费增加所致。,支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,558,557,870.7418,000,000.0026,232,025.45,16
14、7,058,082.2456,198,365.9111,908,846.31,234.35-67.97120.27,主要系公司技术研发投入及 CDM 应交款支出增加所致。主要系公司本年未进行证券投资所致。主要系被投资公司本期分红增加和处置联营公司股权所致。,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,5,441,470.101,354,075.47,110,020.77 4,845.86,主要系本年固定资产处置所致主要系本期景宁塑众化工贸易有限公司注销所致,收到的其它与投资活动有关的现金,6,000,000.00,-100.00,本期公司未发生拆借
15、款,支付其他与投资活动有关的现金吸收投资所收到的现金,3,522,186.491,579,571,137.59,6,000,000.00,-41.30,主要系公司本期归还项目补贴款较上年同期减少所致主要系非公开发行股票的募集资金到位所致,借款所收到的现金收到的其它与筹资活动有关的现金,361,216,618.64 1,648,920,569.943,000,000.00,-78.09-100.00,主要系借款减少所致本期公司未发生拆借资金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其它与筹资活动有关的现金,212,337,024.074,299,350.00,147,413,729.18824,
16、882.73,44.04421.21,本年公司实施现金分红同比增加主要系为非公开发行股票支付的费用,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明5,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用经公司初步测算，预计公司 2011 年 1-12 月份归属于上市公司股东的净利润与去年同期 5.86 亿元相比增长 180%以上，主要原因是受益于公司氟化工产品价格较上年同期上涨以及公司氟化工与氯碱
17、化工产业链配套，氟化工产品成本得到有效控制，产业链的协同效应得到有效发挥。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未进行现金分红。浙江巨化股份有限公司法定代表人:杜世源2011 年 10 月 25 日6,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:浙江巨化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产
18、流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额2,815,153,781.89164,210,849.74339,418,829.8565,882,645.4349,058,385.87355,828,815.223,789,553,308.00192,715,751.0815,740,886.072,188,686,959.19498,935,788.4225,582,6
19、35.96238,886,736.641,921,080.2367,894,073.103,230,363,910.697,019,917,218.69,年初余额437,429,826.38471,439,809.4468,294,989.85115,848,447.9752,744,072.21403,572,068.521,549,329,214.37203,423,767.5616,272,267.752,540,329,127.98225,137,935.572,360,018.92150,827,619.921,921,080.2346,888,098.033,187,159,915
20、.964,736,489,130.33,600160短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告618,157,209.82,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利
21、润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,5,000,000.00448,379,464.51146,976,751.6758,679,393.61183,789,764.2871,100.00533,948,401.431,376,844,875.5040,000,000.009,988,171.3615,483,444.4565,471,615.811,442,316,491.31885,574,000.001,799,678,805.04214,618,445.062,587,264,599.685,487,135,849.7890,46
22、4,877.605,577,600,727.387,019,917,218.69,23,400,000.00254,486,296.94158,180,661.3582,045,820.5591,161,572.842,336,573.88218,824,113.96130,000,000.001,578,592,249.34534,900,000.0011,498,269.0915,836,768.25562,235,037.342,140,827,286.68612,480,000.00469,292,283.32214,618,445.061,153,995,327.862,450,38
23、6,056.24145,275,787.412,595,661,843.654,736,489,130.33,公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升8,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:浙江巨化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工
24、程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额2,709,188,729.81100,571,565.939,869,090.28474,568,699.57106,312,230.773,400,510,316.36897,833,250.867,464,473.241,169,783,305.52299,504,484.7513,511,370.94125,496,442.2962,011,472.812,57
25、5,604,800.415,976,115,116.775,000,000.00213,410,631.6085,684,340.7538,304,182.06133,489,275.2071,100.00,年初余额301,173,650.97183,554,398.6139,435,033.9864,148,823.22451,392,121.28122,701,956.501,162,405,984.56846,024,329.957,718,034.011,394,880,344.88132,594,947.031,863,215.6045,533,222.7641,005,497.74
26、2,469,619,591.973,632,025,576.53593,157,209.825,000,000.0076,121,784.0946,225,695.5955,313,405.3952,201,952.092,052,900.61,计,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合
27、计负债和所有者权益（或股东权益）总,1,137,738,161.431,613,697,691.0440,000,000.009,988,171.363,000,000.0052,988,171.361,666,685,862.40885,574,000.001,774,557,430.63214,618,445.061,434,679,378.684,309,429,254.375,976,115,116.77,176,215,661.0150,000,000.001,056,288,608.60464,900,000.0011,498,269.093,000,000.00479,398,2
28、69.091,535,686,877.69612,480,000.00473,404,330.63214,618,445.06795,835,923.152,096,338,698.843,632,025,576.53,公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升4.2合并利润表编制单位:浙江巨化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本,1,988,939,423.951
29、,988,939,423.951,557,115,926.621,179,388,583.17,1,482,719,408.30 6,466,056,851.27 4,046,249,698.701,482,719,408.30 6,466,056,851.27 4,046,249,698.701,308,993,328.66 4,516,841,054.57 3,619,905,052.681,029,842,872.82 3,558,855,712.41 2,915,118,806.52,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,18,885,495.6071,298,917.4
30、8282,815,182.41-1,090,673.545,818,421.50,9,589,850.7544,622,562.11184,685,454.3528,720,581.0511,532,007.58,58,513,060.52114,495,170.46517,769,398.3532,315,214.10234,892,498.73,21,807,874.9681,276,869.97398,694,086.8499,701,932.04103,305,482.35,加：公允价值变动收,益（损失以“”号填列）,4,012,343.10,1,052,209.70,投资收益（损失以
31、“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,18,224,039.714,392,444.96,1,281,226.401,328,686.60,30,298,558.9610,686,715.12,5,819,604.35-3,722,637.66,10,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,450,047,537.043,024,508.129,116,64
32、2.626,966,855.07443,955,402.54139,890,305.89304,065,096.65301,896,020.792,169,075.86,179,019,649.141,293,409.361,596,750.21178,716,308.2913,033,487.70165,682,820.59155,353,492.8810,329,327.71,1,979,514,355.6614,894,852.0717,311,019.379,254,756.461,977,098,188.36348,949,809.461,628,148,378.901,586,38
33、9,271.8241,759,107.08,433,216,460.074,352,642.204,232,570.08433,336,532.1931,457,686.46401,878,845.73386,185,016.2715,693,829.46,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.3780.378,0.1950.195,1.9841.984,0.4850.485,公司法定代表人:杜世源,主管会计工作负责人:周黎旸,会计机构负责人:黄旭升,母公司利润表编制单位:浙江巨化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（
34、79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,1,110,834,086.11805,268,748.41,1,015,342,813.86 3,843,247,708.66 2,713,675,421.31826,084,969.38 2,514,095,894.77 2,162,273,440.16,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,209,723.1731,423,283.39128,179,265.86-4,073,389.76514,254.40,4,251,190.4918,573,280.81
35、113,135,514.2820,191,361.989,710,662.25,27,032,257.1554,699,569.82238,525,919.7920,371,851.7892,332,633.82,12,089,577.5233,671,065.34223,378,160.2659,660,696.9387,275,419.22,加：公允价值变动,收益（损失以“”号填列）,4,012,343.10,1,052,209.70,投资收益（损失以“”号填列）,18,224,039.71,1,281,226.40,48,494,774.04,8,368,089.30,其中：对联营企业,
36、和合营企业的投资,4,392,444.96,1,328,686.60,10,686,715.12,-3,722,637.66,收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,160,536,240.351,605,056.481,254,346.8573,432.00160,886,949.9888,293,751.02,28,689,404.1762,952.56505,969.3428,246,387.39,944,684,355.579,210,112.504,686,083.272,028,9
37、49.87949,208,384.80157,244,929.27,144,747,360.88505,535.131,362,554.41143,890,341.60,11,项目,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、净利润（净亏损以“”号填列）,72,593,198.96,28,246,387.39,791,963,455.53,143,890,341.60,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0910.091,0.0350.035,0.9910.991,0.1810.181,公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸,会计机构负责
38、人:黄旭升,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:浙江巨化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金 上年年初至报告期额（1-9 月）期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷
39、款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,7,307,027,538.8320,145,738.00534,211,863.557,861,385,140.383,657,694,903.61283,351,778.67741,923,446.70558,557,870.745,24
40、1,527,999.722,619,857,140.6618,000,000.0026,232,025.455,441,470.10,4,731,729,519.587,054,108.83175,598,772.594,914,382,401.003,410,689,004.06234,254,886.20220,785,653.78167,058,082.244,032,787,626.28881,594,774.7256,198,365.9111,908,846.31110,020.77,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,354,075.47,6,0
41、00,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,51,027,571.02392,405,279.91,74,217,232.99336,938,076.49,项目,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,69,204,478.733,522,186.49465,131,945.13-414,104,37
42、4.111,579,571,137.59,87,712,518.016,000,000.00430,650,594.50-356,433,361.51,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,361,216,618.64 1,648,920,569.943,000,000.001,940,787,756.23 1,651,920,569.941,536,400,626.67 1,929,140,836.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,212,337,024
43、.074,299,350.00,147,413,729.18824,882.73,筹资活动现金流出小计,1,753,037,000.74 2,077,379,447.91,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,187,750,755.49-3,229,566.532,390,273,955.51423,879,826.382,814,153,781.89,-425,458,877.97-2,548,826.4697,153,708.78338,166,096.03435,319,804
44、.81,公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:浙江巨化股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的
45、现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,4,761,599,819.13515,144,799.085,276,744,618.212,170,064,891.69148,118,894.36359,796,706.31323,689,331.553,001,669,823.912,275,074,794.3018,000,000.0047,085,768.192,350,864.04,3,175,000,243.273,165,055.98180,991,783.593,359,157,082.842,529,859,925.92130,731,688.87118,612,1
46、33.34186,323,466.832,965,527,214.96393,629,867.8854,198,365.9111,908,846.3177,230.77,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,13,1,354,075.47,6,000,000.00,600160,浙江巨化股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得
47、借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,68,790,707.70167,494,769.1369,204,478.73670,909.09237,370,156.95-168,579,449.251,579,571,137.59336,216,618.641,915,787,756.231,404,260,6
48、26.67203,629,168.314,299,350.001,612,189,144.98303,598,611.25-578,877.462,409,515,078.84298,673,650.972,708,188,729.81,72,184,442.99208,955,566.1487,712,518.016,000,000.00302,668,084.15-230,483,641.161,516,320,569.943,000,000.001,519,320,569.941,489,500,000.00101,178,454.15824,882.731,591,503,336.88-72,182,766.94202,820.2991,166,280.07308,025,857.60399,192,137.67,公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升14,
